财务审计 - 普华永道审计深圳燃气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 深圳燃气董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 普华永道认为深圳燃气于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议召开情况 - 2023年召开16次董事会会议，独立董事出席16次[3] - 2023年召开6次股东大会，独立董事出席1次[3] - 2023年召开提名委员会6次，审议通过8项议案[4] - 2023年召开薪酬与考核委员会4次，审议通过5项议案[4] 关注事项 - 独立董事关注江苏斯威克公司分拆上市和发行30亿可转债进展[9] 合规与内控 - 独立董事核查关联交易，认为价格公允、程序合规[11] - 2023年做好内控建设和自我评价，报告经审计[13] - 子公司合规意识及自查提升，合规体系有序运作[13] - 继续开展合规培训，提升合规管理水平[13] - 独立董事认为内控体系总体符合要求，无重大缺陷[14][15] 审计与考评 - 2023年度拟续聘普华永道中天为审计机构[16] - 薪酬与考核委员会通过部分人员绩效考评议案[17] 资金与担保 - 截止2022年底无大股东违规占用资金和违规担保[18] - 2023年度无为关联方提供担保行为[18] 利润分配 - 2022年度利润分配预案符合《公司章程》[20] - 2022年度现金分红水平合理[20] 独立董事履职 - 独立董事出席各类会议，为决策和风控提建议[22] - 年报编制中与经营层及会计师沟通并提建议[10]

募集资金情况 - 2023年7月27日发行可转换公司债券3000万张，募集资金总额30亿元，净额29.802471698亿元[3] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金2.475096亿元，累计使用2.475096亿元[4][19] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额15.327376亿元[4] - 截至2023年12月31日，专项账户余额为15.498071亿元[4][8] 资金使用与置换 - 2023年8月31日前，自筹资金预先投入募投项目4852.331833万元，支付发行费用167.122642万元[7] - 2023年9月21日，用5019.454475万元募集资金置换自筹资金[7][19] 流动资金补充 - 2023年9月21日，拟用不超过15亿元闲置资金补充流动资金，实际使用12亿元[10][19] 资金存放方式 - 2023年9月21日，同意将募集资金存款余额协定及归集存放，期限不超12个月[11][20] 审核意见 - 普华永道认为，专项报告如实反映2023年度资金存放与使用情况[14][15] - 保荐机构认为，截至2023年12月31日，资金存放和使用合规[16] 项目投入进度 - 深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程投入进度为8.31%[19]

2023 社会责任报告 暨环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是深圳市燃气集团股份有限公司发布的 第十三份年度社会责任报告，也是首次单独冠 以 ESG 报告的命名，更加深入的披露了深圳燃 气在公司治理、安全生产、市场服务、生态环境、 供应链管理、员工发展及社会公益等方面的履 责情况。公司保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、 准确性和完整性负责。期待您通过本报告更多 地了解我们，并向我们提出宝贵的意见。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比 性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 以"深圳市燃气集团股份有限公司"为主体，包括所属分 子公司及直属单位。 参照依据 • 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards)； 数据来源 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、 统计报告或财务报告。 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 致利益相关方的一封信 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司治理 | 09 | | 责 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-021 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）。注册地址为中国（上海）自由 贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质， 同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 ...

融资情况 - 深圳燃气2023年8月18日发行30亿元可转换债券在上海证券交易所上市交易[2] 合规情况 - 截至报告签署日，公司及相关方无违法违规、违背承诺情况[4][5][6] - 截至报告签署日，公司已健全治理、内控、信息披露等制度并有效执行[5] 督导检查 - 保荐代表人2024年3月11 - 12日进行2023年度现场检查[6] - 本次持续督导期，公司募集资金存放和使用合规[7] - 2023年度持续督导期，公司无需向证监会和上交所报告事项[9]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为309.29亿元，同比增长2.88%[21] - 2023年度合并营业利润为18.91亿元，同比增长15.87%[21] - 2023年度合并净利润为16.42亿元，同比增长16.77%[21] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为14.40亿元，同比增长17.97%[21] - 2023年度基本每股收益为0.50元，同比增长19.05%[21] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计442.70亿元，较2022年末增长15.89%[19] - 2023年末公司合并负债合计269.98亿元，较2022年末增长18.38%[20] - 2023年末公司合并股东权益合计172.72亿元，较2022年末增长12.19%[20] - 2023年末货币资金为58.36亿元，较2022年末增长77.13%[19] - 2023年末应收账款为27.83亿元，较2022年末增长18.72%[19] - 2023年末固定资产为167.02亿元，较2022年末增长13.94%[19] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为25.43亿元，2022年度为16.37亿元[22] - 2023年度投资活动使用的现金流量净额为 - 40.57亿元，2022年度为 - 29.07亿元[22] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为40.28亿元，2022年度为16.03亿元[22] 子公司情况 - 2023年度新纳入合并范围的子公司有8家，无处置及注销的子公司[33] 项目进展 - 燃气热电联产改扩建项目2023年末工程投入占预算比例41.58%，工程进度41.58%[183] - 义乌3亿平米太阳能电池封装胶膜项目2023年末工程投入占预算比例18.72%，工程进度16.72%[183] - 深圳市天然气储备与调峰二期工程2023年末工程投入占预算比例3.60%，工程进度6.00%[183] 预测数据 - 2023年城市燃气分部预测期收入增长率3% - 20%，毛利率8% - 39%[192] - 2023年燃气资源分部预测期收入增长率9%，毛利率3%[192] - 2023年综合能源分部预测期收入增长率3% - 30%，毛利率13% - 60%[192] - 2023年智慧服务分部预测期收入增长率4%，毛利率38%[192] 税务情况 - 多家子公司享受西部大开发企业所得税15%优惠税率至2030年12月31日[129] - 部分子公司享受小微企业、软件企业、节能环保企业等优惠税率[129][130] - 2023年起研发费用未形成无形资产按100%加计扣除，形成无形资产按200%摊销[131] 资产减值 - 2023年末商誉账面余额为34.24亿元，计提的商誉减值准备余额为4782.52万元[6] - 2023年计提商誉减值准备4782.52万元，其中弥勒深燃巨鹏天然气有限公司计提967.48万元[191]

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于评选公司 2023 年度特殊贡献奖的议案》。同意给与"5G+智慧燃气应用"等五个项目合计 310 万元的 特殊贡献奖。 四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度经 审计的财务报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过， 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度会 计师事务所履职情况的评估报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委 员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | 深圳燃气关于下属全资子公司签订 日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订有利于公司优化气源结构， 对本年度业绩不构成重大影响，本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响， 不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1．由于存在因国际油气价格波动、行业政策变化、汇率波动、贸易管制等 不确定因素造成的风险，合同履行存在一定的不确定性。 2．合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力因素的影 响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。 一、交易概况 （一）审议程序情况 日前，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"） 与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司签署《天然气中长期购销合 同》，采购天然气约 ...

会议情况 - 2023年召开16次董事会会议，独立董事出席16次[3] - 2023年召开6次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年审计委员会召开7次，审议通过24项议案[4] - 2023年提名委员会召开6次，审议通过8项议案[4] 公司治理 - 独立董事关注分拆上市和发行30亿可转债进展[10] - 独立董事核查关联交易，认为价格公允、程序合规[12] - 开展合规培训，完成内控自评并编制报告[14] 审计相关 - 三位独立董事提议续聘普华永道中天为2023年审计机构[15] 资金与利润 - 2022 - 2023年无大股东违规占用资金和违规担保[18] - 利润分配预案符合章程，留存利润用于补充资金及投资[19]