关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项事项[6][7] 关联交易反馈 - 财务部门每季度结束后十日内向董事会办公室反馈关联交易情况[13] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[16] 关联担保资助审议 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] 关联交易额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[19] 关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[20] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会审议[23] 股东大会表决 - 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[24] 未获批准处理 - 因特殊原因关联交易未获事前批准已执行，公司应在获知事实之日起60日内履行批准程序，未获确认应终止[26] 免于审议披露 - 公司与关联人发生的部分交易可免于按照关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产等[28] - 公司按与非关联人同等交易条件，向关联自然人（直接或间接持有公司5%以上股份的自然人除外）提供产品和服务可免于审议和披露[28] 制度保管期限 - 公司关联交易决策制度保管期限为二十年[31] 时间定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[31] 制度实施 - 2022年6月28日施行的关联交易决策制度同时终止[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[31] 关联人信息登记 - 关联人信息登记表用于首次登记、变更登记[34]

公司治理 - 2023年公司召开董事会会议2次、股东大会1次[5] - 2023年公司召开审计委员会会议2次、提名委员会会议1次[5] - 2023年公司董事会换届选举，提名第七届董事候选人[14] 关联交易 - 公司审议通过2023年度与三角集团、中国重汽日常关联交易金额议案[10] 报告审计 - 公司完成2022年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[11][12] - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[13] 人员履职 - 范学军2023年1 - 6月任公司独立董事[3] - 范学军审阅公司2022年报、2023年一季报并签署意见[10]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经审议不得提供[3][5] - 可对特定主体担保，不得对不良主体担保[7] - 被担保人申请需提供资料[7] 审批流程 - 责任人调查评估担保风险[8][9] - 法律规定事项由董事会提交股东大会审议[11] - 为关联方担保关联方需提供反担保[11] - 审批需多部门审核及决议[11][12] 额度管理 - 向不同资产负债率子公司预计新增担保额度并披露[13] - 可预计未来担保对象及额度，余额不超审议额度[14] - 合营或联营企业调剂额度有上限[14] 信息披露与核查 - 被担保人未还款及时披露[14] - 董事会年度核查担保行为并披露结果[19] 责任追究 - 违规担保追究相关人员责任[23] - 责任人怠于履职可视情节处分[23] 制度实施 - 新制度自董事会审议通过施行，旧制度终止[26]

财务表现 - 2024年第一季度，三角轮胎营业收入为238.54亿元，同比下降2.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.41亿元，同比增长26.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比下降97.50%[4] - 本季度基本每股收益为0.37元，同比增长27.59%[4] - 本季度总资产为1877.46亿元，较上年末增长0.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1316.62亿元，较上年末增长2.29%[5] - 非经常性损益项目合计金额为5217.91万元，包括资产处置损益、政府补助等[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要受原材料价格下降、成本降低等因素影响[6] 公司股权结构 - 三角轮胎的前十名股东中，三角集团持股占比最高，为56.84%[8] - 公司实际控制人为丁木先生，与其他股东之间存在一致行动关系[9] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度总资产为18774609110.84元，较上一季度基本持平[12] - 公司流动资产合计为12644319343.57元，其中存货占比最大，达到1126786779.19元[12] - 公司非流动资产合计为6130289767.27元，主要包括固定资产、无形资产和其他非流动资产[12] - 公司负债合计为5607379630.03元，其中流动负债合计为5197156332.91元[13] - 公司所有者权益合计为13167229480.81元，包括实收资本、资本公积、未分配利润等[14] 公司经营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为2385423232.40元，较去年同期略有下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为2083936285.00元，主要包括营业成本、销售费用和管理费用等[15] - 公司2024年第一季度净利润为294021685.37元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为294817646.32元，主要来源于营业利润和其他综合收益[15] - 2024年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为294,851,805.73元，较上年同期236,717,877.14元增长[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,895,680,338.41元，较上年同期1,876,154,074.96元略有增长；经营活动现金流出小计为1,893,773,276.22元，较上年同期1,799,945,940.78元略有增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,843,867.85元，较上年同期-38,334,260.42元有所改善[18]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业利润为1,615,439,632.39元，2022年为833,046,836.22元[1] - 2023年净利润为1,396,563,281.28元，2022年为737,282,259.82元[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,396,308,177.30元，2022年为737,641,851.18元[1] - 2023年其他综合收益的税后净额为3,437,873.21元，2022年为 - 3,157,239.15元[1] - 2023年综合收益总额为1,400,001,154.49元，2022年为734,125,020.67元[1] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为8,126,200,293.76元，2022年为7,277,129,067.21元[5] - 2023年收到的税费返还为367,558,166.97元，2022年为508,276,758.16元[5] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金为692,253,860.52元，2022年为609,291,757.21元[5] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动资产合计均为124.64亿美元[88] - 2022年12月31日非流动资产合计为52.30亿美元，2023年1月1日为52.34亿美元，调整数为459.99万美元[88][90] - 2022年12月31日资产总计为176.93亿美元，2023年1月1日为176.98亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动负债合计均为54.02亿美元[90] - 2022年12月31日非流动负债合计为5.95亿美元，2023年1月1日为5.99亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日负债合计为59.97亿美元，2023年1月1日为60.02亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日和2023年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为116.96亿美元[92] - 2022年12月31日和2023年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为176.93亿美元和176.98亿美元，调整数为459.99万美元[92] - 2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税资产分别为7613.96万美元和8073.95万美元，调整数为459.99万美元[88] - 2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税负债分别为7486.42万美元和7946.41万美元，调整数为459.99万美元[90] - 递延所得税资产为70,657,061.64元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 非流动资产合计为4,967,700,497.66元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 资产总计为17,419,207,280.07元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 流动负债合计为5,834,936,376.75元[93] - 非流动负债合计为585,912,409.76元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 负债合计为6,420,848,786.51元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,998,358,493.56元[93] - 库存现金期末余额303,376.01元，期初余额296,828.15元；银行存款期末余额2,154,542,306.36元，期初余额2,353,929,793.05元；其他货币资金期末余额2,093,508.33元，期初余额386,518,540.60元；合计期末余额2,156,939,190.70元，期初余额2,740,745,161.80元；存放在境外的款项总额期末余额12,219,573.41元，期初余额16,774,368.24元[120] - 应收票据1年以内（含1年）期末账面余额992,126,341.75元，期初余额928,280,797.19元；1至2年期末账面余额3,587,530.13元，期初余额6,075,125.18元；2至3年期末账面余额5,414,889.09元，期初余额891,149.51元；3至4年期末账面余额805,066.22元，期初余额5,166,413.19元；4年以上期末账面余额52,061,387.79元，期初余额48,917,180.40元；合计期末账面余额1,053,995,214.98元，期初余额989,330,665.47元[126] - 按单项计提坏账准备期初余额40,446,549.74元，本期变动金额收回或转回2,003,211.43元，期末余额38,443,338.31元；按组合计提坏账准备期初余额58,679,658.05元，计提6,930,461.39元，期末余额65,610,119.44元；合计期初余额99,126,207.79元，计提6,930,461.39元，本期变动金额收回或转回2,003,211.43元，期末余额104,053,457.75元[130] - 应收款项融资期末余额为883,411,801.34元，期初余额为776,615,649.85元，其中银行承兑票据期末余额446,913,652.15元、期初余额408,537,649.45元，公司外贸应收账款期末余额436,498,149.19元、期初余额368,078,000.40元[133] - 1年以内（含1年）应收款项融资436,498,026.79元，坏账准备21,824,901.34元，计提比例5.00%；4年以上应收款项融资122.40元，坏账准备122.40元，计提比例100.00%；合计应收款项融资436,498,149.19元，坏账准备21,825,023.74元[134] - 报告期内公司营业收入1,042,172.51万元，较上年同期增长13.03%；营业利润161,543.96万元，较上年同期增长93.92%；净利润139,656.33万元，较上年同期增长89.42%；归属于母公司股东的净利润139,630.82万元，较上年同期增长89.29%[142] - 2023年末，公司交易性金融资产期末余额为358,458.24元，期初余额为386,494.08元[148] - 2023年末，公司商业承兑票据期末余额为5,612,368.20元，期初余额为427,500.00元[148] - 2023年末，公司应收票据账面余额为5,907,756.00元，坏账准备为295,387.80元，计提比例为5%[150] - 2023年末，公司应收账款账面余额为1,053,995,214.98元，坏账准备为104,053,457.75元，账面价值为949,941,757.23元[153] - 2023年末，银行承兑票据期末终止确认金额为1,024,046,285.62元[159] - 2023年末，其他综合收益应收款项融资期初余额为18,404,078.72元，计提3,420,945.02元，期末余额为21,825,023.74元[160] - 其他应收款期末余额为1,680,519.71元，期初余额为5,910,068.86元，较期初减少71.57%[163][172] - 应收票据本期期末数为5,612,368.20元，上期期末数为427,500.00元，较上期期末变动比例为1,212.83%[169] - 预付款项本期期末数为45,492,365.66元，上期期末数为19,051,860.23元，较上期期末变动比例为138.78%[169] - 一年内到期的非流动资产在建工程本期期末数为42,677,637.81元，上期期末数为15,636,493.21元，较上期期末变动比例为172.94%[172] - 应付票据本期期末数为235,499,018.80元，上期期末数为1,226,358,329.16元，较上期期末变动比例为 - 80.80%[172] - 应付账款本期期末数为3,557,055,632.39元，上期期末数为2,634,503,932.59元，较上期期末变动比例为35.02%[172] - 合同负债本期期末数为183,137,480.59元，上期期末数为107,480,150.38元，较上期期末变动比例为70.39%[172] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为205,002,299.37元，上期期末数为25,957,384.20元，较上期期末变动比例为689.76%[172] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计5.76亿元，占期末余额合计数的54.67%，坏账准备期末余额2880.73万元[178] - 截至2023年12月31日，外贸应收账款信用损失准备金额2182.50万元[181] - 预付款项期末余额4549.24万元，其中1年以内占比98.15%，期初余额1905.19万元，1年以内占比99.12%[182] - 预付款项期末余额前五名合计3307.43万元，占预付款项期末余额合计数的72.71%[182] - 应收款项相关数据合计金额为302.85万元，期初合计金额为716.63万元[186] - 2023年1月1日坏账准备余额为125.63万元[187] - 公司营业收入104.22亿元，同比增长13.03%；营业成本81.80亿元，同比增长4.17%[188] - 经营活动产生的现金流量净额17.98亿元，同比增长20.95%；投资活动和筹资活动产生的现金流量净额为负[188] - 税金及附加7221.89万元，同比增长52.22%；营业外收入62.44万元，同比下降64.19%；营业外支出435.96万元，同比增长84.33%[188] - 主营业务收入103.83亿元，较上年同期增加12.01亿元，增幅13.08%；主营业务成本81.79亿元，较上年同期增加3.27亿元，增幅4.16%[191] - 轮胎行业营业收入103.83亿元，毛利率21.23%，较上年增加6.74个百分点；轮胎产品营业收入103.51亿元，毛利率21.02%，较上年增加6.80个百分点[188][191] - 国内营业收入41.55亿元，毛利率16.07%，较上年增加6.54个百分点；国外营业收入62.28亿元，毛利率24.67%，较上年增加7.08个百分点[191] - 直销营业收入25.22亿元，毛利率12.07%，较上年增加6.72个百分点；经销营业收入78.29亿元，毛利率23.91%，较上年增加6.69个百分点[191] - 前五名客户销售额21.19亿元，占年度销售总额20.33%；前五名供应商采购额18.00亿元，占年度采购总额28.83%[193] - 本期费用化研发投入4.29亿元，研发投入总额占营业收入比例4.11%[194] - 轮胎产品成本中，原材料占比78.30%，较上年变动2.74%；人工占比4.56%，较上年变动11.53%；能源占比7.89%，较上年变动10.12%[191][192] - 待抵扣及留抵增值税进项税款期末余额为27,533,495.60元，期初余额为24,317,994.24元[196] - 待认证增值税进项税款期末余额为22,659,083.15元，期初余额为77,373,291.57元[196] - 预付企业所得税期末余额为117,792.38元，期初余额为291,021.02元[196] - 可转让大额存单期末余额为7,519,050,567.98元，期初余额为6,513,851,826.39元[196

三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司 董事会下设三角轮胎股份有限公司战略发展委员会（以下简称战略委员会），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 和提出建议，依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则履行职责，提案应提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事，董事长担任主任委员（召集人）。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-008 三角轮胎股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、12 月发布的《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所 2023 年 8 月发布的《股票上市 规则》和 12 月发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证 券交易所其他业务规则、指引，结合自身实际情况，公司拟对《三角轮胎股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司不得收购本公司 | 第二十九条 公司不得收购本公司 | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | …… | …… | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等业务规则及公司《审计委员会议事规则》的规定， 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 23 日，第七届董事会审计委员会第二次会议 审议了《公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 26 日，第七届董事会审计委员会第三次会议 审议了《关于续签日常关联交易协议的议案》《关于预计公司与 中国重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于制订<会计 师事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年度审计工作有关 事项的沟通》。 三、2023 年度主要工作情况 公司董事会审计委员会由两名独立董事、一名不担任公司高 级管理人员的董事组成，并由会计专业人士的独立董事担任主任 委员（召集人）。 2023 年 6 月 28 日公司董事会完成换届选举。第六届董事会 审计委员会成员为：范学军先生（主任）、房巧玲女士及董事长 丁木先 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-024 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交 易协议的议案》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中国 重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-026 三角轮胎股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"，包括其控股子公司）与三角集团 有限公司及其控制的其他公司（以下统称"三角集团"）在销售或采购商品、提供 或接受劳务、资产租赁等方面存在长期的日常经营性关联交易。 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 公司不存在对关联人形成较大的依赖。 1、前次日常关联交易协议执行情况 单位：万元人民币 | 期间 | 年度 2021 | 年度 2022 | 2023 | 年 1-9 | 月份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易总额 | 4,374.77 | 4,591.49 | | | 3,474.58 | | 占公司当期期末净资产的比例 | 0.39% | 0.39% | | | 0.28% | 公司与中国重型汽车集团有限公司及其控 ...