关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项事项[6][7] 关联交易反馈 - 财务部门每季度结束后十日内向董事会办公室反馈关联交易情况[13] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[16] 关联担保资助审议 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] 关联交易额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[19] 关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[20] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会审议[23] 股东大会表决 - 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[24] 未获批准处理 - 因特殊原因关联交易未获事前批准已执行，公司应在获知事实之日起60日内履行批准程序，未获确认应终止[26] 免于审议披露 - 公司与关联人发生的部分交易可免于按照关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产等[28] - 公司按与非关联人同等交易条件，向关联自然人（直接或间接持有公司5%以上股份的自然人除外）提供产品和服务可免于审议和披露[28] 制度保管期限 - 公司关联交易决策制度保管期限为二十年[31] 时间定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[31] 制度实施 - 2022年6月28日施行的关联交易决策制度同时终止[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[31] 关联人信息登记 - 关联人信息登记表用于首次登记、变更登记[34]

业绩总结 - 2023年度营业总收入为104.22亿元，同比增长13.04%[1] - 2023年度营业成本为90.22亿元，同比增长5.15%[1] - 2023年度净利润为13.97亿元，同比增长89.51%[1] - 2023年度基本每股收益为1.75元/股，同比增长90.22%[1] - 2023年度综合收益总额为14.00亿元，同比增长90.71%[1] 财务状况 - 2023年末资产总计187.58亿元，同比增长6.01%[23] - 2023年末负债合计58.86亿元，同比下降1.85%[26] - 2023年末股东权益合计128.72亿元，同比增长10.05%[26] - 2023年末货币资金为20.80亿元，较2022年末下降21.81%[27] - 2023年末应收账款为9.13亿元，较2022年末增长6.50%[27] - 2023年末存货为10.57亿元，较2022年末下降22.05%[27] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17.98亿美元，同比增长20.94%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 19.85亿美元，同比下降512.65%[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.24亿美元，同比下降105.83%[35] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备被确定为关键审计事项[6] - 存货跌价准备被确定为关键审计事项[9] 会计政策与估计 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产等进行减值处理[78] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[96] 税收政策 - 2023 - 2025年公司及子公司执行15%企业所得税税率[142] - 公司出口产品自2018年11月1日起执行13%的出口退税率[142] 资产明细 - 2023年末应收票据账面价值5,612,368.20元，年初为427,500.00元[149] - 2023年末应收账款账面价值949,941,757.23元，年初为890,204,457.68元[154][155] - 2023年末存货账面价值1,109,688,778.49元，年初为1,398,610,676.57元[177] - 2023年末固定资产账面价值41.78亿元，年初为43.50亿元[187] - 2023年末在建工程余额为7899.23万元，年初为2.11亿元[191][193] - 2023年末无形资产账面价值为407,530,417.14元，年初为417,227,632.28元[195]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次、审计委员会会议3次、提名委员会会议1次[5] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议审议关联交易事项[5] 履职相关 - 2023年独立董事参加业绩说明会与中小投资者交流[7] - 2023年审阅第七届高级管理人员候选人履历资料并同意提交董事会[10][11] - 2024年将加强与公司各方沟通协作履行职责[13] 培训提升 - 2023年参加上交所第5期上市公司独立董事后续培训[13]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员的董事会成员组成，独立董事过半数且任主任委员[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数不足三分之二时董事会尽快任命新委员[5] 审议流程 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计 - 内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来并提交报告[9] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，提前3日通知，特殊情况随时通知[13] - 决议需全体委员过半数通过，有利害关系委员回避后人数不足三分之二议案提交董事会[16][20] 文件保存 - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[20]

三角轮胎股份有限公司信息披露制度 三角轮胎股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露"是指上述信息在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和符合中国证监会规定条件的媒体 ...

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经审议不得提供[3][5] - 可对特定主体担保，不得对不良主体担保[7] - 被担保人申请需提供资料[7] 审批流程 - 责任人调查评估担保风险[8][9] - 法律规定事项由董事会提交股东大会审议[11] - 为关联方担保关联方需提供反担保[11] - 审批需多部门审核及决议[11][12] 额度管理 - 向不同资产负债率子公司预计新增担保额度并披露[13] - 可预计未来担保对象及额度，余额不超审议额度[14] - 合营或联营企业调剂额度有上限[14] 信息披露与核查 - 被担保人未还款及时披露[14] - 董事会年度核查担保行为并披露结果[19] 责任追究 - 违规担保追究相关人员责任[23] - 责任人怠于履职可视情节处分[23] 制度实施 - 新制度自董事会审议通过施行，旧制度终止[26]

独立董事情况 - 2023年度任职独立董事为赵磊等6人[2] - 独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务[2] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[2] 评估结果 - 董事会认为2023年度独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具专项意见日期为2024年4月26日[3]

会议情况 - 2023年召开董事会会议2次、股东大会1次[5] - 2023年召开提名等委员会会议4次[5] 独立董事工作 - 对关联交易金额议案事前审核认可[9] - 审阅报告并签署确认意见[9] - 认为内控无重大缺陷[10] - 同意续聘审计机构[12] - 同意董事候选人提名[13] 其他 - 董事高管薪酬按月考核发放[14] - 独立董事2023年6月28日卸任[16] - 报告2024年4月26日发布[16]

业绩总结 - 2023年Q4轮胎生产量623.12万条，销售量613.93万条，销售收入253,249.13万元[1] - 2023年Q4轮胎销售价格同比降1.16%，环比降0.06%[2] 成本数据 - 2023年Q4天然橡胶采购价同比升8.3%，环比升9.4%[3] - 2023年Q4合成橡胶采购价同比升8.2%，环比升6.4%[3] - 2023年Q4钢丝帘线采购价同比降6.4%，环比升3.0%[3] - 2023年Q4炭黑采购价同比降18.9%，环比升3.6%[3] 其他 - 本季度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[4]

财务表现 - 2024年第一季度，三角轮胎营业收入为238.54亿元，同比下降2.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.41亿元，同比增长26.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比下降97.50%[4] - 本季度基本每股收益为0.37元，同比增长27.59%[4] - 本季度总资产为1877.46亿元，较上年末增长0.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1316.62亿元，较上年末增长2.29%[5] - 非经常性损益项目合计金额为5217.91万元，包括资产处置损益、政府补助等[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要受原材料价格下降、成本降低等因素影响[6] 公司股权结构 - 三角轮胎的前十名股东中，三角集团持股占比最高，为56.84%[8] - 公司实际控制人为丁木先生，与其他股东之间存在一致行动关系[9] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度总资产为18774609110.84元，较上一季度基本持平[12] - 公司流动资产合计为12644319343.57元，其中存货占比最大，达到1126786779.19元[12] - 公司非流动资产合计为6130289767.27元，主要包括固定资产、无形资产和其他非流动资产[12] - 公司负债合计为5607379630.03元，其中流动负债合计为5197156332.91元[13] - 公司所有者权益合计为13167229480.81元，包括实收资本、资本公积、未分配利润等[14] 公司经营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为2385423232.40元，较去年同期略有下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为2083936285.00元，主要包括营业成本、销售费用和管理费用等[15] - 公司2024年第一季度净利润为294021685.37元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为294817646.32元，主要来源于营业利润和其他综合收益[15] - 2024年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为294,851,805.73元，较上年同期236,717,877.14元增长[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,895,680,338.41元，较上年同期1,876,154,074.96元略有增长；经营活动现金流出小计为1,893,773,276.22元，较上年同期1,799,945,940.78元略有增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,843,867.85元，较上年同期-38,334,260.42元有所改善[18]