三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司 董事会下设三角轮胎股份有限公司战略发展委员会（以下简称战略委员会），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 和提出建议，依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则履行职责，提案应提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事，董事长担任主任委员（召集人）。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等业务规则及公司《审计委员会议事规则》的规定， 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 23 日，第七届董事会审计委员会第二次会议 审议了《公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 26 日，第七届董事会审计委员会第三次会议 审议了《关于续签日常关联交易协议的议案》《关于预计公司与 中国重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于制订<会计 师事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年度审计工作有关 事项的沟通》。 三、2023 年度主要工作情况 公司董事会审计委员会由两名独立董事、一名不担任公司高 级管理人员的董事组成，并由会计专业人士的独立董事担任主任 委员（召集人）。 2023 年 6 月 28 日公司董事会完成换届选举。第六届董事会 审计委员会成员为：范学军先生（主任）、房巧玲女士及董事长 丁木先 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-008 三角轮胎股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、12 月发布的《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所 2023 年 8 月发布的《股票上市 规则》和 12 月发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证 券交易所其他业务规则、指引，结合自身实际情况，公司拟对《三角轮胎股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司不得收购本公司 | 第二十九条 公司不得收购本公司 | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | …… | …… | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业利润为1,615,439,632.39元，2022年为833,046,836.22元[1] - 2023年净利润为1,396,563,281.28元，2022年为737,282,259.82元[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,396,308,177.30元，2022年为737,641,851.18元[1] - 2023年其他综合收益的税后净额为3,437,873.21元，2022年为 - 3,157,239.15元[1] - 2023年综合收益总额为1,400,001,154.49元，2022年为734,125,020.67元[1] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为8,126,200,293.76元，2022年为7,277,129,067.21元[5] - 2023年收到的税费返还为367,558,166.97元，2022年为508,276,758.16元[5] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金为692,253,860.52元，2022年为609,291,757.21元[5] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动资产合计均为124.64亿美元[88] - 2022年12月31日非流动资产合计为52.30亿美元，2023年1月1日为52.34亿美元，调整数为459.99万美元[88][90] - 2022年12月31日资产总计为176.93亿美元，2023年1月1日为176.98亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动负债合计均为54.02亿美元[90] - 2022年12月31日非流动负债合计为5.95亿美元，2023年1月1日为5.99亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日负债合计为59.97亿美元，2023年1月1日为60.02亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日和2023年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为116.96亿美元[92] - 2022年12月31日和2023年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为176.93亿美元和176.98亿美元，调整数为459.99万美元[92] - 2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税资产分别为7613.96万美元和8073.95万美元，调整数为459.99万美元[88] - 2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税负债分别为7486.42万美元和7946.41万美元，调整数为459.99万美元[90] - 递延所得税资产为70,657,061.64元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 非流动资产合计为4,967,700,497.66元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 资产总计为17,419,207,280.07元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 流动负债合计为5,834,936,376.75元[93] - 非流动负债合计为585,912,409.76元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 负债合计为6,420,848,786.51元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,998,358,493.56元[93] - 库存现金期末余额303,376.01元，期初余额296,828.15元；银行存款期末余额2,154,542,306.36元，期初余额2,353,929,793.05元；其他货币资金期末余额2,093,508.33元，期初余额386,518,540.60元；合计期末余额2,156,939,190.70元，期初余额2,740,745,161.80元；存放在境外的款项总额期末余额12,219,573.41元，期初余额16,774,368.24元[120] - 应收票据1年以内（含1年）期末账面余额992,126,341.75元，期初余额928,280,797.19元；1至2年期末账面余额3,587,530.13元，期初余额6,075,125.18元；2至3年期末账面余额5,414,889.09元，期初余额891,149.51元；3至4年期末账面余额805,066.22元，期初余额5,166,413.19元；4年以上期末账面余额52,061,387.79元，期初余额48,917,180.40元；合计期末账面余额1,053,995,214.98元，期初余额989,330,665.47元[126] - 按单项计提坏账准备期初余额40,446,549.74元，本期变动金额收回或转回2,003,211.43元，期末余额38,443,338.31元；按组合计提坏账准备期初余额58,679,658.05元，计提6,930,461.39元，期末余额65,610,119.44元；合计期初余额99,126,207.79元，计提6,930,461.39元，本期变动金额收回或转回2,003,211.43元，期末余额104,053,457.75元[130] - 应收款项融资期末余额为883,411,801.34元，期初余额为776,615,649.85元，其中银行承兑票据期末余额446,913,652.15元、期初余额408,537,649.45元，公司外贸应收账款期末余额436,498,149.19元、期初余额368,078,000.40元[133] - 1年以内（含1年）应收款项融资436,498,026.79元，坏账准备21,824,901.34元，计提比例5.00%；4年以上应收款项融资122.40元，坏账准备122.40元，计提比例100.00%；合计应收款项融资436,498,149.19元，坏账准备21,825,023.74元[134] - 报告期内公司营业收入1,042,172.51万元，较上年同期增长13.03%；营业利润161,543.96万元，较上年同期增长93.92%；净利润139,656.33万元，较上年同期增长89.42%；归属于母公司股东的净利润139,630.82万元，较上年同期增长89.29%[142] - 2023年末，公司交易性金融资产期末余额为358,458.24元，期初余额为386,494.08元[148] - 2023年末，公司商业承兑票据期末余额为5,612,368.20元，期初余额为427,500.00元[148] - 2023年末，公司应收票据账面余额为5,907,756.00元，坏账准备为295,387.80元，计提比例为5%[150] - 2023年末，公司应收账款账面余额为1,053,995,214.98元，坏账准备为104,053,457.75元，账面价值为949,941,757.23元[153] - 2023年末，银行承兑票据期末终止确认金额为1,024,046,285.62元[159] - 2023年末，其他综合收益应收款项融资期初余额为18,404,078.72元，计提3,420,945.02元，期末余额为21,825,023.74元[160] - 其他应收款期末余额为1,680,519.71元，期初余额为5,910,068.86元，较期初减少71.57%[163][172] - 应收票据本期期末数为5,612,368.20元，上期期末数为427,500.00元，较上期期末变动比例为1,212.83%[169] - 预付款项本期期末数为45,492,365.66元，上期期末数为19,051,860.23元，较上期期末变动比例为138.78%[169] - 一年内到期的非流动资产在建工程本期期末数为42,677,637.81元，上期期末数为15,636,493.21元，较上期期末变动比例为172.94%[172] - 应付票据本期期末数为235,499,018.80元，上期期末数为1,226,358,329.16元，较上期期末变动比例为 - 80.80%[172] - 应付账款本期期末数为3,557,055,632.39元，上期期末数为2,634,503,932.59元，较上期期末变动比例为35.02%[172] - 合同负债本期期末数为183,137,480.59元，上期期末数为107,480,150.38元，较上期期末变动比例为70.39%[172] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为205,002,299.37元，上期期末数为25,957,384.20元，较上期期末变动比例为689.76%[172] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计5.76亿元，占期末余额合计数的54.67%，坏账准备期末余额2880.73万元[178] - 截至2023年12月31日，外贸应收账款信用损失准备金额2182.50万元[181] - 预付款项期末余额4549.24万元，其中1年以内占比98.15%，期初余额1905.19万元，1年以内占比99.12%[182] - 预付款项期末余额前五名合计3307.43万元，占预付款项期末余额合计数的72.71%[182] - 应收款项相关数据合计金额为302.85万元，期初合计金额为716.63万元[186] - 2023年1月1日坏账准备余额为125.63万元[187] - 公司营业收入104.22亿元，同比增长13.03%；营业成本81.80亿元，同比增长4.17%[188] - 经营活动产生的现金流量净额17.98亿元，同比增长20.95%；投资活动和筹资活动产生的现金流量净额为负[188] - 税金及附加7221.89万元，同比增长52.22%；营业外收入62.44万元，同比下降64.19%；营业外支出435.96万元，同比增长84.33%[188] - 主营业务收入103.83亿元，较上年同期增加12.01亿元，增幅13.08%；主营业务成本81.79亿元，较上年同期增加3.27亿元，增幅4.16%[191] - 轮胎行业营业收入103.83亿元，毛利率21.23%，较上年增加6.74个百分点；轮胎产品营业收入103.51亿元，毛利率21.02%，较上年增加6.80个百分点[188][191] - 国内营业收入41.55亿元，毛利率16.07%，较上年增加6.54个百分点；国外营业收入62.28亿元，毛利率24.67%，较上年增加7.08个百分点[191] - 直销营业收入25.22亿元，毛利率12.07%，较上年增加6.72个百分点；经销营业收入78.29亿元，毛利率23.91%，较上年增加6.69个百分点[191] - 前五名客户销售额21.19亿元，占年度销售总额20.33%；前五名供应商采购额18.00亿元，占年度采购总额28.83%[193] - 本期费用化研发投入4.29亿元，研发投入总额占营业收入比例4.11%[194] - 轮胎产品成本中，原材料占比78.30%，较上年变动2.74%；人工占比4.56%，较上年变动11.53%；能源占比7.89%，较上年变动10.12%[191][192] - 待抵扣及留抵增值税进项税款期末余额为27,533,495.60元，期初余额为24,317,994.24元[196] - 待认证增值税进项税款期末余额为22,659,083.15元，期初余额为77,373,291.57元[196] - 预付企业所得税期末余额为117,792.38元，期初余额为291,021.02元[196] - 可转让大额存单期末余额为7,519,050,567.98元，期初余额为6,513,851,826.39元[196

三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》等 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事履行职责。 第二章 职 责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第一次专门会议 决议 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会之独立董事第一次专门会议决议 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 之独立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件或专 人送达的方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立 董事张居忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召 开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等的有关规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 二、审议通过《关于预计公司与中国重汽 2024 年度日常关 联交易金额的议案》 独立董事认为：公司与中国重型汽车集团有限公司及其控制 的公司（简称"中国重汽"）的日常关联交易为实际经营所需的 轮胎购销业务，根据上海证券交易所关于上市公司关联人的有关 规定，公司与中国重汽 2024 年 6 月 28 日前发生的交易仍属于关 联交易，之后公司与中国重汽之间发生的交易不再属于关联交 易。2024 年上半年 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-024 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交 易协议的议案》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中国 重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-026 三角轮胎股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"，包括其控股子公司）与三角集团 有限公司及其控制的其他公司（以下统称"三角集团"）在销售或采购商品、提供 或接受劳务、资产租赁等方面存在长期的日常经营性关联交易。 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 公司不存在对关联人形成较大的依赖。 1、前次日常关联交易协议执行情况 单位：万元人民币 | 期间 | 年度 2021 | 年度 2022 | 2023 | 年 1-9 | 月份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易总额 | 4,374.77 | 4,591.49 | | | 3,474.58 | | 占公司当期期末净资产的比例 | 0.39% | 0.39% | | | 0.28% | 公司与中国重型汽车集团有限公司及其控 ...

（三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2023-025 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向监事会全体监事发出。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》 监事会认为：根据实际经营需要，三角轮胎股份有限公司及其控股子公司与 三角集团有限公司及其控制的其他公司续签《日常关联交易协议》，交易遵循公 平、公正、诚实自愿的原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益 的情形，不会对公司本期及未来财 ...

三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况，切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准 ...