会议情况 - 陕西煤业第四届监事会第二次会议于2025年4月24日通讯召开，3名监事全参会[3] - 会议全票通过多项议案，各议案赞成3票，反对、弃权0票[4][6][8][11][14][17][18][19][20] 业绩与分红 - 2024年拟向股东分派现金股利110.14亿元，每十股分11.36元（含税）[11] 报告相关 - 多项报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[9][20] - 同意多项报告并确认相关交易情况[14][17][18][19][20] 后续安排 - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][7][12][15]

分红相关 - 2024年拟分派现金股利110.14亿元，每十股分11.36元（含税）[16] - 2025年中期分红上限不超当年可供分配利润30%[41] 费用相关 - 2025年度审计和内控审计费用889万元[27] 会议相关 - 第四届董事会二次会议4月24日通讯表决召开[3] - 多项议案表决赞成票7票，部分需提交股东大会审议[5][8][12][15][29]

业绩总结 - 2024年度归母净利润223.60亿元，可供分配利润201.11亿元[3] - 上年度归母净利润231.00亿元，上上年度370.26亿元[4] 分红情况 - 2024年年度每10股派现11.36元，现金分红占比65%[1] - 2024年半年度和三季度分别派现10.56亿、10亿元[2] - 本次年度现金分红110.14亿元，全年共130.70亿元[3] - 上年度和上上年度现金分红127.49亿、211.35亿元[4] - 近三年累计现金分红469.54亿元，分红比例170.77%[4][5] 其他 - 2024年度利润分配方案待股东大会批准[8]

财务审计 - 立信审计陕西煤业2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 立信认为公司该日重大方面保持有效内控[8] 并购情况 - 公司未将2024年并购的陕煤电力集团及其子公司内控纳入自评范围[9] - 立信审计也未纳入上述新并购子公司内控[9] 其他数据 - 涉及金额15900万元，日期为2011年01月[12]

业绩总结 - 2024年度公司煤炭销售收入为1626.74亿元，占营业收入约88.34%[6] - 公司营业总收入为1841.45亿元，较上期增长1.47%[26] - 营业总成本为1430.81亿元，较上期增长5.72%[26] - 净利润为365.57亿元，较上期下降4.66%[26] - 母公司净利润为224.94亿元，较上期增长6.52%[28] 财务数据 - 2024年末公司固定资产原值共计1891.58亿元，管理层累计计提18.62亿元减值准备[7] - 期末货币资金为297.01亿元，上年年末为272.32亿元[19][187] - 期末交易性金融资产为54.02亿元，上年年末为160.28亿元[19][190] - 期末应收账款为46.59亿元，上年年末为47.67亿元[19] - 期末存货为41.44亿元，上年年末为30.01亿元[19] - 期末流动资产合计为521.78亿元，上年年末为613.26亿元[19] - 期末固定资产为969.39亿元，上年年末为1023.21亿元[19] - 期末流动负债合计为578.25亿元，上年年末为530.36亿元[20] - 期末长期借款为138.75亿元，上年年末为169.86亿元[20] - 期末负债合计为999.06亿元，上年年末为968.92亿元[20] - 期末资产总计为2285.53亿元，上年年末为2359.67亿元[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为423.50亿美元，上期为419.86亿美元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58.54亿美元，上期为 - 153.03亿美元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 354.61亿美元，上期为 - 536.18亿美元[30] 所有者权益 - 2024年所有者权益年初余额为511.17亿元，期末余额为364.08亿元[44] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加211.97亿元[44] - 2024年对所有者（或股东）的分配为211.35亿元[44] 股本与注册资本 - 2024年末公司累计发行股本总数969,500万股，注册资本为969,500万元[46] 会计政策与收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[132] - 煤炭相关收入在客户取得商品控制权，产品发运并取得收货凭据时确认[136] - 铁路运输及其他服务收入在劳务、服务完成时确认[139] - 电力销售在电力传输上网并取得客户确认抄表电量时确认[139] - 电石销售在取得客户验收单时确认[139] - 售电代理服务在代理电量上网及取得客户上网电量抄表确认记录时确认[140] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，部分企业享受先征后返或即征即退政策[179][185] - 企业所得税税率有15%、20%、25%，部分企业适用15%税率[180][181] - 下属子公司排放污染物浓度值低于标准有环保税减免政策[186]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会3次，提名、战略委员会会议各1次，独立董事专门会议4次[5][6][7] - 独立董事淡勇各会议均亲自出席，无委托和缺席情况[5][6][7] 议案审议 - 2024年各会议审核多项议案，涉及股权收购、人员更换、关联交易等[6][7] 决策相关 - 报告期内未提异议、未提议召开董事会、未独立聘请机构[12][14] - 同意更换年审会计师，认为立信所满足2024审计要求[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事淡勇将继续履职为公司提供建议[19]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次，独立董事王秋麟均亲自出席[4] - 2024年公司召开股东大会3次，独立董事王秋麟均参与且无异议[4] - 2024年公司召开薪酬与考核委员会会议3次，王秋麟全出席[6] - 2024年公司召开审计委员会会议5次，王秋麟全出席[6] - 2024年公司召开投资风控委员会会议1次，王秋麟出席[6] - 2024年公司召开独立董事专门会议4次，王秋麟全出席[9] 议案审议 - 2024年4月19日审计委员会审核5项议案，含2023年报等[6] - 2024年4月19日投资风控委员会审核3项议案，涉减持等[7] - 2024年4月19日独立董事会议审议2项议案，含关联交易[9] - 2024年12月3日独立董事会议审议收购陕煤电力股权议案[10] 其他事项 - 2024年独立董事对部分子公司实地调研[12] - 独立董事建议优化ESG与社会责任报告衔接[13] - 报告期内独立董事未提异议，同意更换年审会计师[15] - 独立董事参与审议多项议案，认为立信所符合要求[16][17] - 独立董事认为公司信息披露合规[19] - 2024年独立董事履职提升董事会决策水平[21] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次，独立董事任职期间召开2次[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事任职期间召开1次[5] - 2024年独立董事任职期间召开审计、薪酬与考核委员会会议各1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次，任职期间召开1次[7] 会议审议事项 - 10月23日审计委员会审核2024年三季度报告议案[7] - 12月13日薪酬与考核委员会审核2023年高管绩效考核及薪酬兑现方案[7] - 12月3日独立董事专门会议审议收购陕煤电力集团股权暨关联交易议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事与中小投资者沟通[9] - 独立董事学习履职培训课程[10] - 公司制定2024年三季度中期利润分配预案[14] - 2024年独立董事建议获贯彻[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入401.62亿元，上年同期调整后为433.25亿元，同比减少7.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48.05亿元，上年同期调整后为48.64亿元，同比减少1.23%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额70.50亿元，上年同期调整后为86.51亿元，同比减少18.51%[5] - 本报告期末总资产2371.68亿元，上年度末调整后为2285.53亿元，同比增加3.77%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益964.78亿元，上年度末调整后为905.86亿元，同比增加6.50%[6] - 2025年一季度营业总收入401.62亿元，2024年同期为433.25亿元[20] - 2025年一季度营业总成本326.84亿元，2024年同期为333.45亿元[20] - 2025年一季度营业利润84.75亿元，2024年同期为96.34亿元[21] - 2025年一季度净利润73.15亿元，2024年同期为82.66亿元[21] - 2025年一季度归属于母公司股东的净利润48.05亿元，2024年同期为48.64亿元[21] - 2025年一季度少数股东损益25.11亿元，2024年同期为34.02亿元[21] - 2025年一季度基本每股收益0.4956元/股，2024年同期为0.5018元/股[22] - 2025年一季度稀释每股收益0.4956元/股，2024年同期为0.5018元/股[22] - 2025年一季度经营活动现金流入小计476.11亿元，2024年同期为551.83亿元[23] - 2025年一季度购买商品、接受劳务支付的现金270.71亿元，2024年同期为317.39亿元[23] - 经营活动现金流出小计为405.61亿美元，去年同期为465.32亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为70.50亿美元，去年同期为86.51亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为1047.03万美元，去年同期为1.38亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为30.11亿美元，去年同期为22.08亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30.00亿美元，去年同期为 - 20.70亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为17.81亿美元，去年同期为16.50亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为29.55亿美元，去年同期为28.85亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.73亿美元，去年同期为 - 12.35亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为28.77亿美元，去年同期为53.46亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为235.95亿美元，去年同期为250.69亿美元[26] 资产负债项目关键指标变化 - 长期应收款变动比例为285.80%，原因是应收联营单位资金拆借款[10] - 短期借款变动比例为 - 49.48%，原因是子公司本期归还短期借款[10] - 预收款项变动比例为566.73%，原因是租赁业务增加预收增加[10] - 2025年3月31日货币资金为32971327266.63元，较2024年12月31日的29701196404.91元有所增加[17] - 2025年3月31日流动资产合计57810509625.69元，非流动资产合计179357135130.44元，资产总计237167644756.13元[18] - 2025年3月31日流动负债合计53399042113.07元，非流动负债合计45728477898.03元，负债合计99127520011.10元[19] - 2025年3月31日实收资本（或股本）为9695000000.00元，专项储备为8496391331.32元[19] - 2025年3月31日长期借款为17314371666.61元，较2024年12月31日的13874859276.08元有所增加[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.53亿元，其中非流动性资产处置损益55.91万元，计入当期损益的政府补助530.55万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益29230.18万元[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92488户，陕西煤业化工集团有限责任公司持股63.26亿股，持股比例65.25%[13] - 前10名无限售条件股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股6325960665股[14] 业务线数据关键指标变化 - 2025年3月煤炭产量1527.00万吨，累计4393.77万吨，同比分别变化0.15%、6.00%[15] - 2025年3月自产煤销量1237.17万吨，累计3954.67万吨，同比分别变化 - 10.75%、5.81%[15] - 2025年3月总发电量23.99亿千瓦时，累计87.38亿千瓦时，同比分别变化 - 31.96%、 - 22.55%[15] - 2025年3月总售电量22.41亿千瓦时，累计81.45亿千瓦时，同比分别变化 - 31.88%、 - 22.79%[15]

资金占用与往来 - 前控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期初占用资金余额90,825.9万元，年度占用累计发生金额64,036.79万元[12] - 陕西化工集团有限公司及其子公司2024年期初往来资金余额20,037.98万元，年度往来累计发生金额47,790.9万元[13] 应收账款情况 - 陕西陕煤澄合及其子公司2024年期初应收账款余额8472.45，年度累计发生额6181.65，偿还4813.76，期末余额9840.34[14] - 陕煤华中煤炭销售有限公司应收账款累计发生额96427.9万元，余额96415.4万元[22] 预付款项情况 - 陕西化工集团及其子公司2024年期初预付款项余额83.91，年度累计发生额371.13，期末余额92.73[15] - 陕西陕煤供应及其子公司2024年度预付款项累计发生额3600.01，期末余额3600.00[16] 其他应收款情况 - 黄陵矿业集团及其子公司2024年期初其他应收款余额80.62，年度累计发生额1873.06，偿还1457.24，期末余额596.44[16] - 物资集团有限控股股东等其他应收款期初余额990.25，期末余额2220.46[17] 销售与采购情况 - 陕西陕煤曹家滩矿业有限控股股东等销售商品累计发生金额8523.0，期末往来资金余额3518.22[18] - 建设（集团）控股股东等采购商品累计发生金额2020.65[19] 资金余额变化 - 2024年期末资金余额减少40676.25万元，原因是陕西煤业通过同一控制下企业合并结清陕煤电力集团有限公司及其子公司资金集中管理款[23] 非经营性资金与关联资金 - 2024年期初非经营性资金占用余额64036.79万元，因合并纳入范围需对合并财务报表追溯调整[23] - 其他关联资金往来2024年期初往来资金余额1605435.47万元，累计发生金额19195.60万元，期末往来资金余额1298264.08万元[22]