独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 2名独立董事提交2023年度独立性自查报告[1] - 2名独立董事及其相关人员未在相关企业任职[1] - 2名独立董事与公司及主要股东无重大关系[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业务概况 - 开展期货套期保值业务规避材料价格波动影响[2][3] - 套期保值品种主要为铝锭，在有资质金融机构交易[4] 资金与额度 - 保证金余额不超2.5亿元，最高合约价值不超8亿元，额度可循环[2][4][5] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[4] 时间与审批 - 投资有效期不超12个月，2024年4月25日审议通过无需股东大会[4][5] 风险与披露 - 业务面临价格、资金等风险，损益达标准及时披露[7][11] 管理措施 - 成立“期货套期保值领导小组”负责相关工作[9]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超35亿等值人民币授信额度[3] - 授信范围含流动资金贷款、项目贷款等[3] 担保情况 - 控股股东华峰集团提供连带责任担保，不收费无反担保[3] - 截至公告日公司无逾期对外担保[3] 审议流程 - 2024年4月25日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[6]

现金管理决策 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金进行现金管理，额度内可循环使用[2][3][4] - 投资期限自董事会审议通过日起不超12个月[3][4] - 2024年4月25日董监事会均审议通过现金管理议案[4] 产品与风控 - 现金管理产品为安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品[2][3] - 公司制定严格风控措施应对现金管理风险[6] 其他安排 - 董事会授权财务总监行使投资决策权等事宜[3] - 现金管理受托方为无关联关系的全国性金融机构[3] - 本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[7]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为9,290,944,494.06元，同比增长8.73%；归属于上市公司股东的净利润为899,201,548.76元，同比增长35.06%[12] - 公司2023年实现营业总收入9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%[18] - 公司2023年报告期末总资产为7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%[18] - 公司2023年报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%[18] - 公司2023年度营业收入为929.09亿元，同比增长8.73%[44] - 铝加工业务毛利率为15.84%，同比增长8.47%[45] - 国内业务营业收入为638.63亿元，同比增长14.00%[45] - 公司铝板带箔产品销售量为382,699.08吨，同比增长16.33%[46] - 铝原材料成本占总成本87.84%，同比下降5.41%[46] 公司发展战略 - 公司成功进入中国新能源汽车市场，取得先发优势，推动销量增长和市场份额扩大[19] - 公司在海外市场开拓取得成果，特别是在日本、韩国等多个车企配套材料项目中实现供货[19] - 公司在新产品、新合金开发方面取得新进展，全年完成数百新项目定点和储备，覆盖传统汽车热传输材料和新能源汽车三电系统材料[20] - 公司2023年共获得19项专利，其中3项为发明专利，16项为实用新型专利[20] - 公司聚焦精益管理，合力提升效益，努力提高公司整体运营效率和盈利能力[20] - 公司全年立项60余个内部创新项目、改善提案200余项、合理化建议提报900余条，实现较大效益创造[21] 公司生产经营 - 公司2023年铝板带箔材料产量为1860万吨，较2022年下降1.2%；其中铝板带材产量为1350万吨，较2022年下降2.2%，铝箔材产量为510万吨，较2022年增加1.6%[27] - 公司2023年空调箔产量较上年增长12.7%，电池箔产量较上年增长28.6%[27] - 公司与数家铝锭供应商签订长期采购协议，建立稳定的原材料供货渠道[30] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求和产品生产周期制定生产计划[30] - 公司销售方式包括直销和经销，根据产品和市场不同采用不同销售方式[30] - 公司定价模式为“铝锭价格＋加工费”，根据市场价格和加工成本确定产品价格[33] 公司治理与社会责任 - 公司设立了第四届董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会[82] - 公司第四届监事会由3名监事组成，有效监督公司财务、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性[83] - 公司制定了《信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》等管理规定，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露[83] - 公司积极开展投资者交流，与投资者保持良好互动关系，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益[83] - 公司根据国家相关要求和规定，建立和完善适合公司经营发展需要的内部控制体系，提高公司的风险防范能力和规范运作水平[84]

关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（http://ace.mof.gov.cn) "进 n a of.gov.cn - 3P24 2、 附表 委托单位：上海华峰铝业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10396 号 市 德 / 本报告仅供华峰铝业公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 中国注册会计师:陈小金 上海华峰铝业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"华峰铝业公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月 ...

上海华峰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对立信 2023年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 简介:立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建, 1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023年度末注册会计师人数:2.533人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日13点30分召开2023年年度股东大会，地点为公司1号会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月20日，各平台有不同投票时段[6] - 股权登记日为2024年5月13日[17] 议案相关 - 审议议案包括公司2023年年度报告全文及其摘要等10项[8][9] - 议案于2024年4月25日经相关会议审议通过[13] 其他 - 会议登记时间为2024年5月20日12:00 - 13:00，地点在上海会场[20] - 董秘和会务联系人有联系电话、传真和邮箱[20]

上市情况 - 华峰铝业2020年8月26日首次公开发行A股24,963万股，每股3.69元[3] - 募集资金总额92,113.47万元，净额88,518.30万元[3] 持续督导 - 国泰君安对华峰铝业持续督导，已建立相关制度并执行[6] - 2024年2月20日进行现场检查，认为信息披露合规[8][9] - 持续督导期内公司无违规、未履行承诺等需报告事项[6][7][10]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，华峰铝业营业收入为23.62亿元，同比增长18.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比增长49.54%[4] - 公司销量增长导致净利润和扣除非经常性损益的净利润增加[7] - 公司净利润为253,572,462.16元，同比增长49.6%[18] - 公司营业收入达到2,082,305,706.86元，营业利润为153,331,432.72元，净利润为130,098,316.87元[24] 股东情况 - 公司股东中，华峰集团持股比例为55.14%，平阳诚朴投资合伙企业持股比例为12.02%[7] - 公司股东中，尤小华和尤金焕分别持有公司控股股东华峰集团的股份[9] - 公司股东中，平阳诚朴的有限合伙人包括陈国桢、尤飞宇、尤飞煌，普通合伙人为杭州天准股权投资有限公司[10] - 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为5568002647.30元，较上期增长3.94%；非流动资产合计为1829166773.62元，较上期增长0.14%[14] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为2420970055.79元，较上期下降1.45%；非流动负债合计为198664989.44元，较上期下降1.73%[16] - 公司2024年第一季度财报显示，营业总收入为2361992656.67元，较去年同期增长18.33%；营业总成本为2102372007.48元，较去年同期增长18.63%[17] - 公司2024年第一季度，公司资产总计为5,694,021,819.84元，流动负债合计为2,052,325,071.04元，非流动负债合计为58,200,590.87元[23] - 流动资产合计为4,629,324,600.36元，较去年同期增长1.97%[22] - 非流动资产合计为1,064,697,219.48元，与去年同期持平[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比下降32.23%[4] - 加权平均净资产收益率为5.45%，较上年同期增加1.01个百分点[5] - 经营活动现金流入小计为2,629,588,744.35元，同比增长21.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-53,612,539.02元，较去年同期下降了90.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-52,276,198.15元，较去年同期下降了95.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为156,199,408.98元，同比减少53.3%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为61,039,408.74元，投资活动产生的现金流量净额为-5,799,313.87元，筹资活动产生的现金流量净额为68,330,468.52元[26] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助收入为4.78亿元[5] - 期末转融通出借股份且尚未归还的股份数量为3915668股，占比0.39%；全国社保基金四零一组合新增4788400股，占比0.48%[13]