证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-077 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 （二）股东大会召集人：董事会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚 系统科技股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024 年第五次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用和资产减值损失合计4924.13万元[2] - 2024年1 - 9月计提坏账准备使利润总额减少4924.13万元[15] 数据情况 - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失2269.82万元[2] - 2024年9月末合同资产余额较2023年末增长29.72%[12] 其他事项 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过计提资产减值准备事项[16][18]

会议相关 - 第七届董事会第七次会议于2024年10月28日召开，8位董事全出席[2] - 公司拟于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][5] - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6][7][8] - 审议通过《关于2024年1 - 9月计提资产减值准备的议案》[11]

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.36亿元，同比增长22.28%；年初至报告期末营业收入38.38亿元，同比增长51.52%[2] - 2024年前三季度营业总收入38.3790115429亿元，2023年前三季度为25.32913062亿元，同比增长51.52%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5917.01万元，同比增长3.87%；年初至报告期末为1.59亿元，同比增长5.94%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5743.95万元，同比增长4.14%；年初至报告期末为1.54亿元，同比增长4.08%[2] - 2024年前三季度净利润1.5862736758亿元，2023年前三季度为1.4979231769亿元，同比增长5.90%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比无变动；年初至报告期末为0.30元/股，同比下降6.25%[2] - 2024年基本每股收益0.30元/股，2023年为0.32元/股，同比下降6.25%[18] - 2024年稀释每股收益0.30元/股，2023年为0.32元/股，同比下降6.25%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产52.87亿元，较上年度末增长4.11%；归属于上市公司股东的所有者权益28.21亿元，较上年度末增长1.80%[3] - 2024年9月30日货币资金为11.6692128531亿元，2023年12月31日为21.2997988025亿元[13] - 2024年9月30日应收账款为9.17003932亿元，2023年12月31日为5.7086907272亿元[13] - 2024年9月30日合同资产为19.8496917538亿元，2023年12月31日为16.1622012761亿元[13] - 2024年9月30日固定资产为1.8804101509亿元，2023年12月31日为0.4835508053亿元[13] - 2024年9月30日使用权资产为702.2235万元，2023年12月31日为233.98106万元[14] - 2024年9月末负债合计24.6554308474亿元，2023年末为23.0682762123亿元，同比增长6.87%[15] - 2024年9月末所有者权益合计28.216320602亿元，2023年末为27.7158265858亿元，同比增长1.80%[15] - 2024年9月末租赁负债379.170886万元，2023年末为85.456071万元，同比增长343.70%[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数40340人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司持股2.6亿股，持股比例49.30%[8] - 过建廷持股1亿股，持股比例18.96%[8] - 无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）持股1500万股，持股比例2.84%[8] - 江苏新潮创新投资集团有限公司持有无限售条件流通股576.8万股[9] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计91.5363万股，比例0.17%；期末为86.7863万股，比例0.16%[11] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计30.21万股，比例0.06%；期末为0[11] 成本及税金相关 - 2024年前三季度营业总成本35.7568601339亿元，2023年前三季度为22.965663695亿元，同比增长55.70%[17] - 2024年前三季度税金及附加752.185076万元，2023年前三季度为502.988825万元，同比增长49.54%[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.33亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金29.3087426191亿元，2023年前三季度为20.7231769686亿元，同比增长41.43%[19] - 经营活动现金流入小计为29.5252316365亿美元，上年同期为20.7381670587亿美元[20] - 经营活动现金流出小计为34.8595935956亿美元，上年同期为23.8529799366亿美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.3343619591亿美元，上年同期为 -3.1148128779亿美元[20] - 投资活动现金流入小计为8.7264457454亿美元，上年同期为0.9199317843亿美元[20] - 投资活动现金流出小计为12.4535508686亿美元，上年同期为2.1189213561亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.7271051232亿美元，上年同期为 -1.1989895718亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为0.5866473789亿美元，上年同期为14.845493728亿美元[20][21] - 筹资活动现金流出小计为0.8644614204亿美元，上年同期为1.814535795亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.2778140415亿美元，上年同期为13.030957933亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -9.3265912964亿美元，上年同期为8.7321999751亿美元[21] 负债相关 - 2024年9月30日应付票据为6.0399048155亿元，2023年12月31日为4.7938017243亿元[14] - 2024年9月30日合同负债为1581.620308万元，2023年12月31日为7200.907411万元[14]

新策略 - 公司拟新增建设工程设计等经营范围[1] - 修订《公司章程》第十四条经营范围条款[2][3] - 增加经营范围及章程修订需股东大会审议[4] - 提请授权办理章程修订手续[4] - 变更以工商登记机关核准为准[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月4日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 2024年10月28日至11月1日16:00前可预征集提问[2][5] 报告与人员 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 参加人员含董事长、总经理过建廷，可能调整[4] 联系方式 - 联系人高雪冰，电话0510 - 85161217，邮箱bothsecurities@jsboth.com[6] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

国浩律师(南京) 事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票 的 国浩律师(南京)事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的 法律意见书 致:柏诚系统科技股份有限公司 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用,非经本所及本所律 师书面同意,不得作为任何其他目的,或由任何其他人予以引用和依赖。 基于以上声明与保证,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责谨慎,出具法律意见如下: 国 ...

关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销泛盈柏诚电子系统（无锡） 有限公司的议案》，同意注销全资子公司泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司（以 下简称"泛盈电子"），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜，具体情况如 下： 一、注销全资子公司的基本情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-069 柏诚系统科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91320211MA1WXN174J 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：无锡市滨湖区隐秀路800-2002 10、主要财务数据： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 6 月 30 | 日（未经审计） | 2023 年 | 12 月 31 | | 日（经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | | 1 ...

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股权但未达100%的子公司[3] 重大合同标准 - 日常经营重大合同涉及购买原材料等，金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超3亿元[13] - 日常经营重大合同涉及出售产品等，金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上且超3亿元[13] 重大事项管理 - 子公司签署日常经营重大合同前3日向董事会秘书和证券事务部报备[14] - 任一股东所持子公司5%以上股份被质押、冻结等属其他重大事项[17] - 子公司发生重大事项，董事长或代表董事向公司总经理、董事会报告[7] - 子公司重大风险事项发生后第一时间口头报告并24小时内提交书面报告[19] - 子公司做出董事会、股东会决议后3个工作日内向公司证券事务部备案[22] 决策权限 - 公司董事会在股东大会授权范围内决定子公司重大对外投资等事项[7] - 公司高级管理层审批权限范围内的子公司重大事项[8] 制度管理 - 公司人力资源部负责编制、修订子公司管理制度[9] - 本管理办法由人力资源部拟定、修订，董事会负责解释，自审议通过施行[61] 印章管理 - 公司总经理办公室指导、监督子公司各类印章管理[10] - 子公司印章管理明确专人保管职责和前置审批程序，重大信息披露用印经公司证券事务部审核[50] 人员管理 - 公司按出资比例向子公司推荐或委派相关岗位人员，任期按子公司章程规定[25] - 子公司薪酬及绩效考核办法上报公司人力资源部审核、公司高级管理层审批[29] - 全资子公司副总级别人员录用经子公司审核后，报公司人力资源部招聘负责人、公司总经理审批[30] - 子公司重大人事变动经子公司审核后，报公司人力资源部、公司高级管理层审批[32] - 公司每年以年度经营及管理目标对子公司管理层考核[34] - 子公司财务负责人由公司委派，薪资总公司负责，接受双重考核[38] 财务管理 - 子公司定期向公司递交财务报表及报告，经多级审核[39] - 子公司年度财务审计由公司财务管理部统一安排[40] - 子公司年度财务预算及预算分析报告、过程预算调整经审核后报财务管理部汇总按程序审批执行[41] - 子公司重大事项按审批权限分级审批，变更提交履行变更申请及审批[41] - 子公司明确资金使用权限及支付审批流程，严格执行应收账款管理程序[45] 规划与合同管理 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，调整经审核后报公司人力资源部审批[47] - 子公司合同管理按公司制度完善，重大交易事项合同签订前上报审批[48] 信息管理 - 子公司按公司信息管理制度要求制定相应制度，重大事项报告负责人对信息负责[52] 审计监督 - 公司审计部定期或不定期对子公司实施审计监督，内容包括多项方面[55] 人员责任 - 子公司董事等人员不得利用职权谋取私利，造成损失承担赔偿责任[58]

股份变动 - 拟回购注销2024年部分限制性股票，减少57,600股[2] - 回购后总股本减至527,274,460股，注册资本减至527,274,460元[2] 章程修订 - 修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 修订后注册资本为527,274,460元，股份总数为527,274,460股[3] 其他事项 - 变更以工商登记机关核准为准[4] - 董事会有权修改章程，议案无需再提交股东大会审议[5]