公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为重庆市渝中区龙家湾１号，办公地址邮政编码为400015[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为重庆水务，代码为601158[15] - 公司法定代表人为郑如彬[11] - 公司董事会秘书为吕祥红，证券事务代表为陈涛，联系电话均为023 - 63860827，电子信箱均为swjtdsb@cqswjt.com[12] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为重庆市渝中区龙家湾１号[14] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域，签字会计师为童文光、刘宗磊[16] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 境内聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬68万元，审计年限5年；内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元[142] 利润分配 - 2022年3月31日公司审议通过2021年度利润分配预案，以2021年12月31日总股本48亿股为基数，每10股派2.57元(含税)，派发现金红利123,360万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入72.52亿元，较2020年增长14.22%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润20.78亿元，较2020年增长17.13%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额27.35亿元，较2020年增长18.83%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产164.34亿元，较2020年末增长5.87%[17] - 2021年末总资产292.45亿元，较2020年末增长19.20%[17] - 2021年基本每股收益0.43元/股，较2020年增长16.22%[18] - 2021年加权平均净资产收益率13.15%，较2020年增加1.58个百分点[18] - 2021年非流动资产处置损益2.28亿元，2020年为 - 0.76亿元[21] - 2021年计入当期损益的政府补助7432.16万元，2020年为6224.35万元[21] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初余额10.68亿元，期末余额8.75亿元，当期变动 - 1.93亿元[24] - 2021年实现营业收入72.52亿元，同比增加14.22%；净利润20.78亿元，同比增加17.13%；每股收益0.43元，同比增加16.22%[26] - 2021年末总资产292.45亿元，较上年末增加19.20%；净资产164.34亿元，较上年末增加5.87%[26] - 2021年加权平均净资产收益率13.15%，同比增加1.58个百分点；扣非后加权平均净资产收益率11.08%，同比增加0.18个百分点[26] - 2021年末资产负债率为43.57%，较上年末上升7.12个百分点[26] - 2021年营业收入7,252,254,088.48元，同比增长14.22%；营业成本4,251,989,395.56元，同比增长18.82%[34] - 2021年销售费用156,697,071.27元，同比增长34.54%；管理费用1,109,035,246.51元，同比增长21.57%[34] - 2021年财务费用40,161,607.96元，同比增长15.76%；研发费用3,428,436.00元，同比下降27.35%[35] - 2021年经营活动现金流量净额2,734,704,901.94元，同比增长18.83%；投资活动现金流量净额 -3,563,386,638.61元[35] - 2021年筹资活动现金流量净额690,558,853.32元，同比增长23.60%[35] - 2021年主营业务收入639,655.27万元，同比增加16.40%；其他业务收入85,570.14万元，同比增加0.18%[36] - 污泥处理处置营业收入222,112,570.61元，较上年增加20.85%，毛利率增加9.24个百分点[38] - 重庆市营业收入6,150,563,923.81元，较上年增加17.13%，毛利率减少2.55个百分点[38] - 自来水销售电耗成本本期金额34,122.07万元，较上年同期变动12.03%[40] - 污水处理折旧及摊销成本本期金额89,862.42万元，较上年同期变动48.74%[40] - 销售费用本期数156,697,071.27元，较上年同期增加34.54%[46] - 管理费用本期数1,109,035,246.51元，较上年同期增加21.57%[46] - 研发投入合计565.58万元，研发投入总额占营业收入比例为0.08%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为27.35亿元，上年同期数为23.01亿元，变动比例为18.83%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为6.91亿元，上年同期数为5.59亿元，变动比例为23.60%[49] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产等支付的现金增加15.73亿元[51] - 公司所属市自来水公司转让供水资产影响利润增加2.01亿元[52] - 应收款项本期期末数为18.59亿元，较上期期末变动比例为42.96%，主要系新增应收资产转让款4.20亿元[53] - 长期股权投资本期期末数为21.99亿元，较上期期末变动比例为31.23%，主要因投资设立联营企业等增加股权投资[53] - 固定资产本期期末数为150.33亿元，较上期期末变动比例为23.66%[53] - 长期借款本期期末数为19.85亿元，较上期期末变动比例为67.48%，主要系本期新增银行项目借款[53] - 应付债券本期期末数为30.00亿元，较上期期末变动比例为50.00%，主要系本期发行10亿元公司债[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年污水处理结算水量14.86亿立方米，同比增长18.88%；自来水售水量6.21亿立方米，同比增长9.00%[26] - 2021年污水处理服务收入418,014.70万元，占总营业收入57.64%；自来水销售收入169,719.94万元，占23.40%[26] - 截至2021年末，日供水能力302.55万m³，日污水处理能力424.86万m³，日污泥处理处置能力1,992万吨[26] - 2021年污水处理达标排放量14.1323亿m³，COD削减量近31.71万吨，氨氮削减量约3.08万吨，总磷削减量约4,980吨[27] - 2021年污水处理结算水量148,570.20万立方米，服务收入418,014.70万元，占总营收57.64%[33] - 2021年自来水售水量62,075.41万立方米，销售收入169,719.94万元，占总营收23.40%[33] - 2021年污泥处理处置结算量54.19万吨，收入22,211.26万元，占总营收3.06%[33] - 2021年工程施工及其他业务收入115,279.51万元，占总营收15.90%[33] - 自来水生产量73,711.09（3万m），较上年增加9.51%，销售量62,075.41（3万m），较上年增加9.00%[39] - 自来水供应板块销售收入为16.97亿元，毛利率为25.51%，销售收入同比增加9.54%；污水处理板块销售收入为41.80亿元，毛利率为47.39%，销售收入同比增加18.84%[59] - 自来水生产量73711.09万m³，同比变化9.51%；销售量62075.41万m³，同比变化9.00%；产销差率15.79%[61] 市场与特许经营权 - 公司享有重庆主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[29] - 公司于2007年获重庆市政府授予的主城区城市范围供水特许经营权，期限30年[30] - 公司于2007年获重庆市政府授予的排水特许经营权，期限30年[30] - 公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司拥有排水业务特许经营权[30] - 污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次[30] - 截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目设计能力达1992吨/日[30] - 公司及受控制的供排水企业在30年特许经营期内，在特许经营区域独家从事供排水服务[31] 水价信息 - 重庆市主城区平均水价2.7801元，合川区2.9879元，万盛经济技术开发区2.8235元，江津区3.0612元[60] - 居民用水平均水价2.5739元，非居民生活用水3.2557元，特种用水2.5848元[60] - 重庆市财政局污水处理水价2.98元，成都市青白江区水务局2.326元，重庆市大足区财政局3.86元，重庆市两江新区相关公司2.98元[62] - 成都市青白江区污水处理可变成本上涨（或者下降）超过6%可申请调整价格[62] - 重庆两江新区特殊服务费按“特殊服务新增成本+税费+合理利润（按特殊服务新增投资的投资收益率10%核定）”的50%确定，补贴时限暂定三年[63] - 重庆两江新区污水处理服务费结算价格由中介审计机构每3年核定一次，首期价格核定期为协议签订前三个年度[63] - 重庆市璧山区首期污水处理结算价格（不含污泥及运输处置费用）按2.77元/立方米执行，净资产收益率按7%核定[64] - 前5期污水处理结算价格分别为3.43元/m³、3.25元/m³、2.78元/m³、2.77元/m³、2.98元/m³[74] 公司发展与规划 - 2021年新订/修订制度32项，开展各类审计、检查、投资后评价等13项[26] - 2021年新增科研创新项目39项，实施科研课题16项，完成国家及市级科研课题4项[26] - 2021年公司设立多个子公司，如川渝高竹水务发展有限公司出资4500万元、重庆水务集团沙沺环境治理有限公司出资4900万元等[65] - 公司及子公司与外部单位共同出资设立重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司，合计持股24.36%，出资2436万元[65] - 2021年4月，公司全资子公司重庆市自来水有限公司出资85.15万元收购股权，持股比例由13.33%增加至41.25%[65] - 2021年8月，公司第一笔出资2450万元设立重庆分质供水有限公司，持股49%；10月出资3900万元设立郸城县中州供水有限公司，持股39%[65] - 力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元，供排水总规模达到930万m³/日以上，日污泥处理处置能力达到4,680吨[71] - 2022年力争实现营业收入73.50亿元，实现净利润19.37亿元[72] - 2022年供水漏损率控制在10%以下，供排水水质100%达标[72] 外币借款与税收政策 - 截至2021年12月31日，公司有日本海外经济协力基金贷款转贷7,549,041,000.00日元，法国政府贷款转贷7,078.51欧元[74] - 2019 - 2021年外币借款因汇率波动带来的汇兑净收益分别为 - 21,594,951.58元、6,271,529.03元、61,780,813.57元[74] - 按财税〔2021〕40号文，违反税收、环保法规受处罚（警告、通报批评或单次10万元以下罚款除外），自处罚决定作出当月起6个月内不得享受增值税优惠政策；连续12个月内两次处罚，自第二次处罚决定作出当月起36个月内不得享受[74][75] - 供水企业部分用户工程项目收费将取消，由企业自行建设并纳入经营成本[75] 股东大会与董事会会议 - 报告期内公司召开2021年第一次临时股东大会和2020年度股东大会[76] - 2021年第一次临时股东大会于2021 - 03 - 08召开，决议于2021 - 03 - 09刊登[79] - 2020年度股东大会于2021 - 04 - 28召开，决议于2021 - 04 - 29刊登[79] - 2021年第一次临时股东大会选举第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会监事，任期三年[79] - 2020年度股东大会审议通过2020年度董事会、监事会、财务决算等多项报告及预案[79][80] - 2021年年内召开董事会会议15次，其中现场会议8次，通讯方式召开会议7次[100] - 2021年2月25日审计委员会会议讨论通过天职国际会计师事务所的《现场完成阶段与审委会的沟通》《工作情况汇报》[102] - 2021年3月24日审计委员会会议审议通过公司2020年财务决算报告等6项议案[102] - 2021年4月26日审计委员会会议审议通过公司2021年第一

公司信息 - 证券代码 601158，证券简称重庆水务 [1] - 债券代码 163228，债券简称 20 渝水 01；债券代码 188048，债券简称 21 渝水 01 [1] 活动信息 - 活动为重庆辖区 2021 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下开展 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 25 日 15:00 - 17:00 [2] - 投资者可登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与活动 [2] 公司参与情况 - 公司相关人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线交流并回答问题 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入21.34亿元，较上年同期增长16.04%；年初至报告期末营业收入53.13亿元，较上年同期增长19.82%[4] - 2021年前三季度公司营业收入为53.13亿元，2020年同期为44.34亿元，同比增长19.81%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.40亿元，较上年同期增长32.92%；年初至报告期末为19.94亿元，较上年同期增长34.36%[4] - 2021年前三季度公司净利润为19.95亿元，2020年同期为14.87亿元，同比增长34.18%[23] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.23亿元，较上年同期增长34.81%；年初至报告期末为16.97亿元，较上年同期增长21.09%[4] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.13亿元，较上年同期增长9.09%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.13亿元，2020年同期为17.53亿元[27] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年同期增长32.71%；年初至报告期末均为0.42元/股，较上年同期增长34.36%[4] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2020年同期均为0.31元/股[24] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为5.88%，较上年同期增加1.21个百分点；年初至报告期末为12.53%，较上年同期增加2.97个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产285.55亿元，较上年度末增长16.39%；归属于上市公司股东的所有者权益164.33亿元，较上年度末增长5.86%[5] - 截至2021年第三季度末，公司资产总计285.55亿元，较期初的245.34亿元增长16.4%[20] - 截至2021年第三季度末，归属于母公司所有者权益合计164.33亿元，较期初的155.23亿元增长5.86%[21] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益1270.11万元，年初至报告期末为2.28亿元[7] 企业业务相关项目金额 - 污水处理服务增值税返还等多项与企业业务密切相关的项目涉及金额达2.91亿元[9] 净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长，原因包括供排水企业水量增加、出售供水资产影响收益增加、污水处理税费专项补助同比增加[10][11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,769[12] - 重庆德润环境有限公司持股2,401,800,000股，持股比例50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司持股1,849,160,689股，持股比例38.52%[12] 对外投资情况 - 2021年8月24日成立郸城县中州供水有限公司，公司出资3,900万元持股39%，已于10月11日实际出资[16] - 2021年9月28日合资组建川渝高竹水务发展有限公司，公司将出资9,000万元持股90%[16] 部分财务项目金额对比（2021年9月30日与2020年12月31日） - 2021年9月30日货币资金为3,387,625,952.65元，2020年12月31日为2,808,188,993.10元[19] - 2021年9月30日应收账款为296,038,276.49元，2020年12月31日为1,100,500,909.61元[19] - 2021年9月30日其他应收款为511,732,495.64元，2020年12月31日为131,872,622.12元[19] - 2021年9月30日存货为653,003,581.80元，2020年12月31日为541,852,756.04元[19] - 2021年9月30日合同资产为1,515,576,978.58元，2020年12月31日为135,079,390.74元[19] - 2021年9月30日流动资产合计为7,104,926,756.83元，2020年12月31日为5,503,846,702.92元[19] 负债变化 - 截至2021年第三季度末，公司负债合计120.48亿元，较期初的89.43亿元增长34.72%[21] 税金及附加变化 - 2021年前三季度公司税金及附加为5546.67万元，2020年同期为5073.94万元，同比增长9.31%[23] 销售费用变化 - 2021年前三季度公司销售费用为8943.49万元，2020年同期为6962.01万元，同比增长28.46%[23] 管理费用变化 - 2021年前三季度公司管理费用为6.55亿元，2020年同期为5.15亿元，同比增长27.21%[23] 投资收益变化 - 2021年前三季度公司投资收益为1.81亿元，2020年同期为1.59亿元，同比增长13.41%[23] 资产处置收益变化 - 2021年前三季度公司资产处置收益为2.34亿元，2020年同期为 - 148.69万元[23] 综合收益总额变化 - 2021年前三季度综合收益总额为18.42亿元，2020年同期为13.28亿元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.24亿元，2020年同期为45.16亿元[25] 经营活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为61.72亿元，2020年同期为53.54亿元[27] 投资活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8.14亿元，2020年同期为10.19亿元[27] 投资活动现金流量净额变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -20.27亿元，2020年同期为 -11.92亿元[27] 筹资活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为25.91亿元，2020年同期为21.58亿元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.03亿元，2020年同期为3.77亿元[27] 现金及现金等价物余额变化 - 2021年末现金及现金等价物余额为33.59亿元，2020年末为31.48亿元[28] 2021年第三季度资产情况（美元） - 2021年第三季度公司非流动资产合计为190.304596447亿美元，资产总计为245.3430634762亿美元[30] - 固定资产为121.5673683186亿美元，在建工程为18.7678642204亿美元[30] - 无形资产为19.6572775734亿美元，商誉2261.040016万美元[30] 2021年第三季度负债情况（美元） - 流动负债合计为41.5888125361亿美元，非流动负债合计为47.8446288106亿美元，负债合计为89.4334413467亿美元[30][31] - 应付账款为15.3912544734亿美元，合同负债为8.7578198216亿美元[30] - 应付职工薪酬为2.7391108631亿美元，应交税费为1.5543484015亿美元[30] - 长期借款为11.849552063亿美元，应付债券为20亿美元[30][31] 2021年第三季度所有者权益情况（美元） - 所有者权益（或股东权益）合计为155.9096221295亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为245.3430634762亿美元[31] - 实收资本（或股本）为48亿美元，资本公积为46.7881735987亿美元[31] - 未分配利润为38.1290017257亿美元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为155.2266033447亿美元[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郑如彬[9] - 公司注册地址和办公地址均为重庆市渝中区龙家湾１号[11] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为重庆水务，股票代码为601158[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为重庆市渝中区龙家湾１号[13] - 公司下设31个全资及控股一级子公司、1个合营公司、8个联营公司[147] - 公司注册资本为480000.00万元[147] - 公司注册地和营业办公地均为重庆市渝中区龙家湾1号[147] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[154] - 公司营业周期为12个月[154] - 公司记账本位币为人民币[154] - 公司业务性质为公用事业，经营范围包括城镇给排水项目投资等多项业务[148] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为31.78亿元，上年同期为25.95亿元，同比增长22.49%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10.55亿元，上年同期为7.77亿元，同比增长35.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.74亿元，上年同期为7.16亿元，同比增长7.98%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8.33亿元，上年同期为9.75亿元，同比减少14.54%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为155.09亿元，上年度末为155.23亿元，同比减少0.09%[16] - 本报告期末总资产为273.55亿元，上年度末为245.34亿元，同比增长11.50%[16] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.16元/股，同比增减37.50%[17] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.16元/股，同比增减37.50%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，上年同期0.15元/股，同比增减6.67%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率6.72%，上年同期5.02%，增加1.70个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.93%，上年同期4.62%，增加0.31个百分点[17] - 非流动资产处置损益215,375,891.56元[19] - 计入当期损益的政府补助36,941,946.38元[19] - 委托他人投资或管理资产的损益8,975,342.47元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 - 3,057,534.25元[20] - 非经常性损益合计281,001,684.05元[20] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入31.78亿元，同比增加22.49%[32] - 2021年1 - 6月公司实现净利润10.55亿元（不含少数股东损益），同比增加35.66%，每股收益达到0.22元[32] - 总资产达到273.55亿元，较上年末增加11.50%；净资产（不含少数股东权益）155.09亿元，较上年末减少0.09%[33] - 加权平均净资产收益率6.72%，同比增加1.70个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.93%，同比增加0.31个百分点[33] - 报告期末公司资产负债率为43.05%，较上年末上升6.60个百分点，因发行10亿元公司债券和新增银行借款余额8.81亿元[33] - 营业收入31.78亿元，较上年同期增加22.49%；营业成本17.81亿元，较上年同期增加16.18%[34] - 销售费用5743.88万元，较上年同期增加28.60%；管理费用4.07亿元，较上年同期增加34.02%[34] - 财务费用232.76万元，较上年同期减少92.68%；研发费用91.25万元，较上年同期增加33.24%[34] - 经营活动产生的现金流量净额8.33亿元，较上年同期减少14.54%；筹资活动产生的现金流量净额5.46亿元，较上年同期增加45.43%[34] - 应收款项8.83亿元，较上年期末减少32.03%；合同资产11.95亿元，较上年期末增加784.84%[36] - 在建工程25.34亿元，较上年期末增加35.01%；长期借款17.18亿元，较上年期末增加44.97%[36] - 本报告期末流动比率1.12，较上年度末的1.32下降15.15%，主要系新增应付资产收购款10.22亿元所致[110] - 本报告期末速动比率1.00，较上年度末的1.19下降15.97%，主要系新增应付资产收购款10.22亿元所致[110] - 本报告期末资产负债率43.05%，较上年度末的36.45%增加6.60%，原因包括发行10亿元债券、新增银行借款8.81亿元和新增应付资产收购款10.22亿元[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润773,546,132.90元，较上年同期的716,374,521.86元增长7.98%，系水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响[110] - 本报告期EBITDA全部债务比0.40，较上年同期的0.44下降9.09%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期利息保障倍数19.71，较上年同期的22.97下降14.19%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期现金利息保障倍数12.02，较上年同期的115.62下降89.60%，原因是支付债券利息和所得税增加[110] - 本报告期EBITDA利息保障倍数28.48，较上年同期的36.28下降21.50%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期末流动资产合计6,140,698,766.13元，较2020年末的5,503,846,702.92元有所增加[113] - 2021年6月30日公司资产总计27,354,733,749.81元，较2020年12月31日的24,534,292,342.35元增长11.5%[114] - 2021年6月30日公司负债合计11,776,132,108.72元，较2020年12月31日的8,943,330,129.40元增长31.7%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计15,578,601,641.09元，较2020年12月31日的15,590,962,212.95元下降0.1%[115] - 2021年6月30日母公司流动资产合计4,267,340,987.33元，较2020年12月31日的3,782,763,867.02元增长12.8%[116] - 2021年6月30日无形资产为2,318,864,495.97元，较2020年12月31日的1,965,727,757.34元增长17.9%[114] - 2021年6月30日应付账款为1,442,308,169.94元，较2020年12月31日的1,539,125,447.34元下降6.3%[114] - 2021年6月30日长期借款为1,717,781,313.99元，较2020年12月31日的1,184,955,206.30元增长45%[114] - 2021年6月30日应付债券为3,000,000,000.00元，较2020年12月31日的2,000,000,000.00元增长50%[114] - 2021年6月30日资本公积为4,879,310,019.55元，较2020年12月31日的4,678,817,359.87元增长4.3%[115] - 2021年6月30日未分配利润为3,736,944,545.14元，较2020年12月31日的3,812,900,172.57元下降2%[115] - 2021年上半年公司资产总计219.98亿元，较2020年同期的199.51亿元增长10.26%[117] - 2021年上半年公司负债合计98.13亿元，较2020年同期的71.25亿元增长37.73%[118] - 2021年上半年公司所有者权益合计121.85亿元，较2020年同期的128.27亿元下降5.01%[118] - 2021年上半年公司营业总收入31.78亿元，较2020年同期的25.95亿元增长22.49%[119] - 2021年上半年公司营业总成本22.99亿元，较2020年同期的19.55亿元增长17.58%[119] - 2021年上半年公司营业利润12.45亿元，较2020年同期的7.97亿元增长56.21%[121] - 2021年上半年公司利润总额12.82亿元，较2020年同期的8.32亿元增长54.10%[121] - 2021年上半年公司净利润10.55亿元，较2020年同期的7.78亿元增长35.60%[121] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 1.38亿元，较2020年同期的 - 1.91亿元增长27.90%[121] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润10.55亿元，较2020年同期的7.77亿元增长35.66%[121] - 2021年上半年综合收益总额为9.1715021284亿元，2020年同期为5.8675187273亿元[122] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2020年同期均为0.16元/股[122] - 2021年上半年营业收入为17.0823087924亿元，2020年同期为14.0161416773亿元[123] - 2021年上半年营业成本为10.3698250561亿元，2020年同期为8.7425759426亿元[123] - 2021年上半年营业利润为7.7727891221亿元，2020年同期为6.2780227041亿元[125] - 2021年上半年净利润为6.4003387154亿元，2020年同期为6.2606248151亿元[125] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.3339176905亿元，2020年同期为9.7521995044亿元[127] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为8.0716699375亿元，2020年同期为10.0944016093亿元[127] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为17.4367647659亿元，2020年同期为13.7742098006亿元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为31.9951808992亿元，2020年同期为29.7445474715亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.37亿元，2020年同期为 - 3.68亿元[128] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计23.92亿元，2020年同期为21.33亿元[128] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计18.46亿元，2020年同期为17.58亿元[128] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.46亿元，2020年同期为3.75亿元[128] - 2021年上半年经营活动现金流入小计24.18亿元，2020年同期为20.76亿元[129] - 2021年上半年经营活动现金流出小计13.69亿元，2020年同期为7.63亿元[129] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.50亿元，2020年同期为13.14亿元[129] - 2021年上半年投资活动现金流入小计9.57亿元，2020年同期为15.63亿元[130] - 2021年上半年投资活动现金流出小计21.75亿元，2020年同期为21.50亿元[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为4.43亿元，2020年同期为9.82亿元[128] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益为 - 93,496,561.98元，对应增加留存收益93,496,561.98元[136][137] -

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产271.92亿元，较上年度末增长10.83%[4] - 2021年3月31日资产总计271.92亿元，较2020年12月31日的245.34亿元增长10.83%[18] - 2021年第一季度公司资产总计213.69亿元，较2020年的199.51亿元增长7.11%[21] - 2021年第一季度公司流动资产合计55.0384670292亿美元，非流动资产合计190.3044563943亿美元，资产总计245.3429234235亿美元[36] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为16,168,685,659.35美元[41] - 公司2021年第一季度资产总计为19,951,449,526.37美元[41] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产160.62亿元，较上年度末增长3.47%[4] - 2021年3月31日所有者权益合计161.30亿元，较2020年12月31日的155.91亿元增长3.45%[19] - 2021年第一季度公司所有者权益合计131.12亿元，较2020年的128.27亿元增长2.22%[22] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计155.9096221295亿美元[39] - 公司2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为12,826,888,681.96美元[42] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入14.59亿元，较上年同期增长28.49%[4] - 2021年第一季度公司营业总收入14.59亿元，较2020年的11.36亿元增长28.49%[23] - 2021年第一季度营业收入789,910,566.93元，2020年同期为617,041,385.89元[27] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，较上年同期增长117.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元，较上年同期增长40.51%[4] - 2021年第一季度公司净利润5.69亿元，较2020年的2.62亿元增长117.53%[25] - 2021年第一季度净利润314,985,887.99元，2020年同期为229,321,761.14元[29] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较上年同期减少5.11%[4] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计18.65亿元，2020年同期为16.33亿元，同比增长14.23%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计14.67亿元，2020年同期为12.13亿元，同比增长20.91%[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，2020年同期为4.19亿元，同比下降5.11%[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2.04亿元，2020年同期为4.05亿元，同比下降49.66%[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计13.75亿元，2020年同期为4.54亿元，同比增长202.86%[31] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11.71亿元，2020年同期为 -0.49亿元，亏损扩大[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计10.77亿元，2020年同期为20.67亿元，同比下降47.89%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计0.96亿元，2020年同期为4.94亿元，同比下降80.57%[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9.80亿元，2020年同期为15.73亿元，同比下降37.70%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2.08亿元，2020年同期为19.43亿元，同比下降89.29%[32] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为3.60%，较上年增加1.91个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长140.00%[5] - 2021年第一季度基本每股收益0.12元/股，2020年同期为0.05元/股[26] - 2021年第一季度稀释每股收益0.12元/股，2020年同期为0.05元/股[26] - 2021年第一季度少数股东损益368,997.49元，2020年同期为374,572.44元[26] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额 -29,689,037.15元，2020年同期为 -140,802,698.43元[26] - 2021年第一季度综合收益总额285,296,850.84元，2020年同期为88,519,062.71元[29] 资产项目指标变化 - 应收票据期末余额为0，较上年度末减少100.00%[9] - 合同资产期末余额9.74亿元，较上年度末增长620.90%[9] - 2021年3月31日流动资产合计62.56亿元，较2020年12月31日的55.04亿元增长13.68%[17] - 2021年3月31日非流动资产合计209.36亿元，较2020年12月31日的190.30亿元增长10.01%[18] - 2021年3月31日应收账款6.89亿元，较2020年12月31日的11.01亿元减少37.40%[17] - 2021年3月31日存货6.46亿元，较2020年12月31日的5.42亿元增长19.16%[17] - 2021年3月31日固定资产132.86亿元，较2020年12月31日的121.57亿元增长9.30%[17] - 2021年第一季度公司预付款项7.90亿元，较2020年的3.56亿元增长122.00%[21] - 2021年第一季度公司其他应收款4.60亿元，较2020年的372.33万元增长11921.67%[21] - 公司2021年第一季度无形资产为5,437,460.64美元[41] - 公司2021年第一季度递延所得税资产为2,722,587.28美元[41] 负债项目指标变化 - 2021年3月31日负债合计110.62亿元，较2020年12月31日的89.43亿元增长23.69%[18][19] - 2021年3月31日流动负债合计60.54亿元，较2020年12月31日的41.59亿元增长45.57%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计50.07亿元，较2020年12月31日的47.84亿元增长4.66%[19] - 2021年第一季度公司负债合计82.57亿元，较2020年的71.25亿元增长15.90%[22] - 2021年第一季度公司流动负债合计41.5888125361亿美元，非流动负债合计47.8444887579亿美元，负债合计89.433301294亿美元[37] - 公司2021年第一季度流动负债合计为5,029,287,356.41美元[41] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为2,095,273,488.00美元[41] - 公司2021年第一季度负债合计为7,124,560,844.41美元[41] - 应付账款为24.22亿元，较上期增加8.83亿元，增幅57.34%[10] - 预收款项为100.81万元，较上期减少453.10万元，降幅81.80%[10] - 应付职工薪酬为1.86亿元，较上期减少0.88亿元，降幅32.21%[10] - 应交税费为2.15亿元，较上期增加0.60亿元，增幅38.63%[10] 成本费用及收益指标变化 - 管理费用为1.91亿元，较上期增加0.51亿元，增幅36.86%[11] - 财务费用为 - 1155.86万元，较上期减少2879.12万元，降幅167.07%[11] - 投资收益为3956.95万元，较上期增加1223.02万元，增幅44.73%[11] - 所得税费用为8889.43万元，较上期增加7266.48万元，增幅447.73%[12] - 2021年第一季度公司营业总成本10.59亿元，较2020年的9.23亿元增长14.70%[25] - 2021年第一季度营业利润364,262,177.54元，2020年同期为230,054,371.18元[29] - 2021年第一季度利润总额364,362,172.53元，2020年同期为230,064,371.18元[29] - 2021年第一季度投资收益39,569,534.06元，2020年同期为27,339,361.35元[29] - 2021年第一季度公司营业利润6.38亿元，较2020年的2.62亿元增长143.52%[25] - 2021年第一季度公司利润总额6.58亿元，较2020年的2.78亿元增长136.82%[25] 业务项目进展 - 2021年3月与重庆两江新区签新污水处理服务协议，获三厂特许经营权[14] - 2021年3月预中标安宁市PPP项目，总投资暂定为7.10亿元[14]

财务数据关键指标变化 - 2020年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.55元(含税)比例派发现金红利122,400万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[4] - 2020年营业收入6,349,599,844.62元，较2019年增长12.61%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,773,730,161.83元，较2019年增长6.66%[15] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,671,946,184.90元，较2019年增长8.59%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2,301,313,982.25元，较2019年增长2.74%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产15,522,660,334.47元，较2019年末增长0.76%[15] - 2020年末总资产24,534,292,342.35元，较2019年末增长11.39%[15] - 2020年基本每股收益0.37元/股，较2019年的0.35元/股增长5.71%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较2019年的0.32元/股增长9.38%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为11.57%，较2019年增加0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.90%，较2019年增加0.55个百分点[17] - 2020年外币借款汇兑收益627万元，2019年汇兑损失2159万元，2018年汇兑损失4456万元[18] - 2020年第四季度营业收入19.15亿元，归属于上市公司股东的净利润2.68亿元[20] - 2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为1.23亿元，2018年为0.91亿元[22] - 其他权益工具投资期初余额12.61亿元，期末余额10.68亿元，当期变动 - 1.92亿元[23] - 交易性金融资产期末余额5.03亿元，当期变动5.03亿元[23] - 其他应收款期末余额为131,872,622.12元，较上年度末减少388,119,117.38元，变动幅度为 - 74.64%[28] - 合同资产期末余额为135,079,390.74元，新增135,079,390.74元[28] - 一年内到期的非流动资产期末余额为62,000,000.00元，较上年度末减少55,000,000.00元，变动幅度为 - 47.01%[28] - 其他流动资产期末余额为153,165,670.71元，较上年度末增加41,269,980.51元，变动幅度为36.88%[28] - 长期股权投资期末余额为1,675,859,166.11元，较上年度末增加404,010,320.82元，变动幅度为31.77%[28] - 其他非流动资产期末余额为42,778,705.44元，较上年度末减少259,553,180.37元，变动幅度为 - 85.85%[28] - 2020年实现营业收入63.50亿元，同比增加12.61%；净利润17.74亿元，同比增加6.66%；每股收益0.37元，同比增加5.71%[30] - 2020年末总资产245.34亿元，较上年末增加11.39%；净资产155.23亿元，较上年末增加0.76%[30] - 2020年加权平均净资产收益率11.57%，同比增加0.39个百分点；扣非后加权平均净资产收益率10.90%，同比增加0.55个百分点[30] - 报告期末资产负债率为36.45%，较上年末上升6.51个百分点[30] - 2020年污水处理服务收入351736.08万元，占总营业收入55.40%；自来水销售收入154943.76万元，占24.40%[33] - 2020年主营业务收入549539.51万元，比上年同期增加14.34%；其他业务收入85420.48万元，比上年同期增加2.64%[35] - 销售费用1.16亿元，同比减少24.24%；管理费用9.12亿元，同比增加7.63%；财务费用0.35亿元，同比增加183.41% [43] - 研发投入合计476.10万元，占营业收入比例0.07% [44] - 经营活动产生的现金流量净额23.01亿元，同比增加2.74% [45] - 筹资活动产生的现金流量净额5.59亿元，因发行20亿元公司债券 [45] - 交易性金融资产期末数为503,057,534.25元，占总资产比例2.05%，因新增5亿元保本浮动收益型委托理财产品[46] - 其他应收款期末数为131,872,622.12元，占总资产比例0.54%，较上期减少74.64%，因到期收回4亿元保本保证收益型委托理财产品本金[46] - 长期股权投资期末数为1,675,859,166.11元，占总资产比例6.83%，较上期增长31.77%，因收购中州水务控股有限公司20%股权[47] - 应付账款期末数为1,539,125,447.34元，占总资产比例6.27%，较上期增长42.64%，因供排水及污泥工程项目支出增加[47] - 预收款项期末数为5,539,101.91元，占总资产比例0.02%，较上期减少99.27%，因实行新收入准则调整为合同负债[47] - 应付债券期末数为2,000,000,000.00元，占总资产比例8.15%，因发行20亿元“20渝水01”公司债券[47] - 少数股东权益期末数为68,301,878.48元，占总资产比例0.28%，较上期增长183.72%，因控股公司的少数股东投入资本[47] - 2020年息税折旧摊销前利润为32.64亿元，较2019年增长17.61%[170] - 2020年流动比率为1.32，较2019年增长18.92%；速动比率为1.19，较2019年增长20.20%[170] - 2020年资产负债率为36.45%，较2019年增加6.50个百分点；EBITDA全部债务比为0.99，较2019年下降64.39%；利息保障倍数为24.48，较2019年下降60.92%；EBITDA利息保障倍数为36.86，较2019年下降61.67%[170] - 2020年现金利息保障倍数为163.04，较2019年增长553.21%[170] - 2020年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[170] - 2020年度公司营业收入634,959.98万元，其中污水处理收入占55.40%，自来水销售收入占24.40%，污水处理服务收入较上年度增长22.93%[178] - 2020年末公司固定资产账面价值1,215,673.68万元，占合并总资产49.55%，占合并长期资产63.88%[178] - 2020年12月31日公司货币资金为2,808,188,993.10元，2019年12月31日为2,242,475,169.13元[185] - 2020年12月31日公司交易性金融资产为503,057,534.25元[185] - 2020年12月31日公司应收票据为1,560,196.00元，2019年12月31日为781,347.00元[185] - 2020年12月31日公司应收账款为1,100,500,909.61元，2019年12月31日为968,998,838.67元[185] - 2020年12月31日公司预付款项为66,568,630.35元，2019年12月31日为74,987,709.55元[185] - 2020年12月31日公司其他应收款为131,872,622.12元，2019年12月31日为519,991,739.50元[185] - 2020年12月31日公司存货为541,852,756.04元，2019年12月31日为480,799,416.28元[185] - 2020年12月31日公司合同资产为135,079,390.74元[185] - 公司2020年末资产总计245.34亿元，较2019年末的220.26亿元增长11.4%[186] - 2020年末流动资产合计55.04亿元，较2019年末的45.17亿元增长21.85%[186] - 2020年末非流动资产合计190.30亿元，较2019年末的175.09亿元增长8.7%[186] - 公司2020年末负债合计89.43亿元，较2019年末的65.96亿元增长35.59%[187] - 2020年末流动负债合计41.59亿元，较2019年末的40.63亿元增长2.35%[187] - 2020年末非流动负债合计47.84亿元，较2019年末的25.33亿元增长88.87%[187] - 2020年末所有者权益合计155.91亿元，较2019年末的154.30亿元增长1.04%[187] - 2020年应付账款为15.39亿元，较2019年的10.79亿元增长42.63%[186] - 2020年长期借款为11.85亿元，较2019年的9.10亿元增长30.19%[187] - 2020年实收资本为48.00亿元，与2019年持平[187] - 2020年应收账款为8.6213110485亿美元，较2019年的7.1559326453亿美元增长20.48%[189] - 2020年预付款项为3.5608871468亿美元，较2019年的4.6977561869亿美元下降24.20%[189] - 2020年其他应收款为372.329685万美元，较2019年的7.1678985155亿美元下降99.48%[189] - 2020年流动资产合计为37.8276386702亿美元，较2019年的33.7831415095亿美元增长11.97%[189] - 2020年非流动资产合计为161.6868565935亿美元，较2019年的138.0476763926亿美元增长17.12%[189] - 2020年营业总收入为63.4959984462亿美元，较2019年的56.3854942706亿美元增长12.61%[191] - 2020年营业总成本为47.3729929360亿美元，较2019年的43.7492679299亿美元增长8.28%[191] - 2020年营业利润为20.2112403477亿美元，较2019年的17.2793680708亿美元增长17.08%[192] - 2020年利润总额为20.8369821951亿美元，较2019年的17.7890658701亿美元增长17.13%[192] - 2020年净利润为17.7671492777亿美元，较2019年的16.6384958323亿美元增长6.77%[192] - 2020年少数股东损益为2984765.94元，2019年为864538.39元[193] - 2020年归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 163569042.98元，2019年为227734732.73元[193] - 2020年综合收益总额为1613145884.79元，2019年为1891584315.96元[193] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2019年为0.35元/股[193] - 2020年母公司营业收入为3316823372.62元，2019年为2765960065.76元[194] - 2020年母公司营业利润为1564001312.68元，2019年为1189876465.34元[195] - 2020年母公司净利润为1359832616.21元，2019年为1179260492.70元[195] - 2020年经营活动现金流入小计为75847

活动信息 - 活动名称：重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2020年11月26日（星期四）15:00 - 16:30 [2] - 活动举办方：重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动指导方：重庆证监局 [2] - 参与方式：投资者登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与 [2] 公司安排 - 公司相关人员将参加活动，以“一对多”形式与投资者在线交流并回答问题 [2] 公告信息 - 公告主体：重庆水务集团股份有限公司 [2] - 公告编号：临2020 - 037 [1] - 公告日期：2020年11月21日 [2] 证券信息 - 债券代码：163228，债券简称：20渝水01 [1] - 证券代码：601158，证券简称：重庆水务 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23,852,723,050.18元，较上年度末增长9.86%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,260,152,960.61元，较上年度末增长0.75%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,754,683,621.89元，较上年同期增长3.69%[4] - 年初至报告期末营业收入4,434,217,485.14元，较上年同期增长8.34%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,506,027,076.43元，较上年同期增长4.44%[4] - 加权平均净资产收益率为9.86%，较上年减少0.02个百分点[4] - 基本每股收益0.31元/股，较上年增长3.33%[4] - 2020年9月30日资产总计23852723050.18元，较2019年12月31日的21712848324.68元增加[19] - 2020年9月30日资产总计201.02亿元，较2019年12月31日的171.83亿元增长17%[22][23] - 2020年9月30日负债合计74.64亿元，较2019年12月31日的43.03亿元增长73%[23] - 2020年9月30日所有者权益合计126.38亿元，较2019年12月31日的128.80亿元下降2%[23] - 2020年前三季度营业总收入44.34亿元，较2019年同期的40.93亿元增长8.34%[25] - 2020年前三季度营业总成本30.17亿元，较2019年同期的29.43亿元增长2.51%[25] - 2020年前三季度营业利润17.32亿元，较2019年同期的15.03亿元增长15.21%[26] - 2020年前三季度利润总额17.74亿元，较2019年同期的15.45亿元增长14.83%[26] - 2020年前三季度净利润15.09亿元，较2019年同期的14.42亿元增长4.62%[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润15.06亿元，较2019年同期的14.42亿元增长4.45%[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.59亿元，2019年同期为0.51亿元[26] - 2020年前三季度综合收益总额13.49亿元，较2019年同期的14.93亿元下降9.63%[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.31元/股，较2019年同期的0.30元/股增长3.33%[28] - 2020年前三季度稀释每股收益0.31元/股，较2019年同期的0.30元/股增长3.33%[28] - 2020年第三季度营业收入为10.66亿元，2019年同期为7.34亿元，同比增长45.16%[29] - 2020年前三季度营业收入为24.67亿元，2019年同期为20.34亿元，同比增长21.29%[29] - 2020年第三季度营业利润为7.03亿元，2019年同期为4.21亿元，同比增长66.63%[29] - 2020年前三季度营业利润为13.31亿元，2019年同期为10.31亿元，同比增长29.04%[29] - 2020年第三季度净利润为5.26亿元，2019年同期为4.09亿元，同比增长28.78%[30] - 2020年前三季度净利润为11.52亿元，2019年同期为10.20亿元，同比增长12.97%[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.55亿元，2019年同期为16.92亿元，同比增长3.69%[31] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为10.19亿元，2019年同期为8.30亿元，同比增长22.72%[31] - 2020年前三季度购建固定资产等支付现金为11.71亿元，2019年同期为14.47亿元，同比下降19.07%[31] - 2020年前三季度收到的税费返还为3563.88万元，2019年同期为6498.95万元，同比下降45.16%[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计34.46亿元，2019年同期为31.64亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计9.14亿元，2019年同期为18.64亿元[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额25.32亿元，2019年为13.00亿元[34] - 2020年投资活动现金流入小计17.69亿元，2019年为11.47亿元[34] - 2020年投资活动现金流出小计35.94亿元，2019年为19.50亿元[34] - 2020年投资活动产生的现金流量净额-18.26亿元，2019年为-8.03亿元[34] - 2020年筹资活动现金流入小计20.37亿元，2019年为4.79亿元[34] - 2020年筹资活动现金流出小计17.44亿元，2019年为13.90亿元[34] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额2.93亿元，2019年为-9.11亿元[34] - 2020年现金及现金等价物净增加额10.00亿元，2019年为-4.14亿元[34] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为41,485户[6] - 重庆德润环境有限公司持股比例50.04%，为第一大股东[6] - 重庆市水务资产经营有限公司持股比例38.52%，为第二大股东[6] 主要资产负债项目变化 - 货币资金期末余额31.76亿元，较上年度末增加9.38亿元，变动幅度41.95%，主要系发行20亿元“20渝水01”公司债券所致[10] - 应收账款期末余额3.56亿元，较上年度末减少6.13亿元，变动幅度-63.24%，主要因实行新收入准则调整所致[10] - 在建工程期末余额23.28亿元，较上年度末增加7.32亿元，变动幅度45.89%，主要系供排水在建基建等项目增加所致[10] - 短期借款期末余额为0，较上年度末减少4.6亿元，变动幅度-100%，主要系偿还一年期银行借款所致[10] - 应交税费期末余额3.34亿元，较上年度末增加1.86亿元，变动幅度125.42%，主要系新增污水处理收入应交企业所得税所致[10] - 2020年9月30日货币资金为3175842104.55元，较2019年12月31日的2237345706.93元有所增加[17] - 2020年9月30日应收账款为356230441.41元，较2019年12月31日的968998838.67元减少[17] - 2020年9月30日流动资产合计6074679649.15元，较2019年12月31日的4474591022.54元增加[17] - 2020年9月30日固定资产为10525358668.00元，较2019年12月31日的10906094221.73元减少[19] - 2020年9月30日在建工程为2328309915.13元，较2019年12月31日的1595981738.85元增加[19] - 2020年9月30日流动负债合计3907038071.15元，较2019年12月31日的4025952019.07元减少[19] - 2020年9月30日流动资产合计41.96亿元，较2019年12月31日的33.78亿元增长24%[22] - 2020年9月30日非流动资产合计159.06亿元，较2019年12月31日的138.05亿元增长15%[22] - 2020年9月30日流动负债合计53.19亿元，较2019年12月31日的41.61亿元增长28%[23] - 2020年9月30日非流动负债合计21.45亿元，较2019年12月31日的1.42亿元增长1410%[23] - 2020年9月30日应收账款为1.14亿元，较2019年12月31日的7.16亿元下降84%[22] - 2020年9月30日货币资金为23.50亿元，较2019年12月31日的13.48亿元增长74%[21] - 2020年9月30日长期应收款为50.26亿元，较2019年12月31日的30.86亿元增长63%[22] - 应收账款为968,998,838.67元，较之前减少72,379,053.49元[36] - 预收款项为755,245,035.79元，较之前减少753,336,338.8元[37] - 流动资产合计4,474,591,022.54元[36] - 非流动资产合计17,238,257,302.14元[36] - 资产总计21,712,848,324.68元[36] - 流动负债合计4,025,952,019.07元[37] - 非流动负债合计2,515,750,320.63元[37] - 负债合计6,541,702,339.70元[37] - 归属于母公司所有者权益合计15,147,071,938.64元[38] - 所有者权益合计15,171,145,984.98元[38] - 公司非流动资产合计13,804,767,639.26元[40] - 公司资产总计17,183,081,790.21元[40] - 公司流动负债合计4,161,498,150.07元[40] - 公司非流动负债合计141,953,801.41元[42] - 公司负债合计4,303,451,951.48元[42] - 公司所有者权益（或股东权益）合计12,879,629,838.73元[42] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计17,183,081,790.21元[42] - 公司长期应收款为3,085,786,594.45元[40] - 公司长期股权投资为8,951,716,771.22元[40] - 公司固定资产为24,682,296.51元[40] 费用及收益项目变化 - 财务费用年初至报告期末金额3293.93万元，较上年同期增加1083.52万元，变动幅度49.02%，主要因汇率波动、新增公司债利息等因素[12] - 利息费用年初至报告期末金额6029.25万元，较上年同期增加4209.03万元，变动幅度231.24%，原因同财务费用变动[12] - 公允价值变动收益年初至报告期末金额489.33万元，较上年同期增加372.51万元，变动幅度318.87%，主要系购买的理财产品公允价值变动所致[12] - 信用减值损失年初至报告期末金额-1166.50万元，较上年同期减少1857.31万元，变动幅度-268.86%，主要因应收自来水水费增加及账龄增加[12] - 所得税费用年初至报告期末金额2.65亿元，较上年同期增加1.63亿元，变动幅度158.22%，主要系新增污水处理收入企业所得税所致[12] 项目及补助相关 - 公司收到污水增值税及附加税费补助资金8142.04万元[14] - 昆明市五华区水环境综合整治PPP项目全部建设成本暂定为48901.95万元，公司拟持有项目公司70%股权[14] - 2020年10月21日公司缴纳企业所得税176493348.28元，含2020年1 - 9月污水处理收入的企业所得税额164293059.27元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.95亿元人民币，同比增长1.44%[19] - 公司实现营业收入25.95亿元，较上年同期增长1.44%[37] - 营业总收入从25.58亿元增至25.95亿元，增长1.4%[134] - 营业收入为14.016亿元人民币，同比增长7.8%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元人民币，同比下降6.06%[19] - 公司净利润为7.92亿元（不含少数股东损益），同比下降6.06%[37] - 公司净利润为7.927亿元人民币，同比下降6.0%[135] - 归属于母公司股东的净利润为7.919亿元人民币，同比下降6.1%[135] - 扣除非经常性损益后的净利润为7.31亿元人民币，同比下降7.64%[19] - 营业利润为8.117亿元人民币，同比下降7.1%[135] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降11.11%[20] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降11.1%[136] - 加权平均净资产收益率为5.20%，同比下降0.58个百分点[20] - 综合收益总额为6.014亿元人民币，同比下降29.8%[135] - 对联营企业和合营企业的投资收益为6610万元人民币，同比下降0.3%[135][137] - 信用减值损失为-1104万元人民币，同比转亏[135] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增加至3180.83万元，同比增长415.85%，主要因利息支出增加2468万元[39][40] - 财务费用从616.62万元增至3180.83万元，增长415.7%[134] - 研发费用下降42.01%至68.49万元，主要因研发项目材料费用减少[39][40] - 营业成本从14.51亿元增至15.19亿元，增长4.7%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.76亿元人民币，同比下降3.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为976,280,751.03元，同比下降3.7%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，主要因委托理财产品净流入4.07亿元及购建长期资产支付现金减少3.56亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-366,167,958.99元，同比改善14.9%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额3.75亿元，主要因发行20亿元公司债券及偿还4.6亿元银行短期借款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为375,184,403.95元，同比由负转正[141] - 经营活动现金流入为34.535亿元人民币，同比增长1.9%[140] - 销售商品提供劳务收到现金29.745亿元人民币，同比增长2.4%[140] - 期末现金及现金等价物余额为3,189,608,619.76元，同比增长24.2%[142] - 母公司经营活动现金流量净额1,313,776,636.34元，同比增长269.1%[143] - 母公司投资活动现金流量净额-587,581,749.37元，同比恶化678.0%[143] - 母公司筹资活动现金流量净额309,886,135.10元，同比由负转正[143] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为32.16亿元人民币，较上年度末增加9.79亿元，增长43.75%[28] - 货币资金从22.37亿元增至32.16亿元，增长约9.79亿元[126] - 货币资金从13.48亿元增至23.80亿元，增长76.5%[130] - 应收账款期末余额为1.87亿元人民币，较上年度末减少7.82亿元，下降80.74%[28] - 应收账款大幅减少81.26%至1.87亿元，主要因新收入准则调整[41] - 应收账款从9.69亿元降至1.87亿元，减少约7.82亿元[126] - 应收账款从7.16亿元降至0.19亿元，下降97.3%[130] - 其他应收款期末余额为1.16亿元人民币，较上年度末减少4.04亿元，下降77.74%[28] - 其他应收款从5.20亿元降至1.16亿元，减少约4.04亿元[126] - 一年内到期的非流动资产减少1.17亿元，降幅100%[28] - 长期应收款期末余额为1.04亿元人民币，较上年度末增加5846.57万元，增长129.12%[28] - 其他非流动资产期末余额为9020.72万元人民币，较上年度末减少2.12亿元，下降70.16%[28] - 短期借款从4.60亿元降至0元，全部偿还[126] - 应付债券新增20.21亿元，因发行"20渝水01"公司债券[126] - 总资产为226.19亿元人民币，同比增长4.17%[19] - 公司资产总额226.19亿元，较上年末增加4.17%[37] - 公司总资产从217.13亿元增至226.19亿元，增长4.17%[128] - 非流动负债从25.16亿元增至46.18亿元，增长83.5%[128] - 长期股权投资从89.52亿元增至92.92亿元，增长3.8%[131] - 归属于上市公司股东的净资产为145.14亿元人民币，同比下降4.18%[19] - 净资产145.14亿元（不含少数股东权益），较上年末减少4.18%[37] - 归属于母公司所有者权益从151.47亿元降至145.14亿元，下降4.2%[128] - 母公司未分配利润从14.31亿元降至8.24亿元，下降42.4%[132] - 公司归属于母公司所有者权益减少633,065,736.88元[148] - 综合收益总额为600,534,263.12元[148] - 所有者投入资本增加11,696,300.00元[148] - 公司2020年半年度所有者权益合计为141.36亿元，较期初减少[160] - 公司对所有者（或股东）的分配为-12.34亿元[149] - 公司实收资本（或股本）为48.00亿元[153][160] - 公司资本公积为46.15亿元[153][160] - 公司未分配利润为27.70亿元[160] - 公司盈余公积为14.89亿元[160] - 公司其他综合收益为4.38亿元[160] - 公司专项储备未发生变动[151][160] - 公司会计政策变更影响前期差错更正增加4.57亿元[153] - 少数股东权益为0.25亿元[160] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为48.00亿元人民币[162][163][164][165] - 资本公积从44.87亿元人民币减少至44.83亿元人民币，减少约464万元人民币[162][164] - 其他综合收益从5583.98万元人民币大幅下降至3674.52万元人民币，降幅达34.2%[162][163] - 未分配利润从14.31亿元人民币减少至8.24亿元人民币，降幅达42.4%[162][163] - 所有者权益合计从128.80亿元人民币下降至120.81亿元人民币，减少6.98亿元人民币[162][163] - 综合收益总额为4.35亿元人民币，其中其他综合收益亏损1.91亿元人民币[162] - 公司对所有者（或股东）的分配为1.23亿元人民币[163] - 2020年上半年会计政策变更导致未分配利润增加约2877.05万元人民币[164] 业务运营能力 - 公司供水能力达265.8万立方米/日，拥有40个制水系统[31] - 污水处理能力达349.95万立方米/日，运营81个污水处理厂[31] - 污泥处理能力为1872吨/日，拥有8套处理系统[31] - 公司拥有40套制水系统总生产能力265.80万立方米/日[172] - 供水业务包含重庆市自来水有限公司138.30万立方米/日产能等6家主要企业[172] - 公司运营81个污水处理厂总处理能力349.945万立方米/日[175] - 排水有限公司处理能力119.10万立方米/日占集团总产能34%[175] - 三峡水务有限责任公司处理能力71.26万立方米/日占集团总产能20.4%[175] 财务比率和偿债能力 - 流动比率从1.11提升至1.49，增长34.23%，主要因偿还短期借款4.6亿元[120] - 速动比率从1.00提升至1.34，增长34.00%，原因与流动比率相同[120] - 资产负债率从30.13%升至35.67%，增长5.54个百分点，主要因发行20亿元公司债券[120] - EBITDA利息保障倍数从111.25降至36.66，下降67.04%，因发行20亿元公司债券[120] - 银行授信总额65亿元，已使用10亿元，其中交通银行6亿元和兴业银行4亿元为债券投资授信[121] 子公司和投资表现 - 重庆市排水有限公司总资产426,752.65万元，净资产232,156.23万元，报告期营业总收入33,493.31万元，净利润0万元[46] - 重庆中法水务投资有限公司总资产562,725.82万元，净资产250,481.49万元，报告期营业收入68,484.86万元，净利润10,266.75万元[46] - 向合营公司重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款期初余额11,700万元，报告期内收回5,500万元，期末余额6,200万元[75] - 孙公司重庆渝东水务有限公司以4,536.92万元收购万州区四个镇级污水处理厂资产，已支付3,175.84万元[72] - 全资子公司豪洋水务已完成收购黔江排水公司100%股权及资产权属变更[71] - 三峡水务公司已完成鱼嘴污水处理项目资产移交，权证办理中[71] - 全资子公司成都汇旋已收到贷款2596.27万元[78] - 全资子公司成都驰源环保工程有限公司注册资本1800万元已出资1509.54万元[91] - 重庆市三峡水务有限责任公司注册资本变更为41385.13万元[91] - 公司持有东渝自来水有限公司20%股权，该公司已于2017年12月31日停止运营[92] - 公司收购安陆市涢洁环保科技有限公司84%股权，获得湖北安陆工业污水处理PPP项目[92] 融资和借款活动 - 公司获准公开发行不超过30亿元公司债券[98] - 2020年3月完成发行20亿元公司债券，期限5年，年利率3.37%[98] - 公司债券"20渝水01"发行规模为20亿元人民币，票面利率3.37%，期限5年[113] - 公司债券"20渝水01"募集资金已使用136,362.99万元人民币，账户余额64,130.65万元人民币[115] - 公司主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA[113][116] - 公司拥有外币借款：日本海外经济协力基金贷款8,603,228,999.88日元，法国政府贷款转贷98,783.47欧元，国际复兴开发银行贷款2,784,202.21美元[51] - 控股子公司成都汇凯污水处理项目贷款余额为3,895万元（已累计归还1,700万元）[77] 关联交易和担保 - 报告期内日常关联交易实际发生金额为22,249.70万元，占全年预计数的48.09%，占公司净资产1.53%[70] - 报告期末对子公司担保余额合计5,712.27万元，占净资产比例0.39%[77] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额3,116万元[77] - 报告期内对子公司新增担保发生额2,596.27万元[77] - 股东贷款展期：剩余6,200万元贷款获批准展期一年[75] 政府补助和税收 - 计入当期损益的政府补助为2433.38万元人民币[21] - 公司收到增值税退税款3149.49万元[90] - 公司申请增值税及附加税费补偿8142.04万元尚未收到[90] - 污水处理增值税政策即征即退70%，但存在因违规无法享受优惠的风险[53] - 公司收到两江新区2018年特殊服务费预拨款444.93万元[97] - 经审计确定两江新区特殊服务费金额为3,470.65万元，正协调支付差额[97] 汇率影响 - 2020年1-6月外币借款汇兑净损失15,705,674.09元，2019年损失21,594,951.58元，2018年损失44,560,232.95元，2017年收益23,481,506.28元[52] - 汇率波动对财务费用及利润总额产生影响[52] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及金额33500万元人民币[65] - 仲裁反请求标的额约1.01亿元人民币[66] - 诉讼案件于2020年6月24日完成质量鉴定机构抽取[67] - 工程造价鉴定合同于2020年6月9日签订[67] - 仲裁案件经过四次开庭审理[66][67] - 诉讼类型为建设工程施工合同纠纷[65] - 诉讼双方为九龙县电力开发公司与中国葛洲坝集团第五工程有限公司[65][66] 股东和股权结构 - 重庆德润环境持有公司50.04%股份（2,401,800,000股）[104] - 重庆市水务资产经营有限公司持有公司38.52%股份（1,849,160,689股）[104] - 中国证券金融股份有限公司持有公司2.38%股份（114,293,591股）[104] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.56%股份（26,953,900股）[104] - 无限售条件股东重庆德润环境有限公司持股2,401,800,000股[105] - 无限售条件股东重庆市水务资产经营有限公司持股1,849,160,689股[105] - 无限售条件股东中国证券金融股份有限公司持股114,293,591股[105] - 无限售条件股东中央汇金资产管理有限责任公司持股26,953,900股[105] - 无限售条件股东吴绮绯持股10,862,402股[105] - 无限售条件股东香港中央结算有限公司持股8,729,471股[105] - 重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司为一致行动人[105] - 重庆德润环境股份锁定期为6个月[62] 会计政策和准则变更 - 合同资产新增9.19亿元人民币，因新收入准则调整所致[28][29] - 合同资产新增9.19亿元，主要因新收入准则调整[41] - 执行新收入准则导致应收账款减少7237.91万元及预收款项减少75333.63万元[89] 价格趋势和风险 - 污水处理结算价格呈下降趋势：3.43元/m³→3.25元/m³→2.78元/m³→2.77元/m³[48] - 污水处理服务结算价格2017-2019年为2.77元/立方米[174] - 公司面临原材料供应风险，原水取自长江和嘉陵江，洪水期和枯水期将增加取水成本和水体净化成本[47] - 水价调整存在滞后风险，供水成本上升时需经政府审核批准才能调整价格[47] - 污水处理厂提标改造将导致处理成本上升风险[50] 公司治理和承诺 - 公司2019年年度股东大会于2020年5月13日召开，审议通过了8项议案[57] - 2020年半年度报告未拟定利润分配或资本公积金转增预案[58] - 控股股东重庆德润环境有限公司2015年11月出具避免同业竞争承诺函，承诺期间持续有效[60] - 重庆德润环境承诺规范关联交易并保持公司独立性，承诺期间持续有效[61] - 重庆市水务资产经营有限公司2007年10月签署避免同业竞争协议，承诺长期有效[61] - 续聘天职国际会计师事务所为2020年度审计机构[64] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好[68] 企业社会责任和环保 - 公司向重庆市慈善总会捐赠现金60万元用于扶贫[79] - 公司59个污水处理厂被列入重点排污单位名录[80] - 公司54个污水处理厂实现按一级A标运行[81] - 公司新开工污水提标改造工程5个及污水处理扩建项目1个[82] 其他投资收益 - 委托他人投资或管理资产的收益为736.41万元人民币[21] 历史资本变动 - 2010年首次公开发行普通股5.00亿股，增加注册资本5.00亿元人民币[167] - 公司原控股股东水务资产公司以持有36.6%股份及第二大股东苏渝实业以持有13.44%股份及现金约4.42亿元人民币共同增资德润环境[168] - 增资完成后德润环境持有公司50.04%股份成为控股股东[168] - 水务资产公司直接持股比例由75.124%降至38.52%[168]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产232.40亿元，较上年度末增长7.03%[4] - 公司2020年3月31日资产总计为232.3974655277亿元，较2019年12月31日的217.1284832468亿元增长了7.03%[16] - 2020年第一季度流动资产合计44.7459102254亿美元，非流动资产合计172.3825730214亿美元，资产总计217.1284832468亿美元[33] - 2020年第一季度公司资产总计171.83亿元[38] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产152.75亿元，较上年度末增长0.84%[4] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为152.9926148702亿元，较2019年12月31日的151.7114598498亿元增长了0.84%[17] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计151.4707193864亿美元，少数股东权益2407.404634万美元，所有者权益合计151.7114598498亿美元[36] - 2020年第一季度公司所有者权益合计128.80亿元[39] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，较上年同期减少9.97%[4] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为420,139,659.53元，2019年同期为466,692,105.84元[28] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入11.36亿元，较上年同期增长2.74%[4] - 2020年第一季度营业总收入为11.36亿元，2019年同期为11.05亿元，同比增长2.74%[21] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，较上年同期减少20.69%[4] - 2020年第一季度净利润为2.69亿元，2019年同期为3.39亿元，同比下降20.88%[22] - 2020年第一季度净利润为229,321,761.14元，2019年同期为273,567,807.83元[26] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，较上年同期减少23.45%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.77%，较上年减少0.52个百分点[4] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.06元，较上年减少14.29%[4] - 2020年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2019年同期为0.07元/股，同比下降14.29%[23] 货币资金变化 - 货币资金期末余额41.76亿元，较上年度末增长86.67%[9] - 货币资金从22.37亿增至41.76亿[15] - 2020年3月31日货币资金为33.1228647765亿元，较2019年12月31日的13.4825968017亿元增长了145.67%[18] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为4,149,214,730.33元，2019年同期为4,038,579,441.17元[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额19.6802679748亿美元，期末余额33.1228647765亿美元[31] 应收账款变化 - 应收账款期末余额2.26亿元，较上年度末减少76.72%[9] - 2020年3月31日应收账款为0.26元，较2019年12月31日的7.1559326453亿元大幅下降[18] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少7237.905349万美元，合同资产增加7237.905349万美元[32][33] 其他应收款变化 - 其他应收款从5.196亿降至1.409亿，降幅72.88%，主要因到期收回委托理财本金4亿[10] - 2020年3月31日其他应收款为487.245945万元，较2019年12月31日的7.1678985155亿元大幅下降[19] 合同资产变化 - 合同资产新增6.886亿，因实行新收入准则调整应收账款[10] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少7237.905349万美元，合同资产增加7237.905349万美元[32][33] 其他非流动资产变化 - 其他非流动资产从3.023亿降至1.151亿，降幅61.92%，因收购股权完成结转[10] 短期借款变化 - 短期借款减少4.6亿，降幅100%，因偿还一年期银行借款[10] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬从2.776亿降至1.676亿，降幅39.64%，因支付2019年度薪酬[10] 税金及附加变化 - 税金及附加从1052.46万降至584.12万，降幅44.50%，因上年同期缴纳土地增值税477万[11] 投资收益变化 - 投资收益从4447.92万降至2733.94万，降幅38.53%，因被投资单位经营业绩变动[11] - 2020年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为23,309,361.35元，2019年同期为37,189,872.07元[26] 营业外支出变化 - 营业外支出从109.23万增至285.07万，增幅160.97%，因固定资产报废净损失增加[11] 公司债券发行 - 2020年3月10日公司完成20亿公司债券发行，期限5年，年利率3.37%[13] 流动负债变化 - 2020年3月31日流动负债合计为33.9767529362亿元，较2019年12月31日的40.2595201907亿元下降了15.60%[16] - 2020年第一季度流动负债合计为35.82亿元，2019年同期为41.61亿元，同比下降13.92%[20] - 2020年第一季度公司流动负债合计41.61亿元[38] - 2020年第一季度流动负债合计40.2595201907亿美元，非流动负债合计25.1575032063亿美元，负债合计65.4170233970亿美元[34][35] 非流动负债变化 - 2020年3月31日非流动负债合计为45.4280977213亿元，较2019年12月31日的25.1575032063亿元增长了80.58%[17] - 2020年第一季度非流动负债合计为21.21亿元，2019年同期为1.42亿元，同比增长1393.77%[20] - 2020年第一季度公司非流动负债合计1.42亿元[38] 负债合计变化 - 2020年3月31日负债合计为79.4048506575亿元，较2019年12月31日的65.4170233970亿元增长了21.38%[17] - 2020年第一季度负债合计为57.03亿元，2019年同期为43.03亿元，同比增长32.53%[20] - 2020年第一季度公司负债合计43.03亿元[38] 预付款项变化 - 2020年3月31日预付款项为5.0885061178亿元，较2019年12月31日的4.6977561869亿元增长了8.32%[18] 流动资产合计变化 - 2020年3月31日流动资产合计为45.6370430894亿元，较2019年12月31日的33.7831415095亿元增长了34.97%[19] - 2020年第一季度流动资产合计44.7459102254亿美元，非流动资产合计172.3825730214亿美元，资产总计217.1284832468亿美元[33] - 2020年1月1日母公司流动资产合计33.78亿元[37] 营业总成本变化 - 2020年第一季度营业总成本为9.16亿元，2019年同期为8.31亿元，同比增长10.17%[22] 其他综合收益的税后净额变化 - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.41亿元，2019年同期为1095.70万元[23] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 140,802,698.43元，2019年同期为10,956,984.58元[26] 综合收益总额变化 - 2020年第一季度综合收益总额为1.28亿元，2019年同期为3.50亿元，同比下降63.35%[23] 信用减值损失变化 - 2020年第一季度信用减值损失为 - 22,744.84元，2019年同期为 - 40,494.12元[26] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润为230,054,371.18元，2019年同期为275,851,876.14元[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,407,323,131.14元，2019年同期为1,544,549,964.22元[27] 投资活动现金流量净额变化 - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 48,279,612.56元，2019年同期为215,566,628.13元[28] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计6.7478798183亿美元，产生的现金流量净额2.6975321817亿美元[31] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,573,043,259.59元，2019年同期为 - 5,820,299.62元[29] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计20.2709225149亿美元，流出小计4.8297880694亿美元，产生的现金流量净额15.4411344455亿美元[31] 预收款项与合同负债变化 - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少7.5524503579亿美元，合同负债增加7.5524503579亿美元[33][34] 实收资本情况 - 2020年第一季度公司实收资本48亿元[39] 资本公积情况 - 2020年第一季度公司资本公积44.83亿元[39] 取得借款与偿还债务现金情况 - 2020年取得借款收到的现金20亿美元[31] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金4.6019218429亿美元[31]