证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-029 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,220,096,156 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 77.1741 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 | 转债 | 深圳燃气2024年度第四期超短期融资券发行结果公告 本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024年4月23日 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第四届董事会第四十一 次临时会议已于2022年7月19日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于 董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发 行本金总额不超过80亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内 分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。 公司于2022年11月30日完成80 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入309.3亿元，同比增长2.9%[1] - 公司2024年一季度预计实现营业总收入68.6亿元，同比减少9.4%[1] - 公司2023年全国天然气表观消费量达3945.3亿立方米，同比增长7.6%[1] - 公司2023年城市燃气销量增长11.07%，电厂销量增长38.06%[1] - 公司2023年智慧服务业务营业收入同比增长33.9%[1] - 公司2023年光伏胶膜销售6.72亿平方米，同比增长32.32%[1] - 公司2024年一季度管道天然气销售量11.71亿立方米，同比增长11.84%[2] - 公司2024年3月15日，深圳市居民天然气价格提升至3.41元/立方米，工商用气价格提升至4.30元/立方米[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年有望实现归母净利润16.9/19.2/21.6亿元，对应PE分别为13.3/11.7/10.4x[3] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到12,962.52百万元，较2022年增长292.5%[4] - 预计2026年营业收入将达到36,862.13百万元，较2022年增长22.5%[4] - 营业利润预计2026年将达到2,829.05百万元，较2022年增长73.5%[4] - 净利润预计2026年将达到2,467.35百万元，较2022年增长75.5%[4] - 营业收入的年均增长率为5.9%，营业利润的年均增长率为13.6%，净利润的年均增长率为15.9%[4] - 毛利率预计2026年将达到16.41%，较2022年增长1.76个百分点[4] - 净利率预计2026年将达到5.85%，较2022年增长1.78个百分点[4] - ROE预计2026年将达到10.69%，较2022年增长1.39个百分点[4] - ROIC预计2026年将达到15.39%，较2022年增长1.09个百分点[4] - 资产负债率预计2026年将降至51.59%，较2022年下降8.11个百分点[4]

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 1.完成董事会换届和成员调整。2023 年 1 月，公司顺利完 成董事会换届，第五届董事会由 15 名董事组成，其中内部董事 3 名，外部董事 12 名。2023 年 6 月，李真先生因个人退休原因 辞去公司董事、董事长等 ...

公司基本信息 - 公司于2009年12月25日在上海证券交易所上市，首次发行1.3亿股[7] - 2011年9月22日非公开发行9030万股，12月12日完成股份登记[7] - 公司注册资本为28.76767544亿元，营业期限至2054年4月8日[7] 股权结构 - 2006年12月31日，多家公司以净资产折股取得公司股份，如深国资6.6亿股等[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额的5%[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数的25%[21] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 股东对违法违规决议60日内可请求撤销[25] 审议事项 - 一年内累计出售资产多项指标超规定需审议[30] - 境内主业对外投资、累计对外投资等多项指标超规定需审议[31] - 资产负债率70%以上直接投资项目需审议[31] 担保相关 - 公司及子公司多项担保情形需股东大会审议[32] 股东大会 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33][38] - 3%以上股份股东可提临时提案[41] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[51] 董事会 - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5人[67] - 董事会审议批准多项捐赠金额标准以上的对外捐赠[68] - 董事会每年至少召开两次会议[72] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员9人[76] - 高级管理人员不超过10名，总裁每届任期三年[79] - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议[85][87] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[89][90] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[90] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的25%[92] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，连续审计不超过5年[97] 公司变更与清算 - 公司合并或分立按规定通知债权人并公告[104][105][107][108] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经2/3以上表决权股东通过[107]

可转债发行与交易 - 公司于2023年7月27日发行300,000.00万元“燃23转债”，期限六年[4] - “燃23转债”于2023年8月18日在上海证券交易所挂牌交易[4] 可转债转股情况 - “燃23转债”自2024年2月2日起可转股，转股价格7.72元/股[5] - 2024年2 - 3月，33,000元“燃23转债”已转股，转股4,259股，占比0.000148%[3][6] - 截至2024年3月31日，未转股金额2,999,967,000元，占发行总量99.9989%[3][6] 股本变动 - 2024年2月2日总股本2,876,730,494股[8] - 3月31日因转股增加4,259股，总股本变为2,876,734,753股[8] - 无限售条件流通股2月2日为2,876,730,494股，3月31日变为2,876,734,753股[8]

财务数据 - 公司2023年营收达到309亿元，同比增长2.9%[1] - 公司2023年归母净利润为14.4亿元，同比增长17.8%[1] - 公司拟派息0.16元/股，占归母净利润比例为32.0%，同比增长1.4个百分点[1] - 公司2024年预计营业收入将达到343.42亿元，同比增长12%[1] - 公司2024年预计净利润（归母）将达到168亿元，同比增长17%[1] 财务指标 - 公司2024年预计每股净收益为0.58元，2026年预计为0.74元[1] - 公司2024年预计经营利润率为7.1%，2026年预计为7.6%[1] - 公司2024年预计净资产收益率为10.7%，2026年预计为11.4%[1] - 公司2024年预计市盈率为12.79，2026年预计为10.15[1] 行业比较 - 深圳燃气2026年预计营业总收入为39120百万元，净利润为2118百万元[2] - 深圳燃气2024年PE为14倍，相对可比公司平均PE为19倍[3] 投资建议 - 公司具有证券投资咨询业务资格，报告数据来源合规[5] - 报告中提到的投资和服务可能不适合个别客户，不构成投资建议[8] - 报告强调市场有风险，投资者需谨慎决策，不应将报告作为唯一参考因素[9] - 报告版权仅为公司所有，未经许可不得翻版、复制、发表或引用[10] 评级信息 - 投资评级分为股票评级和行业评级，根据相对沪深300指数涨跌幅给出不同评级[12]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年深圳联动调整管道天然气销售价格，海外气价逐渐回归理性区间，公司售气毛差有望持续修复，预计2024 - 2026年分别实现归母净利17.3/18.9/20.7亿元，EPS分别为0.60/0.66/0.72元，当前价对应PE估值分别为12倍、11倍和10倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩简评 - 2023全年实现营收309.3亿元，同比+2.9%；实现归母净利润14.4亿元，同比+17.8% [1] - 2023年度计划现金分红0.16元/股（上年为0.13元/股），分红比例约32.0%（同比+1.4pct） [1] 经营分析 - 电厂和异地项目驱动售气量同比+20.7%，2023年天然气销售量共计53.4亿方，其中管道天然气销售量48.4亿方，天然气批发量5.3亿方；分用户看，深圳地区城燃销量12.4亿方，深圳以外地区城燃销量20.9亿方，电厂售气量15.1亿方；考虑宝昌电厂投产，基数效应下1H24公司电厂销量仍将高增，在建的深燃热电二期项目首台机组计划于1H24投产，有望为售气量增长提供驱动力 [1] - 天然气顺价+国际气价回落，管道燃气业务毛利率有望持续回升，2023年管道燃气业务售气毛差同比改善2.3pct，24年3月深圳发改委调价，叠加海外气价回归合理区间，2024年管道燃气业务盈利能力有望持续改善 [1] - 2023年光伏胶膜售价大幅下行，下游需求景气，子公司斯威克受高价存货影响经营承压，组件降价带来下游需求景气度提升，预计在“双碳”目标下光伏行业下游需求将保持景气，光伏胶膜售价有望随EVA粒子价格逐步企稳 [1] 盈利预测、估值与评级 - 预计公司2024 - 2026年分别实现归母净利17.3/18.9/20.7亿元，EPS分别为0.60/0.66/0.72元，当前价对应PE估值分别为12倍、11倍和10倍，维持“增持”评级 [1] 公司基本情况 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|30,062|30,929|33,765|35,818|38,148| |营业收入增长率|40.4%|2.9%|9.2%|6.1%|6.5%| |归母净利润 (百万元)|1,222|1,440|1,731|1,890|2,070| |归母净利润增长率|-9.7%|17.8%|20.2%|9.1%|9.5%| |摊薄每股收益(元 )|0.425|0.501|0.602|0.657|0.720| |每股经营性现金流净额|0.59|0.91|1.38|1.69|1.86| |ROE(归属母公司)(摊薄 )|9.3%|9.9%|11.1%|11.2%|11.3%| |P/E|15.39|13.76|12.41|11.37|10.38| |P/B|1.43|1.36|1.38|1.28|1.17| [5] 三张报表预测摘要 - 包含主营业务收入、增长率、主营业务成本、损益表、资产负债表等多方面数据预测，如2024E - 2026E主营业务收入分别为33,765、35,818、38,148百万元，增长率分别为9.2%、6.1%、6.5%等 [6] 市场中相关报告评级比率分析 |日期|一周内|一月内|二月内|三月内|六月内| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |买入|0|4|5|13|31| |增持|0|0|0|0|0| |中性|0|0|0|0|0| |减持|0|0|0|0|0| |评分|0.00|1.00|1.00|1.00|1.00| [7] 历史评级记录 |序号|日期|评级|市价|目标价| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|2022 - 04 - 28|增持|6.35|N/A| |2|2022 - 08 - 28|增持|8.11|N/A| |3|2022 - 10 - 30|增持|6.52|N/A| |4|2023 - 04 - 28|增持|6.94|N/A| |5|2023 - 08 - 29|增持|7.08|N/A| |6|2023 - 10 - 27|增持|6.77|N/A| [8]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为深圳燃气，股票代码为601139[14] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市福田区梅坳一路268号[12] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司法定代表人为王文杰[10] - 公司董事会秘书为杨玺，证券事务代表为谢国清，联系方式为0755-83601139[11] 财务报告与审计 - 公司年度报告由普华永道中天会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，办公地址为中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼[15] - 公司年度报告披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，披露网址为www.sse.com.cn[13] - 公司2023年度未披露内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[128] 财务数据 - 2023年营业收入为30,928,624,915.43元，同比增长2.88%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,439,936,875.08元，同比增长17.80%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,542,673,035.51元，同比增长55.33%[17] - 2023年总资产为44,269,903,538.09元，同比增长15.89%[17] - 2023年基本每股收益为0.50元，同比增长19.05%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为10.47%，同比增加0.82个百分点[18] - 2023年第四季度营业收入为7,735,246,334.81元[21] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为334,515,625.24元[21] - 2023年非经常性损益项目合计为75,759,492.41元[24] - 2023年营业收入增长主要系城市管道燃气销售规模增长所致[19] - 2023年营业成本为2612.04亿元，同比增长1.84%[58] - 2023年研发费用为7.32亿元，同比增长19.77%，主要由于研发材料投入和薪酬费用增加[55][61] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为25.43亿元，同比增长55.33%，主要由于存货等营运资金占用减少[55] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为40.28亿元，同比增长151.37%，主要由于短期融资券规模增加及发行可转换公司债券[55] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为31,784,804,958.66元，同比增长11.88%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,542,673,035.51元，同比增长55.33%[65] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,028,380,356.75元，同比增长151.37%[65] - 2023年货币资金为5,836,443,496.91元，占总资产的13.18%，同比增长77.12%[66] - 2023年应收票据为817,652,927.87元，同比下降34.35%[67] - 2023年应收款项融资为683,319,217.83元，同比增长100.31%[67] - 2023年预付款项为895,783,350.17元，同比增长33.25%[67] - 2023年其他流动负债为8,974,733,852.21元，同比增长50.22%[67] - 2023年长期借款为1,846,151,051.87元，同比增长171.99%[67] - 2023年境外资产为1,033,246,173.86元，占总资产的2.33%[68] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,364,177,382.67元，同比增长25.67%[180] - 现金利息保障倍数为5.99，同比增长39.95%[180] 业务数据 - 公司2023年天然气用户达到763万户，同比增长120万户[26] - 公司2023年天然气供应量62.59亿立方米，同比增长17.98%[26] - 公司2023年实现营业收入309.29亿元，同比增长2.88%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润14.40亿元，同比增长17.80%[26] - 公司2023年管道天然气销售量48.40亿立方米，同比增长18.28%[28] - 公司2023年天然气批发销售量5.30亿立方米，同比增长59.64%[29] - 公司2023年光伏胶膜销售量6.72亿平方米，同比增长32.32%[30] - 公司2023年智慧服务板块收入21.77亿元，同比增长33.97%[32] - 公司2023年综合能源板块收入68.85亿元，同比减少5.09%[31] - 公司2023年完成110公里老旧钢管更新改造任务，较国务院方案规定时间提前两年[34] - 公司已在11省（区）经营57个城市（区）管道燃气项目[39] - 公司LNG储备库拥有约100万吨的LPG年加工能力，深圳天然气储备与调峰库二期扩建工程项目投产后天然气接收和储备能力将进一步提升[40] - 公司在全国范围内经营57个城市（区）管道燃气项目，管道燃气用户超过763万户，覆盖人口超过2,600万[47] - 公司拥有粤港澳大湾区第一个具备自主采购能力的天然气储备与调峰库，一期项目拥有1座8万立方米的LNG储罐，年周转能力80万吨[46] - 公司签订了稳产期年供应量为27.1万吨的天然气采购协议，并享有广东大鹏公司接收站代加工权益，约为27万吨/年[46] - 公司运营全球最大的浅水航道第四代LNG运输船“大鹏公主”号，年运力约80万吨[46] - 公司累计授权知识产权637项，其中国际专利（PCT）1项、发明专利118项[50] - 公司及其控股子公司已在国内11省（区）拥有53个燃气业务特许经营权[52] - 公司瓶装液化石油气零售业务拥有国家技术监督局批准的12公斤专用钢瓶，全国唯一以橙色12公斤钢瓶充装液化石油气[52] - 公司建成国内首个城市燃气管道完整性管理系统、城市级燃气数字孪生管网平台[50] - 城市管道燃气业务营业收入为155.84亿元，同比增长13.63%，毛利率增加2.30个百分点[58] - 燃气工程及其他业务营业收入为21.27亿元，同比下降2.42%，毛利率减少5.74个百分点[58] - 天然气批发业务营业收入为21.56亿元，同比下降0.80%，毛利率减少5.06个百分点[58] - 石油气批发业务营业收入为19.72亿元，同比下降36.19%，毛利率增加2.24个百分点[58] 全球与行业数据 - 2023年全球天然气消费同比2022年微增0.2%，其中欧洲消费同比下降7%[36] - 2023年全球天然气价格震荡下行，美国亨利中心、欧洲TTF和亚洲JKM天然气现货价格均价分别为2.53、13.2和13.9美元/MMBtu，分别同比下降60.7%、67.5%和59.2%[36] - 2023年全球液化天然气产能达到4.6亿吨/年，同比增长1.4%，美国超越澳大利亚成为全球第一大LNG出口国[36] - 2023年中国天然气表观消费量达到3945.3亿立方米，同比增长7.6%，再创历史新高[37] - 2023年中国进口天然气11997万吨，同比增长9.9%，其中进口LNG7132万吨，同比增长12.6%，中国再次成为全球最大的LNG进口国[37] - 2023年全球光伏新增装机容量达到约390GW，同比增长超过60%[38] - 2023年中国光伏新增装机规模达到217GW，同比增长148%，累计光伏装机规模达到约610GW[38] - 2023年中国可再生能源总装机量达到1450GW，占全国发电总装机量的50%以上，历史性超过火电装机[38] 公司战略与计划 - 公司计划在2024年继续推进“燃气+清洁能源”双主业战略[82][83] - 公司将加强城市燃气业务的安全管理，提升工程项目管理能力[83] - 公司将完善天然气纵向产业链，提升贸易管理能力和资源运转效能[83] - 公司将推进“燃气+清洁能源”双主业融合，提升市场份额[83] - 公司将优化智慧服务管理架构，提升核心竞争力[83] 风险与应对 - 公司面临燃气价格波动风险，可能因国际地缘政治和油气价格波动导致气源价格上涨[84] - 公司天然气销售量受宏观经济、行业政策等因素影响，存在不确定性[84] - 公司液化天然气和液化石油气国际采购业务面临汇率波动风险[84] - 公司光伏胶膜业务受原材料价格波动和行业产能波动影响，存在经营不确定性[84] - 公司将推动政府落实天然气价格联动机制，提升顺价能力[84] 股东与管理层 - 公司董事长王文杰2023年从公司获得的税前报酬总额为49.89万元[91] - 公司董事、总裁张小东2023年从公司获得的税前报酬总额为126.74万元[91] - 公司前董事长李真2023年从公司获得的税前报酬总额为70.40万元[91] - 公司职工监事李文军2023年从公司获得的税前报酬总额为98.84万元[91] - 公司职工监事王续瑛2023年从公司获得的税前报酬总额为62.50万元[91] - 公司副总裁杨光2023年从公司获得的税前报酬总额为117.08万元[92] - 公司副总裁张文河2023年从公司获得的税前报酬总额为94.59万元[92] - 公司副总裁王文想2023年从公司获得的税前报酬总额为90.40万元[92] - 公司董事会秘书、首席合规官杨玺2023年从公司获得的税前报酬总额为103.15万元[92] - 公司董事长王文杰自2023年6月起担任公司董事长兼党委书记[93] - 公司副董事长黄维义自2022年4月起担任公司副董事长[93] - 公司董事张小东自2018年7月起担任公司董事[93] - 公司董事刘晓东自2017年12月起担任公司董事[93] - 公司董事谢文春自2022年1月起担任公司董事[93] - 公司董事石澜自2023年11月起担任公司董事[94] - 公司董事纪伟毅自2022年5月起担任公司董事[94] - 公司董事周衡翔自2023年11月起担任公司董事[94] - 公司独立董事居学成担任深圳市新材料行业协会执行会长[94] - 公司董事纪伟毅现任河北省第十三届政协委员[94] - 公司独立董事李耀于2024年1月任职，2023年度未从公司获得报酬[97] - 公司独立董事张斌自2023年1月起任职[95] - 公司独立董事马莉自2023年1月起任职[95] - 公司独立董事刘晓琴自2023年1月起任职[95] - 公司监事会主席廖海生自2020年5月起任职[95] - 公司监事杨松坤自2022年5月起任职[95] - 公司职工监事李文军自2013年9月起任职[96] - 公司职工监事王续瑛自2017年12月起任职[96] - 公司副总裁杨光自2015年3月起任职[96] - 公司副总裁张文河自2017年7月起任职[96] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,345.48万元[100] 股东大会与董事会决议 - 公司董事会审议通过了在盐城设立全资子公司投资光伏胶膜项目的议案[102] - 公司董事会审议通过了向不特定对象发行A股可转换公司债券的议案[102] - 公司董事会审议通过了修订《考勤及假期管理办法》及《薪酬管理制度》的议案[102] - 公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案[102] - 公司董事会审议通过了2023年向非全资子公司提供内部借款额度的议案[102] - 公司董事会审议通过了确定2023年投资理财额度的议案[102] - 公司董事会审议通过了向金融机构申请综合授信额度的议案[102] - 公司董事会审议通过了2022年资产减值准备财务核销的议案[102] - 公司董事会审议通过了2022年年度报告及其摘要[102] - 公司审议通过了分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市的议案[103] - 公司审议通过了使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案[103] - 公司审议通过了与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司签署天然气中长期购销合同的议案[103] - 公司审议通过了优化调整清水河智慧燃气产业基地项目投资方案的议案[103] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[103] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[103] - 公司董事会会议年内召开次数为16次，其中通讯方式召开会议次数为9次[105] - 公司董事会下设审计委员会成员包括马莉、周衡翔、刘晓琴、李耀[106] - 公司董事会下设战略委员会成员包括王文杰、黄维义、张小东、刘晓东、石澜、居学成[106] - 公司审议通过了江苏斯威克新材料股份有限公司在盐城设立全资子公司投资光伏胶膜项目的议案[107] 员工与薪酬 - 母公司在职员工数量为3,451人，主要子公司在职员工数量为5,92

募集资金情况 - 2023年7月27日发行3000万张可转换公司债券，募集资金30亿元，净额29.802471698亿元[3] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金2.475096亿元，累计使用2.475096亿元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用余额15.327376亿元，专项账户余额15.498071亿元[4][8] 资金使用安排 - 2023年8月31日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用5019.454475万元，9月21日置换[7] - 2023年9月21日拟用不超15亿元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日实际用12亿元[10] - 2023年9月21日同意将募集资金存款余额协定或归集存放，期限不超12个月[11] 项目投入进度 - 深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程截至期末投入进度8.31%[19] 合规情况 - 公司募集资金相关信息披露合规[12] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规[13] - 普华永道认为报告如实反映2023年度募集资金情况[14][15] - 保荐机构认为截至2023年12月31日公司募集资金使用合规[16]