| 债券代码：188048 | 渝水 | | 债券简称：21 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 01 01 | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | | 2023-017 | | 证券代码：601158 | 渝水 | 债券代码：163228 | 证券简称：重庆水务 债券简称：20 | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 3 日（星期一）至 4 月 10 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swj ...

公司信息 - 证券代码 601158，证券简称重庆水务；债券代码 163228，债券简称 20 渝水 01；债券代码 188048，债券简称 21 渝水 01 [1] 活动信息 - 活动为重庆辖区 2022 年投资者网上集体接待日活动，由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下开展 [2] - 活动时间为 2022 年 12 月 23 日 15:00 - 17:00，投资者可登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与 [2] 公司参与情况 - 公司相关人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线交流并回答问题 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入19.84亿元，同比减少7.04%；年初至报告期末为54.36亿元，同比增加2.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.49亿元，同比减少20.27%；年初至报告期末为16.85亿元，同比减少15.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.15亿元，同比减少22.59%；年初至报告期末为15.60亿元，同比减少8.03%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比减少20.00%；年初至报告期末均为0.35元/股，同比减少16.67%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率4.55%，较上年同期减少1.33个百分点；年初至报告期末为10.13%，较上年同期减少2.4个百分点[5] - 净利润减少一是因去年同期转让供水资产而本期无此因素，二是受高温旱季等影响污水处理量减少、服务税费补助减少、折旧等费用增加[6] - 本报告期非经常性损益合计3456.20万元，年初至报告期末为1.24亿元[8] - 2022年前三季度营业总收入为54.36亿元，较2021年同期的53.13亿元增长2.32%[18] - 2022年前三季度营业总成本为39.18亿元，较2021年同期的37.23亿元增长5.23%[18] - 2022年前三季度净利润为16.87亿元，较2021年同期的19.95亿元下降15.46%[19] - 2022年前三季度研发费用为178.51万元，较2021年同期的145.50万元增长22.70%[18] - 2022年前三季度利息费用为1.37亿元，较2021年同期的1.00亿元增长37.21%[18] - 2022年前三季度综合收益总额为16.43亿元，2021年同期为18.42亿元[20] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2021年同期均为0.42元/股[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.44亿元，同比增加6.89%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计63.27亿元，2021年同期为61.72亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计42.82亿元，2021年同期为42.59亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.44亿元，2021年同期为19.13亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计10.77亿元，2021年同期为8.14亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计19.74亿元，2021年同期为28.41亿元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.97亿元，2021年同期为 - 20.27亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计14.11亿元，2021年同期为25.91亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计20.87亿元，2021年同期为18.89亿元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产297.60亿元，较上年度末增加1.76%；归属于上市公司股东的所有者权益168.42亿元，较上年度末增加2.48%[5] - 2022年9月30日货币资金31.2376288215亿元，较2021年12月31日的26.6425957962亿元增加[14] - 2022年9月30日应收账款4.2572453656亿元，较2021年12月31日的11.9715780183亿元减少[15] - 2022年9月30日合同资产13.683435507亿元，较2021年12月31日的2.2204411395亿元增加[15] - 2022年9月30日长期股权投资23.4913019994亿元，较2021年12月31日的21.9918389917亿元增加[15] - 2022年9月30日固定资产145.6819504985亿元，较2021年12月31日的150.3343906941亿元减少[15] - 2022年9月30日资产总计297.6043645477亿元，较2021年12月31日的292.4478928761亿元增加[15] - 2022年第三季度末应付账款为14.45亿元，较上一报告期的18.78亿元下降22.02%[16] - 2022年第三季度末应付职工薪酬为1.72亿元，较上一报告期的2.91亿元下降40.99%[16] - 2022年第三季度末长期借款为26.66亿元，较上一报告期的19.84亿元增长34.45%[16] - 2022年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为168.42亿元，较上一报告期的164.34亿元增长2.48%[17] - 2022年第三季度末负债和所有者权益总计为297.60亿元，较上一报告期的292.45亿元增长1.76%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38694户[10] - 重庆德润环境有限公司持股24.018亿股，占比50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司持股18.49160689亿股，占比38.52%[11] 项目投资情况 - 2022年公司拟出资3432.68万元参与中州水务增资，维持20%股比，暂未支付增资款[12] - 报告期内公司对安宁市渝宁水务有限责任公司支付项目资本金9139.245万元，项目正在建设中[12] 污水处理服务核价情况 - 2022年8月三座污水处理厂首期污水处理服务核价完成，果园、复盛、水土污水处理厂结算价格分别为5.66元/立方米、3.49元/立方米、3.58元/立方米[12]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入34.52亿元，上年同期31.78亿元，同比增长8.61%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.36亿元，上年同期10.55亿元，同比下降11.27%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.46亿元，上年同期7.74亿元，同比增长9.35%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，上年同期8.33亿元，同比增长18.20%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产161.08亿元，上年度末164.34亿元，同比下降1.99%[17] - 本报告期末总资产288.33亿元，上年度末292.45亿元，同比下降1.41%[17] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.22元/股，同比下降13.64%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.68%，上年同期6.72%，减少1.04个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.13%，上年同期4.93%，增加0.20个百分点[18] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入34.52亿元，同比增加8.61%，主要因自来水售水量及污水处理服务结算水量增加[33][34] - 2022年1-6月公司净利润9.36亿元，同比减少11.27%，主要因去年同期转让供水资产而本期无此收益[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.46亿元，同比增加9.35%[33] - 报告期末公司资产负债率为43.83%，较上年末上升0.26个百分点[33] - 营业成本19.25亿元，同比增加8.14%，主要因自来水生产量、污水处理服务处理量增加及折旧摊销增加[34] - 财务费用2761.3万元，同比增加1086.33%，主要因银行借款余额增加影响利息支出增加2695万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，同比增加18.20%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额-4.96亿元，主要因到期收回理财产品同比增加4.98亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额-8.27亿元，同比减少251.59%，原因包括债务性融资现金减少、支付租金执行新准则及偿债付息现金增加[34][35] - 货币资金本期期末数为23.22亿元，占总资产比例8.05%，较上年期末减少12.83%[36] - 应收款项本期期末数为11.05亿元，占总资产比例3.83%，较上年期末减少40.59%[36] - 合同资产本期期末数为13.27亿元，占总资产比例4.60%，较上年期末增加497.47%[36] - 2022年上半年末资产总计288.33亿元，较期初292.45亿元略有下降[95] - 期末非流动资产合计232.71亿元，期初为231.97亿元[95] - 期末流动负债合计55.73亿元，较期初61.99亿元有所减少[95] - 期末非流动负债合计70.65亿元，期初为65.41亿元[95] - 期末负债合计126.38亿元，期初为127.41亿元[96] - 归属于母公司所有者权益期末合计161.08亿元，期初为164.34亿元[96] - 期末流动资产合计39.78亿元，较期初46.34亿元减少[97] - 应收账款期末余额为17491.13元，期初为9.65亿元[97] - 合同资产期末余额为11.24亿元，期初为1396.65万元[97] - 应收股利期末余额为1.07亿元，期初为675.10万元[97] - 2022年上半年营业总收入34.52亿元，较2021年上半年的31.78亿元增长8.60%[102] - 2022年上半年营业总成本24.62亿元，较2021年上半年的22.99亿元增长7.07%[102] - 2022年非流动资产合计187.04亿元，较之前的181.09亿元增长3.28%[100] - 2022年资产总计226.82亿元，较之前的227.43亿元减少0.27%[100] - 2022年流动负债合计62.10亿元，较之前的60.80亿元增长2.12%[100] - 2022年非流动负债合计39.79亿元，较之前的36.46亿元增长9.11%[101] - 2022年负债合计101.88亿元，较之前的97.26亿元增长4.75%[101] - 2022年所有者权益合计124.94亿元，较之前的130.17亿元减少4.02%[101] - 2022年应付账款16.59亿元，较之前的15.06亿元增长10.19%[100] - 2022年长期借款9.17亿元，较之前的5.79亿元增长58.32%[100] - 2022年上半年营业收入为18.97亿元，2021年同期为17.08亿元[106] - 2022年上半年营业利润为11.33亿元，2021年同期为12.45亿元[104] - 2022年上半年利润总额为11.64亿元，2021年同期为12.82亿元[104] - 2022年上半年净利润为9.37亿元，2021年同期为10.55亿元[104] - 2022年上半年基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股[105] - 2022年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股[105] - 2022年上半年投资收益为1.196亿元，2021年同期为1.291亿元[106] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 107.01万元，2021年同期为 - 305.75万元[104][106] - 2022年上半年信用减值损失为29.93元，2021年同期为 - 1.65万元[106] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.74亿元，2021年同期为31.99亿元[109] - 2022年上半年经营活动现金流入小计38.4972332653亿美元，较2021年的36.5144917042亿美元有所增长[110] - 2022年上半年经营活动现金流出小计28.64683543亿美元，较2021年的28.1805740137亿美元略有增加[110] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额9.8503978353亿美元，高于2021年的8.3339176905亿美元[110] - 2022年上半年投资活动现金流入小计10.5518691132亿美元，较2021年的8.0716699375亿美元增长[110] - 2022年上半年投资活动现金流出小计15.5115008566亿美元，较2021年的17.4367647659亿美元减少[110] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.9596317434亿美元，亏损较2021年的 -9.3650948284亿美元收窄[110] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计11.9002449149亿美元，较2021年的23.9193556631亿美元减少[110] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计20.1715332606亿美元，较2021年的18.4630474981亿美元增加[111] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -8.2712883457亿美元，较2021年的5.456308165亿美元由盈转亏[111] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.3805222538亿美元，较2021年的4.4251310271亿美元由盈转亏[111] - 2022年上半年初实收资本为48亿元，期末仍为48亿元[116][120] - 2022年上半年资本公积期初为48.0490567873亿元，期末为48.0490567873亿元，本期增减变动金额为 - 2.9791559561亿元[116][117][120] - 2022年上半年其他综合收益期初为3.2680787657亿元，期末为2.981653601亿元，本期增减变动金额为 - 0.32655811208亿元[116][117][120] - 2022年上半年盈余公积期初为1.89212102422亿元，期末为1.89212102422亿元[116][120] - 2022年上半年未分配利润期初为4.61051788984亿元，期末为4.31260229423亿元，本期增减变动金额为 - 0.30875199755亿元[116][117][120] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初为164.3435246936亿元，期末为161.0779435728亿元[116][120] - 2022年上半年少数股东权益期初为0.6937511211亿元，期末为0.8718122664亿元[116][120] - 2022年上半年所有者权益合计期初为165.0372758147亿元，期末为161.9497558392亿元[116][120] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期初为155.2266033447亿元，本期增减变动金额为 - 1.348063927亿元[121] - 2021年上半年少数股东权益期初为0.6830187848亿元，本期增减变动金额为0.0112006741亿元[121] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益为93496561.98元[124] - 2022年上半年其他项目金额为200490851.22元[125] - 2022年本年期初所有者权益合计为13016729361.60元[126] - 2022年本期其他综合收益增减变动金额为 - 29107276.89元[127] - 2022年本期盈余公积增减变动金额为 - 494046594.78元[127] - 2022年本期未分配利润增减变动金额为 - 523153871.67元[127] - 2021年半年度所有者权益合计为12826888681.96元[128] - 2022年本期其他综合收益较上期减少57924232.19元[128] - 2022年本期未分配利润较上期减少583966134.82元[128] - 2022年本期期末所有者权益合计为12184998314.95元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益合计89,822,210.32元，其中非流动资产处置损益26,376,265.00元，计入当期损益的政府补助37,497,405.57元等[19][20] - 污水处理服务增值税返还等4项非经常性损益项目界定为经常性损益，涉及金额分别为1,764,738.56元、1,699,161.32元、171,373.07元、9,009.02元[21] 公司业务范围 - 公司拥有重庆主城区及有关区供水特许经营权，期限30年，从事自来水处理及输送业务[23] - 公司拥有重庆排水特许经营权，期限30年，下属5家主要全资子公司也有相关特许经营权，污水处理服务结算价格每3年核定一次[23] - 公司污泥处理处置业务主要采取政府或使用者购买服务方式，服务范围涉及多地，运营管理项目设计能力达1,992吨/日[23] - 公司还经营工程施工、监理、给排水设备制造等业务及材料销售等其他业务[23] 行业发展趋势 - 2022年水务行业迎来战略机遇期，政策监管趋严，污水资源化利用成趋势，再生水运营市场有望高速发展[23] - 水务产业向城乡供水一体化等转变，强调提升企业效率和竞争力，智慧水务迎来黄金发展阶段[23] 市场占有情况 - 截至2021年末，公司占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[24] 产能与产销情况 - 报告期内，自来水供应产能为312.15万m³/日，较之前增加9.6万m³/日；污水处理产能为425.855万m³/日，较之前增加1万m³/日[24] - 自来水供应销售收入为82,929.53万元，同比增长2.73%，成本为61,104.85万元，同比增长7.16%，毛利率为26.32%，同比减少3.05个百分点[24] - 污水处理销售收入为206,725.80万元，同比增长12.62%，成本为102,809.07万元，同比增长9.53%，毛利率为50.27%，同比增加1.40个百分点[24] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.18亿元，同比增长10.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比下降32.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.54亿元，同比增长5.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4.32亿元，同比增长8.56%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.32%，较上年减少1.28个百分点[5] - 本报告期末总资产293.53亿元，较上年度末增长0.37%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益168.33亿元，较上年度末增长2.43%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,615户[9] - 重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司为一致行动人，持股比例分别为50.04%和38.52%[9][11] 公司业务投资与收购 - 2021年12月中州水务将注册资本金由10亿元增至15亿元，公司按20%股权比例出资1.256526亿元参与增资，增资后股权比例不变[13] - 2021年12月子公司渝南自来水以8501.47万元收购重庆南城水务先锋水厂相关资产，截至报告期末已支付5951.029万元[13] - 公司出资10亿元与长江环保集团组建排水管网公司，分别持股60%、40%，截至报告期末公司已出资600万元[14] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为30.6369751076亿元，较2021年12月31日的26.6425957962亿元增长约14.99%[15] - 2022年3月31日应收账款为3.2604808582亿元，较2021年12月31日的11.9715780183亿元下降约72.76%[15] - 2022年3月31日合同资产为11.7227810974亿元，较2021年12月31日的2.2204411395亿元增长约428.04%[15] - 2022年3月31日流动资产合计为60.0258530942亿元，较2021年12月31日的60.4740553695亿元下降约0.74%[16] - 2022年3月31日非流动资产合计为233.5074934218亿元，较2021年12月31日的231.9738375066亿元增长约0.66%[16] - 2022年3月31日负债合计为124.421383361亿元，较2021年12月31日的127.4106170614亿元下降约2.34%[17] - 2022年3月31日所有者权益合计为169.111963155亿元，较2021年12月31日的165.0372758147亿元增长约2.47%[17] 2022年第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为16.1754585064亿美元，2021年同期为14.5916673908亿美元，同比增长10.85%[19] - 2022年第一季度营业总成本为12.1429096162亿美元，2021年同期为10.5899619873亿美元，同比增长14.66%[19] - 2022年第一季度营业利润为4.4268965734亿美元，2021年同期为6.379623054亿美元，同比下降30.61%[20] - 2022年第一季度净利润为3.872310577亿美元，2021年同期为5.6896059513亿美元，同比下降31.94%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.8644722324亿美元，2021年同期为5.6859159764亿美元，同比下降31.90%[20] - 2022年第一季度综合收益总额为3.9982668403亿美元，2021年同期为5.3927155798亿美元，同比下降25.86%[21] - 2022年第一季度基本每股收益为0.08元/股，2021年同期为0.12元/股，同比下降33.33%[21] 2022年第一季度现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为19.1606579498亿美元，2021年同期为18.6517971819亿美元，同比增长2.73%[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.7598068608亿美元，2021年同期为15.9519011108亿美元，同比增长5.06%[22] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.2257601637亿美元，2021年同期为6.4923221024亿美元，同比下降4.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.3208828068亿美元，上年同期为3.9801570287亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为5.0758380532亿美元，上年同期为2.0430688062亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为6.8271523595亿美元，上年同期为13.7508166647亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7513143063亿美元，上年同期为 - 11.7077478585亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为5.870244102亿美元，上年同期为10.7653556631亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为4.4155835551亿美元，上年同期为0.9626069973亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4546605469亿美元，上年同期为9.8027486658亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.0242290474亿美元，上年同期为2.075157836亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为26.3220188124亿美元，上年同期为27.7032476459亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为30.3462478598亿美元，上年同期为29.7784054819亿美元[24]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为重庆市渝中区龙家湾１号，办公地址邮政编码为400015[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为重庆水务，代码为601158[15] - 公司法定代表人为郑如彬[11] - 公司董事会秘书为吕祥红，证券事务代表为陈涛，联系电话均为023 - 63860827，电子信箱均为swjtdsb@cqswjt.com[12] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为重庆市渝中区龙家湾１号[14] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域，签字会计师为童文光、刘宗磊[16] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 境内聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬68万元，审计年限5年；内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元[142] 利润分配 - 2022年3月31日公司审议通过2021年度利润分配预案，以2021年12月31日总股本48亿股为基数，每10股派2.57元(含税)，派发现金红利123,360万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入72.52亿元，较2020年增长14.22%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润20.78亿元，较2020年增长17.13%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额27.35亿元，较2020年增长18.83%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产164.34亿元，较2020年末增长5.87%[17] - 2021年末总资产292.45亿元，较2020年末增长19.20%[17] - 2021年基本每股收益0.43元/股，较2020年增长16.22%[18] - 2021年加权平均净资产收益率13.15%，较2020年增加1.58个百分点[18] - 2021年非流动资产处置损益2.28亿元，2020年为 - 0.76亿元[21] - 2021年计入当期损益的政府补助7432.16万元，2020年为6224.35万元[21] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初余额10.68亿元，期末余额8.75亿元，当期变动 - 1.93亿元[24] - 2021年实现营业收入72.52亿元，同比增加14.22%；净利润20.78亿元，同比增加17.13%；每股收益0.43元，同比增加16.22%[26] - 2021年末总资产292.45亿元，较上年末增加19.20%；净资产164.34亿元，较上年末增加5.87%[26] - 2021年加权平均净资产收益率13.15%，同比增加1.58个百分点；扣非后加权平均净资产收益率11.08%，同比增加0.18个百分点[26] - 2021年末资产负债率为43.57%，较上年末上升7.12个百分点[26] - 2021年营业收入7,252,254,088.48元，同比增长14.22%；营业成本4,251,989,395.56元，同比增长18.82%[34] - 2021年销售费用156,697,071.27元，同比增长34.54%；管理费用1,109,035,246.51元，同比增长21.57%[34] - 2021年财务费用40,161,607.96元，同比增长15.76%；研发费用3,428,436.00元，同比下降27.35%[35] - 2021年经营活动现金流量净额2,734,704,901.94元，同比增长18.83%；投资活动现金流量净额 -3,563,386,638.61元[35] - 2021年筹资活动现金流量净额690,558,853.32元，同比增长23.60%[35] - 2021年主营业务收入639,655.27万元，同比增加16.40%；其他业务收入85,570.14万元，同比增加0.18%[36] - 污泥处理处置营业收入222,112,570.61元，较上年增加20.85%，毛利率增加9.24个百分点[38] - 重庆市营业收入6,150,563,923.81元，较上年增加17.13%，毛利率减少2.55个百分点[38] - 自来水销售电耗成本本期金额34,122.07万元，较上年同期变动12.03%[40] - 污水处理折旧及摊销成本本期金额89,862.42万元，较上年同期变动48.74%[40] - 销售费用本期数156,697,071.27元，较上年同期增加34.54%[46] - 管理费用本期数1,109,035,246.51元，较上年同期增加21.57%[46] - 研发投入合计565.58万元，研发投入总额占营业收入比例为0.08%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为27.35亿元，上年同期数为23.01亿元，变动比例为18.83%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为6.91亿元，上年同期数为5.59亿元，变动比例为23.60%[49] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产等支付的现金增加15.73亿元[51] - 公司所属市自来水公司转让供水资产影响利润增加2.01亿元[52] - 应收款项本期期末数为18.59亿元，较上期期末变动比例为42.96%，主要系新增应收资产转让款4.20亿元[53] - 长期股权投资本期期末数为21.99亿元，较上期期末变动比例为31.23%，主要因投资设立联营企业等增加股权投资[53] - 固定资产本期期末数为150.33亿元，较上期期末变动比例为23.66%[53] - 长期借款本期期末数为19.85亿元，较上期期末变动比例为67.48%，主要系本期新增银行项目借款[53] - 应付债券本期期末数为30.00亿元，较上期期末变动比例为50.00%，主要系本期发行10亿元公司债[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年污水处理结算水量14.86亿立方米，同比增长18.88%；自来水售水量6.21亿立方米，同比增长9.00%[26] - 2021年污水处理服务收入418,014.70万元，占总营业收入57.64%；自来水销售收入169,719.94万元，占23.40%[26] - 截至2021年末，日供水能力302.55万m³，日污水处理能力424.86万m³，日污泥处理处置能力1,992万吨[26] - 2021年污水处理达标排放量14.1323亿m³，COD削减量近31.71万吨，氨氮削减量约3.08万吨，总磷削减量约4,980吨[27] - 2021年污水处理结算水量148,570.20万立方米，服务收入418,014.70万元，占总营收57.64%[33] - 2021年自来水售水量62,075.41万立方米，销售收入169,719.94万元，占总营收23.40%[33] - 2021年污泥处理处置结算量54.19万吨，收入22,211.26万元，占总营收3.06%[33] - 2021年工程施工及其他业务收入115,279.51万元，占总营收15.90%[33] - 自来水生产量73,711.09（3万m），较上年增加9.51%，销售量62,075.41（3万m），较上年增加9.00%[39] - 自来水供应板块销售收入为16.97亿元，毛利率为25.51%，销售收入同比增加9.54%；污水处理板块销售收入为41.80亿元，毛利率为47.39%，销售收入同比增加18.84%[59] - 自来水生产量73711.09万m³，同比变化9.51%；销售量62075.41万m³，同比变化9.00%；产销差率15.79%[61] 市场与特许经营权 - 公司享有重庆主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[29] - 公司于2007年获重庆市政府授予的主城区城市范围供水特许经营权，期限30年[30] - 公司于2007年获重庆市政府授予的排水特许经营权，期限30年[30] - 公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司拥有排水业务特许经营权[30] - 污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次[30] - 截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目设计能力达1992吨/日[30] - 公司及受控制的供排水企业在30年特许经营期内，在特许经营区域独家从事供排水服务[31] 水价信息 - 重庆市主城区平均水价2.7801元，合川区2.9879元，万盛经济技术开发区2.8235元，江津区3.0612元[60] - 居民用水平均水价2.5739元，非居民生活用水3.2557元，特种用水2.5848元[60] - 重庆市财政局污水处理水价2.98元，成都市青白江区水务局2.326元，重庆市大足区财政局3.86元，重庆市两江新区相关公司2.98元[62] - 成都市青白江区污水处理可变成本上涨（或者下降）超过6%可申请调整价格[62] - 重庆两江新区特殊服务费按“特殊服务新增成本+税费+合理利润（按特殊服务新增投资的投资收益率10%核定）”的50%确定，补贴时限暂定三年[63] - 重庆两江新区污水处理服务费结算价格由中介审计机构每3年核定一次，首期价格核定期为协议签订前三个年度[63] - 重庆市璧山区首期污水处理结算价格（不含污泥及运输处置费用）按2.77元/立方米执行，净资产收益率按7%核定[64] - 前5期污水处理结算价格分别为3.43元/m³、3.25元/m³、2.78元/m³、2.77元/m³、2.98元/m³[74] 公司发展与规划 - 2021年新订/修订制度32项，开展各类审计、检查、投资后评价等13项[26] - 2021年新增科研创新项目39项，实施科研课题16项，完成国家及市级科研课题4项[26] - 2021年公司设立多个子公司，如川渝高竹水务发展有限公司出资4500万元、重庆水务集团沙沺环境治理有限公司出资4900万元等[65] - 公司及子公司与外部单位共同出资设立重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司，合计持股24.36%，出资2436万元[65] - 2021年4月，公司全资子公司重庆市自来水有限公司出资85.15万元收购股权，持股比例由13.33%增加至41.25%[65] - 2021年8月，公司第一笔出资2450万元设立重庆分质供水有限公司，持股49%；10月出资3900万元设立郸城县中州供水有限公司，持股39%[65] - 力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元，供排水总规模达到930万m³/日以上，日污泥处理处置能力达到4,680吨[71] - 2022年力争实现营业收入73.50亿元，实现净利润19.37亿元[72] - 2022年供水漏损率控制在10%以下，供排水水质100%达标[72] 外币借款与税收政策 - 截至2021年12月31日，公司有日本海外经济协力基金贷款转贷7,549,041,000.00日元，法国政府贷款转贷7,078.51欧元[74] - 2019 - 2021年外币借款因汇率波动带来的汇兑净收益分别为 - 21,594,951.58元、6,271,529.03元、61,780,813.57元[74] - 按财税〔2021〕40号文，违反税收、环保法规受处罚（警告、通报批评或单次10万元以下罚款除外），自处罚决定作出当月起6个月内不得享受增值税优惠政策；连续12个月内两次处罚，自第二次处罚决定作出当月起36个月内不得享受[74][75] - 供水企业部分用户工程项目收费将取消，由企业自行建设并纳入经营成本[75] 股东大会与董事会会议 - 报告期内公司召开2021年第一次临时股东大会和2020年度股东大会[76] - 2021年第一次临时股东大会于2021 - 03 - 08召开，决议于2021 - 03 - 09刊登[79] - 2020年度股东大会于2021 - 04 - 28召开，决议于2021 - 04 - 29刊登[79] - 2021年第一次临时股东大会选举第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会监事，任期三年[79] - 2020年度股东大会审议通过2020年度董事会、监事会、财务决算等多项报告及预案[79][80] - 2021年年内召开董事会会议15次，其中现场会议8次，通讯方式召开会议7次[100] - 2021年2月25日审计委员会会议讨论通过天职国际会计师事务所的《现场完成阶段与审委会的沟通》《工作情况汇报》[102] - 2021年3月24日审计委员会会议审议通过公司2020年财务决算报告等6项议案[102] - 2021年4月26日审计委员会会议审议通过公司2021年第一

公司信息 - 证券代码 601158，证券简称重庆水务 [1] - 债券代码 163228，债券简称 20 渝水 01；债券代码 188048，债券简称 21 渝水 01 [1] 活动信息 - 活动为重庆辖区 2021 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下开展 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 25 日 15:00 - 17:00 [2] - 投资者可登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与活动 [2] 公司参与情况 - 公司相关人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线交流并回答问题 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入21.34亿元，较上年同期增长16.04%；年初至报告期末营业收入53.13亿元，较上年同期增长19.82%[4] - 2021年前三季度公司营业收入为53.13亿元，2020年同期为44.34亿元，同比增长19.81%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.40亿元，较上年同期增长32.92%；年初至报告期末为19.94亿元，较上年同期增长34.36%[4] - 2021年前三季度公司净利润为19.95亿元，2020年同期为14.87亿元，同比增长34.18%[23] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.23亿元，较上年同期增长34.81%；年初至报告期末为16.97亿元，较上年同期增长21.09%[4] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.13亿元，较上年同期增长9.09%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.13亿元，2020年同期为17.53亿元[27] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年同期增长32.71%；年初至报告期末均为0.42元/股，较上年同期增长34.36%[4] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2020年同期均为0.31元/股[24] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为5.88%，较上年同期增加1.21个百分点；年初至报告期末为12.53%，较上年同期增加2.97个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产285.55亿元，较上年度末增长16.39%；归属于上市公司股东的所有者权益164.33亿元，较上年度末增长5.86%[5] - 截至2021年第三季度末，公司资产总计285.55亿元，较期初的245.34亿元增长16.4%[20] - 截至2021年第三季度末，归属于母公司所有者权益合计164.33亿元，较期初的155.23亿元增长5.86%[21] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益1270.11万元，年初至报告期末为2.28亿元[7] 企业业务相关项目金额 - 污水处理服务增值税返还等多项与企业业务密切相关的项目涉及金额达2.91亿元[9] 净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长，原因包括供排水企业水量增加、出售供水资产影响收益增加、污水处理税费专项补助同比增加[10][11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,769[12] - 重庆德润环境有限公司持股2,401,800,000股，持股比例50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司持股1,849,160,689股，持股比例38.52%[12] 对外投资情况 - 2021年8月24日成立郸城县中州供水有限公司，公司出资3,900万元持股39%，已于10月11日实际出资[16] - 2021年9月28日合资组建川渝高竹水务发展有限公司，公司将出资9,000万元持股90%[16] 部分财务项目金额对比（2021年9月30日与2020年12月31日） - 2021年9月30日货币资金为3,387,625,952.65元，2020年12月31日为2,808,188,993.10元[19] - 2021年9月30日应收账款为296,038,276.49元，2020年12月31日为1,100,500,909.61元[19] - 2021年9月30日其他应收款为511,732,495.64元，2020年12月31日为131,872,622.12元[19] - 2021年9月30日存货为653,003,581.80元，2020年12月31日为541,852,756.04元[19] - 2021年9月30日合同资产为1,515,576,978.58元，2020年12月31日为135,079,390.74元[19] - 2021年9月30日流动资产合计为7,104,926,756.83元，2020年12月31日为5,503,846,702.92元[19] 负债变化 - 截至2021年第三季度末，公司负债合计120.48亿元，较期初的89.43亿元增长34.72%[21] 税金及附加变化 - 2021年前三季度公司税金及附加为5546.67万元，2020年同期为5073.94万元，同比增长9.31%[23] 销售费用变化 - 2021年前三季度公司销售费用为8943.49万元，2020年同期为6962.01万元，同比增长28.46%[23] 管理费用变化 - 2021年前三季度公司管理费用为6.55亿元，2020年同期为5.15亿元，同比增长27.21%[23] 投资收益变化 - 2021年前三季度公司投资收益为1.81亿元，2020年同期为1.59亿元，同比增长13.41%[23] 资产处置收益变化 - 2021年前三季度公司资产处置收益为2.34亿元，2020年同期为 - 148.69万元[23] 综合收益总额变化 - 2021年前三季度综合收益总额为18.42亿元，2020年同期为13.28亿元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.24亿元，2020年同期为45.16亿元[25] 经营活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为61.72亿元，2020年同期为53.54亿元[27] 投资活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8.14亿元，2020年同期为10.19亿元[27] 投资活动现金流量净额变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -20.27亿元，2020年同期为 -11.92亿元[27] 筹资活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为25.91亿元，2020年同期为21.58亿元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.03亿元，2020年同期为3.77亿元[27] 现金及现金等价物余额变化 - 2021年末现金及现金等价物余额为33.59亿元，2020年末为31.48亿元[28] 2021年第三季度资产情况（美元） - 2021年第三季度公司非流动资产合计为190.304596447亿美元，资产总计为245.3430634762亿美元[30] - 固定资产为121.5673683186亿美元，在建工程为18.7678642204亿美元[30] - 无形资产为19.6572775734亿美元，商誉2261.040016万美元[30] 2021年第三季度负债情况（美元） - 流动负债合计为41.5888125361亿美元，非流动负债合计为47.8446288106亿美元，负债合计为89.4334413467亿美元[30][31] - 应付账款为15.3912544734亿美元，合同负债为8.7578198216亿美元[30] - 应付职工薪酬为2.7391108631亿美元，应交税费为1.5543484015亿美元[30] - 长期借款为11.849552063亿美元，应付债券为20亿美元[30][31] 2021年第三季度所有者权益情况（美元） - 所有者权益（或股东权益）合计为155.9096221295亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为245.3430634762亿美元[31] - 实收资本（或股本）为48亿美元，资本公积为46.7881735987亿美元[31] - 未分配利润为38.1290017257亿美元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为155.2266033447亿美元[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郑如彬[9] - 公司注册地址和办公地址均为重庆市渝中区龙家湾１号[11] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为重庆水务，股票代码为601158[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为重庆市渝中区龙家湾１号[13] - 公司下设31个全资及控股一级子公司、1个合营公司、8个联营公司[147] - 公司注册资本为480000.00万元[147] - 公司注册地和营业办公地均为重庆市渝中区龙家湾1号[147] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[154] - 公司营业周期为12个月[154] - 公司记账本位币为人民币[154] - 公司业务性质为公用事业，经营范围包括城镇给排水项目投资等多项业务[148] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为31.78亿元，上年同期为25.95亿元，同比增长22.49%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10.55亿元，上年同期为7.77亿元，同比增长35.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.74亿元，上年同期为7.16亿元，同比增长7.98%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8.33亿元，上年同期为9.75亿元，同比减少14.54%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为155.09亿元，上年度末为155.23亿元，同比减少0.09%[16] - 本报告期末总资产为273.55亿元，上年度末为245.34亿元，同比增长11.50%[16] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.16元/股，同比增减37.50%[17] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.16元/股，同比增减37.50%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，上年同期0.15元/股，同比增减6.67%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率6.72%，上年同期5.02%，增加1.70个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.93%，上年同期4.62%，增加0.31个百分点[17] - 非流动资产处置损益215,375,891.56元[19] - 计入当期损益的政府补助36,941,946.38元[19] - 委托他人投资或管理资产的损益8,975,342.47元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 - 3,057,534.25元[20] - 非经常性损益合计281,001,684.05元[20] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入31.78亿元，同比增加22.49%[32] - 2021年1 - 6月公司实现净利润10.55亿元（不含少数股东损益），同比增加35.66%，每股收益达到0.22元[32] - 总资产达到273.55亿元，较上年末增加11.50%；净资产（不含少数股东权益）155.09亿元，较上年末减少0.09%[33] - 加权平均净资产收益率6.72%，同比增加1.70个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.93%，同比增加0.31个百分点[33] - 报告期末公司资产负债率为43.05%，较上年末上升6.60个百分点，因发行10亿元公司债券和新增银行借款余额8.81亿元[33] - 营业收入31.78亿元，较上年同期增加22.49%；营业成本17.81亿元，较上年同期增加16.18%[34] - 销售费用5743.88万元，较上年同期增加28.60%；管理费用4.07亿元，较上年同期增加34.02%[34] - 财务费用232.76万元，较上年同期减少92.68%；研发费用91.25万元，较上年同期增加33.24%[34] - 经营活动产生的现金流量净额8.33亿元，较上年同期减少14.54%；筹资活动产生的现金流量净额5.46亿元，较上年同期增加45.43%[34] - 应收款项8.83亿元，较上年期末减少32.03%；合同资产11.95亿元，较上年期末增加784.84%[36] - 在建工程25.34亿元，较上年期末增加35.01%；长期借款17.18亿元，较上年期末增加44.97%[36] - 本报告期末流动比率1.12，较上年度末的1.32下降15.15%，主要系新增应付资产收购款10.22亿元所致[110] - 本报告期末速动比率1.00，较上年度末的1.19下降15.97%，主要系新增应付资产收购款10.22亿元所致[110] - 本报告期末资产负债率43.05%，较上年度末的36.45%增加6.60%，原因包括发行10亿元债券、新增银行借款8.81亿元和新增应付资产收购款10.22亿元[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润773,546,132.90元，较上年同期的716,374,521.86元增长7.98%，系水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响[110] - 本报告期EBITDA全部债务比0.40，较上年同期的0.44下降9.09%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期利息保障倍数19.71，较上年同期的22.97下降14.19%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期现金利息保障倍数12.02，较上年同期的115.62下降89.60%，原因是支付债券利息和所得税增加[110] - 本报告期EBITDA利息保障倍数28.48，较上年同期的36.28下降21.50%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期末流动资产合计6,140,698,766.13元，较2020年末的5,503,846,702.92元有所增加[113] - 2021年6月30日公司资产总计27,354,733,749.81元，较2020年12月31日的24,534,292,342.35元增长11.5%[114] - 2021年6月30日公司负债合计11,776,132,108.72元，较2020年12月31日的8,943,330,129.40元增长31.7%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计15,578,601,641.09元，较2020年12月31日的15,590,962,212.95元下降0.1%[115] - 2021年6月30日母公司流动资产合计4,267,340,987.33元，较2020年12月31日的3,782,763,867.02元增长12.8%[116] - 2021年6月30日无形资产为2,318,864,495.97元，较2020年12月31日的1,965,727,757.34元增长17.9%[114] - 2021年6月30日应付账款为1,442,308,169.94元，较2020年12月31日的1,539,125,447.34元下降6.3%[114] - 2021年6月30日长期借款为1,717,781,313.99元，较2020年12月31日的1,184,955,206.30元增长45%[114] - 2021年6月30日应付债券为3,000,000,000.00元，较2020年12月31日的2,000,000,000.00元增长50%[114] - 2021年6月30日资本公积为4,879,310,019.55元，较2020年12月31日的4,678,817,359.87元增长4.3%[115] - 2021年6月30日未分配利润为3,736,944,545.14元，较2020年12月31日的3,812,900,172.57元下降2%[115] - 2021年上半年公司资产总计219.98亿元，较2020年同期的199.51亿元增长10.26%[117] - 2021年上半年公司负债合计98.13亿元，较2020年同期的71.25亿元增长37.73%[118] - 2021年上半年公司所有者权益合计121.85亿元，较2020年同期的128.27亿元下降5.01%[118] - 2021年上半年公司营业总收入31.78亿元，较2020年同期的25.95亿元增长22.49%[119] - 2021年上半年公司营业总成本22.99亿元，较2020年同期的19.55亿元增长17.58%[119] - 2021年上半年公司营业利润12.45亿元，较2020年同期的7.97亿元增长56.21%[121] - 2021年上半年公司利润总额12.82亿元，较2020年同期的8.32亿元增长54.10%[121] - 2021年上半年公司净利润10.55亿元，较2020年同期的7.78亿元增长35.60%[121] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 1.38亿元，较2020年同期的 - 1.91亿元增长27.90%[121] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润10.55亿元，较2020年同期的7.77亿元增长35.66%[121] - 2021年上半年综合收益总额为9.1715021284亿元，2020年同期为5.8675187273亿元[122] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2020年同期均为0.16元/股[122] - 2021年上半年营业收入为17.0823087924亿元，2020年同期为14.0161416773亿元[123] - 2021年上半年营业成本为10.3698250561亿元，2020年同期为8.7425759426亿元[123] - 2021年上半年营业利润为7.7727891221亿元，2020年同期为6.2780227041亿元[125] - 2021年上半年净利润为6.4003387154亿元，2020年同期为6.2606248151亿元[125] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.3339176905亿元，2020年同期为9.7521995044亿元[127] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为8.0716699375亿元，2020年同期为10.0944016093亿元[127] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为17.4367647659亿元，2020年同期为13.7742098006亿元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为31.9951808992亿元，2020年同期为29.7445474715亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.37亿元，2020年同期为 - 3.68亿元[128] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计23.92亿元，2020年同期为21.33亿元[128] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计18.46亿元，2020年同期为17.58亿元[128] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.46亿元，2020年同期为3.75亿元[128] - 2021年上半年经营活动现金流入小计24.18亿元，2020年同期为20.76亿元[129] - 2021年上半年经营活动现金流出小计13.69亿元，2020年同期为7.63亿元[129] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.50亿元，2020年同期为13.14亿元[129] - 2021年上半年投资活动现金流入小计9.57亿元，2020年同期为15.63亿元[130] - 2021年上半年投资活动现金流出小计21.75亿元，2020年同期为21.50亿元[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为4.43亿元，2020年同期为9.82亿元[128] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益为 - 93,496,561.98元，对应增加留存收益93,496,561.98元[136][137] -

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产271.92亿元，较上年度末增长10.83%[4] - 2021年3月31日资产总计271.92亿元，较2020年12月31日的245.34亿元增长10.83%[18] - 2021年第一季度公司资产总计213.69亿元，较2020年的199.51亿元增长7.11%[21] - 2021年第一季度公司流动资产合计55.0384670292亿美元，非流动资产合计190.3044563943亿美元，资产总计245.3429234235亿美元[36] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为16,168,685,659.35美元[41] - 公司2021年第一季度资产总计为19,951,449,526.37美元[41] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产160.62亿元，较上年度末增长3.47%[4] - 2021年3月31日所有者权益合计161.30亿元，较2020年12月31日的155.91亿元增长3.45%[19] - 2021年第一季度公司所有者权益合计131.12亿元，较2020年的128.27亿元增长2.22%[22] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计155.9096221295亿美元[39] - 公司2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为12,826,888,681.96美元[42] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入14.59亿元，较上年同期增长28.49%[4] - 2021年第一季度公司营业总收入14.59亿元，较2020年的11.36亿元增长28.49%[23] - 2021年第一季度营业收入789,910,566.93元，2020年同期为617,041,385.89元[27] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，较上年同期增长117.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元，较上年同期增长40.51%[4] - 2021年第一季度公司净利润5.69亿元，较2020年的2.62亿元增长117.53%[25] - 2021年第一季度净利润314,985,887.99元，2020年同期为229,321,761.14元[29] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较上年同期减少5.11%[4] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计18.65亿元，2020年同期为16.33亿元，同比增长14.23%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计14.67亿元，2020年同期为12.13亿元，同比增长20.91%[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，2020年同期为4.19亿元，同比下降5.11%[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2.04亿元，2020年同期为4.05亿元，同比下降49.66%[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计13.75亿元，2020年同期为4.54亿元，同比增长202.86%[31] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11.71亿元，2020年同期为 -0.49亿元，亏损扩大[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计10.77亿元，2020年同期为20.67亿元，同比下降47.89%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计0.96亿元，2020年同期为4.94亿元，同比下降80.57%[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9.80亿元，2020年同期为15.73亿元，同比下降37.70%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2.08亿元，2020年同期为19.43亿元，同比下降89.29%[32] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为3.60%，较上年增加1.91个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长140.00%[5] - 2021年第一季度基本每股收益0.12元/股，2020年同期为0.05元/股[26] - 2021年第一季度稀释每股收益0.12元/股，2020年同期为0.05元/股[26] - 2021年第一季度少数股东损益368,997.49元，2020年同期为374,572.44元[26] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额 -29,689,037.15元，2020年同期为 -140,802,698.43元[26] - 2021年第一季度综合收益总额285,296,850.84元，2020年同期为88,519,062.71元[29] 资产项目指标变化 - 应收票据期末余额为0，较上年度末减少100.00%[9] - 合同资产期末余额9.74亿元，较上年度末增长620.90%[9] - 2021年3月31日流动资产合计62.56亿元，较2020年12月31日的55.04亿元增长13.68%[17] - 2021年3月31日非流动资产合计209.36亿元，较2020年12月31日的190.30亿元增长10.01%[18] - 2021年3月31日应收账款6.89亿元，较2020年12月31日的11.01亿元减少37.40%[17] - 2021年3月31日存货6.46亿元，较2020年12月31日的5.42亿元增长19.16%[17] - 2021年3月31日固定资产132.86亿元，较2020年12月31日的121.57亿元增长9.30%[17] - 2021年第一季度公司预付款项7.90亿元，较2020年的3.56亿元增长122.00%[21] - 2021年第一季度公司其他应收款4.60亿元，较2020年的372.33万元增长11921.67%[21] - 公司2021年第一季度无形资产为5,437,460.64美元[41] - 公司2021年第一季度递延所得税资产为2,722,587.28美元[41] 负债项目指标变化 - 2021年3月31日负债合计110.62亿元，较2020年12月31日的89.43亿元增长23.69%[18][19] - 2021年3月31日流动负债合计60.54亿元，较2020年12月31日的41.59亿元增长45.57%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计50.07亿元，较2020年12月31日的47.84亿元增长4.66%[19] - 2021年第一季度公司负债合计82.57亿元，较2020年的71.25亿元增长15.90%[22] - 2021年第一季度公司流动负债合计41.5888125361亿美元，非流动负债合计47.8444887579亿美元，负债合计89.433301294亿美元[37] - 公司2021年第一季度流动负债合计为5,029,287,356.41美元[41] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为2,095,273,488.00美元[41] - 公司2021年第一季度负债合计为7,124,560,844.41美元[41] - 应付账款为24.22亿元，较上期增加8.83亿元，增幅57.34%[10] - 预收款项为100.81万元，较上期减少453.10万元，降幅81.80%[10] - 应付职工薪酬为1.86亿元，较上期减少0.88亿元，降幅32.21%[10] - 应交税费为2.15亿元，较上期增加0.60亿元，增幅38.63%[10] 成本费用及收益指标变化 - 管理费用为1.91亿元，较上期增加0.51亿元，增幅36.86%[11] - 财务费用为 - 1155.86万元，较上期减少2879.12万元，降幅167.07%[11] - 投资收益为3956.95万元，较上期增加1223.02万元，增幅44.73%[11] - 所得税费用为8889.43万元，较上期增加7266.48万元，增幅447.73%[12] - 2021年第一季度公司营业总成本10.59亿元，较2020年的9.23亿元增长14.70%[25] - 2021年第一季度营业利润364,262,177.54元，2020年同期为230,054,371.18元[29] - 2021年第一季度利润总额364,362,172.53元，2020年同期为230,064,371.18元[29] - 2021年第一季度投资收益39,569,534.06元，2020年同期为27,339,361.35元[29] - 2021年第一季度公司营业利润6.38亿元，较2020年的2.62亿元增长143.52%[25] - 2021年第一季度公司利润总额6.58亿元，较2020年的2.78亿元增长136.82%[25] 业务项目进展 - 2021年3月与重庆两江新区签新污水处理服务协议，获三厂特许经营权[14] - 2021年3月预中标安宁市PPP项目，总投资暂定为7.10亿元[14]