关联交易 - 2024年向关联人购买商品预计3亿，实际6101.13万[8] - 2024年向关联人销售商品预计6000万，实际4404.62万[8] - 2025年向关联人购买、销售商品预计均为1亿[11] 公司业绩 - 利群集团2024年总资产88.41亿，净利润1.05亿[16] - 山东瑞朗医药2024年总资产10.32亿，净利润441.62万[18] 公司信息 - 利群集团注册资本80467.2万元[13] - 山东瑞朗医药注册资本9095万元[16]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[2] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次，53名从业人员受相关处罚[3] - 项目合伙人路清2021年被警告，已整改[4] 业务能力 - 2024年就重大会计审计事项及时咨询解决问题，达成一致意见[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11] 客户评价 - 与公司充分沟通，按时工作，满足年报披露要求[12] - 公司认为胜任2024年度审计工作，报告客观完整清晰及时[14]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额18亿元，净额178,928.69万元[1] - 2024年募投项目节余6,127.77万元永久补充流动资金，占净额3.42%[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,739,342,931.73元[3] - 2024年度投入4,780.09万元，累计投入173,934.29万元[25] 项目投入与效益 - 利群百货集团总部及商业广场项目投入进度100.89%，本年度效益1,504.80万元[25] - 蓬莱利群商业综合体项目投入进度98.47%，本年度效益 - 484.90万元[25] - 利群广场项目投入进度81.95%，拟后续用自有资金装修开业[25] - 利群智能供应链及粮食产业园二期项目投入进度100.29%[25] - 整体项目投入进度97.21%，累计投入与承诺差额 - 4,994.39万元[25] 其他情况 - 募集资金节余61,291,728.25元，因募投项目结项[27] - 会计师事务所和中信证券认为募集资金使用合规[19][20][21]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业务收入 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 审计聘任 - 2024年4、5月公司会议审议通过聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2024年4月审计委员会会议通过并提交董事会[4] 审计意见 - 信永中和认为公司财报编制合规，公允反映情况[5] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控[5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为信永中和按时完成2024年度审计工作[6]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为10家[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年受行政处罚等多次[7] 审计费用与续聘 - 本期审计费用180万元，2025年财务150万、内控30万[12][16] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[15][17]

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》[2] - 2024 年 12 月印发《企业会计准则解释第 18 号》，可提前执行[2] - 变更后执行两解释，未变更按前期准则执行[4] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响，不追溯调整，不损害利益[5]

利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人王竹泉，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限 公司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字或签章，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有 效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中 国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通 银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰 银 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名李勇先生 为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利 群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 内部控制标准 - 财务报告内控资产类重大缺陷定量标准为潜在错报≥合并报表资产总额1%[14] - 非财务报告资产类重大缺陷标准为潜在错报≥合并报表资产总额1%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系和制度，提升内控管理水平[21]