2021 年半年度报告 公司代码：601606 公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2021 年半年度报告 二〇二一年八月 1 / 176 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 7 | | 第四节 | 公司治理 18 | | 第五节 | 环境与社会责任 20 | | 第六节 | 重要事项 25 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 36 | | 第八节 | 优先股相关情况 39 | | 第九节 | 债券相关情况 39 | | 第十节 | 财务报告 40 | | | ...

资产与负债 - 公司2021年第一季度总资产为37.05亿元人民币，同比下降2.21%[13] - 公司2021年第一季度货币资金为502,549,653.02元，较2020年底的622,658,815.82元减少19.29%[30] - 公司2021年第一季度应收账款为836,726,130.63元，较2020年底的923,563,036.49元减少9.4%[30] - 公司2021年第一季度存货为596,648,404.27元，较2020年底的487,030,711.80元增加22.51%[34] - 公司2021年第一季度流动资产合计为2,165,091,621.63元，较2020年底的2,243,723,818.98元减少3.5%[34] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为1,540,014,663.75元，较2020年底的1,545,205,854.86元减少0.34%[34] - 公司2021年第一季度资产总计为3,705,106,285.38元，较2020年底的3,788,929,673.84元减少2.21%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计为879,851,934.30元，较2020年底的933,254,964.79元减少5.72%[37] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为436,990,018.91元，较2020年底的434,939,405.61元增加0.47%[37] - 公司2021年第一季度负债合计为1,316,841,953.21元，较2020年底的1,368,194,370.40元减少3.75%[37] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,372,621,092.31元，较2020年底的2,404,635,116.47元减少1.33%[38] - 公司2021年第一季度货币资金为3.152亿元，同比下降28.2%[40] - 公司2021年第一季度流动资产合计为4.543亿元，同比下降17.7%[40] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为9.669亿元，同比下降0.02%[44] - 公司2021年第一季度资产总计为14.212亿元，同比下降6.4%[44] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2.867亿元，同比下降25.7%[44] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为11.345亿元，同比增长0.1%[46] 收入与利润 - 营业收入为1.58亿元人民币，同比下降7.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-3201.40万元人民币，同比改善8.27%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3645.72万元人民币，同比改善3.78%[13] - 加权平均净资产收益率为-1.35%，同比增加0.18个百分点[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，同比改善11.59%[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.578亿元，同比下降7.7%[46] - 公司2021年第一季度营业总成本为2.024亿元，同比下降3.4%[46] - 公司2021年第一季度净利润为-3247万元，同比亏损收窄7.9%[49] - 公司2021年第一季度营业收入为219,000元，同比下降51.01%[51] - 公司2021年第一季度营业成本为146,892元，同比下降0.41%[56] - 公司2021年第一季度营业利润为1,197,318.37元，同比下降22.05%[56] - 公司2021年第一季度净利润为1,224,035.74元，同比下降20.31%[56] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.04元，同比下降20%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8318.46万元人民币，同比下降7.20%[13] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为305,468,219.48元，同比增长21.57%[58] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为192,103,502.47元，同比增长17.96%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,184,559.63元，同比下降7.2%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,900,335.42元，同比下降2.9%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,116,344.97元，同比改善144.5%[64] - 期末现金及现金等价物余额为460,498,167.42元，同比下降15.6%[62] - 支付给职工及为职工支付的现金为126,792,575.02元，同比增长17.3%[62] - 支付的各项税费为11,318,658.56元，同比增长22.9%[62] - 收到其他与投资活动有关的现金为30,000,000.00元，同比下降70.0%[62] - 经营活动现金流出小计为388,652,779.11元，同比增长18.2%[62] - 投资活动现金流出小计为60,253,935.42元，同比下降53.3%[62] - 筹资活动现金流出小计为108,883,655.03元，同比增长0.1%[64] 费用与支出 - 公司2021年第一季度研发费用为2200万元，同比增长17.3%[49] - 公司2021年第一季度管理费用为2,376,431.57元，同比增长37.76%[56] - 公司2021年第一季度财务费用为-3,501,641.94元，同比下降18.23%[56] 股东与股权 - 公司股东总数为68,567户，安徽军工集团控股有限公司持股58.89%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为513.24万元人民币，债务重组损益为6.20万元人民币[16][19]

2020 年年度报告 公司代码：601606 公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2020 年年度报告 二〇二一年四月 1 / 175 2020 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人王本河、主管会计工作负责人周原；及会计机构负责人（会计主管人员）汪伟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 十、 重大风险提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.49元人民 币（含税），共计分配35,487,191.60元（含税），占2020年归属于母公司所有者净利润的30.25%， 剩余未分配利润结转至以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风 ...

财务表现 - 公司总资产为35.6875亿元，同比下降2.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为135.79万元，同比下降64.83%[11] - 营业收入为7.0852亿元，同比下降8.12%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-6639.08万元，同比下降155.96%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1517.58万元，同比下降390.05%[11] - 加权平均净资产收益率为0.06%，同比减少0.10个百分点[11] - 基本每股收益为0.002元/股，同比下降80.00%[11] - 2020年第三季度公司营业总收入为1.647亿元，同比下降30.5%[40] - 2020年前三季度公司营业总收入为7.085亿元，同比下降8.1%[40] - 2020年第三季度公司净利润为-1176.9万元，同比下降47.2%[43] - 2020年前三季度公司净利润为121.9万元，同比下降66.4%[43] - 2020年第三季度公司基本每股收益为-0.02元/股[48] - 2020年前三季度公司基本每股收益为0.002元/股[48] - 2020年第三季度营业收入为198,142.86元，同比下降9.5%[49] - 2020年前三季度营业收入为636,742.86元，同比下降4.5%[49] - 2020年第三季度营业利润为14,212,258.31元，同比增长2303.5%[52] - 2020年前三季度营业利润为33,514,035.71元，同比增长9.1%[52] - 2020年第三季度净利润为14,277,226.65元，同比增长2313.5%[52] - 2020年前三季度净利润为33,579,004.05元，同比增长4.5%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-66,390,807.43元，较去年同期减少155.96%，主要由于本期收到的销售款同比减少、购买原材料采购款同比增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-169,561,226.31元，较去年同期增长60.30%，主要由于本期购买理财同比减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,207,072.62元，较去年同期增长91.44%，主要由于本期取得银行借款、去年同期偿还银行借款[21] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-66,390,807.43元，同比下降155.9%[54] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为673,307,034.19元，同比下降26.9%[54] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为503,410,419.43元，同比增长10.0%[54] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为264,167,013.33元，同比下降6.4%[54] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-169,561,226.31元，同比下降60.3%[57] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,207,072.62元，同比下降91.4%[57] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-249,159,106.36元，同比下降46.2%[57] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为414,785,537.99元，同比下降44.4%[57] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-133,693,016.84元，同比下降25.4%[61] - 公司2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-65,997,324.89元，同比下降78.8%[61] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-17,913,065.48元，同比下降41.1%[61] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-217,603,407.21元，同比下降51.4%[61] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为273,600,345.35元，同比下降55.9%[61] 资产负债 - 货币资金期末余额为490,193,083.33元，较年初减少34.62%，主要由于支付原材料采购款及新火工区固定资产投资[21] - 应收款项融资期末余额为59,181,796.46元，较年初增长151.32%，主要由于本期收到的银行承兑汇票增加[21] - 预付款项期末余额为59,181,796.46元，较年初增长151.32%，主要由于本期购买配套件、原材料预付的部分货款[21] - 应付职工薪酬期末余额为5,177,802.71元，较年初减少63.64%，主要由于本期支付应付职工薪酬[21] - 交易性金融资产期末余额为100,126,246.58元，较年初减少1.57%[25] - 应收账款期末余额为643,251,265.58元，较年初减少0.85%[25] - 公司流动负债合计从935,459,681.70元减少至847,643,666.14元，同比下降9.4%[32] - 公司非流动负债合计从390,560,950.80元增加至414,467,648.09元，同比增长6.1%[32] - 公司货币资金从491,203,752.56元减少至273,600,345.35元，同比下降44.3%[34] - 公司其他应收款从77,827,577.90元减少至70,063,982.62元，同比下降10%[34] - 公司流动资产合计从670,758,491.52元减少至443,790,574.55元，同比下降33.8%[34] - 公司非流动资产合计从965,626,075.00元减少至965,197,408.74元，同比下降0.04%[37] - 公司资产总计从1,636,384,566.52元减少至1,408,987,983.29元，同比下降13.9%[37] - 公司其他应付款从500,011,537.12元减少至269,224,224.14元，同比下降46.2%[37] - 公司流动负债合计从500,323,755.31元减少至269,765,760.83元，同比下降46.1%[37] - 公司未分配利润从46,043,244.99元增加至49,204,656.24元，同比增长6.9%[39] 股东与股权 - 股东总数为63,227户，安徽军工集团控股有限公司持股比例为58.89%[18] - 前十名无限售条件股东中，湖南高新创业投资集团有限公司持股4200.74万股[19] 研发与投资 - 2020年第三季度公司研发费用为2130万元，同比增长12.6%[40] - 2020年前三季度公司研发费用为6351.9万元，同比下降12.8%[40] - 2020年第三季度公司投资收益为192.3万元，同比增长26.5%[43] - 2020年前三季度公司投资收益为210万元，同比下降48.4%[43] 其他收益 - 非经常性损益项目中，政府补助为726.84万元[13] - 其他收益本期为17,661,868.32元，较去年同期增长98.80%，主要由于收到军民融合发展资金及稳岗资金[21]

营业收入与净利润 - 公司2020年上半年实现营业收入54375.01万元，同比增长1.82%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1283.90万元，较去年同期增长11.07%[15] 资产与净资产 - 总资产为3,635,186,310.15元，较上年度末减少0.52%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,329,311,430.04元，较上年度末增长0.80%[10] 现金流量与收益 - 经营活动产生的现金流量净额为-155,760,157.33元，较上年同期减少1,027.68%[10] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年同期增加0.03个百分点[10] - 基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平[10] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为安徽军工集团控股有限公司，持股比例为58.89%[12] 公司战略与发展 - 公司将继续坚定改革发展信心，力争完成全年各项目标任务[15] 会计准则与财务指标 - 新收入准则自2020年1月1日起开始执行，不影响公司2020年上半年财务指标[16]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为5.4375亿元人民币，同比增长1.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1283.9万元人民币，同比增长11.07%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为418.3万元人民币，同比下降35.00%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5576亿元人民币，同比下降1027.68%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为23.2931亿元人民币，同比增长0.80%[20] - 公司总资产为36.3519亿元人民币，同比下降0.52%[20] - 基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平[21] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比增加0.03个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.18%，同比下降0.11个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加主要由于其他收益的增加[21] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降主要由于政府补助增加479万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要由于经营性应收款增加[22] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为10,393,466.72元[24] - 公司2020年上半年实现营业收入54375.01万元，同比增长1.82%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1283.90万元，同比增长11.07%[51] - 营业成本为38725.09万元，同比增长6.75%[55] - 销售费用为1731.77万元，同比下降18.39%[55] - 研发费用为4221.88万元，同比下降21.71%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-15576.02万元，同比下降1027.68%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-6906.80万元，同比下降60.27%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3176.04万元，同比下降127.55%[55] - 本期销售毛利率同比下降，主要由于销售产品结构不同[56] - 销售费用减少，主要受新冠疫情影响导致市场推广费减少[56] - 财务费用下降，主要由于公司利用闲置资金进行现金管理取得收益同比增加以及融资成本同比下降[56] - 研发费用有所延迟，主要受新冠疫情影响[56] - 公司2020年上半年营业总收入为543,750,063.00元，同比增长1.83%[168] - 公司2020年上半年净利润为12,988,316.82元，同比增长11.72%[173] - 公司2020年上半年研发费用为42,218,824.04元，同比下降21.71%[168] - 公司2020年上半年流动资产合计为556,791,564.10元，同比增长20.47%[166] - 公司2020年上半年非流动资产合计为965,201,241.45元，同比增长0.04%[166] - 公司2020年上半年流动负债合计为366,630,216.94元，同比增长36.47%[166] - 公司2020年上半年所有者权益合计为1,155,362,588.61元，同比增长1.70%[168] - 公司2020年上半年营业利润为18,791,070.16元，同比增长51.01%[173] - 公司2020年上半年利息收入为9,380,406.94元，同比增长371.82%[173] - 公司2020年上半年信用减值损失为-9,522,141.84元，同比下降100%[173] - 公司2020年半年度营业收入为438,600元，同比下降2.01%[175] - 公司2020年半年度综合收益总额为12,982,987.44元，同比增长11.64%[175] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-155,760,157.33元，同比下降1027.8%[182] - 公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-69,067,963.47元，同比改善60.3%[182] - 公司2020年半年度筹资活动现金流入为265,000,000元，同比增长75.8%[182] - 公司2020年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与去年同期持平[175][177] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为12,833,662.49元，同比增长11.0%[175] - 公司2020年半年度投资收益为20,210,233.81元，同比下降40.1%[175] - 公司2020年半年度财务费用为-2,768,589.56元，同比改善197.5%[175] - 公司2020年半年度研发费用未披露，去年同期也未披露[175] - 公司期末现金及现金等价物余额为470,876,906.89元，较期初减少193,067,737.46元[184] - 经营活动产生的现金流量净额为-136,846,112.97元，较去年同期下降[186] - 投资活动产生的现金流量净额为12,296,050.49元，较去年同期有所改善[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,760,383.34元，较去年同期有所回升[184] - 公司归属于母公司所有者权益为2,310,824,068.93元，较期初增加18,487,361.11元[192] - 公司少数股东权益为17,357,355.65元，较期初减少78,263.49元[192] - 公司未分配利润为825,962,883.82元，较期初增加12,838,991.87元[192] - 公司支付给少数股东的股利、利润为297,149.00元[184] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为6,508,457.83元，较去年同期大幅下降[186] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为140,631,788.02元，较去年同期有所减少[186] - 公司本期期末所有者权益合计为2,346,590,522.20元，较上年期末增加125,158,987.42元[195] - 专项储备本期提取金额为9,777,403.13元，使用金额为4,123,704.51元[195] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益本期减少128,057.71元[198] - 本期综合收益总额为11,629,803.18元，其中归属于母公司所有者的综合收益为11,562,915.68元[198] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为30,417,592.80元[198] - 资本公积本期增加5,379,737.78元，主要来源于所有者投入和减少资本[198] - 盈余公积本期减少13,602,997.05元，主要由于利润分配[198] - 未分配利润本期减少13,747,750.61元，主要由于利润分配[198] - 少数股东权益本期减少144,753.56元[198] - 公司上年期末所有者权益合计为2,221,432,534.78元[195] 业务结构 - 公司主营业务分为军品业务和民品业务，以军品业务为主[27] - 军品业务采购模式需经驻厂军代表审核备案，列入《合格供方名录》[29] - 民品业务销售模式包括公开招标和议标形式[37] - 公司四家军品子公司包括安徽神剑科技股份有限公司、安徽方圆机电股份有限公司、安徽东风机电科技股份有限公司和安徽红星机电科技股份有限公司[10] - 公司下属四家军品子公司在其对应领域占据重要地位，掌握迫击炮弹、单兵火箭、机械引信、子弹药和火工品的核心技术[43] - 公司军品业务收入集中在第四季度交付，销售收入确认也集中在第四季度，导致收入呈现季节性波动[72] - 军品业务收入占主营业务收入比重较高，季节性波动和合同执行情况对公司经营业绩有显著影响[72] 公司治理 - 公司注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号[16] - 公司办公地址为合肥市包河区徽州大道463号[16] - 公司聘请的会计师事务所为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司控股股东军工集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[84] - 公司股东湖南高新创投、国海投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[86] - 公司股东华融资产、长城资产承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[87] - 控股股东军工集团承诺避免与公司同业竞争，并在同等条件下给予公司优先选择权[88] - 公司A股股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时，将触发控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持、回购义务[91] - 控股股东在触发增持义务后的10个交易日内，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不低于公司股份总数的2%[91] - 如控股股东未如期公告增持计划，公司董事会应在20个交易日内公告是否有具体股份回购计划，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的2%[92] - 如公司董事会未如期公告股份回购计划，董事、高级管理人员应在30个交易日内无条件增持公司A股股票，且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的20%[92] - 公司A股股票收盘价格连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施[92] - 控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务[96] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过[97] - 如控股股东已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，公司应将与控股股东履行增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留[98] - 公司董事、高级管理人员如因主观原因未能履行增持义务，公司应将其上年度薪酬总额的20%予以截留代其履行增持义务[99] - 在实施增持及回购股份以稳定股价的措施时，应当保证控股股东持有的公司股份比例多于50%[100] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[144] - 截止报告期末普通股股东总数为56,811户[144] - 安徽军工集团控股有限公司持有公司58.89%的股份，共计426,501,559股[146] - 湖南高新创业投资集团有限公司持有公司5.94%的股份，共计43,007,400股[146] - 安徽国海投资发展有限公司持有公司5.45%的股份，共计39,472,188股[146] - 中国长城资产管理股份有限公司持有公司1.87%的股份，共计13,521,557股[146] - 公司财务总监周原先生于2020年5月31日被聘任[152] - 财务总监彭成先生于2020年5月27日因工作变动辞去职务[153] - 监事王炜女士于2020年5月27日因工作变动辞去职务[153] 资产与负债 - 货币资金从749,803,421.99元减少至530,272,392.23元，下降29.3%[158] - 交易性金融资产从101,726,519.55元增加至150,177,397.17元，增长47.6%[158] - 应收账款从648,780,325.86元增加至756,921,123.85元，增长16.7%[158] - 预付款项从23,548,549.24元增加至48,361,850.18元，增长105.4%[158] - 存货从508,165,717.00元增加至546,598,354.13元，增长7.6%[158] - 固定资产从983,438,188.69元减少至968,281,015.99元，下降1.5%[161] - 在建工程从189,447,305.40元增加至215,083,656.22元，增长13.5%[161] - 短期借款从270,000,000.00元增加至315,000,000.00元，增长16.7%[161] - 应付票据从211,919,802.43元减少至131,329,707.58元，下降38.0%[161] - 未分配利润从825,962,883.82元增加至838,801,875.69元，增长1.6%[163] 关联交易与担保 - 公司预计2020年度租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，全年租赁费及转供电费预计为390万元[110] - 公司预计2020年度接受安徽双玖劳动服务有限公司提供的厂区后勤综合服务，预计金额为60万元[110] - 公司预计2020年度接受安徽芯核防务装备技术股份有限公司提供的项目研制，预计金额为57万元[110] - 公司预计2020年度销售给安徽芯核防务装备技术股份有限公司发送端、接收端等配件，预计金额为1000万元[110] - 公司2020年1-6月实际接受安徽长城置业发展有限责任公司项目委托管理金额为27.5万元[110] - 公司2020年1-6月实际采购安徽雷鸣红星化工有限责任公司外协件采购产品加工金额为55.32万元[110] - 公司2020年1-6月实际支付安徽军工集团控股有限公司土地租金为30万元[110] - 公司2020年1-6月实际支付安徽军工集团控股有限公司办公楼租金为15万元[110] - 公司关联债权债务中，安徽军工集团控股有限公司向公司提供资金期末余额为2500万元[113] - 报告期内对子公司担保发生额合计为34,759.67万元[116] - 报告期末对子公司担保余额合计为52,401.85万元[116] - 担保总额占公司净资产的比例为22.6%[116] - 公司为红星机电新火工区项目贷款提供2.1亿元最高额担保，期限8年，实际担保余额为5,142.18万元[116] - 2020年度公司为所属子公司提供总额度不超过6.3亿元的综合授信担保，实际担保余额为47,259.67万元，占最近一期经审计的归属于母公司净资产的22.68%[116] 社会责任与扶贫 - 2020年上半年公司扶贫总支出为37.987万元，其中消费扶贫金额为35.897万元[121] - 报告期内公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数为676人[122] - 公司计划投资30万元扩大产业规模，继续开展消费扶贫，采购农产品超60万元[120] - 报告期内公司为扩大菌菇种植规模，再建6个香菇大棚[126] - 公司计划在2020年下半年完成未脱贫户4户10人的全部脱贫工作，确保全面打赢脱贫攻坚战[127] - 公司计划拨付30万元产业帮扶资金扩大香菇种植规模，推动菌菇种植基地大棚改造和菌棒种植[127] - 公司计划完成年度消费扶贫60万元的目标，通过“以采代捐”方式助力黄庄村经济发展[127] 环境保护 - 公司所属的神剑科技、东风机电、红星机电和方圆机电均被列入2020年重点排污单位名录[130] - 公司及下属子公司均建有工业废水处理站、酸雾处理设施及其他除尘设施，目前各处理设施正常运行，废水、废气达标排放[134] - 公司建设项目均依照相关法律法规做好环境保护“三同时”工作，取得环评批复后开工建设，项目竣工后依法申请环保设施竣工验收[135] - 公司所属各子公司均委托有资质的第三方机构或自行编制了突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案[138] - 神剑科技每季度对废水进行1次监测，检测因子包括PH、化学需氧量、氨氮等[140] - 东风机电每年对土壤进行1次监测，检测因子包括pH、铜、锌、镍等[140] - 方圆机电每月对废水进行1次监测，检测因子包括PH、总铜、总锌等[140] 投资与固定资产 - 公司上半年实际完成固定资产投资额4,808.37万元，其中购置固定资产1,789.50万元，在建工程投资增加3,018.88万元[62] - 公司持有徽商银行股票24,048股，市值55,355.34元[62] 风险因素 - 火工品及原材料的燃烧、爆炸等危险属性可能引发意外安全事故，影响公司生产经营[75] - 新冠疫情可能导致市场需求萎缩，影响公司正常实施生产计划和销售计划[76] - 公司2020年半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增股本预案[78] 其他 - 公司拥有600多名技术、研发人员，其中包括4名享受国务院政府特殊津贴专家和3名安徽省政府特殊津贴专家[48] - 应收款项融资本期期末数为52,578,370.14元，同比下降25.13%，主要由于公司本期收到的应付银行承兑汇票减少[59] - 预付款项本期期末数为48,361,850.18元，同比增加42.64%，主要由于公司本期支付预付款[59] - 预收款项本期期末数为11,626,977.30元，同比增加171.50%，主要由于公司本期收到预付款[59] - 应付职工薪酬本期期末数为5,796,910.91元，同比下降42.57%，主要由于应付职工薪酬减少[59] - 公司持续加大安全投入，采用先进工艺技术和生产设备，提升本质安全水平[73]

财务数据与业绩 - 2019年营业收入为1,498,764,959.65元，同比增长4.77%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为100,429,383.53元，同比增长2.48%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.92%，主要由于管理费用增加2,019.13万元和研发费用增加1,126.83万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长595.98%，主要由于经营性应收项目减少及应付项目增加[24] - 2019年基本每股收益为0.14元，同比下降6.67%[21] - 加权平均净资产收益率为4.45%，同比减少0.72个百分点[21] - 2019年第四季度营业收入为727,610,210.61元，占全年收入的48.55%[25] - 2019年非经常性损益项目中，政府补助金额为38,607,457.44元[26] - 公司2019年实现营业收入149,876.50万元，同比增长4.77%[55][66] - 归属于上市公司股东的净利润为10,042.94万元，同比增长2.48%[55][66] - 公司研发费用为90,804,541.38元，同比增长14.17%[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额为397,646,350.90元，同比增长595.88%[67] - 公司全年新签合同3.54亿元，其中桥梁锚具3.02亿元，轨道扣件0.52亿元[62] - 公司应收账款压减9693万元，带息负债下降8832万元，资产负债率减少1.56个百分点[63] - 公司2019年现金分红数额为30,417,592.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.29%[156] - 公司2018年现金分红数额为30,417,592.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.03%[156] - 公司2017年现金分红数额为12,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.40%[156] 利润分配与分红政策 - 公司拟以2019年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元人民币，合计派发现金股利30,417,592.80元[4] - 公司2019年年度报告披露的利润分配预案为每10股派发现金股利0.42元人民币，剩余未分配利润结转至以后年度[4] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[145][150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[145][150] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[145][150] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[145][150] - 公司四家军品子公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[149] - 公司持股神剑科技96.8%，可以通过行使股东权力决定子公司的利润分配政策[152] - 公司未来实现的净利润在提取盈余公积金及分配股利后的未分配利润将用于主营业务发展，包括资产购买、兼并与重组、科研实力提升等[153] 公司基本信息与治理 - 公司股票简况为A股，股票代码601606，在上海证券交易所上市，股票简称长城军工[15] - 公司注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号，办公地址为合肥市包河区徽州大道463号[14] - 公司2019年年度报告由中证天通会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司2019年年度报告披露的财务报告由公司负责人王本河、主管会计工作负责人彭成及会计机构负责人蔡芸声明保证其真实、准确、完整[4] - 公司2019年年度报告披露的持续督导机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2018年8月6日至2020年12月31日[19] - 公司2019年年度报告披露的审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为赵权、胡洋洋[16] - 公司2019年年度报告披露的董事会秘书为张兆忠，证券事务代表为侯峻，联系方式为0551-64687915[14] - 公司2019年年度报告披露的年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司属于其他制造业，分类代码为C41[98] - 公司所处行业为其他未列明金属制品制造，分类代码为3399[98] - 公司军工产品直接应用于国防军事领域，主管部门为国家国防科技工业局[99] - 国防科工局对军工科研生产实行严格的行政许可制度[99] - 公司涉及的主要法律法规包括《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府采购法》等[103] - 2010年国务院、中央军委提出建立和完善军民结合寓军于民的武器装备科研生产体系[106] - 2011年国家发改委、财政部、总装备部联合颁布《关于进一步推进军品价格工作改革的指导意见》[107] - 2016年中央军委印发《关于深化国防和军队改革的意见》，要求军民融合发展[107] 业务与产品 - 公司主营业务分为军品业务和民品业务，军品业务主要包括迫击炮弹系列、光电对抗系列等产品的研发、生产和销售[34] - 公司下属四家军品子公司均为独立的经营主体，自主进行采购和销售[35] - 公司产品广泛应用于海、陆、空、火箭军，部分产品已拓展公安、武警部队[48] - 公司掌握迫击炮弹、单兵火箭、机械引信、子弹药、火工品等核心技术[45] - 公司成立长城军工研究院，组织开展重点武器系统项目的竞标、研发和项目管理[39] - 公司民品科研业务以客户需求为导向，与铁科院、交通规划研究院等科研院所签订技术协议[42] - 公司军品外贸客户为设立在境内的军贸公司，产品通过军贸公司对外出口[38] - 公司承担主要军品科研项目16项，其中6个项目通过设计定型或状态鉴定[57] - 公司完成7项民品新产品开发，3项工艺改进，其中2项产品通过安徽省新产品鉴定[60] - 军品收入占主营业务收入的68.97%，营业收入为1,004,450,080.89元，同比增长5.80%[70] - 民品收入为451,918,180.24元，同比增长5.47%，毛利率增加3.68个百分点[70] - 迫击炮弹、光电对抗系列营业收入为422,860,846.20元，同比增长15.73%，毛利率减少2.09个百分点[70] - 单兵火箭系列营业收入为373,505,339.44元，同比增长14.15%，毛利率减少3.04个百分点[73] - 预应力锚具营业收入为306,532,216.87元，同比增长22.28%，毛利率增加5.78个百分点[73] - 省内营业收入为101,660,712.55元，同比增长5.41%，毛利率减少0.56个百分点[73] - 省外营业收入为1,354,707,548.58元，同比增长5.72%，毛利率减少0.35个百分点[73] - 预应力锚具生产量为1,581.52万孔，同比增长21.75%，销售量为1,606.29万孔，同比增长33.01%[73] - 铸件生产量为8,117.91吨，同比增长24.07%，销售量为8,487.16吨，同比增长24.13%[73] - 汽车空调压缩机生产量为55,697台，同比下降23.33%，销售量为53,849台，同比下降26.05%[73] - 公司前五名客户销售额为108,947.91万元，占年度销售总额的72.71%[82] - 公司前五名供应商采购额为35,783.55万元，占年度采购总额的35.20%[82] - 公司研发费用为9,080.45万元，同比增长14.17%，占营业收入的6.06%[82][85] - 公司经营活动产生的现金流量净额为39,764.64万元，同比增长595.88%[89] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-21,928.40万元，同比增长351.27%[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,589.70万元，同比下降143.46%[89] - 公司交易性金融资产为10,172.65万元，同比增长100.00%[93] - 公司短期借款为27,000.00万元，同比下降27.90%[93] - 公司应付票据为21,191.98万元，同比增长119.88%[93] - 公司长期借款为5,713.53万元，同比增长39.51%[93] - 子公司安徽神剑科技股份有限公司承兑汇票保证金受限金额为480,483.58元[97] - 子公司安徽金星预应力工程技术有限公司承兑汇票保证金受限金额为306,216.20元[97] - 国内军工行业弹药领域存在较高的进入壁垒，新竞争者加入的可能性较小，行业内的竞争主要集中在新产品能否立项研制[118] - 公司产品在国际市场上具有综合指标优异、效费比高、质量优良等竞争优势，主要目标市场是南亚、东南亚、非洲、中东和南美洲国家[119] - 预应力锚具行业中金星预应力是唯一一家具有军工背景的国有企业，行业地位处于全国前列[120] - 国内装备总需求稳中有升，常规装备需求逐步减少，制导化、远程化、信息化等新型装备需求显著提升[123] - 预应力锚具生产厂家预计20家将取得QCR认证，轨道扣件业务准入门槛抬高[124] - 公司将继续坚持“保持军品领先地位，做强军品；开拓民品发展空间，做大民品”的发展战略[125] - 2020年公司计划加快创新驱动步伐，全年力争5个军品项目通过设计定型，完成10项民品新产品开发[127][129] - 公司积极推进军民融合发展，推动军民品技术转换、成果转化、资源共享[130] - 公司军品业务收入季节性波动，主要集中在第四季度交付[138] - 公司面临政策风险，军品业务受军方采购时间、采购模式、定价制度等影响[134] - 公司面临财务风险，应收账款催收问题是现金流管理的重中之重[135] - 公司军品业务正从陆军传统装备向多军兵种、智能化高新产品发展过渡[137] - 公司持续加大安全投入，提升本质安全水平，但仍存在安全生产风险[139] 子公司与关联公司 - 安徽神剑科技股份有限公司2019年总资产103,289.28万元，净资产66,640.06万元，营业收入53,825.88万元，净利润3,548.35万元[114] - 安徽东风机电科技股份有限公司2019年总资产103,557.75万元，净资产51,531.36万元，营业收入18,451.71万元，净利润-1,393.39万元[114] - 安徽红星机电科技股份有限公司2019年总资产91,767.13万元，净资产45,390.04万元，营业收入48,110.38万元，净利润3,214.69万元[114] - 安徽方圆机电股份有限公司2019年总资产62,519.39万元，净资产49,458.78万元，营业收入38,059.30万元，净利润4,702.21万元[114] - 安徽金星预应力工程技术有限公司2019年总资产39,468.31万元，净资产16,069.70万元，营业收入31,068.28万元，净利润784.20万元[114] - 公司与安徽芯核防务装备技术股份有限公司的关联交易中，销售商品实际金额为6,753,370.04元，低于预计金额9,600,000.00元[197] - 公司与安徽芯核防务装备技术股份有限公司的关联交易中，接受服务实际金额为1,575,000.00元，低于预计金额2,145,000.00元[197] - 公司与安徽雷鸣红星化工有限责任公司的厂房租赁实际金额为2,550,097.44元，低于预计金额4,000,000.00元[197] - 公司与安徽雷鸣红星化工有限责任公司的购买商品关联交易金额为440,001.49元，占同类交易金额的0.04%[198] - 公司与安徽长城置业发展有限公司的提供劳务关联交易金额为300,000.00元，占同类交易金额的100%[198] - 公司与安徽新盛汽车贸易有限公司的购买商品关联交易金额为79,203.54元，占同类交易金额的4.57%[198] 财务与资产状况 - 公司交易性金融资产年末余额10,172.65万元，较年初增长100%[44] - 公司在建工程年末余额18,944.73万元，较年初增长29.22%[44] - 公司其他非流动资产年末余额3,736.07万元，较年初增长37.60%[44] - 公司拥有授权专利共189项，其中发明专利授权69项[50] - 公司向国家知识产权局提交专利申请30项，其中发明专利申请13项[50] - 公司2019年度实际完成在建工程投入6,297.72万元，主要包括红星机电新火工区4,562.42万元，技改、安改等项目投资406.46万元，东风机电新火工区投资356.27万元，新机加区投资789.27万元，神剑科技新机加区投资134.62万元，新火工区投资48.67万元[111] - 公司持有徽商银行24,048股，市值61,609.31元[112] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产分类进行调整，取消原持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别[37] - 新金融工具准则下，公司2019年1月1日合并资产负债表中的应收票据减少100,343,252.62元，应收款项融资增加100,343,252.62元[189] - 公司2019年1月1日合并资产负债表中的可供出售金融资产减少71,763.56元，其他权益工具投资增加71,763.56元[189] - 公司根据财务报表格式要求，将应收票据及应收账款拆分列示为应收票据和应收账款，应收票据增加100,343,252.62元，应收账款增加750,579,010.52元[189] - 公司2019年度聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，境内会计师事务所报酬为600,000元，内部控制审计报酬为200,000元[190] - 公司预计2019年年度接受安徽东风物业服务有限公司提供的厂区后勤综合服务，预计金额为40万元[196] 股东与股权结构 - 公司控股股东军工集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[161] - 公司股东湖南高新创投、国海投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[165] - 公司股东华融资产、长城资产承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[166] - 公司制定了上市后三年内股价低于每股净资产时的稳定股价预案，包括控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持和回购义务[171] - 控股股东在触发增持义务后10个交易日内需公告增持计划，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不低于公司股份总数的2%[171] - 公司董事会在控股股东未公告增持计划后20个交易日内需公告股份回购计划，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的2%[172] - 董事及高级管理人员在公司董事会未公告回购计划后30个交易日内需无条件增持公司A股股票，增持金额不低于其上年度薪酬总额的20%[172] - 公司A股股票收盘价格连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施[172] - 控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行增持或回购义务时需符合国有资产监管等相关规定[173] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提交股份回购计划议案并由股东大会审议通过[175] - 控股股东如未能履行增持义务，公司可截留其现金分红用于股份回购计划[175] - 公司董事、高级管理人员如未能履行增持义务，公司可截留其工资薪酬的20%用于增持[176] - 控股股东持有的公司股份比例需保持在50%以上以稳定股价[177] - 军工集团承诺全额补偿长城军工因未办理产权登记手续而遭受的损失[178] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[180] - 军工集团承诺不占用公司资金，并赔偿因违反承诺造成的损失[183]

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为35.75亿元，同比下降2.17%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-3490.09万元，同比改善12.57%[10] - 营业收入为1.71亿元，同比增长26.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-7759.64万元，同比改善20.57%[10] - 加权平均净资产收益率为-1.53%，同比增加0.29个百分点[10] - 基本每股收益为-0.05元，同比改善16.67%[10] - 公司2020年第一季度营业总收入为171,032,723.58元，同比增长26.8%[44] - 公司2020年第一季度营业总成本为209,585,782.71元，同比增长17.9%[44] - 公司2020年第一季度净利润为-35,269,840.75元，同比亏损减少12.1%[44] - 公司2020年第一季度持续经营净利润为-35,269,840.75元，同比下降12.1%[47] - 归属于母公司股东的净利润为-34,900,888.15元，同比下降12.6%[47] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-35,261,951.34元，同比下降12.1%[47] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-77,596,384.65元，同比下降20.6%[54] - 公司2020年第一季度营业收入为447,000元，与去年同期持平[47] - 公司2020年第一季度营业成本为147,492元，同比增长0.4%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,010,378.23元，同比改善62.1%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为0.00元，同比改善100%[61] 股东结构 - 安徽军工集团控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为58.89%[17] - 湖南高新创业投资集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为7.22%[17] - 安徽国海投资发展有限公司为公司第三大股东，持股比例为5.45%[17] 成本与费用 - 营业成本年初至报告期末为141,670,692.38元，较上年同期增长47.42%[22] - 销售费用年初至报告期末为7,421,256.18元，较上年同期减少36.55%[22] - 财务费用年初至报告期末为-1,517,221.83元，较上年同期减少209.05%[22] - 其他收益年初至报告期末为4,032,444.19元，较上年同期增长39.45%[22] - 公司2020年第一季度研发费用为18,759,433.05元，同比下降20.3%[44] - 公司2020年第一季度管理费用为1,725,049.59元，同比下降33.1%[50] - 公司2020年第一季度财务费用为-2,961,469.53元，同比下降17.5%[50] 资产与负债 - 预付款项本报告期末为44,515,866.10元，较上年度末增长89.04%[22] - 预收款项本报告期末为19,638,215.07元，较上年度末增长54.12%[22] - 货币资金本报告期末为624,220,110.61元，较上年度末减少16.75%[29] - 应收账款本报告期末为662,044,018.44元，较上年度末增长2.05%[29] - 存货本报告期末为529,823,185.40元，较上年度末增长4.26%[29] - 短期借款本报告期末为260,000,000.00元，较上年度末减少3.70%[31] - 公司2020年第一季度流动资产合计为613,917,466.88元，同比下降8.5%[38] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为965,453,702.77元，同比下降0.02%[38] - 公司2020年第一季度流动负债合计为441,774,430.50元，同比下降11.7%[40] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为1,137,596,739.15元，同比下降0.1%[40] - 期末现金及现金等价物余额为543,572,616.42元，同比下降26.4%[56] - 期末现金及现金等价物余额为435,193,374.33元，同比下降23.8%[61] 投资与筹资活动 - 公司2020年第一季度投资活动现金流入为100,002,288元，主要来自其他投资活动[54] - 公司2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,039,386.45元，同比下降24.2%[54] - 投资活动现金流出小计为129,039,386.45元，同比增长236.8%[56] - 筹资活动现金流出小计为108,738,544.83元，同比下降50.4%[56] - 支付其他与投资活动有关的现金为100,000,000.00元[56] - 取得借款收到的现金为95,000,000.00元，同比下降17.4%[56] - 偿还债务支付的现金为105,000,000.00元，同比下降51.1%[56] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,738,544.83元，同比下降16.1%[56] 政府补助 - 公司获得政府补助403.24万元[10]

资产与负债 - 公司总资产为35.15亿元，较上年度末减少1.65%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为21.88亿元，较上年度末减少0.91%[17] - 货币资金期末余额为236,969,618.07元，较年初减少66.92%，主要由于本期购买结构性存款及归还银行借款[25] - 交易性金融资产期末余额为350,000,000.00元，较年初增加100.00%，主要由于本期购买结构性存款[25] - 预付款项期末余额为48,120,928.58元，较年初增加108.26%，主要由于本期购买配套件、原材料预付的货款所致[25] - 应收利息期末余额为4,641,749.52元，较年初增加97.89%，主要由于本期购买结构性存款计提的投资收益[25] - 存货期末余额为693,867,789.00元，较年初增加38.69%，主要由于本期军品受配套件供应进度影响，生产进度延迟所致[25] - 在建工程期末余额为194,206,511.15元，较年初增加32.46%，主要由于本期新火工区建设增加投资所致[25] - 短期借款期末余额为250,000,000.00元，较年初减少33.24%，主要由于本期归还银行短期借款1.25亿元所致[25] - 预收款项期末余额为90,046,648.56元，较年初增加1818.69%，主要由于本期军品订货收到的预付货款[25] - 公司总资产为35.15亿元人民币，较上一季度略有下降至35.74亿元人民币[39] - 固定资产为9.43亿元人民币，较上一季度的9.78亿元人民币有所减少[39] - 在建工程为1.94亿元人民币，较上一季度的1.47亿元人民币有所增加[39] - 无形资产为2.33亿元人民币，较上一季度的2.38亿元人民币略有下降[39] - 短期借款为2.5亿元人民币，较上一季度的3.75亿元人民币大幅减少[39] - 应付账款为3.88亿元人民币，较上一季度的3.81亿元人民币略有增加[39] - 预收款项为9004.66万元人民币，较上一季度的469.31万元人民币大幅增加[39] - 长期借款为5306.65万元人民币，较上一季度的4095.32万元人民币有所增加[41] - 归属于母公司所有者权益为21.88亿元人民币，较上一季度的22.08亿元人民币略有下降[41] - 货币资金为1.23亿元人民币，较上一季度的5.71亿元人民币大幅减少[45] 收入与利润 - 营业收入为7.71亿元，同比下降16.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为386.07万元，同比下降90.34%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-309.68万元，同比下降108.61%[17] - 加权平均净资产收益率为0.16%，同比减少2.16个百分点[17] - 基本每股收益为0.01元，同比下降83.33%[17] - 公司2019年第三季度营业总收入为2.37亿元，同比下降31.3%[51] - 2019年前三季度营业总收入为7.71亿元，同比下降16.3%[51] - 公司2019年第三季度净利润为-799.7万元，同比下降133.2%[55] - 2019年前三季度净利润为362.9万元，同比下降90.7%[55] - 2019年第三季度营业收入为219,000元，同比增长5%[57] - 2019年前三季度营业收入为666,600元，同比增长6.5%[57] - 2019年第三季度营业成本为146,892元，同比下降6.1%[57] - 2019年前三季度营业成本为441,623元，同比下降1.9%[57] - 2019年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降83.3%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长233.09%[17] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量为920,647,201.78元，同比增长27.4%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为118,643,750.14元，相比去年同期的-89,145,948.17元有显著改善[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-427,075,954.78元，主要由于投资支付的现金增加至350,000,000元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-154,255,401.14元，主要由于偿还债务支付的现金增加至384,604,550元[71] - 期末现金及现金等价物余额为229,636,090.33元，相比期初的692,323,696.11元有所下降[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为285,000元，与去年同期的276,000元基本持平[71] - 收到其他与经营活动有关的现金为211,518,162.01元，相比去年同期的62,144,942.58元大幅增加[71] - 投资活动现金流入小计为351,500,000元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金增加至320,000,000元[74] - 投资活动现金流出小计为662,273,900元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金增加至495,000,000元[74] - 筹资活动现金流入小计为469,183,680元，主要由于吸收投资收到的现金增加[74] - 期末现金及现金等价物余额为122,986,947.11元，相比期初的570,803,373.69元有所下降[74] 研发与费用 - 研发费用为72,847,949.86元，较去年同期增加33.49%，主要由于本期公司几个重要的军品研发项目处在设计定型的重要节点，同比增加试验费等研发费用[29] - 公司2019年第三季度研发费用为1892.3万元，同比下降9.3%[51] - 2019年前三季度研发费用为7284.8万元，同比增长33.5%[51] - 公司2019年第三季度财务费用为105.2万元，同比下降68.3%[51] - 2019年前三季度财务费用为638.4万元，同比下降51.3%[51] - 2019年第三季度管理费用为1,951,032.34元，同比下降35.8%[61] - 2019年前三季度管理费用为6,636,312.32元，同比下降7.6%[61] - 2019年第三季度财务费用为1,714,623.36元，去年同期为-1,007,016.03元[61] - 2019年前三季度投资收益为35,388,762.81元，同比增长26.4%[61] 股东与股权 - 公司股东总数为55,837户[22] - 安徽军工集团控股有限公司持有公司58.89%的股份，为公司最大股东[22] 其他 - 营业外收入为1,757,073.53元，较去年同期增加139.92%，主要由于本期收到安徽省促进企业直接融资省级财政奖励140万元[29] - 公司2019年第三季度资产减值损失为-293.9万元，同比下降21.6%[55] - 2019年前三季度资产减值损失为-575.4万元，同比下降26.7%[55]

投资者接待日活动概况 - 活动时间：2019年9月24日下午14:00—17:00 [4] - 活动地点：合肥市包河区徽州大道463号安徽长城军工股份有限公司 [4] - 参加人员：机构研究员、媒体记者和个人投资者共40人 [4] - 公司出席人员：董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生，财务总监彭成先生、财务负责人蔡芸女士、证券部负责人侯峻女士等 [4] 公司业务与财务情况 - 军品总装业务受上游影响较大，涉密关键零部件可能导致产品交付延迟 [4] - 总装业务利润率稳中有升，火工品业务利润率逐年下降，主要原因是人工成本增加及原材料价格上涨 [5] - 军品中军贸收入占比10%左右，产品定价考虑外贸公司价格、竞争企业报价及成本因素 [7] - 民品毛利率较低且逐年下降，主要原因是原材料价格上涨及市场竞争加剧 [8] - 上半年净利润同比减少，主要原因是研发费用增加60.02%及职工薪酬增加13.58% [11] 公司战略与发展方向 - 未来民品业务战略思路为“优化存量、培育增量、塑造品牌、创新发展”，重点发展工程预应力产品、轨道交通件、公共安全产品等 [9] - 军工集团未上市资产集中在安徽芯核防务装备技术股份有限公司，与长城军工不存在同业竞争 [8] 其他关键信息 - 公司研制的迫击炮弹、巡飞弹等新型武器装备研发信息属于国家秘密，豁免披露 [12] - 大股东湖南高新创投减持主要因其自身资金安排需求 [12] - 公司股票质押为大股东自身融资需要，与公司现金流状况无关 [14]