独立财务顾问: IF S B H YUAN FINANCING SERVICE: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之独立财务顾问核查意见 签署日期: 二〇二三年十一月 独立财务顾问声明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问核查意见"释义"部分所述词语或 简称具有相同含义。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易的相关各方(上 市公司、交易对方与标的公司）向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次 交易过程中所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 2、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议约定全面和 及时履行其在本次交易相关协议下的所有义务、保证、承诺和声明的基础而出具, 如上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 3、对于本独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需 要法律、审计等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问依据有关政府部门、法 律顾问、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 新疆宝地矿业股份有限公司 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\equiv\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Phi}}}}}+-\Xi$$ 1 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第三次临时股东大会会议须知 ......................................................................3 2023 年第三次临时股东大会议程 ..............................................................................5 议案 1：关于修订《公司章程》的议案.................................................................7 议案 2：关于修订公 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入201,332,406.34元，同比减少4.96%；年初至报告期末营业收入545,350,802.87元，同比减少18.95%[2] - 2023年前三季度营业总收入为5.4535080287亿元，2022年同期为6.7285709408亿元，同比下降18.95%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,404,687.92元，同比增加65.65%；年初至报告期末为171,519,291.92元，同比减少9.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,575,631.96元，同比减少69.30%；年初至报告期末为81,517,775.89元，同比减少57.20%[2] - 2023年前三季度净利润为1.9782287506亿元，2022年同期为2.1781913940亿元，同比下降9.18%[18] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增加18.18%；年初至报告期末为0.26元/股，同比减少27.78%[2] - 2023年基本每股收益为0.26元/股，2022年为0.36元/股，同比下降27.78%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额270,252,133.75元，同比减少40.80%[2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为238,336,975.83元，2022年同期为456,476,456.61元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产6,175,161,291.01元，较上年度末增加29.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3,028,558,281.41元，较上年度末增加42.36%[3] - 2023年9月30日货币资金为11.8773622113亿元，2022年12月31日为10.281199088亿元[12] - 2023年9月30日应收票据为1.3632245389亿元，2022年12月31日为6965.320123万元[13] - 2023年9月30日应收账款为2710.955628万元，2022年12月31日为3073.753603万元[13] - 2023年9月30日流动资产合计21.3948861841亿元，2022年12月31日为13.8279407245亿元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计40.356726726亿元，2022年12月31日为33.7508512343亿元[13] - 2023年9月30日资产总计61.7516129101亿元，2022年12月31日为47.5787919588亿元[13] - 2023年第三季度所有者权益合计为37.1513341401亿元，2022年同期为24.4701115232亿元，同比增长51.83%[15] 负债变化 - 2023年9月30日短期借款为3000万元，2022年12月31日无此项[13] - 2023年第三季度流动负债合计为7.3608383331亿元，2022年同期为14.5855536850亿元，同比下降49.54%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计为17.2394404369亿元，2022年同期为8.5231267506亿元，同比增长102.27%[14] - 2023年第三季度负债合计为24.6002787700亿元，2022年同期为23.1086804356亿元，同比增长6.45%[14] - 2023年第三季度应付账款为1.3676083712亿元，2022年同期为8.5233583672亿元，同比下降84%[14] - 2023年第三季度长期应付款为14.1064936000亿元，2022年同期为5.4142904000亿元，同比增长160.54%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计84,829,055.97元，年初至报告期末为90,001,516.03元[7] 净利润变化原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加65.65%，主要系对和静县备战矿业有限责任公司进行控股合并所致[7] - 本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系铁精粉产品销售单价较上年同期下降[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,665股[9] - 新疆宝地投资有限责任公司持股2.82亿股，持股比例35.25%[10] - 吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股1.38亿股，持股比例17.25%[10] - 新疆海益股权投资有限公司持股6000万股，持股比例7.50%，质押2040万股[10] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为4.2988039007亿元，2022年同期为5.1804588424亿元，同比下降17.02%[17] 其他现金流量变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为626,467,765.76元，2022年同期为847,235,148.42元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为3,574,180.18元，2022年同期为5,457,962.45元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为649,469,631.20元，2022年同期为863,140,333.82元[22] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为106,500,000.00元，2022年同期为66,853,600.00元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为115,516,093.05元，2022年同期为247,042,000.00元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 667,216,248.93元，2022年同期为 - 437,059,643.65元[23] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为929,477,358.35元，2022年同期为237,707,700.00元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为556,580,427.51元，2022年同期为318,551,093.06元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为127,701,154.41元，2022年同期为337,967,906.02元[23]

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公 司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于调整公司独立董事津贴的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 独立董事津贴的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑独立 董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结 合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独 立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴由每位独立董事每年 税前伍万元调整至每位独立董事每年税前柒万元，独立董事津贴新标 准从公司第四届董事会任期开始执行 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋岩,已充分了解并同意由提名人新疆宝地矿业股份有限公 司第三届董事会提名为新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名宋岩女士为新疆宝 地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

2023 年 10 月 新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 监事会 | 46 | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 | 49 | | --- | --- | --- | | 第二节 利润分配 | | 49 | | ...

独立黄事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名王庆明先生为新疆 宝地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名潘银生先生为新疆 宝地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将参加最近一期上交所关于独立董事的培训并取得证券 交易所认可。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三) ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《新疆宝地矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为新疆宝地矿业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第二十次会议相关议案，对该次会议所涉及的相关事项发 表独立意见如下: 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 我们认为，本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效，符合现 行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司 能更好地优化管理架构、提高运营效率，未损害公司及全体股东的利 益。我们一致同意公司吸收合并全资子公司事项，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 公司董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 ...