二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次公开发行可转 换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用6800万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董 事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044 号文核准，公司向社会公开 发行面值总额 18 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为22.597亿元人民币，同比下降0.62%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为22.597亿元人民币，同比下降0.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1222.25万元人民币，同比下降36.04%[4] - 2024年第一季度公司净利润为1.2147亿元人民币，同比下降34.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为12,222,496.00元，同比增长56.3%[17] - 综合收益总额为12,190,923.70元，同比下降34.3%[17] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为455.97万元人民币，同比上升89.66%[4] - 公司毛利率提升导致扣除非经常性损益后的净利润同比上升[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.283亿元人民币，同比下降17.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为428,281,275.13元，同比下降17.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,956,185.86元，同比改善29.8%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-366,125,796.28元，同比恶化29.4%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,676,322,284.18元，同比下降14.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,865,147,155.07元，同比下降24.2%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为240,468,538.41元，同比下降5.4%[18] 资产与负债 - 总资产为163.382亿元人民币，同比下降1.56%[5] - 2024年第一季度公司流动资产合计为45.9289亿元人民币，较2023年底下降3.6%[13] - 2024年第一季度公司非流动资产合计为117.4531亿元人民币，较2023年底下降0.7%[14] - 2024年第一季度公司流动负债合计为77.1459亿元人民币，较2023年底下降3.8%[14] - 2024年第一季度公司非流动负债合计为43.7781亿元人民币，较2023年底增长0.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额为495,936,639.53元，同比下降24.8%[19] 所有者权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.112亿元人民币，同比上升0.29%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比下降50.00%[4] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50%[17] 应收账款与存货 - 2024年第一季度公司应收账款为2.7955亿元人民币，较2023年底增长20.9%[13] - 2024年第一季度公司存货为23.5151亿元人民币，较2023年底下降8.2%[13] 营业成本与销售费用 - 2024年第一季度公司营业成本为15.4954亿元人民币，同比下降2.0%[16] - 2024年第一季度公司销售费用为3.7289亿元人民币，同比增长6.4%[16] 政府补助与财务费用 - 公司收到政府补助金额为404.31万元人民币[5] - 公司本期财务费用增加导致净利润下降[7]

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,758,102 股。 本次股票上市流通总数为 7,758,102 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，按照 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"股权激励计划"）的规定， 根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会为 87 名符合 解锁条件的激励对象办理解锁相关事宜，共计解锁 7,758,102 股。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划已履行的程序 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事 ...

利群股份 601366 2024 年第二次临时股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 会议须知 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2024 年 5 月 6 日星期一 15:00 利群股份 601366 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 4 月 26 日星期五 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 关于董事会提议向下修正"利群转债"转股价格的议案 | 三、现场会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股 ...

二〇二三年度 社会责任报告 利群商业集团股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 利群股份 编制说明 一、关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告简介 本报告反映了 2023 年利群商业集团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公 司"）在公司概况、公司治理、业务板块、日常运营、员工培养、绿色发展及社会责 任等方面的履行情况及绩效。 三、报告范围 组织范围：利群商业集团股份有限公司及其子公司。 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息超出上述范围。 四、报告参考标准 本报告根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》、中国社会科 学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 2.0）及《ISO26000 社会责任 指南》等相关规定，并结合利群股份 2023 年履行社会责任方面的具体情况编制。 五、报告数据来源 本报告数据来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资 料来自 2023 年年度报告。 六、报告获取渠 ...

利群商业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系田话 富永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA7B0369 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了利群商业集团股份有限公司有限公司 (以下简称利群股份)2023年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利群股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

利群商业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-123 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 A/F Block A F/I No 8 Chaovangm 审计报告 XYZH/2024JNAA7B0368 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了利群商业集团股份有限公司(以下简称利群股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3、业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 ...

利群商业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA7F0017 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的利群商业集团股份有限公司(以下简称利群股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 利群股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司2024年度的资金需 求，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司之 间提供担保的议案》，同意2024年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、 孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过50亿元。其中：（1）资产 负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围内调剂使用；（2）资 产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度范围内调剂使用。对资产负债率70% 以上的担保对象的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的担保对象使用，但 对资产负债率70%以下的担保对象的担保额度不能调剂给资产负债率7 ...