营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为240.20亿元，同比下降1.88%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元，同比增长12.95%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.18亿元，同比增长19.40%[5] - 公司2023年年初至报告期末营业收入为785.93亿元，同比增长1.70%[5] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14.12亿元，同比增长9.77%[5] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.75亿元，同比增长10.82%[5] - 2023年前三季度营业总收入为785.93亿元，同比增长1.7%[21] - 2023年前三季度营业总成本为759.33亿元，同比增长1.7%[21] - 2023年前三季度净利润为19.42亿元，同比增长8.5%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.12亿元，同比增长10.2%[23] 资产和负债 - 公司2023年第三季度末总资产为2154.15亿元，同比增长9.07%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为282.00亿元，同比增长12.25%[5] - 流动资产合计为144,919,668,463.55元人民币，相比2022年12月31日的127,162,083,300.80元人民币有所增加[19] - 非流动资产合计为70,489,666,246.97元人民币，相比2022年12月31日的70,337,395,226.65元人民币略有增加[19] - 资产总计为215,409,334,710.52元人民币，相比2022年12月31日的197,499,478,527.45元人民币有所增加[19] - 流动负债合计为130,840,124,284.24元人民币，相比2022年12月31日的123,367,838,520.42元人民币有所增加[20] - 非流动负债合计为46,148,133,819.61元人民币，相比2022年12月31日的38,836,790,040.00元人民币有所增加[20] - 负债总计为176,988,258,103.85元人民币，相比2022年12月31日的162,204,628,560.42元人民币有所增加[20] - 所有者权益（或股东权益）总计为38,421,076,606.67元人民币，相比2022年12月31日的35,294,849,967.03元人民币有所增加[20] 非经常性损益 - 公司2023年第三季度非经常性损益项目合计为-57.26万元[8] - 公司2023年年初至报告期末非经常性损益项目合计为3604.17万元[8] 担保情况 - 公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为92.60亿元人民币[17] - 子公司对孙公司计划担保金额为8.01亿元人民币[17] - 2023年第三季度实际发生担保金额为2.90亿元人民币[17] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-159.40亿元，同比减少10.9%[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为563.80亿元，同比减少0.7%[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为590.34亿元，同比增长0.1%[25] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为82.71亿元，同比增长2.3%[25] - 2023年前三季度支付的各项税费为16.36亿元，同比减少0.6%[25] - 投资活动现金流入小计为1,038,412,115.67元，较上期增加1,165,259,763.87元[26] - 投资活动现金流出小计为1,879,043,719.46元，较上期增加4,293,468,793.64元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-840,631,603.79元，较上期减少3,128,209,029.77元[26] - 筹资活动现金流入小计为43,463,224,603.36元，较上期增加38,182,339,669.68元[26] - 筹资活动现金流出小计为30,692,404,581.83元，较上期增加20,639,023,211.44元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,770,820,021.53元，较上期增加17,543,316,458.24元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-4,009,866,010.91元，较上期增加65,411,205.25元[26] - 期末现金及现金等价物余额为12,689,179,145.08元，较上期增加13,390,796,596.66元[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为101,118,279.83元，较上期增加30,000,000.00元[26] - 取得借款收到的现金为41,345,194,320.36元，较上期增加35,776,294,093.90元[26] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用为17.5亿元，同比增长61.1%[22]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于追加日常关联交易的公告》 （2023-090）。 公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据实际情况追加关联保理金额， 符合公司生产经营需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公 司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于2023年10月27日在陕西西安召开，会议通知于2023年10月20日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于 ...

北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之 第七次回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2019]AN239-13号 2019 年限制性股票激励计划之 第七次回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 国枫律证字[2019]AN239-13 号 致: 中国核工业建设股份有限公司（以下称"中国核建"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管 理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下称"《试 行办法》")《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以 下称"《通知》")等有关法律、法规、规章 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与视频相结合的形式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有 限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权 票数 0 票，占表决票数的 0%。 2.通过了《关于追加关联保理的议案》 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 追加关联保理暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定履行持续督导职责，对中国核建追加关联保理暨关联交易事项进行了 审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、追加关联保理事项概述 （一）日常关联交易预计及前次执行情况 2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与 中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>的议案》，并于上海证 券交易所披露《中国核建与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年 ）暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009），公司与中核商业保理有限 公司2022-2024年每年发生关联保理金额不超过20亿，2022年关联保理实际发生 4.45亿。 （二）本次日常关联交易预计追加金额 公司于2023年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 以未分配利润同比例转增中核财务有限责任公司 注册资本暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定履行持续督导职责，对中国核建以未分配利润同比例转增中核财务有 限责任公司（以下简称"中核财务公司"）注册资本暨关联交易事项进行了审慎 的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步提升中核财务公司金融服务能力，中核财务公司拟以未分配利润 43.86 亿元转增注册资本，各股东按原持股比例转增。转增完成后，中核财务公 司注册资本由 43.86 亿元增加至 87.72 亿元，各股东持股比例不变，公司仍持有 中核财务公司 8.36%的股权，出资额由原 3.67 亿元增加至 7.33 亿元。 中核财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集 团"）的子公司，中核财务 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司 2020 年 3 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到本公司申报债权。具体如下： 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分 限制性股票并减少注册资本的议案》，同意公司按照有关规定回购部 ...

中国核工业建设股份有限公司 第二章 任职资格与任免 第一章 总 则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中国核工业建设股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则、《公司章程》及本规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中 国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基 于独立、客观判断的原则，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表事前 认可意见如下： 中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 我们认为，本次关联交易不会对公司生产经营和公司独立性等造成不利影响， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《关于以未分配利润 同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第 十九次会议审议。 一、对《关于追加关联保理的议案》的事前认可意见 我们认为，本次追加关联保理金额符合公司发展需要，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形，同意将《关于追加关联保理的议案》提交公司第 四届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 九次 ...

中国核工业建设股份有限公司独立董事 一、对《关于追加关联保理的议案》的独立意见 经审议，我们认为公司根据实际情况追加关联保理金额，符合公司生产经营 需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情 况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序 合法、合规。 二、对《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易 的议案》的独立意见 经审议，我们认为本次以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本，有 利于提高财务公司核心竞争力，优化其服务质效，符合公司发展需要，遵循市场 化原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生 影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。 三、对《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并 减少注册资本的议案》的独立意见 经审议，我们认为公司本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下 因激励对象工作或考核不达标等原因不符合解锁条件所涉的限制性股票进行回 购及注销，符合有关法律法规和公司 《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效；上 ...