会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年11月26日现场召开，通知于11月20日送达[2] - 本次会议应参会表决监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025 - 2027年）的议案》全票通过[2] - 《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025 - 2027年）的议案》全票通过[2] - 《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》全票通过[3] - 《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》全票通过[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 人员限制条件 - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超六年[5]

公司信息 - 证券代码601611，简称为中国核建[1] - 转债代码113024，简称为核建转债[1] 人事变动 - 杨振华不再担任公司总法律顾问[2] - 聘任邹禹萌为公司总法律顾问[2] 会议情况 - 2024年11月26日召开第四届董事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过解聘及聘任总法律顾问议案[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月28日[4]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司 签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 关联董事回避表决。 4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易尚需提交股东大会审议。 该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司 独立性构成不利影响。 一、关联交易概述 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以 ...

关联交易 - 公司拟与中国信达签2年《关联交易框架协议》，交易总量不超50亿元[1] - 该交易已通过多会议审议，尚需股东大会通过[10][11][12][13] 中国信达数据 - 截至2023年12月31日，总资产15943.57亿元，营收761.68亿元，利润58.21亿元[4] - 中国信达注册资本为381.6453514亿元人民币[3]

关联交易 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿，发生额分别为163.94亿、249亿、159.22亿[5] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿，发生额分别为11.65亿、11.95亿、6.82亿[5] - 2025 - 2027年关联销售预计额均为480亿[5] - 2025 - 2027年关联采购预计额均为45亿[5] 未来展望 - 公司预计2025 - 2027年与中核集团签关联交易框架协议，待股东大会审议[4] 中核集团业绩 - 截至2023年底，中核集团资产总额13384.28亿，所有者权益3899.57亿[6] - 2023年度中核集团营收2805.71亿，净利润223.64亿[6]

资金存放与贷款 - 2022 - 2024年资金存放预计额每年120亿，2022 - 2024年10月31日实际发生额分别为46.82亿、58.96亿、76.75亿[3] - 2022 - 2024年发放贷款预计额每年200亿，2022 - 2024年10月31日实际发生额分别为114.28亿、127.9亿、100.89亿[3] 未来交易限额 - 2025 - 2027年与中核财务公司存款交易日最高限额每年不超150亿[4] - 2025 - 2027年与中核财务公司贷款交易年度贷款余额每年不超200亿[5] - 2025 - 2027年与中核财资公司存款交易年日均余额每年折合人民币不超10亿[7] - 2025 - 2027年与中核财资公司贷款交易年日均自营贷款余额每年折合人民币不超20亿[8] - 2025 - 2027年与中核财资公司其他服务类交易累计交易额每年折合人民币不超10亿[9] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿，所有者权益121.49亿，2023年营收24.67亿，净利润8.87亿[12] - 截至2023年12月31日，中核财资公司总资产3.1438亿，净资产0.2479亿，2023年营收0.1287亿，净利润0.0228亿[14] 未来展望 - 2024年11月26日公司董事会和监事会审议通过签署《金融服务协议（2025 - 2027年）》议案，尚需股东大会审议通过[21][23][25]

关联交易数据 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为163.94亿、249亿、159.22亿[4] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为11.65亿、11.95亿、6.82亿[4] - 2022 - 2024年关联租赁预计额分别为0.4亿、1.4亿、1.4亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为0.21亿、0.87亿、0.01亿[4] - 2022 - 2024年关联保理预计额分别为20亿、50亿、50亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为4.45亿、19.26亿、7.78亿[4] - 2025 - 2027年关联销售、采购、租赁、保理预计金额分别为480亿、45亿、2亿、60亿[6] 中核集团业绩 - 截至2023年12月31日，中核集团资产总额13384.28亿，所有者权益3899.57亿[8] - 2023年度中核集团营业总收入2805.71亿，净利润223.64亿[8] 关联交易进展 - 2024年11月26日公司董事会和监事会审议通过相关议案，关联交易待股东大会审议[15][16][18]

公司基本信息 - 中核财务注册资本为438,582.00万元[3] - 公司组织机构为13个部门[5] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理实施监控最终责任[5] - 建立风险管理三道防线，可提升对多种风险的管控能力[8] - 建立完善的分级授权管理制度，形成风险控制机制[8] - 制定保证法律法规贯彻执行等内部控制目标[10] - 实行全覆盖、重要性等原则的内部控制政策[10] - 针对重大经营事项完善风险审查机制[11] - 建立以月、季度为周期的风险管理报告机制[11] - 确立稳健谨慎的风险偏好，整体风险控制在较低水平[12] 财务数据 - 2023年12月31日，资产总额971.64亿元，负债总额850.15亿元，所有者权益121.49亿元，利润总额11.49亿元，净利润8.87亿元[15] - 2024年6月30日，资产总额1037.69亿元，负债总额913.63亿元，所有者权益124.06亿元，利润总额5.97亿元，净利润4.45亿元[15] - 2023年12月31日，资本充足率14.51%，集团外负债总额占资本净额比0，票据承兑和转贴现总额占资本净额比例31.17%，投资占资本净额比例19.19%，固定资产占资本净额比例2.33%，均符合规定[15] - 截至2024年6月30日，银行存款余额151.74亿元，存放中核财务78.32亿元，存放商业银行73.41亿元[16] - 公司在中核财务的存款利率为0.200%/年 - 1.800%/年[16] - 截至2024年6月30日，中核财务贷款余额107.90亿元[17] 业务评估 - 中核财务提供的金融业务服务交易作价符合规定，定价公允合理[17] - 公司未发现中核财务存在违反规定情形，风险控制体系无重大缺陷[18] - 公司认为中核财务运营合规，与中核财务金融业务风险可控[18]