利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人姜晖，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限公 司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董 ...

股东大会信息 - 利群商业集团2024年年度股东大会2025年5月16日15点在青岛召开[5][25] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议17项议案，4月25日已披露[10][11] 投票相关 - 特别决议议案为14、15号[12] - 10项议案对中小投资者单独计票[12] - 4、5、6、12号议案关联股东回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日2025年5月9日，A股代码601366[18] - 会议登记5月12日9:00 - 11:30，可传真等登记[20][22] - 登记地点为青岛崂山区海尔路83号金鼎大厦35楼证券部[22] 投票规则 - 授权委托书选“同意”等打“√”，未指示受托人可按意愿表决[28] - 累积投票制下持股对应投票总数，可集中或分散投[29][30]

利润与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.23亿元[19] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[19] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.14亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.60亿股[19] - 以8.54亿股计算，拟派发现金红利1707.96万元（含税），剩余未分配利润17.06亿元结转以后年度分配[19] 审计与担保 - 2025年度拟聘任信永中和会计师事务所，聘期一年，审计费用180万元[23] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[26] - 资产负债率超70%的担保对象在40亿元额度内调剂使用[26] - 资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度内调剂使用[27] 授信与关联交易 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》需总结2024年实际发生额并预计2025年情况[33] 会议与表决 - 第九届监事会第十八次会议应到监事3人，实到3人[3] - 各项议案表决大多为同意3票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[6][11][13][16][18][22][25][29] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[31][32] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[34][35]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.2263374956亿元[22] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[22] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.13932943亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.59955075亿股，拟派发现金红利1707.955736万元（含税），剩余未分配利润17.055541922亿元结转以后年度分配[23] - 2023年4月1日至2025年3月31日，公司总股本增加64307435股，注册资本由84962.5508万元变为91393.2943万元[34] 决策事项 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[4][9][12][14] - 拟聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计180万元[24] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[28] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 公司拟定2025 - 2027年股东回报规划[33] - 公司拟在经营范围中增加卫生用杀虫剂销售[34] - 公司拟取消监事会，修订公司章程及相关议事规则[35] - 公司拟修订部分内部控制制度[37] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[38] 人员信息 - 徐瑞泽现任利群股份副董事长、总裁等职，2017年4月至今担任该职位[41] - 王本朋现任利群集团股份有限公司董事、副总裁，2023年4月至今担任该职位[42] - 胡培峰现任利群股份董事、副总裁兼华东商贸有限公司总经理，2025年3月至今担任该职位[44] - 胥德才现任利群股份董事、财务总监，2019年5月至今担任该职位[45]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润27,238,166.92元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 -38,605,554.58元[8] 分红与回购 - 2024年度拟每股派发现金红利0.02元（含税）[3][5] - 拟派发现金红利17,079,557.36元（含税）[5] - 本年度现金分红与股份回购合计426,543,665.49元，占净利润1565.98%[6] - 现金分红和回购并注销合计215,514,394.37元，占净利润791.22%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销325,965,802.57元[8] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本913,932,943股，已回购未转股股份59,955,075股[5]

应收账款 - 利群集团股份有限公司2024年期初1.92万元，累计138.69万元，期末139.16万元[7] - 利群药品经营有限公司2024年期初0.36万元，累计180.14万元，期末170.35万元[7] - 利群商业集团有限公司2024年期初41.65万元，累计244.53万元，期末263.68万元[7] - 某关联企业2024年期初8.50万元，累计889.24万元，期末821.62万元[7] 预付款项 - 大股东利群集团股份有限公司2024年期初95.42万元，累计1182.42万元，期末1175.82万元[7] - 某关联企业2024年期初42.76万元，累计572.92万元，期末418.46万元[7] 其他应收款 - 西海岸德家酒店有限公司2024年期初35.87万元，累计244.42万元，期末261.60万元[7] 资金占用 - 2024年度控股股东及其附属企业占用累计2667.74万元，利息51.09万元，偿还7455.35万元，期末597.84万元[8] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业占用累计203793.8万元，利息10460.16万元，偿还27381.69万元，期末89104.0万元[8] - 2024年度总计占用累计206461.5万元，利息10511.25万元，偿还36958.0万元，期末89701.85万元[8] 各公司资金情况 - 集团连云港商业广场有限公司2024年期初占用30598.0万元，偿还1021.25万元，期末29576.77万元[8] - 集团平度购物中心有限公司2024年期初占用24681.3万元，偿还1104.2万元，期末23577.16万元[8] - 集团文登购物广场有限公司2024年期初占用17055.6万元，偿还520.37万元，期末6535.24万元[8] - 集团即墨商厦有限公司2024年期初占用26388.18万元，利息1036.74万元，偿还4226.85万元，期末3198.07万元[8] - 集团日照购物广场有限公司2024年期初占用17381.30万元，利息698.67万元，偿还967.05万元，期末7112.92万元[8] - 集团青岛利群商厦有限公司2024年期初占用3846.53万元，利息1603.67万元，偿还4950.4万元，期末499.79万元[8] - 集团莱州购物广场有限公司2024年期初占用28863.33万元，利息1461.15万元，偿还1461.15万元，期末8863.33万元[8] 其他科目 - 山东瑞朗医药股份有限公司其他反映占用实质科目2024年初1300.00，年度发生605.00，偿还45.37，期末1950.37[17]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额18亿元，净额178,928.69万元[8] - 2024年节余募集资金6,127.77万元永久补充流动资金，占净额3.42%[11] 募投项目资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,739,342,931.73元[10] - 2024年度募投项目使用资金47,800,946.39元[10] 闲置资金运用 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[16][17][18] - 截至2024年12月31日，闲置资金用于补充流动资金和买理财金额为0元[18][19] 募投项目进度及效益 - 公司募投项目整体截至期末累计投入进度为97.21%，未达计划进度[29] - 利群百货集团总部及商业广场项目累计投入进度100.89%，本年度效益1,504.80万元[29] - 蓬莱利群商业综合体项目累计投入进度98.47%，本年度效益 - 484.90万元[29]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是利群股份董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计利群股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

审计报告 XYZH/2025JNAA7B0416 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 利群商业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 一、 审计意见 我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入744,185.23万元，上年度770,285.05万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额729,063.05万元，上年度765,019.77万元[9] - 2024年保理业务收入569.51万元，上年度548.53万元[9] - 2024年贸易业务收入1,169.93万元，上年度834.48万元[9] - 2024年商品房销售收入10,081.16万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4]