| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2023-038 | 重庆水务集团股份有限公司关于获得财政补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 18 日，本公司获得与收益相 关的政府补助共计 25,273.72 万元（未经审计），占公司 2022 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 13.24%。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，公司将收到的上述补助资金认定为与收益相关的政 府补助，计入本期其他收益，预计影响本期利润总额增加 25,273.72 万元，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况仍需以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有 ...

重庆水务集团股份有限公司 制度管理规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公 司）制度的制定、执行、评估、修改、废止等管理活动，强化制 度全生命周期管理，建立健全分级分类的制度体系，促进依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件和公司章程等规定，结合实际，制定本规则。 第二条 公司本部制定、执行、评估、修改、废止制度适用 本规则。公司所属全资、控股和实际控制子公司（以下简称所属 单位）应根据本规则，结合实际，建立健全本单位分级分类的制 度体系。 第三条 本规则所称制度，是指公司根据国家有关法律法 规、国资监管制度及要求、上市公司监管制度及要求、上级单位 有关规定等，按照公司内部决策权限和程序制定，以公司名义印 发，在公司内部长期反复适用、具有普遍约束力的文件。 第四条 制度制定应遵循以下原则： （一）前瞻性原则。从公司可持续发展的角度制定制度，避 免因经营环境的快速变化而频繁修改。 — 1 — （二）实效性原则。从公司运营实际出发制定制度，认真调 查研究，确保制度的可操作。 （三）系统性原则。从公司全局出发制定制度，避免制度间 相互冲突。 第二章 制度管理 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年半度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆水务集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2023-035 | 投资风险。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 2023 年 8 月 14 日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）接到公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下 简称"水务环境集团"）通知：为深化国有企业改革，重庆市国有资产 监督管理委员会拟将其持有的水务环境集团 80%股权无偿划转给重 庆渝富控股集团有限公司，目前正在履行相关审批程序。本次无偿划 转事项不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人变更， 公司直接控股股东仍为重庆德润环境有限公司，公司间接控股股东仍 为水务环境集团，公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员 会。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 本次划转事项尚需获得有权机关批准，有关事项具有不确定性。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益， ...

财务指标与业绩表现 - [2020年营业收入6,349,599,844.62元，较2019年增长12.61%][15] - [2020年归属于上市公司股东的净利润1,773,730,161.83元，较2019年增长6.66%][15] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,671,946,184.90元，较2019年增长8.59%][15] - [2020年经营活动产生的现金流量净额2,301,313,982.25元，较2019年增长2.74%][15] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产15,522,660,334.47元，较2019年末增长0.76%][15] - [2020年末总资产24,534,292,342.35元，较2019年末增长11.39%][15] - [2020年基本每股收益0.37元/股，较2019年增长5.71%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较2019年增长9.38%][16] - [2020年加权平均净资产收益率为11.57%，较2019年增加0.39个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.90%，较2019年增加0.55个百分点][17] - [2020年外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益627万元，2019年发生汇兑损失2159万元，2018年发生汇兑损失4456万元][18] - [2020年第一至四季度营业收入分别为11.36亿元、14.59亿元、18.39亿元、19.15亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿元、5.23亿元、7.14亿元、2.68亿元][20] - [2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为1.23亿元，2018年为0.91亿元][22] - [2020年实现营业收入63.50亿元，同比增加12.61%；净利润17.74亿元，同比增加6.66%；每股收益0.37元，同比增加5.71%][30] - [截至报告期末，总资产245.34亿元，较上年末增加11.39%；净资产155.23亿元，较上年末增加0.76%][30] - [报告期末资产负债率为36.45%，较上年末上升6.51个百分点，因发行20亿元公司债券所致][30] - [2020年主营业务收入549,539.51万元，比上年同期增加14.34%；其他业务收入85,420.48万元，比上年同期增加2.64%][35] - [污水处理服务营业收入35.17亿元，毛利率51.10%，同比增加3.74个百分点，主要因结算量增加、税率下调和价格调整][36] - [自来水销售营业收入15.49亿元，毛利率25.83%，同比减少3.69个百分点，主要因售水量增加][36] - [污泥处理处置营业收入2.08亿元，毛利率11.61%，同比增加18.82个百分点，主要因项目确定价格机制和处理量增加][36] - [2020年自来水生产量67308.64万m³，同比增加8.21%；销售量56949.56万m³，同比增加6.23%][38] - [污水处理生产量121542.67万m³，同比增加8.35%；销售量124976.54万m³，同比增加8.75%][38] - [污泥处理处置生产量33.03万吨，同比增加22.68%；销售量35.29万吨，同比增加81.60%][38] - [前五名客户销售额36.85亿元，占年度销售总额58.04%；前五名供应商采购额6.65亿元，占年度采购总额19.23%][42] - [销售费用1.16亿元，同比减少24.24%；管理费用9.12亿元，同比增加7.63%；财务费用0.35亿元，同比增加183.41%][44] - [研发投入合计476.10万元，占营业收入比例0.07%，研发人员93人，占公司总人数的比例1.55%][45] - [经营活动产生的现金流量净额23.01亿元，同比增加2.74%；筹资活动产生的现金流量净额5.59亿元，因发行20亿元公司债券][46] - [自来水供应销售收入为15.49亿元，成本为11.49亿元，毛利率为25.83%，销售收入同比增加4.45%，成本同比增加9.92%，毛利率同比减少3.69个百分点][53] - [污水处理销售收入为35.17亿元，成本为17.20亿元，毛利率为51.10%，销售收入同比增加22.93%，成本同比增加14.19%，毛利率同比增加3.74个百分点][53] - [2020年自来水生产量为67308.64万m³，同比增长8.21%；销售量为56949.56万m³，同比增长6.23%；产销差率为15.39%][57] - [2020年7月至12月，公司及子公司多次出资设立或收购子公司，包括重庆唐家桥污水处理有限公司等，涉及金额从100万元到26190.02万元不等，且均已纳入本集团合并范围][61] - [重庆市自来水有限公司报告期营业总收入121195.50万元，净利润19658.75万元，截止报告期末总资产524272.16万元，净资产341496.44万元][63] - [重庆市排水有限公司报告期营业总收入71860.09万元，净利润0万元，截止报告期末总资产431565.96万元，净资产232156.23万元][64] - [重庆中法水务投资有限公司报告期营业收入147498.18万元，净利润28466.49万元，截止报告期末总资产568178.81万元，净资产268681.23万元，公司持有其50%股权][64] - [2020年息税折旧摊销前利润3,263,994,290.59元，较2019年增长17.61%，主要因利润增长][166][167] - [2020年流动比率1.32，较2019年增长18.92%；速动比率1.19，较2019年增长20.20%，主要系偿还4.6亿元短期借款][166][167] - [2020年资产负债率36.45%，较2019年增加6.50个百分点；EBITDA全部债务比0.99，较2019年下降64.39%；利息保障倍数24.48，较2019年下降60.92%；EBITDA利息保障倍数36.86，较2019年下降61.67%，主要因发行20亿元“20渝水01”债券][166][167] - [2020年现金利息保障倍数163.04，较2019年增长553.21%，主要系上年同期支付地方国债利息][166][167] - [2020年贷款偿还率和利息偿付率均为100%][166] - [2020年度重庆水务营业收入634,959.98万元，其中污水处理收入占55.40%，自来水销售收入占24.40%，污水处理服务收入较上年度增长22.93%][174] - [2020年末重庆水务固定资产账面价值1,215,673.68万元，占合并总资产49.55%，占合并长期资产63.88%][174] - [2020年12月31日重庆水务货币资金为2,808,188,993.10元，较2019年12月31日的2,242,475,169.13元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务交易性金融资产为503,057,534.25元][181] - [2020年12月31日重庆水务应收票据为1,560,196.00元，较2019年12月31日的781,347.00元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务应收账款为1,100,500,909.61元，较2019年12月31日的968,998,838.67元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务预付款项为66,568,630.35元，较2019年12月31日的74,987,709.55元有所减少][181] - [2020年12月31日重庆水务其他应收款为131,872,622.12元，较2019年12月31日的519,991,739.50元有所减少][181] - [2020年12月31日重庆水务存货为541,852,756.04元，较2019年12月31日的480,799,416.28元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务合同资产为135,079,390.74元][181] - [2020年末公司资产总计245.34亿元，较2019年末的220.26亿元增长11.4%][182] - [2020年末公司负债合计89.43亿元，较2019年末的65.96亿元增长35.6%][183] - [2020年末公司所有者权益合计155.91亿元，较2019年末的154.30亿元增长1.04%][183] - [2020年末流动资产合计55.04亿元，较2019年末的45.17亿元增长21.8%][182] - [2020年末非流动资产合计190.30亿元，较2019年末的175.09亿元增长8.7%][182] - [2020年末流动负债合计41.59亿元，较2019年末的40.63亿元增长2.36%][183] - [2020年末非流动负债合计47.84亿元，较2019年末的25.33亿元增长89%][183] - [2020年末母公司货币资金为19.64亿元，较2019年末的13.48亿元增长45.7%][184] - [2020年末母公司交易性金融资产为5.03亿元][184] - [2020年公司开发支出为10.29703万元][182] - [2020年应收账款为862,131,104.85元，较2019年的715,593,264.53元有所增长][185] - [2020年预付款项为356,088,714.68元，较2019年的469,775,618.69元有所下降][185] - [2020年其他应收款为3,723,296.85元，较2019年的716,789,851.55元大幅下降][185] - [2020年流动资产合计为3,782,763,867.02元，较2019年的3,378,314,150.95元有所增长][185] - [2020年非流动资产合计为16,168,685,659.35元，较2019年的13,804,767,639.26元有所增长][185] - [2020年资产总计为19,951,449,526.37元，较2019年的17,183,081,790.21元有所增长][185] - [2020年流动负债合计为5,029,287,356.41元，较2019年的4,161,498,150.07元有所增长][186] - [2020年非流动负债合计为2,095,273,488.00元，较2019年的141,953,801.41元大幅增长][186] - [2020年负债合计为7,124,560,844.41元，较2019年的4,303,451,951.48元有所增长][186] - [2020年营业总收入为6,349,599,844.62元，较2019年的5,638,549,427.06元有所增长][187] 分红政策与实施情况 - [2020年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.55元(含税)比例派发现金红利122,400万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本][4] - [公司现金分红政策为以现金形式分配的股利不低于当期可分配利润的60%][70] - [2009 - 2019年度公司现金分红符合章程和决议要求并已实施完毕][70] - [2020年现金分红数额为12.24亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为69.01%，2019年现金分红数额为12.336亿元，占比74.09%，2018年现金分红数额为13.44亿元，占比94.55%][71] 特许经营权情况 - [公司于2007年获重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年，下属非主城区全资子公司拥有当地供水业务特许经营权][25] - [公司于2007年获重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年，下属5家主要全资子公司拥有排水业务特许经营权，在多地污水处理项目亦享有当地政府授予的特许经营权][25] 业务规模与市场份额 - [公司污泥处理处置项目设计能力达2,072吨/日，供水企业制水系统生产能力244.45万立方米/日，污水处理业务日处理能力356.945万立方米/日][26][29] - [公司占有重庆市主城区约56%的自来水市场和重庆市约71.2%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约8

财务业绩 - 公司2021年度实现营业收入 123.36 亿元，同比增长 8.11%[4] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润 35.91 亿元，同比增长 10.11%[4] - 公司2021年营业收入为72.52亿元，同比增长14.22%[17] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为20.78亿元，同比增长17.13%[17] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为27.35亿元，同比增长18.83%[17] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为164.34亿元，同比增长5.87%[17] - 公司2021年基本每股收益为0.43元，同比增长16.22%[18] - 公司2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.08%，同比增加0.18个百分点[18] 主营业务 - 公司供水业务用户数达到 1,032.89 万户，同比增长 2.91%[1] - 公司污水处理业务处理量达到 14.16 亿吨，同比增长 4.41%[1] - 公司主要产品包括自来水和污水处理[38,39] - 公司自来水销售量为62,075.41万立方米，同比增长9.00%[39] - 公司污水处理量为148,570.20万立方米，同比增长18.88%[39] 业务发展 - 公司持续推进新技术新产品研发，如智慧水务、海绵城市等[3] - 公司积极推进市场拓展和并购，在重庆以外新增多个供排水特许经营权[3] - 公司完成牛头岩等水厂的收购工作，实现了污水处理项目在市内所有区县的全覆盖[26] - 公司新增各类科研创新项目39项，实施科研课题16项[26] 财务状况 - 公司持续优化资产结构，加强成本管控，财务状况良好[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为273,470.49万元，比上年增加18.83%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-356,338.66万元，主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为69,055.89万元，比上年增加23.60%[35] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策法规变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等[6] - 公司供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险[1] - 公司污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险[1] - 公司面临众多社会投资者争夺市场份额的风险[1] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会[83] - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人[83] - 公司监事会由5名监事组成,其中有2名职工代表监事[83] - 公司控股股东及第二大股东按规定依法行使出资人权利并承担义务[83] 重大事项 - 公司拟按每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），共计派发现金红利 123,360 万元[4] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升运营效率，拓展业务空间[3] - 公司力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元，供排水总规模达到930万m³/日以上，日污泥处理处置能力达到4,680吨[75] - 公司2022年力争实现营业收入73.50亿元，实现净利润19.37亿元[76]

公司基本信息 - 公司注册地址为重庆市渝中区龙家湾1号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票简称为重庆水务，股票代码为601158[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗晓龙、冉聃[11] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每10股派发2.70元现金红利，总计129,600万元[4] - 公司2022年营业收入达到777.89亿元，同比增加7.26%[12] - 公司2022年净利润为190.9亿元，同比减少8.11%[12] - 公司2022年总资产达到3195.75亿元，较上年末增加9.28%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.40元，同比减少6.98%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的每股收益为0.36元，与上年持平[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.54%，同比减少1.61个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.58%，同比减少0.50个百分点[12] 业务拓展与项目进展 - 公司成功中标昆明滇池流域部分污水处理厂特许经营项目，收购昆明市滇池流域7座水质净化厂资产，市外市场新增污水处理能力46.5万m3/日[18] - 公司全年新增制度10项，修订制度17项，形成以章程为统领的分层分类170项制度体系[18] - 公司启动了公司上市以来的首次股权再融资工作，推动公司建成国内一流的水环境综合服务商[18] 风险与挑战 - 公司面临主要原材料供应风险和水价不能及时调整的风险，需要加强对源水水质预警和与政府部门的衔接，确保风险在可控范围内[76] - 公司面临水质超标及成本上升风险，需要面对产业技术升级、规划调整、管网改造等挑战，以及国家对水环境管理的更高要求[77] - 公司面临污水处理成本上升风险和污泥最终处置不及时导致水质超标风险[78] 公司治理与社会责任 - 公司持续完善公司治理结构，健全公司治理规章，确保公司经营运作的规范有序[81] - 公司严格按照法律法规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作[81] - 公司决定支援石柱桥头镇水厂建设捐赠50万元、消费扶贫43万元，多家基层单位获得殊荣“重庆市工人先锋号”“重庆市青年文明号”[19]

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | | | | | | | 公告编号：临 | | | | 01 01 | | | | | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 2023-023 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）至 5 月 19 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入为16.62亿元，同比增长2.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比减少25.87%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少25.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.66%，较上年度减少0.66个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，原因是供水企业售水量及用户安装工程业务减少，成本费用增加[8] - 2023年第一季度营业总收入16.62亿元，2022年同期为16.18亿元[17] - 2023年第一季度营业总成本13.74亿元，2022年同期为12.14亿元[17] - 2023年第一季度营业利润3.24亿元，2022年同期为4.43亿元[18] - 2023年第一季度净利润2.88亿元，2022年同期为3.87亿元[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.06元/股，2022年同期为0.08元/股[19] - 2023年第一季度稀释每股收益0.06元/股，2022年同期为0.08元/股[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.96亿元，同比增长37.86%，原因是一季度预收污水处理结算资金1亿元[5][8] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.96亿元，2022年同期为4.32亿元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为10355839.81元，上年同期为507583805.32元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为313186205.57元，上年同期为682715235.95元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 302830365.76元，上年同期为 - 175131430.63元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为984840799.29元，上年同期为587024410.20元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为462557922.16元，上年同期为441558355.51元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为522282877.13元，上年同期为145466054.69元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为815127472.09元，上年同期为402422904.74元[21] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为2801147434.06元，上年同期为2632201881.24元[21] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为3616274906.15元，上年同期为3034624785.98元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为329.0亿元，较上年度末增长2.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为173.8亿元，较上年度末增长1.79%[5] - 报告期末流动资产合计70.66亿元，较上期60.52亿元增长约16.76%[13][14] - 报告期末非流动资产合计258.30亿元，较上期259.06亿元略有下降[14] - 报告期末资产总计328.96亿元，较上期319.58亿元增长约2.93%[14] - 报告期末流动负债合计74.29亿元，较上期69.59亿元增长约6.76%[15] - 报告期末非流动负债合计79.87亿元，较上期78.29亿元增长约2.02%[15] - 报告期末负债合计154.16亿元，较上期147.88亿元增长约4.24%[15] - 报告期末所有者权益中实收资本为48亿元，与上期持平[15] - 2023年第一季度未分配利润54.26亿元，2022年同期为51.40亿元[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计173.79亿元，2022年同期为170.73亿元[16] - 2023年第一季度所有者权益合计174.80亿元，2022年同期为171.69亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,891[9] - 重庆德润环境有限公司持股24.02亿股，持股比例50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司持股18.49亿股，持股比例38.52%[9] 重大交易事项 - 2022年11月公司子公司昆明渝润水务以39.47亿元收购七座水质净化厂资产及30年特许经营权，截至报告期末已完成20.6亿元资产接收，累计支付13.59亿元[11] - 2023年1月公司和子公司建设公司以14000万元转让九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及38173.01万元债权，截至报告期末受让方已缴纳保证金3000万元及价款8500万元[12] 价格核定事项 - 公司已提交第六期污水处理服务结算价格核定申请，截至报告期末核定工作尚在进行中[12]

利润分配 - 2022年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.70元(含税)比例派发现金红利129,600万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[3] - 公司以现金形式分配的股利不低于当期实现的可分配利润的百分之六十，2009 - 2021年度均符合要求[102] - 公司每10股派息数（含税）为2.70元，现金分红金额（含税）为12.96亿元，占净利润比率为67.89%[104] - 2022年合计分红金额（含税）为12.96亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.89%[105] 经营业绩 - 2022年营业收入7,778,871,869.01元，较上年同期增长7.26%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1,909,085,670.79元，较上年同期减少8.11%[16] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,750,726,434.13元，较上年同期持平[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2,694,876,520.43元，较上年同期减少1.46%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产17,073,036,315.99元，较上年同期末增长3.89%[16] - 2022年末总资产31,957,520,340.33元，较上年同期末增长9.28%[16] - 2022年基本每股收益0.40元/股，较2021年的0.43元/股下降6.98%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为11.54%，较2021年减少1.61个百分点[17] - 2022年第四季度营业收入为23.43亿元，归属上市公司股东净利润为2.24亿元[19] - 2022年非流动资产处置损益为2635.57万元，较2021年的2.28亿元大幅减少[20] - 2022年计入当期损益的政府补助为8099.75万元，较2021年的7432.16万元有所增加[20] - 2022年受托经营取得的托管费收入为452.49万元，较2021年的 - 63.80万元有明显改善[21] - 2022年非经常性损益合计为1.58亿元，较2021年的3.27亿元减少[21] - 2022年污水处理服务增值税返还等三项与业务相关补助金额分别为363.17万元、2.48亿元、1385.18万元[22] - 2022年采用公允价值计量项目合计期末余额较期初减少5.44亿元，交易性金融资产对当期利润影响金额为595.13万元[23] - 2022年污水处理结算水量14.79亿立方米，同比降0.45%，自来水售水量6.43亿立方米，同比增3.62%[25] - 2022年营业收入77.79亿元，同比增7.26%，净利润19.09亿元，同比减8.11%[25] - 2022年末总资产319.58亿元，较上年末增9.28%，净资产170.73亿元，较上年末增3.89%[25] - 2022年污水处理服务收入占总营收54.70%，自来水销售收入占22.49%[25] - 2022年污水处理达标排放量14.51亿m³，COD削减量近31.36万吨[26] - 营业收入777,887.19万元，较上年同期增加52,661.78万元，增幅7.26%；营业成本4,999,719,647.74元，较上年同期增长17.59%[33][35] - 销售费用144,332,121.04元，较上年同期减少7.89%；管理费用746,164,634.08元，较上年同期减少32.72%；财务费用100,984,188.14元，较上年同期增长151.44%；研发费用3,364,507.71元，较上年同期减少1.86%[33] - 经营活动产生的现金流量净额2,694,876,520.43元，较上年同期减少1.46%；投资活动产生的现金流量净额 -2,690,336,391.27元；筹资活动产生的现金流量净额164,405,423.66元，较上年同期减少76.19%[33] - 主营业务收入693,781.69万元，较上年同期增加8.46%；其他业务收入84,105.50万元，较上年同期减少1.71%[35] - 污水处理服务毛利率42.86%，较上年减少4.53个百分点；自来水销售毛利率18.19%，较上年减少7.32个百分点；工程施工及安装毛利率6.26%，较上年减少7.71个百分点；污泥处理处置毛利率23.82%，较上年增加2.97个百分点；其他业务毛利率55.37%，较上年增加7.68个百分点[36] - 营业收入增加主要因确认三个PPP项目建造期建造收入[33][35] - 营业成本增加一是确认PPP项目建造成本，二是维修费用计入主营业务成本[34] - 销售费用减少因供水企业周期性水表更换减少[34] - 财务费用增加一是汇兑收益减少3,829万元，二是利息支出增加1,092万元，三是利息收入减少1,027万元[34] - 重庆、四川、云南和其他地区营业收入分别为67.07亿元、6370.63万元、1.33亿元和3418.28万元，同比增减分别为9.05%、0.24%、51.80%和-31.12%[37] - 自来水、污水处理和污泥处理处置生产量分别为75701.16万m³、145167.78万m³和47.01万吨，同比增减分别为2.7%、-0.19%和-13.24%[38] - 自来水销售成本中电耗、药剂、人工、折旧及摊销和其他成本费用本期金额分别为37927.67万元、3677.92万元、36809.37万元、44290.58万元和20432.31万元，较上年同期变动比例分别为11.15%、20.88%、3.47%、11.65%和45.72%[40] - 前五名客户销售额472560.61万元，占年度销售总额60.75%；前五名供应商采购额122947.59万元，占年度采购总额39.51%[41][43] - 销售费用、管理费用和财务费用本期数分别为1.44亿元、7.46亿元和1.01亿元，变动比例分别为-7.89%、-32.72%和151.44%[45] - 本期费用化研发投入311.12万元，资本化研发投入142.25万元，研发投入合计453.37万元，占营业收入比例0.06%[46] - 污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装和其他收入同比增加，分别因结算单价调整、售水量增加、确认PPP项目建造收入和对外承接业务增加所致[37] - 污水处理销售量超生产量，因少数污水处理厂结算水量按保底量计算[38] - 管理费用变动因将直接与生产相关维修费用调至主营业务成本，财务费用变动因汇兑收益减少、利息支出增加和利息收入减少[40][45] - 经营活动现金流量净额为26.95亿元，同比减少1.46%；投资活动现金流量净额为-26.90亿元，同比变动因购建资产现金减少；筹资活动现金流量净额为1.64亿元，同比减少76.19%，因债务融资减少和偿债付息增加[49] - 货币资金期末数为28.19亿元，占总资产8.82%，较上期增长5.80%；应收款项期末数为19.84亿元，占总资产6.21%，较上期增长13.44% [51] - 合同资产期末数为3.71亿元，占总资产1.16%，较上期增长67.29%，因服务结算量增加和工程未结算；存货期末数为5.40亿元，占总资产1.69%，较上期减少2.50% [51][52] - 投资性房地产期末数为1.38亿元，占总资产0.43%，较上期减少3.84%；长期股权投资期末数为24.26亿元，占总资产7.59%，较上期增长10.30% [51] - 固定资产期末数为168.78亿元，占总资产52.81%，较上期增长12.27%；在建工程期末数为14.94亿元，占总资产4.67%，较上期减少9.20% [51] - 使用权资产期末数为0.57亿元，占总资产0.18%，较上期减少53.35%；短期借款期末数为6.75亿元，占总资产2.11%，较上期增长124.83% [51][52] - 合同负债期末数为7.25亿元，占总资产2.27%，较上期减少1.67%；长期借款期末数为32.64亿元，占总资产10.21%，较上期增长64.57% [51] - 租赁负债期末数为0.14亿元，占总资产0.04%，较上期减少36.49%；应付债券期末数为30.00亿元，占总资产9.39%，较上期无变动 [51] - 自来水供应销售收入为174,965.11万元，同比增加13.22%，成本为143,137.85万元，毛利率为18.19%，同比减少7.32个百分点[57] - 污水处理销售收入为425,471.26万元，同比增加10.54%，成本为243,112.86万元，毛利率为42.86%，同比减少4.53个百分点[57] - 自来水生产量为75,701.16万m³，销售量为64,320.99万m³，同比变化3.62%，产销差率为15.03%[58] - 重庆市主城区平均水价为2.7157元，重庆市合川区为2.9808元，重庆市万盛经济技术开发区为2.8503元，重庆市江津区为3.0541元[57][58] - 居民用水平均水价为2.5738元，非居民生活用水为3.2470元，特种用水为2.5571元[58] - 重庆市财政局污水处理主要水价标准为2.98元，成都市青白江区水务局为2.326元，重庆市大足区为4.75元[58][59] - 重庆市两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司污水处理服务费核定为3.58元/m³，两江新区鱼复工业园建设投资有限公司为5.66元/m³[59] - 污水处理服务结算价格标准由重庆市财政局或其受托机构每三年核定一次[58] - 成都市青白江区距上次调价两年以上（含两年）或污水处理可变成本上涨（或者下降）超过6%的，可申请调整污水处理价格[58] - 重庆市大足区污水结算价格每三年核定一次[59] - 2022年8月重庆两江新区核定复盛污水处理厂污水处理服务费为3.49元/m³，重庆市璧山区污水处理服务合理利润净资产收益率按7%核定，首期结算价2.77元/立方米[60] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.51亿元[182] - 2022年流动比率0.87，较2021年下降11.22%；速动比率0.79，较2021年下降11.24%[182] - 2022年资产负债率46.27%，较2021年上升6.20%[182] - 2022年EBITDA全部债务比0.56，较2021年下降24.32%[182] - 2022年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[182] 业务运营 - 公司占有重庆市主城区约55%的自来水市场和重庆市约86%的污水处理市场，公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约90%的自来水市场和重庆市约95%的污水处理市场[27] - 公司供水业务主要以长江、嘉陵江为水源，通过常规或深度处理工艺处理原水后输送到终端用户[29] - 公司污水处理业务通过城市污水管网收集污水，处理达标后排入相应受纳水体，主要采取政府购买服务并支付费用的方式[29] - 截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达1,992吨/日[29] - 公司其他业务包括工程施工、环境污染治理、监理、给排水设备制造、材料销售、管道安装、水表安装等[29] - 公司及受控制的供排水企业在30年特许经营期内，在特许经营区域独家从事供排水服务，享有直接收费权利及并购与新建供排水项目的特许经营权[30] - 截至2022年12月31日，公司供水企业制水系统（水厂）25个，设计生产能力322.15万立方米/日[30] - 截至2022年12月31日，公司污水处理企业投入运行的污水处理厂有122个，设计处理能力为460.6万立方米/日[30] - 截至2022年12月31日，公司污泥处理系统（含投资新建、受托/租赁运营等）7套，日设计污泥处理处置能力1,992吨[30] - 公司污水处理业务采取“政府特许、政府采购、企业经营”的模式[30] - 污水处理结算水量147,899.86万立方米，收入425,471.26万元，占总营收54.70%；自来水售水量64,320.99万立方米，收入174,965.11万元，占总营收22.49%；污泥处理处置结算量46.99万吨，收入24,529.33万元，占总营收3.15%；工程施工及其他业务收入152,921.48万元，占总营收19.66%[32] - 自来水供应产能为322.15万m³/日，较之前增加19.6万m³/日；污水处理产能为460.595万m³/日，较之前增加35.74万m³/日 [56] - 2022年公司全资子公司收购滇投公司七座水质净化厂资产，交易金额39.47亿元，确认资产20.77亿元[17] - 2022年市外以39.47亿元收购昆明市滇池流域7座水质净化厂资产，新增污水处理能力46.5