证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-021 上海华峰铝业股份有限公司关于2025年度 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资 金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品，包括但不限于理财 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证 等。 投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在该额度内，资金可循环滚动 使用； 已履行的审议程序：上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《公司关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理 ...

关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海华峰铝业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 力信会 | 上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 华峰铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰铝业公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华峰铝业公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华峰铝业公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计 ...

公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担 保费用，亦不需要公司提供反担保。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-018 上海华峰铝业股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度并接受 关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请授信额度、接受关联方提供担保的基本情况 为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动中融资业 务的正常开展，2025年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请 总额不超过等值人民币35亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实 际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押的，仍根据公司相关制度履行审批程 序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-015 上海华峰铝业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日召开的公司第四届董事会第十四次会议（表决结果：3票赞成，0票反 对，0票弃权）、第四届监事会第十三次会议（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权） 审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的 议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意 通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决，公司其他非关联监事全票同意通过本议案。 公司于2025年4月18日召开的2025年度第一次独立董事专门会议对2024年日常关联交 易执行情况和2025年日常关联交易预计进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事 对上述情况和计划发表了同意意见。 （二）前次 ...

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 立信会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注 册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安 排,对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会 2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定和要求,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称公司)第四届 董事会审计委员会 2024 年对会计师事务所认真履行了监督职责, 现将履行监督职责情况报告如下。 一、2024年度会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华峰铝业股份有限公司 关于2025年继续开展期货套期保值业务的公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-020 重要内容提示： 交易目的：以生产经营为基础，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保 值工具规避现货交易中材料价格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影响。 交易种类：本次拟开展的期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的原材料品 种，主要为铝锭。 交易金额：保证金余额不超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金 规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元，前述额度在有效期内可循 环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全 和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波 动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-017 上海华峰铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更,于2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"规定。 ● 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 一、概述 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知（财会 〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）， 其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定 ...

纪要涉及的公司 华峰铝业[1][2][3][4] 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营情况与市场规划** - 2025 年开年运行稳健，1 - 3 月下游市场良好，生产和出货态势佳，全年销售量规划 50 万吨，前两月完成情况符合预期[4] - 重点推出 C2B 一体化水冷板和预埋合金材料，去年开发成功并通过验证，今年全面量产；C2B 水冷板幅宽更宽，预埋合金材料可节省工序和成本[4] - 中国铝制品 13%出口退税政策传导顺利，通过年度谈判将成本转移给下游客户，有信心维持约三分之一外销量[4][7] 2. **二期项目进展与调整** - 二期项目优化，增加 6 - 7 亿元投资，新增 500 亩土地，引入 1 + 1 + 4 热连轧机、冷连轧机及剪切设备[5] - 新增 30 万吨热轧坯料产能，解决现有热轧坯料缺口，减少委外或半成品外购，降低成本并提升规模效应[6] 3. **加工费与利润情况** - 2025 年主流产品加工费水平基本稳定，老旧产品因汽车产业链年降要求有降价压力，但通过新产品和成本优化维持利润[10] - 合格品加工费 8,000 元以上，不合格品 5,000 元左右，总体变化不大[10] 4. **良品率情况与预期** - 上海和重庆两地良品率基本相当，维持在 74% - 74.5%之间，计划提升至 75%[11] - 二期热连轧机投用后，预计成品率将进一步提高，但具体数据待设备调试后明确[11] 5. **产能扩张与项目调整** - 将原 15 万吨铝板带箔项目调整为 45 万吨智能化项目，增加投资，新增热连轧机以优化效能并满足市场需求[15] - 45 万吨智能化项目预计两年内建成，爬坡至少需两年，基于重庆一期已有设备，办好合规手续后可释放部分产能[18] 6. **新产品优势与市场前景** - 一体化水冷板幅宽更大，能满足电池和车身设计要求，可部分或全部替代传统电池托盘，附加值高，客户反馈正面，预计 2025 年销量增长[20] - 预埋钎焊材料可节省人工成本，提高成品率和生产效率，减少铝材使用和环境影响，加工费属最高档次，预计 2025 年产量 1 - 2 万吨[25][26] 7. **业绩增长驱动力与毛利率预期** - 业绩增长驱动力包括新产品推广、优化产品结构、降本增效和重庆二期投产[3][27] - 对未来毛利率稳中有升充满信心，新产品放量、降本增效和良品率提升等因素将共同推动毛利率提高[28] 8. **管理层激励与市场格局** - 管理层激励方案主要考核产销量和利润，各部门有不同 KPI 指标，过去两年公司效益提升，核心管理层薪酬显著增长[29][30] - 行业处于充分竞争状态，近年同行扩产说明对行业有信心，行业发展良好，多为增量竞争，公司对自身优势有信心[31] 9. **海外布局与贸易应对** - 国际贸易摩擦存在，但出口量稳定维持在总量三分之一左右，2025 年有信心保持该比例[32] - 持续考察海外布局项目，但因风险大，审慎考虑多方面因素，目前未找到符合要求项目，会继续观察准备[32] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **不同产品类别良品率差异**：整体良品率是所有类别拉通计算，有些类别可达 85%，有些不到 70%；若产品结构变化，如增加高附加值复合料比例，整体良品率增长幅度可能有限，但收益助力可能更大[13] 2. **产品良品率与利润权衡**：简单非复合料产品能快速提升良品率，但加工费和利润低；公司采取双向策略，综合评估产品结构和良品率[14] 3. **板带箔产能灵活性**：板带箔产能相互灵活，可根据市场需求通过设备调整生产板材、箔材或卷带材料，整体产能主要取决于市场订单量[20] 4. **外购与自体生产利润差异**：外购与自体生产每吨利润差异约几百元，自体生产涉及运费、代工费、折旧摊销等因素，总体助推经营利润上升[17] 5. **复合料产能增长评估**：2024 年复合料表现好，较 2023 年提升 3 - 5 个百分点，2025 年计划再提升 3 - 5 个百分点，需一季度数据评估产能增长[23][24]

会议安排 - 2025年2月25日召开第四届董事会十二次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2月26日刊载召开股东大会通知[3] - 3月13日13点30分在上海金山现场召开股东大会，由董事长主持[3] - 3月13日为网络投票时间，交易系统和互联网投票时间不同[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共402人，代表股份778,898,168股，占比78.0044%[6] - 现场2人，代表股份670,600,600股，占比67.1587%[6] - 网络投票400人，代表股份108,297,568股，占比10.8457%[6] 会议结果 - 股东大会召集人为董事会[8] - 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》[9] - 律师认为会议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年3月13日在公司1号会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人402人[4] - 出席股东所持表决权股份总数778,898,168股，占比78.0044%[4] 议案表决情况 - 公司开展票据池业务议案，A股同意票数775,823,468，比例99.6052%[7] - A股反对票数3,066,100，比例0.3936%[7] - A股弃权票数8,600，比例0.0012%[7] 人员出席情况 - 公司5位在任董事全部出席会议[7] - 公司3位在任监事全部出席会议[7]