立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10187 号 陕西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10187 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 陕西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称陕西煤业)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是陕西煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审 ...

陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 我在查 陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 陕西煤业股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称陕西煤业)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了陕西煤业 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理事长，2015 年 3 月至 2021 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次，独立董事任职期间召开2次[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事任职期间召开1次[5] - 2024年独立董事任职期间召开审计、薪酬与考核委员会会议各1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次，任职期间召开1次[7] 会议审议事项 - 10月23日审计委员会审核2024年三季度报告议案[7] - 12月13日薪酬与考核委员会审核2023年高管绩效考核及薪酬兑现方案[7] - 12月3日独立董事专门会议审议收购陕煤电力集团股权暨关联交易议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事与中小投资者沟通[9] - 独立董事学习履职培训课程[10] - 公司制定2024年三季度中期利润分配预案[14] - 2024年独立董事建议获贯彻[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司咨 询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今担 任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦 不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入401.62亿元，上年同期调整后为433.25亿元，同比减少7.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48.05亿元，上年同期调整后为48.64亿元，同比减少1.23%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额70.50亿元，上年同期调整后为86.51亿元，同比减少18.51%[5] - 本报告期末总资产2371.68亿元，上年度末调整后为2285.53亿元，同比增加3.77%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益964.78亿元，上年度末调整后为905.86亿元，同比增加6.50%[6] - 2025年一季度营业总收入401.62亿元，2024年同期为433.25亿元[20] - 2025年一季度营业总成本326.84亿元，2024年同期为333.45亿元[20] - 2025年一季度营业利润84.75亿元，2024年同期为96.34亿元[21] - 2025年一季度净利润73.15亿元，2024年同期为82.66亿元[21] - 2025年一季度归属于母公司股东的净利润48.05亿元，2024年同期为48.64亿元[21] - 2025年一季度少数股东损益25.11亿元，2024年同期为34.02亿元[21] - 2025年一季度基本每股收益0.4956元/股，2024年同期为0.5018元/股[22] - 2025年一季度稀释每股收益0.4956元/股，2024年同期为0.5018元/股[22] - 2025年一季度经营活动现金流入小计476.11亿元，2024年同期为551.83亿元[23] - 2025年一季度购买商品、接受劳务支付的现金270.71亿元，2024年同期为317.39亿元[23] - 经营活动现金流出小计为405.61亿美元，去年同期为465.32亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为70.50亿美元，去年同期为86.51亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为1047.03万美元，去年同期为1.38亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为30.11亿美元，去年同期为22.08亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30.00亿美元，去年同期为 - 20.70亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为17.81亿美元，去年同期为16.50亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为29.55亿美元，去年同期为28.85亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.73亿美元，去年同期为 - 12.35亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为28.77亿美元，去年同期为53.46亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为235.95亿美元，去年同期为250.69亿美元[26] 资产负债项目关键指标变化 - 长期应收款变动比例为285.80%，原因是应收联营单位资金拆借款[10] - 短期借款变动比例为 - 49.48%，原因是子公司本期归还短期借款[10] - 预收款项变动比例为566.73%，原因是租赁业务增加预收增加[10] - 2025年3月31日货币资金为32971327266.63元，较2024年12月31日的29701196404.91元有所增加[17] - 2025年3月31日流动资产合计57810509625.69元，非流动资产合计179357135130.44元，资产总计237167644756.13元[18] - 2025年3月31日流动负债合计53399042113.07元，非流动负债合计45728477898.03元，负债合计99127520011.10元[19] - 2025年3月31日实收资本（或股本）为9695000000.00元，专项储备为8496391331.32元[19] - 2025年3月31日长期借款为17314371666.61元，较2024年12月31日的13874859276.08元有所增加[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.53亿元，其中非流动性资产处置损益55.91万元，计入当期损益的政府补助530.55万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益29230.18万元[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92488户，陕西煤业化工集团有限责任公司持股63.26亿股，持股比例65.25%[13] - 前10名无限售条件股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股6325960665股[14] 业务线数据关键指标变化 - 2025年3月煤炭产量1527.00万吨，累计4393.77万吨，同比分别变化0.15%、6.00%[15] - 2025年3月自产煤销量1237.17万吨，累计3954.67万吨，同比分别变化 - 10.75%、5.81%[15] - 2025年3月总发电量23.99亿千瓦时，累计87.38亿千瓦时，同比分别变化 - 31.96%、 - 22.55%[15] - 2025年3月总售电量22.41亿千瓦时，累计81.45亿千瓦时，同比分别变化 - 31.88%、 - 22.79%[15]

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 本报告集中反映了陕西煤业股份有限公司2024年在经济、社会、环境方面的理念、举措、典型案例和绩效。我们希望通 过发布社会责任报告，加强与利益相关方的沟通，促进合作，凝聚可持续发展合力。 时间范围 报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容追溯以往年份。 发布周期 本报告为年度报告，是陕西煤业股份有限公司发布的第九份社会责任报告。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"陕西煤业股份有限公司"以"陕西煤业""公司"或"我们"表示，"陕西煤业化工集团有限责 任公司"以"陕煤集团"或"集团"表示。 报告范围 陕西煤业股份有限公司及所属分、子公司。 数据来源 本报告所引用的财务数据来源于经过审计的陕西煤业股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部正式文件和相关统计。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第4号—— 可持续发展报告编制》、中国工业经济联合会发布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南实施手册》和陕西省人民政 府发布的《陕西省工业企业社会责任指南 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-018 陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权表决通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日 常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂已回避表决。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表 决通过了本议案。 此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理 原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对 ...

经核查，公司独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 陕西煤业股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 陕西煤业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定的要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...