证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-003 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公 司内部控制存在重大缺陷的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 （二）本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人， ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等上海证券交易所业务规则的规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对会计师事务所 2023 年度履职 情况进行了监督，具体情况如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、2023 年度末合伙人（股东）245 人、注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 6、2022 年度业务收入 39.35 亿元，其中审计业务收入 29.34 亿元、证券业务收入 8.89 亿元。 7、2022 年度上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 二、 ...

三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设三角轮胎股份有限公司提名委员会（以下简称提名委员会）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由董事会任命 3 名董事会成员组成，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 主任不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职责； 提名委员会主任既 ...

公司治理 - 2023年公司召开董事会会议2次、股东大会1次[5] - 2023年公司召开审计委员会会议2次、提名委员会会议1次[5] - 2023年公司董事会换届选举，提名第七届董事候选人[14] 关联交易 - 公司审议通过2023年度与三角集团、中国重汽日常关联交易金额议案[10] 报告审计 - 公司完成2022年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[11][12] - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[13] 人员履职 - 范学军2023年1 - 6月任公司独立董事[3] - 范学军审阅公司2022年报、2023年一季报并签署意见[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项事项[6][7] 关联交易反馈 - 财务部门每季度结束后十日内向董事会办公室反馈关联交易情况[13] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[16] 关联担保资助审议 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] 关联交易额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[19] 关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[20] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会审议[23] 股东大会表决 - 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[24] 未获批准处理 - 因特殊原因关联交易未获事前批准已执行，公司应在获知事实之日起60日内履行批准程序，未获确认应终止[26] 免于审议披露 - 公司与关联人发生的部分交易可免于按照关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产等[28] - 公司按与非关联人同等交易条件，向关联自然人（直接或间接持有公司5%以上股份的自然人除外）提供产品和服务可免于审议和披露[28] 制度保管期限 - 公司关联交易决策制度保管期限为二十年[31] 时间定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[31] 制度实施 - 2022年6月28日施行的关联交易决策制度同时终止[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[31] 关联人信息登记 - 关联人信息登记表用于首次登记、变更登记[34]

业绩总结 - 2023年度营业总收入为104.22亿元，同比增长13.04%[1] - 2023年度营业成本为90.22亿元，同比增长5.15%[1] - 2023年度净利润为13.97亿元，同比增长89.51%[1] - 2023年度基本每股收益为1.75元/股，同比增长90.22%[1] - 2023年度综合收益总额为14.00亿元，同比增长90.71%[1] 财务状况 - 2023年末资产总计187.58亿元，同比增长6.01%[23] - 2023年末负债合计58.86亿元，同比下降1.85%[26] - 2023年末股东权益合计128.72亿元，同比增长10.05%[26] - 2023年末货币资金为20.80亿元，较2022年末下降21.81%[27] - 2023年末应收账款为9.13亿元，较2022年末增长6.50%[27] - 2023年末存货为10.57亿元，较2022年末下降22.05%[27] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17.98亿美元，同比增长20.94%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 19.85亿美元，同比下降512.65%[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.24亿美元，同比下降105.83%[35] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备被确定为关键审计事项[6] - 存货跌价准备被确定为关键审计事项[9] 会计政策与估计 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产等进行减值处理[78] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[96] 税收政策 - 2023 - 2025年公司及子公司执行15%企业所得税税率[142] - 公司出口产品自2018年11月1日起执行13%的出口退税率[142] 资产明细 - 2023年末应收票据账面价值5,612,368.20元，年初为427,500.00元[149] - 2023年末应收账款账面价值949,941,757.23元，年初为890,204,457.68元[154][155] - 2023年末存货账面价值1,109,688,778.49元，年初为1,398,610,676.57元[177] - 2023年末固定资产账面价值41.78亿元，年初为43.50亿元[187] - 2023年末在建工程余额为7899.23万元，年初为2.11亿元[191][193] - 2023年末无形资产账面价值为407,530,417.14元，年初为417,227,632.28元[195]

三角轮胎股份有限公司信息披露制度 三角轮胎股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露"是指上述信息在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和符合中国证监会规定条件的媒体 ...

三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会下设三角轮胎股份有 限公司审计委员会（以下简称审计委员会）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 ...

本人张居忠，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专 家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普 会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东 联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董 事。 2023年6月28日至今任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期 间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 1 / 5 （一）出席会议情况 三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2023 年度述职报告 （张居忠先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事赵磊、张居忠、王贞洁及 刘峰、范学军、房巧玲出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专 项意见： 三角轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查公司 2023 年度任职独立董事的赵磊、张居忠、王贞洁、 刘峰、范学军、房巧玲的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，董事会认为公司 2023 年度任职的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页/共 ...