证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-005 三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务持续稳定增长，经营 性现金流稳定，流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司 一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大 额存单等银行存款方式进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性 和收益性，公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财 事项进行审批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自 2024 年 4 月 26 日起 12 个月内。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司生产经营资金需求和保障资金安全的提前下，公司董事会 授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步 1 投资种类：委托理财 投资金额：公司董事长在 30 亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项 已履行的审议程序：公 ...

《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来均适用本制度。 第三条 公司应当依法履行关联交易的审议程序和信息披露义务，严格遵守 《公司章程》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》等公司制度。 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际 控制人及其他关联方/关联人的资金往来，建立防止关联方侵占公司利益的长效 机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据并参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 ...

其他新策略 - 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过单独设立航空胎事业部的议案[1] - 单独设立航空胎事业部负责航空胎业务整体运营[1]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月16日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年4月13日送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张居忠、王贞洁、赵磊[3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次[4] - 召开薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次[4] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 参加业绩说明会与中小投资者沟通[6] - 参与公司制度前期制订[8] - 审阅报告并签署确认意见[9] 公司决策 - 审议通过关联交易协议及交易额度议案[9] - 管理层换届，审阅候选人履历资料[10] 薪酬情况 - 高级管理人员2023年度薪酬标准符合实际[12] 能力提升 - 独立董事通过培训提升履职能力[13]

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等上海证券交易所业务规则的规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对会计师事务所 2023 年度履职 情况进行了监督，具体情况如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、2023 年度末合伙人（股东）245 人、注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 6、2022 年度业务收入 39.35 亿元，其中审计业务收入 29.34 亿元、证券业务收入 8.89 亿元。 7、2022 年度上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 二、 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-003 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公 司内部控制存在重大缺陷的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 （二）本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人， ...

三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设三角轮胎股份有限公司提名委员会（以下简称提名委员会）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由董事会任命 3 名董事会成员组成，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 主任不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职责； 提名委员会主任既 ...

公司治理 - 2023年公司召开董事会会议2次、股东大会1次[5] - 2023年公司召开审计委员会会议2次、提名委员会会议1次[5] - 2023年公司董事会换届选举，提名第七届董事候选人[14] 关联交易 - 公司审议通过2023年度与三角集团、中国重汽日常关联交易金额议案[10] 报告审计 - 公司完成2022年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[11][12] - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[13] 人员履职 - 范学军2023年1 - 6月任公司独立董事[3] - 范学军审阅公司2022年报、2023年一季报并签署意见[10]