交易审批 - 中国证监会批复同意宝地矿业发行股份募集配套资金不超56,000万元[3] - 2025 - 2026年宝地矿业多次董事会、股东会审议通过交易相关议案[4][5][6][7][8] - 2025年葱岭实业、葱岭能源股东会同意交易相关事项[10][12] - 2025年控股股东新矿集团及一致行动人原则同意交易，新矿集团董事会同意收购及增资[13][14] - 2025年自治区国资委备案评估结果并同意收购方案[15] - 2025年上交所审核通过本次交易，中国证监会同意注册申请[16][17] 发行情况 - 2026年3月向103名投资者发《认购邀请书》，新增6名[18][19] - 2026年3月11日收到32份《申购报价单》，1无效31有效[21] - 发行价格8.27元/股，最终发行规模67,714,631股，募集资金总额559,999,998.37元[27] - 发行对象确定为4名，分别获配股数和金额，限售期不同[28] - 2026年3月12日发《缴款通知书》，16日收到认购款，17日划转资金[30][31] 资金情况 - 扣除承销费用500,000元，实际收到559,499,998.37元；扣除发行费用708,598.71元，净额559,291,399.66元[32] - 本次发行增加股本67,714,631元，增加资本公积491,576,768.66元[32] 合规情况 - 发行过程符合规定，《认购合同》合法有效[29] - 4名投资者符合资格，未超35名，风险等级匹配[35] - 发行构成关联交易，已履行程序[36] - 4名发行对象资金来源合法，无需备案[38] - 律师认为发行对象符合规定，发行可依法实施，过程合法合规[41][43]

业绩总结 - 2025年1 - 12月主营业务收入307356362.93元，成本199596609.55元；其他业务收入6003825.93元，成本5364063.49元；合计收入313360188.86元，成本204960673.04元[79] - 2025年各项费用合计18781552.30元，研发费用2859515.07元，财务费用8146288.42元，其他收益867962.23元，信用减值损失 - 608484.11元，资产处置收益1135878.41元，营业外收入52733.90元，营业外支出4406488.75元，当期所得税费用20373592.84元，递延所得税调整 - 7605384.70元，合计所得税费用12768208.14元[81][82] - 2025年销售费用合计429695.94元，管理费用中职工薪酬15113648.91元，折旧费686873.20元，修理费6269.06元等[79] - 2025年折旧年限调整增加折旧费用620.38万元，预计减少利润总额330.75万元，预计减少净利润281.13万元[76] 市场扩张和并购 - 新疆宝地矿业收购新疆葱岭能源87%股权[9][13] 财务核算 - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币，核算以权责发生制为基础，多数以历史成本计价[15] - 金融资产和负债有分类、计量、重分类及终止确认规则[17][18][19][23] - 应收账款和其他应收款不同账龄有预期信用损失率[33][34] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[36][37][38] - 合同资产和合同负债有列示规则，同一合同下以净额列示[38][40] - 非流动资产或处置组满足条件可划分为持有待售类别，减值处理有规定[41] - 固定资产有折旧年限、残值率和年折旧率[45] - 借款费用暂停资本化需满足非正常中断且连续超过3个月[47] - 无形资产摊销方法因类型而异[50] - 长期资产减值测试后按规定计提减值准备，商誉至少每年减值测试[52][53] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销[53] - 职工薪酬、福利等有会计处理方式[55][56][57][58][59] - 预计负债确认和计量有规定[59][60] - 收入确认按客户取得商品控制权，销售按结算单确认[60][61][62] - 政府补助分类型处理，确认和计量有条件[63][64] - 递延所得税根据资产、负债账面价值与计税基础差额计算[65] 税费情况 - 2021 - 2030年符合条件可减按15%税率征收企业所得税[78] - 企业所得税税率15%，增值税税率13%，资源税税率5%，城市维护建设税税率1%、5%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%[77] 安全生产费 - 矿山生产按不同情况提取安全生产费，结余达规定倍数有提取规则[73] 租赁情况 - 公司在租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债，区分融资租赁和经营租赁[68][72]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和股本均为9.16528117亿元，变更后均为9.84242748亿元[3][5] - 公司向特定对象发行6771.4631万股增加注册资本6771.4631万元[3][4][13][15] 募集资金 - 本次发行股票募集资金总额为5.5999999837亿元[4][14][15][16] - 扣除发行费用后募集资金净额为5.5929139966亿元[4][14][16] 新增股东占比 - 新疆地矿投资占新增注册资本比例为53.57%[9] - 湖北省铁路发展基金占比35.71%[9] - 长沙麓谷资本管理占比8.93%[9] - 长沙麓山投资控股集团占比1.79%[9]

市场扩张和并购 - 公司购买葱岭能源87%股权，82%向克州葱岭实业发股及付现，5%向JAAN付现[1] 业绩总结 - 过渡期间葱岭能源净利润4435.11万元，无亏损[4] 其他新策略 - 交易过渡期为2025年1月1日至2025年12月31日[1] - 标的资产盈利公司享有，亏损交易对方按比例现金补偿[2][3]

资金募集 - 公司获批发行股份募集配套资金不超56,000万元[1] - 向特定对象发行67,714,631股，每股8.27元，募资559,999,998.37元，净额559,291,399.66元[2] 账户管理 - 2026年3月3日同意在招行、中行开立募集资金专用账户[3] - 2026年3月25日公司及子公司与相关方签署监管协议[4] - 招行账户存储559,499,998.37元用于支付对价，中行账户0元用于铁矿项目[4] - 专户仅用于规定项目，不可支取现金等[6][13] 资金监督 - 独立财务顾问对募集资金使用情况监督，每半年检查专户存储[7] - 银行按月出具对账单并抄送[9][16] - 支取超5000万元且达净额20%时银行通知并提供清单[9][16] 协议相关 - 协议生效至专户资金支出完销户或督导责任终止失效[10][11][17] - 独立财务顾问有权更换主办人[17] - 银行过错甲方可终止协议并注销专户[17] - 未按约定履行向上海证券交易所书面报告[17]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书及相关文件获上交所备案通过[1] 其他新策略 - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记手续[1] 公告信息 - 公告日期为2026年3月26日[3]

股东持股情况 - 宁波涌峰持有400,074股，占总股本0.0437%[2] - 海益投资持有21,839,200股，占总股本2.3828%[2] - 润华投资持有5,479,240股，占总股本0.5978%[2] - 润石投资持有1,720,000股，占总股本0.1877%[2] - 中健博仁持有2,383,400股，占总股本0.2600%[2] - 宝地蕴藏持有1,032,000股，占总股本0.1126%[2] 减持计划 - 宁波涌峰拟减持不超400,074股，不超总股本0.0437%[3] - 海益投资拟减持不超9,165,281股，不超总股本1.00%[3] - 润华投资拟减持不超5,479,240股，不超总股本0.5978%[3] - 减持时间为2026年4月14日至2026年7月12日[3] - 集中竞价减持不超过410,000股[12] 股份限售承诺 - 润华投资、海益投资自承诺函签署日至上市日起12个月内不转让上市前股份[13] - 润石投资、中健博仁自取得股份起36个月内且上市日起12个月内不转让上市前股份[16] - 宁波涌峰、宝地蕴藏自取得股份起36个月内且上市日起12个月内不转让上市前股份[20] 减持规定 - 减持需提前3个交易日公告，集中竞价减持首次卖出前15个交易日预披露计划[15] - 违规减持收益需上缴公司，否则公司有权扣留现金分红[15] 减持影响说明 - 本次减持系股东自身资金需要，对公司治理和经营无影响[22] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[22] - 减持计划符合相关法律法规要求[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股4.38元，募资8.76亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额8.1444811305亿元[2] - 主承销商汇入监管账户8.3637735835亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2026年3月9日，两专户用于项目后已销户[5] - 销户结息783.2元用于改扩建项目[6] - 公告披露日，募集资金余额3847.817636万元[6]

股本情况 - 2023年3月10日上市，发行200,000,000股，发行后总股本800,000,000股[3] - 2026年2月10日总股本变为916,528,117股[5] 限售股情况 - 2026年3月11日420,000,000股限售股上市流通，涉及2名股东[2][4] - 新矿集团、金源矿冶分别上市流通282,000,000股、138,000,000股[10] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后116,528,117股，无限售变为800,000,000股[11]

上市信息 - 公司于2023年3月10日在上海证券交易所首次公开发行200,000,000股人民币普通股[1] 限售股情况 - 2026年3月11日420,000,000股限售股上市流通，涉及2名股东[2][9] - 新疆地矿投资持282,000,000股、吐鲁番金源矿冶持138,000,000股限售股均上市流通[13] 股本与持股比例 - 2026年2月10日公司总股本由800,000,000股变为916,528,117股[4] - 新矿与金源矿冶合计持股比例由52.50%变为45.83%[4]