上海华峰铝业股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、业务开展背景及目的 公司外销结算货币主要是美元和欧元，随着公司海外销售规模的不断 扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。为了降低外汇市场的 风险，减少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，公司及控股子公 司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生 品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风 险为目的，不以投机为目的，不做套利性操作。所有外汇衍生品交易将以 正常跨境业务为基础，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展， 有利于满足公司日常经营需求。 二、开展外汇衍生品业务的基本情况 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，在任一交易日所持 有的最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）。在上述额度内， 资金可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务主要是占用银行的授信额 度操作，若使用保证金操作，则投入的保证金资金来源为自有资金、债务 融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 公司及控股子公司开 ...

结合公司独立董事彭涛先生及王刚先生提交的《独立董事关 于 2024 年度独立性情况的自查报告》,公司董事会根据法规要求 对上述2名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事彭涛先生和王刚先生的独立性自查报告以及 年度履职情况,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 上海华峰铝业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定,独立董 事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。 综上,公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 上海华峰铝儿 有限公司庫 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-021 上海华峰铝业股份有限公司关于2025年度 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资 金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品，包括但不限于理财 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证 等。 投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在该额度内，资金可循环滚动 使用； 已履行的审议程序：上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《公司关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理 ...

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 2024年度监事会工作报告 2024年度,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")监 事会按照中国证监会有关规定,勤勉尽责地履行了《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的规定, 本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感,以 积极、务实和审慎的态度,认真履行忠实勤勉义务,对公司生产经 营活动、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督, 在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面发挥了 应有的作用。 现将2024年度监事会工作汇报如下: 一、2024年度监事会工作情况 报告期内,公司监事会通过现场及通讯方式召开3次监事会会 议,会议审议具体事项如下: 2024年4月25日,公司召开第四届监事会第八次会议,应出席 监事3名,实际出席监事3名。会议审议并通过了《公司2023年年度 报告全文及其摘要》、《公司2023年度监事会工作报告》、《公司 2023年度内部控制评价报告》、《公司2023年度财务决算报告及 2024年度预算报告》、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议 案》、《关于2023年度公司监事薪 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-023 上海华峰铝业股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称： 华峰铝业有限公司（以下简称"重庆铝业 "）。华 峰铝业有限公司为上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的全资子公司，非上市公司关联人。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为重庆铝业公司提 供的担保金额为不超过人民币20,000万元。截至本公告日，不包含本次担保， 已实际为重庆铝业公司提供的担保余额为0元。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足下属子公司重庆铝业公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公 司拟为其提供不超过人民币2亿元的融资担保额度（包括开立保函、信用证、开 立票据等），本次担保不存在反担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长 或财务总监在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财 务部办理具体相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 2025年4月18日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《上海华峰 铝业股份有限公司关于向全资子公司提供担保的议案》 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-022 上海华峰铝业股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开了第四 届董事会第十四次会议（表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权）、第四届监事会第 十三次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于公司开展 票据池业务暨提供担保的议案》。为盘活存量资产，提高票据运作效率，消化全公司 票据存量，降低整体资金成本，提升核心竞争力，公司拟开展票据池业务，公司及合 并报表范围内部分子公司华峰铝业有限公司、重庆华峰包装服务有限公司、上海华峰 新能源科技有限公司共享不超过人民币12亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚 动使用。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 (一)业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户所 持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-017 上海华峰铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更,于2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"规定。 ● 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 一、概述 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知（财会 〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）， 其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定 ...

公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担 保费用，亦不需要公司提供反担保。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-018 上海华峰铝业股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度并接受 关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请授信额度、接受关联方提供担保的基本情况 为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动中融资业 务的正常开展，2025年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请 总额不超过等值人民币35亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实 际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押的，仍根据公司相关制度履行审批程 序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华峰铝业股份有限公司 关于2025年继续开展期货套期保值业务的公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-020 重要内容提示： 交易目的：以生产经营为基础，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保 值工具规避现货交易中材料价格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影响。 交易种类：本次拟开展的期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的原材料品 种，主要为铝锭。 交易金额：保证金余额不超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金 规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元，前述额度在有效期内可循 环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全 和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波 动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-015 上海华峰铝业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日召开的公司第四届董事会第十四次会议（表决结果：3票赞成，0票反 对，0票弃权）、第四届监事会第十三次会议（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权） 审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的 议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意 通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决，公司其他非关联监事全票同意通过本议案。 公司于2025年4月18日召开的2025年度第一次独立董事专门会议对2024年日常关联交 易执行情况和2025年日常关联交易预计进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事 对上述情况和计划发表了同意意见。 （二）前次 ...