证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-019 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日 15:00-16:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)15:00- ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，落实以投资 者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将 2024 年上半 年执行行动方案的进展和成效情况报告如下： 一、"聚焦主业，发展新质生产力"情况 2024 年上半年，公司实现营业收入 50.03 亿元，同比下降 3.68%，归属于上 市公司股东的净利润 6.12 亿元，同比增长 0.67%。其中，主营业务收入 49.8 亿 元，占营业收入的 99.54%。 1、坚持技术创新提升产品力 报告期内，公司研发支出 19256.35 万元，占报告期内营业收入的 3.85%；获 得授权专利 72 项，其中发明专利 4 项，外观设计专利 13 项，实用新型专利 55 项。同时，公司持续优化产品结构，不断提升产品性能，加强产品更新迭代，上 半年投放新产品 29 个。 （1）商用车胎针对市场对低滚阻产品的需 ...

财务指标 - 本报告期营业收入50.03亿元，上年同期51.95亿元，同比减少3.68%[8] - 归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，上年同期6.08亿元，同比增长0.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额4.78亿元，上年同期9.54亿元，同比减少49.93%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产129.53亿元，上年度末128.71亿元，同比增长0.64%[8] - 本报告期末总资产191.13亿元，上年度末187.58亿元，同比增长1.89%[8] - 基本每股收益0.77元/股，上年同期0.76元/股，同比增长1.32%[8] - 加权平均净资产收益率4.64%，上年同期5.06%，减少0.42个百分点[8] - 2024年上半年非经常性损益合计127,896,146.25元[11] - 2024年上半年实现净利润6.12亿元，同比增长0.7%[25] - 营业收入50.03亿元，同比下降3.68%；营业成本40.13亿元，同比下降3.45%[26] - 销售费用1.95亿元，同比增长1.24%；管理费用1.26亿元，同比增长4.45%；研发费用7157.71万元，同比增长10.92%[26] - 其他收益4334.99万元，同比增长549.73%；营业外收入52.64万元，同比增长105.08%；营业外支出611.57万元，同比增长2029.17%[26] - 2024年上半年营业总收入50.03亿元，较2023年同期减少1.91亿元[67] - 2024年上半年营业总成本44.08亿元，较2023年同期减少1.40亿元[67] - 2024年上半年研发费用7157.71万元，较2023年同期增加704.47万元[67] - 2024年上半年公司净利润为6.1218685464亿元，2023年同期为6.0790208150亿元[68] - 2024年上半年基本每股收益为0.77元/股，2023年同期为0.76元/股[69] - 2024年上半年母公司营业收入为50.3324225121亿元，2023年同期为52.1250833352亿元[69] - 2024年上半年母公司净利润为5.0215000296亿元，2023年同期为4.8983622886亿元[69] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.63元/股，2023年同期为0.61元/股[70] - 2024年上半年财务费用为 - 2992.018389万元，2023年同期为 - 1866.716536万元[68] - 2024年上半年其他收益为4334.999073万元，2023年同期为667.199246万元[68] - 2024年上半年投资收益为1.1538851709亿元，2023年同期为1.2236625952亿元[68] - 2024年上半年信用减值损失为 - 1107.870037万元，2023年同期为 - 1930.128584万元[68] - 2024年上半年资产减值损失为 - 1673.675129万元，2023年同期为 - 4051.366305万元[68] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为39.86亿元，2023年同期为40.58亿元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计42.08亿元，2023年同期为42.90亿元[71] - 2024年上半年经营活动现金流出小计37.31亿元，2023年同期为33.36亿元[73] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4.78亿元，2023年同期为9.54亿元[73] - 2024年上半年投资活动现金流入小计15.32亿元，2023年同期为29.92亿元[73] - 2024年上半年投资活动现金流出小计16.44亿元，2023年同期为44.51亿元[73] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.12亿元，2023年同期为 -14.59亿元[73] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6.83亿元，2023年同期为9.98亿元[74] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7.14亿元，2023年同期为10.21亿元[74] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -0.31亿元，2023年同期为 -0.23亿元[74] - 2024年上半年综合收益总额为6.18亿元，所有者权益合计增加8230.92万元[76] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配为5.36亿元[76] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为8亿元[76][77] - 2024年上半年末资本公积为52.25亿元[76][77] - 2024年上半年末其他综合收益为2302.53万元[76][77] - 2024年上半年末盈余公积为13.20亿元[76][77] - 2024年上半年末一般风险准备为46.69万元[76][77] - 2024年上半年末未分配利润为55.85亿元[76][77] - 2024年上半年末少数股东权益为122.18万元[76][77] - 2024年上半年末所有者权益合计为129.55亿元[76][77] - 2024年上半年公司综合收益总额为498,825,967.55元，其中其他综合收益增加8,989,738.69元，未分配利润增加489,836,228.86元[82] - 2024年上半年公司进行利润分配，向所有者（或股东）分配224,000,000.00元[82] - 2024年半年度期末所有者权益合计为11,273,184,461.11元，较上年期末增加274,825,967.55元[82] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为800,000,000.00元，与上年期末持平[80][82] - 2024年上半年公司资本公积为5,216,137,085.47元，与上年期末持平[80][82] - 2024年半年度期末其他综合收益为32,793,880.05元，较上年期末增加8,989,738.69元[82] - 2024年半年度期末盈余公积为1,145,520,871.33元，与上年期末持平[82] - 2024年半年度期末未分配利润为4,078,732,624.26元，较上年期末增加265,836,228.86元[82] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 542.12万元[9] - 计入当期损益的政府补助（补助除外）为795.12万元[9] 经营活动现金流变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额减少主要因本期采购付款额增加、销售回款减少[8] 轮胎业务情况 - 轮胎业务收入占公司营业总收入的99%以上，超50%产品销往国际市场，营销网络覆盖180多个国家和地区[12] - 按2022年第4季度到2023年前3季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第6位；2023年度营业收入在全球轮胎75强中位居第21名[16] - 2024年1 - 6月橡胶轮胎外胎产量52592.0万条，同比增长10.5%[16] - 2024年上半年新的充气橡胶轮胎累计出口重量435.02万吨，同比增长5.10%，出口数量33090.20万条，同比增长10.48%，出口金额765.73亿元，同比增长6.45%[16] - 2024年上半年生产各类轮胎1203.2万条，同比增长3.1%，产能利用率约90%[25] - 2024年上半年销售各类轮胎1222.8万条，产销率101.6%，整体销量同比下降6.1%，轮胎营业收入49.6亿元，同比下降3.8%[25] - 替换业务营销网络覆盖全国80%以上的县市级地区，“轮胎保”项目累计注册门店近3万家，星级门店1200多家，覆盖335个地级市，1860个区/县市场[24] - 商用车胎无内胎产品占比70%以上[24] 市场价格与行业产销情况 - 2024年上半年天然橡胶、合成橡胶市场价格持续上行，钢丝、钢帘线、炭黑市场价格震荡走低[16] - 2024年上半年我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[20] - 2024年上半年乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%[20] - 2024年上半年商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%[20] - 2024年上半年新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[20] 公司技术与荣誉 - 公司截至报告期末共获得994项专利，其中发明专利96项，国际专利52项；获国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励16项；主持和参与制订国家或行业标准已发布138项，参与制订国际标准已发布11项[23] - 2024年上半年公司对LIMS系统进行升级，推进全钢研发体系的数字化管控，通过了3星级数字化转型贯标星级评估[23] - 公司是国家高新技术等多种示范企业，建有多个国家级科研平台，并在美国设立技术研发中心[23] - 公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”等榜单，2023年获“全球卓越供应商”等荣誉[22] - 公司建成国家级智能制造示范工厂，融合多种信息系统，采用前沿技术实现全流程数字化和智能化管理[23] - 公司先后通过ISO9001等质量管理体系认证，产品满足国际标准并获多国官方认证[23] - 公司凭借优异产品品质和质量管理能力获得中国名牌产品等众多荣誉[23] - 公司深入推进数字化转型，实现企业全景数字运营，提升运转效率和降低运营成本[23] 公司营销与客户 - 公司营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，在多地建设本土化营销分支机构和团队，支持当地经销商建立三角品牌店600多家[23] - 公司国际市场配套客户和终端用户包括美国卡特彼勒等众多国际知名企业，国内配套业务客户有中国重汽等多家企业[23] 产品研发 - 报告期内完成新一代中欧高速雪地胎系列产品、电动汽车专用产品的研发，以及多个配套项目的开发及投产[24] 资产项目变动情况 - 应收票据较上年期末减少100%，金额为5,612,368.20元，主要因商业承兑票据到期托收影响[27] - 预付款项较上年期末减少43.57%，金额从45,492,365.66元降至25,670,013.39元，主要因本期预付原材料款减少[27] - 其他应收款较上年期末增加151.28%，金额从1,680,519.71元增至4,222,888.85元，主要因本期预付认证审核费、检测费用增加[27] - 使用权资产较上年期末增加324.25%，金额从11,193,185.01元增至47,487,470.98元，主要因本期租赁合同到期续签[27] - 合同负债较上年期末减少49.74%，金额从183,137,480.59元降至92,042,152.54元，主要因本期预收轮胎款减少[27] - 其他应付款较上年期末增加497.20%，金额从106,765,349.48元增至637,603,123.88元，主要因本期计提的2023年度分红暂未支付[27] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增加80.57%，金额从205,002,299.37元增至370,164,116.32元，主要因本期将一年内到期的“长期借款”重分类至此[27] - 长期借款较上年期末减少100%，金额为150,132,916.59元，本期重分类至“一年内到期的非流动负债”项目[27] - 2024年6月30日货币资金为2,508,444,077.87元，较2023年12月31日的2,156,939,190.70元有所增加[60] - 2024年6月30日应收账款为1,041,241,522.73元，较2023年12月31日的949,941,757.23元有所增加[60] - 2024年6月30日应收款项融资为947,066,141.35元，较2023年12月31日的883,411,801.34元有所增加[60] - 2024年6月30日预付款项为25,670,013.39元，较2023年12月31日的45,492,365.66元有所减少[60] - 2024年6月30日其他应收款为4,222,888.85元，较2023年12月31日的1,680,519.71元有所增加[60] - 2024年6月30日存货为1,055,330,549.17元，较2023年12月31日的

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-017 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。《三角轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》披露。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-018 三角轮胎股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 630.78 | 636.06 | 259,677.49 | （一）主要产品的价格变动情况 2024 年第二季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 0.12%，环比上升 0.12%。 （二）主要原材料的价格变动情况 2024 年第二季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升 24.6%， 环比上升 9.2%；合成橡胶采购价格同比上升 30.3%，环比上升 9.0%；钢丝帘 线采购价格同比下降 5. ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-016 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.67 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/21 | － | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.67 元 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-014 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 548,245,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.5307 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

第一条 为促进三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）持续规范发展，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，公司依据中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其 他职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股 ...

第四条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不 得授予董事长、总经理等其他主体行使。 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和 决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 董事会接受公司监事会的监督 ...

法律意见书 二〇二四年六月 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中 ZHONGZI LAW OFFICE 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话:(86)010-66091188 传真:(86)010-66091616 法律意见书 妇 容 律 师 事 务 所 ONGZI LAW OFFICE 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)2023年年度股东大会(以下简称 本次股东大会)于2024年6月26日在公司会议室举行。北京市中咨律师事务所 (以下简称本所)接受公司的委托,指派陈新庚律师、杨利律师(以下合称本所 律师）出席并见证公司 2023年年度股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所律师审查了公司提供的关于 召开本次股东大会的有关会议资料,并对本次股东大会的召集 ...