《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来均适用本制度。 第三条 公司应当依法履行关联交易的审议程序和信息披露义务，严格遵守 《公司章程》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》等公司制度。 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际 控制人及其他关联方/关联人的资金往来，建立防止关联方侵占公司利益的长效 机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据并参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 ...

三角轮胎股份有限公司信息披露制度 三角轮胎股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露"是指上述信息在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和符合中国证监会规定条件的媒体 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-005 三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务持续稳定增长，经营 性现金流稳定，流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司 一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大 额存单等银行存款方式进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性 和收益性，公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财 事项进行审批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自 2024 年 4 月 26 日起 12 个月内。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司生产经营资金需求和保障资金安全的提前下，公司董事会 授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步 1 投资种类：委托理财 投资金额：公司董事长在 30 亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项 已履行的审议程序：公 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入为104.22亿元，同比增长13.04%[1] - 2023年度营业成本为90.22亿元，同比增长5.15%[1] - 2023年度净利润为13.97亿元，同比增长89.51%[1] - 2023年度基本每股收益为1.75元/股，同比增长90.22%[1] - 2023年度综合收益总额为14.00亿元，同比增长90.71%[1] 财务状况 - 2023年末资产总计187.58亿元，同比增长6.01%[23] - 2023年末负债合计58.86亿元，同比下降1.85%[26] - 2023年末股东权益合计128.72亿元，同比增长10.05%[26] - 2023年末货币资金为20.80亿元，较2022年末下降21.81%[27] - 2023年末应收账款为9.13亿元，较2022年末增长6.50%[27] - 2023年末存货为10.57亿元，较2022年末下降22.05%[27] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17.98亿美元，同比增长20.94%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 19.85亿美元，同比下降512.65%[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.24亿美元，同比下降105.83%[35] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备被确定为关键审计事项[6] - 存货跌价准备被确定为关键审计事项[9] 会计政策与估计 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产等进行减值处理[78] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[96] 税收政策 - 2023 - 2025年公司及子公司执行15%企业所得税税率[142] - 公司出口产品自2018年11月1日起执行13%的出口退税率[142] 资产明细 - 2023年末应收票据账面价值5,612,368.20元，年初为427,500.00元[149] - 2023年末应收账款账面价值949,941,757.23元，年初为890,204,457.68元[154][155] - 2023年末存货账面价值1,109,688,778.49元，年初为1,398,610,676.57元[177] - 2023年末固定资产账面价值41.78亿元，年初为43.50亿元[187] - 2023年末在建工程余额为7899.23万元，年初为2.11亿元[191][193] - 2023年末无形资产账面价值为407,530,417.14元，年初为417,227,632.28元[195]

会议信息 - 2024年4月16日发出董事会会议通知，4月26日召开[2] - 公司董事会决定于2024年6月26日召开2023年年度股东大会[21] 议案审议 - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，含《公司总经理2023年度工作报告》等[3] - 《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》8票同意通过，董事长丁木回避表决[7] - 《关于确认公司高级管理人员2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》部分人员相关表决有8票、9票同意通过，部分人员回避表决[8] - 《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》5票同意通过，关联董事丁木等回避表决[11] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中，第1 - 3项制度需提交股东大会审议，第4 - 11项制度由董事会审议通过之日起生效实施[15] - 以9票同意通过《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》《公司2024年第一季度报告》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[21] 报告相关 - 《公司董事会2023年度工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][14][20] - 信永中和会计师事务所对公司内部控制和2023年度财务报表出具报告[4] - 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所履行审计监督职责[17] 公告披露 - 《2023年年度报告摘要》等在上海证券交易所网站及报刊披露[22] 决议情况 - 存在公司第七届董事会第五次等多次会议决议[24][26] 发布时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[25]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次[4] - 召开薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次[4] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 参加业绩说明会与中小投资者沟通[6] - 参与公司制度前期制订[8] - 审阅报告并签署确认意见[9] 公司决策 - 审议通过关联交易协议及交易额度议案[9] - 管理层换届，审阅候选人履历资料[10] 薪酬情况 - 高级管理人员2023年度薪酬标准符合实际[12] 能力提升 - 独立董事通过培训提升履职能力[13]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月16日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年4月13日送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张居忠、王贞洁、赵磊[3]

其他新策略 - 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过单独设立航空胎事业部的议案[1] - 单独设立航空胎事业部负责航空胎业务整体运营[1]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 项目等相关人员近三年签署和复核上市公司数量有别[5][6] 执业处罚 - 公司近三年刑事0次、行政处罚1次等[2] - 35名从业人员近三年刑事0次、行政处罚3次等[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[10]