资金管理 - 2025年8月13日董事会同意公司用不超2.25亿元闲置募集资金现金管理，有效期1年[2][5] - 2025年10月24日赎回1.8亿元交通银行结构性存款，收益59.18万元，收益率1.5%[5] - 本次用1.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，资金可循环使用[8] 募集资金 - 2023年首次公开发行2亿股，募集资金总额8.76亿元，净额8.144481亿元[9] 项目进度 - 新疆天华矿业松湖铁矿采选改扩建项目累计投入进度75.49%，补充流动资金投入进度99.91%[9] 存款购买 - 1.6亿元买92天交通银行结构性存款，预计年化收益率1.00 - 1.75%[10][11] - 0.3亿元买25天交通银行结构性存款，预计年化收益率0.65 - 1.55%[10][11] 数据统计 - 公司购买结构性存款实际投入85200万元，收回本金85200万元，收益345.53万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额22000万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的7.22%[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净利润的159.08%[14] - 募集资金总投资额度22500万元，已使用19000万元，未使用3500万元[14] 其他 - 购买结构性存款受托方为交通银行新疆分行，与公司无关联关系[11] - 公司购买的结构性存款系短期保本型，将加强风险控制和监督[13] - 理财收益受多种风险影响，具有不确定性[3][15] - 公司使用闲置募集资金买结构性存款不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率[14] - 公司购买结构性存款通过“银行存款”“交易性金融资产”核算，理财收益在“投资收益”“公允价值变动损益”核算（以年度审计结果为准）[14]

市场整体表现 - 2024年1月15日，冶钢原料板块整体下跌0.29%，表现弱于上证指数（下跌0.33%），但强于深证成指（上涨0.41%）[1] - 板块内个股表现分化，宝地矿业（上涨1.71%）、金岭矿业（上涨1.65%）和钢钛股份（上涨1.44%）领涨，而大中矿业（下跌1.34%）、方大炭素（下跌1.01%）和XD广东明（下跌0.91%）领跌[1] 个股价格与交易情况 - 钢钛股份成交最为活跃，成交量为267.67万手，成交额达9.48亿元，收盘价为3.52元[1] - 河钢资源成交额较高，达5.96亿元，收盘价为23.91元，微跌0.25%[1] - 大中矿业领跌板块，收盘价为28.68元，下跌1.34%，成交额为9.22亿元[1] - 鄂尔多斯股价持平，收盘价为14.23元，成交额为2.23亿元[1] 板块资金流向 - 当日冶钢原料板块整体呈现主力资金净流入2495.05万元，散户资金净流入3314.16万元，但游资资金净流出5809.21万元[1] - 钢钛股份获得主力资金大幅净流入8781.95万元，主力净占比达9.26%，但散户资金净流出9033.64万元[2] - 宝地矿业也获主力资金净流入1625.53万元，主力净占比9.37%，但游资与散户均呈净流出[2] - 方大炭素遭遇主力资金大幅净流出4845.02万元，主力净占比为-12.37%，而散户资金净流入3087.28万元[2] - 大中矿业主力资金净流出1935.80万元，游资资金净流出8535.22万元，但散户资金净流入1.05亿元，散户净占比高达11.36%[2] - 河钢资源主力资金净流出3237.93万元，但游资与散户资金均为净流入[2]

公司募集资金管理操作 - 公司于2026年1月16日赎回一笔结构性存款产品，赎回本金为18,000.00万元，获得收益59.18万元 [1] - 赎回的本金及收益已及时归还至公司募集资金专户 [1] - 公司随后使用19,000.00万元闲置募集资金进行新一轮现金管理 [1] 现金管理具体配置 - 公司使用16,000.00万元购买交通银行92天结构性存款产品 [1] - 公司使用3,000.00万元购买交通银行25天结构性存款产品 [1] 对公司运营的影响 - 该募集资金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该事项不会对公司的正常生产经营活动造成影响 [1]

并购交易 - 公司拟收购葱岭能源87%股权，向葱岭实业发股及付现购82%，向JAAN付现购5%[4][10] - 以2024年12月31日为评估基准日，葱岭能源100%股权协商价值78,750.00万元，87%股权交易价68,512.50万元[5][18] - 向葱岭实业支付总对价64,575.00万元，股份对价59,575.00万元，现金对价5,000.00万元；向JAAN支付3,937.50万元现金[18] - 本次发行股份购买资产发行股票数量总计116,528,117股[20] - 葱岭实业法定锁定期12个月，法定锁定期内质押股份数不得超取得股份数80%[21] - 葱岭实业自愿锁定20%股份，自愿锁定期为法定锁定期届满之日起24个月及减值测试报告确认无减值或减值补偿义务履行完毕期间[22] - 标的资产过渡期间收益由公司享有，亏损由交易对方现金补足[24] - 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估值46939.36万元[25] - 葱岭实业、JAAN合计持有的葱岭能源87%股权已全部过户登记至上市公司名下[44] 募集资金 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，认购对象包括新矿集团[4] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[10][34] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为5.48元/股、5.30元/股、5.14元/股，发行价格初定为5.15元/股，后调为5.1125元/股[15][17] - 新矿集团拟认购3亿元，若最终募资低于3亿（不含）将不参与认购[28] - 新矿集团认购股份锁定期36个月，其他发行对象锁定期6个月[36] - 若新矿集团及金源矿冶合计持股超52.50%，交易前持有的股份18个月内不转让[36] - 支付现金对价拟用募集资金8937.50万元，占比15.96%[37] - 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目拟用32000.00万元，占比57.14%[37] - 补充流动资金、偿还债务拟用15062.50万元，占比26.90%[37] 后续事项 - 上市公司尚需向交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价，并办理新增股份登记和上市手续[45] - 上市公司需在中国证监会批复有效期内办理募集配套资金涉及的股份发行事宜，并办理新增股份登记和上市手续[45] - 上市公司需聘请会计师事务所验资并出具验资报告，修改公司章程并办理工商变更登记手续[45] - 上市公司需聘请审计机构对标的资产过渡期间损益情况进行审计，并执行相关协议约定[45] - 交易相关各方需继续履行相关协议、承诺事项[46] - 上市公司需就本次交易后续事项履行信息披露义务[47] 交易合规 - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[42] - 本次交易实施过程履行法定程序，符合相关法律法规要求[48] - 截至核查意见签署日，标的资产已过户至上市公司名下，过户程序合法有效[48] - 相关各方履行义务情况下，本次交易后续事项实施无实质性法律障碍[47][48]

交易方案 - 由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[10] - 拟向葱岭实业、JAAN购买葱岭能源87%股权，交易后成全资子公司[11] 股份发行 - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点上交所[13] - 初始发行价格5.15元/股，调整后为5.1125元/股[17] - 发行股票数量为1.16528117亿股[20] 交易价格 - 葱岭能源100%股权协商价值78750万元，87%股权交易价68512.5万元[18] - 股份对价59575万元，现金对价8937.5万元[18] 锁定期 - 葱岭实业法定锁定期12个月，质押不超80%，自愿锁定20%股份24个月[21] - 新矿集团认购股份36个月不得转让，其他对象6个月不得转让[36] 募集资金 - 总额不超56000万元，不超购买资产交易价100%，发行股数不超30%[11][35] - 新矿集团拟认购3亿元，低于3亿不参与[29] 资金用途 - 支付现金对价用8937.5万元，占15.96%[38] - 铁矿项目用32000万元，占57.14%[38] - 补充资金偿债用15062.5万元，占26.90%[38] 审批进展 - 2025年多会议审议通过相关议案，获多部门同意[40][43][50] - 12月上交所审核通过，证监会同意注册申请[51][52] 后续事项 - 办理资产过户、股份登记上市、验资、章程修改等手续[55][56][57]

市场扩张和并购 - 公司拟购买葱岭能源87%股权并募集配套资金[1] - 2025年12月26日获证监会批复[2] - 截至公告日，87%股权过户及工商变更完成[2] - 公司已取得葱岭能源100%股权[3] 后续事项 - 公司需支付交易对价、办理股份发行等[4] - 独立财务顾问和法律顾问认为后续实施无实质障碍[6][7]

公司重大资产重组进展 - 宝地矿业正在推进发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的事项 [1] - 公司表示将严格遵守法律法规履行信息披露义务 [1] - 公司将根据相关事项的进展情况及时披露公告 [1]

公司对市场传闻的回应 - 公司明确表示暂未获得金源矿冶与宝地矿业合并的消息 [2] - 公司明确表示无将硝尔库勒锑矿注入宝地矿业的计划 [2] - 公司建议投资者关注其发布的相关公告并遵守法律法规进行信息披露 [2]

公司业务与市场 - 公司产品主要供应新疆及周边省份的钢厂 [1] - 公司目前暂不涉及境外业务 [1]

公司经营与财务表现 - 公司自上市以来营业收入稳步提升 [1] - 公司自上市以来资产规模稳步提升 [1] 公司战略与资本运作 - 公司积极开展资本运作以扩大资源储量 [1] - 公司积极开展资本运作以扩大产能规模 [1] - 公司的资本运作为其未来可持续发展奠定坚实基础 [1] 股价影响因素 - 公司股票价格波动受宏观环境、行业周期、资金流向及市场情绪等多重因素影响 [1]