财务数据 - 2023年最高日存款余额26.38亿，最高日贷款余额20.51亿，授信总额67.73亿[5] - 2023年财务公司最高担保金额0.2亿，担保费63333.33元[5] - 2023年委托贷款业务金额3500万，手续费2000元，结算服务费0元[5] - 2024年预计最高日存款余额不超40亿，最高日贷款余额不超50亿，授信总额不超90亿[6] - 2024年预计结算服务费不超20万，其他金融服务费不超200万[6] 公司结构 - 财务公司注册资本10亿，广州港集团占比51%，公司占比48%，广州金航游轮占比1%[7] 协议相关 - 2022年5月续签《金融服务协议》，期限2023年1月 - 2025年12月[4] 利率及费率 - 存款利率按/参照央行基准利率，不低于主要商业银行[8] - 贷款利率参照同业拆借中心报价，不高于主要商业银行[8] - 结算及其他金融服务费率不高于主要金融机构[8]

业绩总结 - 2023年度关联交易预计14.8亿元，实际完成9.7548亿元，占比65.91%[4][5] - 2024年度关联交易预计总金额14.8亿元，比2023年实际增加5.0452亿元[7] 关联交易情况 - 2023年向关联人购商品实际完成1.6936亿元，占预计76.63%[6] - 2023年向关联人销商品实际完成1.8136亿元，占预计42.67%[6] - 2023年向关联人提供劳务实际完成6.1891亿元，占预计75.48%[6] - 2023年接受关联人提供劳务实际完成576万元，占预计48.00%[6] - 2023年关联出租、承租实际完成9万元，占预计4.66%[7] 股权与注册资本 - 中远海控持有公司6.50%的股份[7] - 中远海运集团注册资本110亿元[9] - 多家关联公司有明确注册资本数额[11][12][13][14][15] 交易定价与影响 - 关联交易定价按政府价、市场价或协商确定[16] - 关联交易利于公司经营，无不利影响[17]

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于核准广州港 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）958号）核准,广州 港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"广州港股份"）向十六 名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票。中国国际金融股份有限公 司(以下简称"保荐机构"或"保荐人")担任广州港股份非公开发行A股股票的保 荐机构。 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | 体上公告 | | | | 持续督导期间,上市公司或相关当事 人出现违法违规、违背承诺等事项 | | | | 的,应自发现或应当发现之目起五个 | 2023年度广州港股份及相关当事 | | 5 | 工作日内向上海证券交易所报告,报 | 人在持续督导期间未发生违法违 | | | 告内容包括上市公司或相关当事人出 | 规或违背承诺等事项 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况,保荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级 管理人 ...

业绩总结 - 2023 年度合并报表归属净利润 10.79 亿元[3] - 2023 年度母公司净利润 11.96 亿元[3] 利润分配 - A 股每 10 股派现金红利 0.43 元(含税)[2] - 拟派发现金红利 3.24 亿元(含税)[4] - 2023 年现金分红占比 30.06%[4] 其他 - 截止 2023 年末总股本 75.45 亿股[4] - 董事会表决 7 票同意，0 反对 0 弃权[5] - 预案需提交 2023 年股东大会批准[7]

公司治理 - 2023年召开12次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参与各委员会会议多次[5] 审计相关 - 2024年独立董事两次沟通审计工作[6] - 2023年续聘信永中和为审计机构[10] 人事变动 - 2023年5月聘任何晟为财务总监[11] - 2023年完成董事会换届及高管聘任[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动发展[14]

会议与人事 - 2023年召开12次董事会、1次股东大会[4] - 2023年5月18日聘任何晟为财务总监[10] - 2023年4 - 5月进行董事会换届及高管聘任[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议，审核报告并同意续聘审计机构[4][5][10] - 2023年无行使特别职权事项，2024年将继续履职[6][14] 合规情况 - 关联交易无损害利益情形，无违反承诺情况[8] - 不涉及被收购及会计政策变更事项[9][11]

议案审议 - 审议通过2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案[1] - 审议通过与中国远洋海运集团及其控股子公司2023 - 2024年关联交易议案[1] - 审议通过与广州港集团财务有限公司2023 - 2024年关联交易议案[3] - 审议通过公司及控股子公司接受关联方担保议案[3]

广州港股份有限公司关于公司董事长辞职 及副董事长代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司董事会于近日收到公司董事长李益波先生的书面辞职 报告。李益波先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会 主任委员、董事会预算委员会主任委员及各所在专门委员会委员等职务。辞职后， 李益波先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，李益波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李益波先生未直 接或间接持有公司股份。 根据《公司章程》，由公司副董事长黄波先生代为履行公司董事长、董事会 战略委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员等职责，代行职责的期限自李 益波先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及相关专门委员会 主任委员、委员的补选等工作。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

业绩总结 - 2024年3月预计完成集装箱吞吐量212.3万标准箱，同比增长6.1%[1] - 2024年3月预计完成货物吞吐量4764.6万吨，同比增长1.4%[1] - 2024年1 - 3月预计完成集装箱吞吐量579.7万标准箱，同比增长9.7%[1] - 2024年1 - 3月预计完成货物吞吐量13055.2万吨，同比增长2.5%[1]

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构") 作 为广州港股份有限公司(以下简称"广州港股份"或"公司")持续督导工作 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法规和规范性文件的要求,对广州港股份非公开发行限售股份解除限售事 项进行了核查,具体核查情况说明如下: 一、本次上市流通的限售股类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 (一)核准情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2022〕958号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公司 向十六名发行对象非公开发行人民币普通股 (A 股）股票 1,351,351,351 股 (以 下简称"本次非公开发行"或"本次发行"）。 | 5 | 济南省祥投资管理合伙企业(有 | 23,648,648 | 69.999.998.08 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...