担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经审议不得提供[3][5] - 可对特定主体担保，不得对不良主体担保[7] - 被担保人申请需提供资料[7] 审批流程 - 责任人调查评估担保风险[8][9] - 法律规定事项由董事会提交股东大会审议[11] - 为关联方担保关联方需提供反担保[11] - 审批需多部门审核及决议[11][12] 额度管理 - 向不同资产负债率子公司预计新增担保额度并披露[13] - 可预计未来担保对象及额度，余额不超审议额度[14] - 合营或联营企业调剂额度有上限[14] 信息披露与核查 - 被担保人未还款及时披露[14] - 董事会年度核查担保行为并披露结果[19] 责任追究 - 违规担保追究相关人员责任[23] - 责任人怠于履职可视情节处分[23] 制度实施 - 新制度自董事会审议通过施行，旧制度终止[26]

三角轮胎股份有限公司第六届独立董事 2023 年度述职报告 2023年1-6月期间，本人任三角轮胎独立董事，担任公司独立董 事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》/《上市公 司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性 1 / 5 的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 （刘峰先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件、上 海证券交易所业务规则、公司制度的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，对董事会 审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的 合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘峰，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事 证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资 产界定法律业务资格。 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-011 三角轮胎股份有限公司 （二）主要原材料的价格变动情况 2023 年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升 8.3%，环 比上升 9.4%；合成橡胶采购价格同比上升 8.2%，环比上升 6.4%；钢丝帘线采 购价格同比下降 6.4%，环比上升 3.0%；炭黑采购价格同比下降 18.9%，环比 上升 3.6%。 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 623.12 | 613.93 | 253,249.13 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一 ...

财务表现 - 2024年第一季度，三角轮胎营业收入为238.54亿元，同比下降2.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.41亿元，同比增长26.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比下降97.50%[4] - 本季度基本每股收益为0.37元，同比增长27.59%[4] - 本季度总资产为1877.46亿元，较上年末增长0.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1316.62亿元，较上年末增长2.29%[5] - 非经常性损益项目合计金额为5217.91万元，包括资产处置损益、政府补助等[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要受原材料价格下降、成本降低等因素影响[6] 公司股权结构 - 三角轮胎的前十名股东中，三角集团持股占比最高，为56.84%[8] - 公司实际控制人为丁木先生，与其他股东之间存在一致行动关系[9] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度总资产为18774609110.84元，较上一季度基本持平[12] - 公司流动资产合计为12644319343.57元，其中存货占比最大，达到1126786779.19元[12] - 公司非流动资产合计为6130289767.27元，主要包括固定资产、无形资产和其他非流动资产[12] - 公司负债合计为5607379630.03元，其中流动负债合计为5197156332.91元[13] - 公司所有者权益合计为13167229480.81元，包括实收资本、资本公积、未分配利润等[14] 公司经营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为2385423232.40元，较去年同期略有下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为2083936285.00元，主要包括营业成本、销售费用和管理费用等[15] - 公司2024年第一季度净利润为294021685.37元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为294817646.32元，主要来源于营业利润和其他综合收益[15] - 2024年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为294,851,805.73元，较上年同期236,717,877.14元增长[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,895,680,338.41元，较上年同期1,876,154,074.96元略有增长；经营活动现金流出小计为1,893,773,276.22元，较上年同期1,799,945,940.78元略有增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,843,867.85元，较上年同期-38,334,260.42元有所改善[18]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 项目等相关人员近三年签署和复核上市公司数量有别[5][6] 执业处罚 - 公司近三年刑事0次、行政处罚1次等[2] - 35名从业人员近三年刑事0次、行政处罚3次等[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[10]

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-009 三角轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-013 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00-16:30 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-012 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 572.41 | 586.79 | 236,747.41 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2024 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 ...

会议信息 - 2024年4月16日发出董事会会议通知，4月26日召开[2] - 公司董事会决定于2024年6月26日召开2023年年度股东大会[21] 议案审议 - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，含《公司总经理2023年度工作报告》等[3] - 《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》8票同意通过，董事长丁木回避表决[7] - 《关于确认公司高级管理人员2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》部分人员相关表决有8票、9票同意通过，部分人员回避表决[8] - 《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》5票同意通过，关联董事丁木等回避表决[11] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中，第1 - 3项制度需提交股东大会审议，第4 - 11项制度由董事会审议通过之日起生效实施[15] - 以9票同意通过《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》《公司2024年第一季度报告》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[21] 报告相关 - 《公司董事会2023年度工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][14][20] - 信永中和会计师事务所对公司内部控制和2023年度财务报表出具报告[4] - 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所履行审计监督职责[17] 公告披露 - 《2023年年度报告摘要》等在上海证券交易所网站及报刊披露[22] 决议情况 - 存在公司第七届董事会第五次等多次会议决议[24][26] 发布时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[25]

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份 有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业，发展新质生产力。 公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚焦主业，专 注于轮胎科技创新，致力于研发适用全球不同地域消费者需求的道路和非道路轮 胎产品。公司持续推进两化融合和智能制造，打造数字化、信息化、智能化的管 理体系，实现企业数字运营；同时公司始终重视绿色发展，践行"低碳经济、绿 色制造"的发展理念，推行低碳生产方式，在工厂建设、设备运行维护、生产制 造系统、工艺技术及产品设计等各个环节采取了节能环保的措施，致力于打造轮 胎产业"低碳、绿色、环保、高效"的新生产力标准，开发推广环保节能型轮胎 技术与产品，促进绿色制造、绿色出行。 2024 年，公司将坚定发展主业，围绕国家提出的加快发展新质生产力，扎 ...