证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-018 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公 司保荐机构发表了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元， 募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-016 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环滚动使用。 柏诚系统科技股份有限公司 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品的 期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长 不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、 定期存款、保本型理财产品等）。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐 机构发表了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-013 柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的 ...

重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-019 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本专项报告已经 2024 年 4 月 22 日召开的柏诚系统科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会 第十次会议审议通过。 对公司本年度募集资金存放与使用情况，会计师事务所已出具鉴证报告， 保荐机构已出具专项核查报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130, ...

柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会委员存在变动情况。 自公司第二届董事会审计委员会成立至 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董 事会审计委员会委员分别为独立董事陈杰先生、独立董事秦舒先生、非独立董事 过建廷先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事陈杰先生担任。 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会 第二十次会 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]230Z0604 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acn.cn.cn）"进行查 "创" 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 柏诚系统科技股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0604 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了柏诚系统科技股份有限 公司(以下简称"柏诚股份")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]230Z1788 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,柏诚股份管理层编制 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0553 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行企 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z055 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况.的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,柏诚股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

RSM 容诚 审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1788 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.kgv.cn）"进行查验 "创新 目 录 | 字号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | ાર | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-127 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1788 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...

关于柏诚系统科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募 集资金总额人民币 1,515,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2023年4月4日出具了容诚验字[ ...

关于柏诚系统科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为柏诚 系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就柏诚股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募 集资金总额人民币 1,515,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审 ...