利润与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.23亿元[19] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[19] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.14亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.60亿股[19] - 以8.54亿股计算，拟派发现金红利1707.96万元（含税），剩余未分配利润17.06亿元结转以后年度分配[19] 审计与担保 - 2025年度拟聘任信永中和会计师事务所，聘期一年，审计费用180万元[23] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[26] - 资产负债率超70%的担保对象在40亿元额度内调剂使用[26] - 资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度内调剂使用[27] 授信与关联交易 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》需总结2024年实际发生额并预计2025年情况[33] 会议与表决 - 第九届监事会第十八次会议应到监事3人，实到3人[3] - 各项议案表决大多为同意3票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[6][11][13][16][18][22][25][29] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[31][32] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[34][35]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.2263374956亿元[22] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[22] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.13932943亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.59955075亿股，拟派发现金红利1707.955736万元（含税），剩余未分配利润17.055541922亿元结转以后年度分配[23] - 2023年4月1日至2025年3月31日，公司总股本增加64307435股，注册资本由84962.5508万元变为91393.2943万元[34] 决策事项 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[4][9][12][14] - 拟聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计180万元[24] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[28] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 公司拟定2025 - 2027年股东回报规划[33] - 公司拟在经营范围中增加卫生用杀虫剂销售[34] - 公司拟取消监事会，修订公司章程及相关议事规则[35] - 公司拟修订部分内部控制制度[37] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[38] 人员信息 - 徐瑞泽现任利群股份副董事长、总裁等职，2017年4月至今担任该职位[41] - 王本朋现任利群集团股份有限公司董事、副总裁，2023年4月至今担任该职位[42] - 胡培峰现任利群股份董事、副总裁兼华东商贸有限公司总经理，2025年3月至今担任该职位[44] - 胥德才现任利群股份董事、财务总监，2019年5月至今担任该职位[45]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润27,238,166.92元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 -38,605,554.58元[8] 分红与回购 - 2024年度拟每股派发现金红利0.02元（含税）[3][5] - 拟派发现金红利17,079,557.36元（含税）[5] - 本年度现金分红与股份回购合计426,543,665.49元，占净利润1565.98%[6] - 现金分红和回购并注销合计215,514,394.37元，占净利润791.22%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销325,965,802.57元[8] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本913,932,943股，已回购未转股股份59,955,075股[5]

应收账款 - 利群集团股份有限公司2024年期初1.92万元，累计138.69万元，期末139.16万元[7] - 利群药品经营有限公司2024年期初0.36万元，累计180.14万元，期末170.35万元[7] - 利群商业集团有限公司2024年期初41.65万元，累计244.53万元，期末263.68万元[7] - 某关联企业2024年期初8.50万元，累计889.24万元，期末821.62万元[7] 预付款项 - 大股东利群集团股份有限公司2024年期初95.42万元，累计1182.42万元，期末1175.82万元[7] - 某关联企业2024年期初42.76万元，累计572.92万元，期末418.46万元[7] 其他应收款 - 西海岸德家酒店有限公司2024年期初35.87万元，累计244.42万元，期末261.60万元[7] 资金占用 - 2024年度控股股东及其附属企业占用累计2667.74万元，利息51.09万元，偿还7455.35万元，期末597.84万元[8] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业占用累计203793.8万元，利息10460.16万元，偿还27381.69万元，期末89104.0万元[8] - 2024年度总计占用累计206461.5万元，利息10511.25万元，偿还36958.0万元，期末89701.85万元[8] 各公司资金情况 - 集团连云港商业广场有限公司2024年期初占用30598.0万元，偿还1021.25万元，期末29576.77万元[8] - 集团平度购物中心有限公司2024年期初占用24681.3万元，偿还1104.2万元，期末23577.16万元[8] - 集团文登购物广场有限公司2024年期初占用17055.6万元，偿还520.37万元，期末6535.24万元[8] - 集团即墨商厦有限公司2024年期初占用26388.18万元，利息1036.74万元，偿还4226.85万元，期末3198.07万元[8] - 集团日照购物广场有限公司2024年期初占用17381.30万元，利息698.67万元，偿还967.05万元，期末7112.92万元[8] - 集团青岛利群商厦有限公司2024年期初占用3846.53万元，利息1603.67万元，偿还4950.4万元，期末499.79万元[8] - 集团莱州购物广场有限公司2024年期初占用28863.33万元，利息1461.15万元，偿还1461.15万元，期末8863.33万元[8] 其他科目 - 山东瑞朗医药股份有限公司其他反映占用实质科目2024年初1300.00，年度发生605.00，偿还45.37，期末1950.37[17]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额18亿元，净额178,928.69万元[8] - 2024年节余募集资金6,127.77万元永久补充流动资金，占净额3.42%[11] 募投项目资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,739,342,931.73元[10] - 2024年度募投项目使用资金47,800,946.39元[10] 闲置资金运用 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[16][17][18] - 截至2024年12月31日，闲置资金用于补充流动资金和买理财金额为0元[18][19] 募投项目进度及效益 - 公司募投项目整体截至期末累计投入进度为97.21%，未达计划进度[29] - 利群百货集团总部及商业广场项目累计投入进度100.89%，本年度效益1,504.80万元[29] - 蓬莱利群商业综合体项目累计投入进度98.47%，本年度效益 - 484.90万元[29]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是利群股份董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计利群股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

审计报告 XYZH/2025JNAA7B0416 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 利群商业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 一、 审计意见 我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入744,185.23万元，上年度770,285.05万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额729,063.05万元，上年度765,019.77万元[9] - 2024年保理业务收入569.51万元，上年度548.53万元[9] - 2024年贸易业务收入1,169.93万元，上年度834.48万元[9] - 2024年商品房销售收入10,081.16万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联人[4][5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上，需董事会审议通过并及时披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，需董事会审议通过并及时披露[14] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[18] 关联人信息报送 - 董事、高管、持股5％以上股东及其一致行动人、实际控制人，应向董事会报送关联人名单及关系说明，公司做好登记并报上交所备案[7] 关联交易类型及原则 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等事项[9] - 关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿，公正、公平、公开等原则[11] 财务资助与担保规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情况除外[19] - 为关联人提供担保等关联交易需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[20] 交易计算原则 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[22] 委托理财与日常交易规定 - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[24] 定价与披露要求 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法可供参考[27][29] - 与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[30] - 披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿等文件[31] 重大关联交易特殊要求 - 拟溢价超100%购买关联人资产的重大关联交易，需公告溢价原因并提供投票便利[33] - 购买关联人资产应提供盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[33] - 以特定估值方法评估拟购买资产定价，实施后连续三年披露实际盈利与预测差异[33] 审计与豁免规定 - 审计委员会应对关联交易发表意见并可聘请独立财务顾问出具报告作为判断依据[35] - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[36] - 与关联人共同出资设公司达重大关联交易标准且均现金出资按比例确定股权，可申请豁免提交股东会审议[37] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行相关义务[37] 制度其他说明 - 制度未尽事宜或冲突时依国家法律等规定执行[39] - 制度中“以上”“之间”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[39] - 制度经公司股东会审议批准之日生效[40] - 制度由董事会负责解释[41]

利群商业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：孙建强 本人作为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求， 在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的 发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并 对公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，中国海洋大学管理学院会计学系三级教授、会计硕士教育中心 副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执 行主编。现任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评 审专家，兼任青岛国恩科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董 事。 2019 年 5 月 9 日起至今，担任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任 委员、提名委员会委员。 （二）是 ...