广州港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二) 2023年4月26日,召开三届董事会审计委员会 第十九次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年 第一季度报告》《广州港股份有限公司 2023年第一季度内部 审计工作报告》。 (三) 2023年8月28日,召开四届董事会审计委员会 第一次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年半 年度报告》《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》 《关于公司募集资金 2023 年上半年存放与使用情况专项报 告的议案》《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存 放部分募集资金的议案》《关于调整与中国远洋海运集团有 限公司及其控股子公司 2023年度关联交易预计额度的议案》 《广州港股份有限公司 2023 年上半年内部审计工作报告》 《广州港股份有限公司 2023 年上半年募集资金使用等事项 的检查报告》。 (四)2023年10月30日,召开四届董事会审计委员会 第二次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年第 三季度报告》《关于公司与控股股东续签《综合服务协议》 的议案》《广州港股份有限公司 2023年第三季度内部审计工 作报告》 ...

广州港股份有限公司对 会计师事务所履职情况的评估报告 各位董事： 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在 近一年审计中的履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下： 一、 资质条件 1、基本信息 信永中和最早可追溯到 1981 年成立的中信会计师事务所（中 国国际经济咨询公司），是中国成立时间最早、存续时间最长的专 业服务机构之一；拥有 7 年与大型国际会计公司合资的经历。历 经 40 多年发展，信永中和已实现集团化、一体化管理和国际化发 展，成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力的综合性 专业服务机构。信永中和总部位于北京，同时在上海、深圳、成 都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、 昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、 郑州、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等 28 个城市，以及 香港特别行政区共设立了 100 个分支机构。 2、人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人（股东） ...

公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益， 规范公司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事 会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广州 港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决 策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决 策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的， 并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 广州港股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 ...

2023 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信永中和会社临宴会 所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: | | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传 息: | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA6B0246 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广 州港股份有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和 规范性文件的要求，对广州港股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其 他募投项目事项进行了核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕958 号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公 司向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351,351,351 股 （以下简称"本次非公开发行"或"本次发行"），发行价为每股人民币 2.96 元， 共计募集资金人民币 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对 应增值税 311,320.75 元后 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-016 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 信永中和会计师事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完 备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经 验丰富的专业队伍。从业资质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、 首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等。 （二）人员信息 信永中和会计师事务所首席合伙人：谭小青先生，截止 2023 年 12 月 31 日， 合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注 广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-008 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2024 年 4 月 7 日 14:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场会议 （四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 （五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 和上海证券 ...

中国国际会融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为广 州港股份有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,中金公司及其指定保荐代表人对广州港股份 2023年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及到账情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可（2022）958号）核准,通过保荐机构(主承销商)中金公司,公司 向十六名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 1.351.351.351 股〈以 下简称"本次非公开发行"或"本次发行"）,发行价为每股人民币 2.96元,共计 募集资金人民币 3,999,999,998.9 ...

广州港股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《广州港股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投 资者的知情权。公司董事、监事及高级管理人员应切实履行职责，加 强对募集资金的监督，保证信息披露的真实性。 第四条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司 或受控制的其他企业遵守本规定。 第二章 募集资金 ...