郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-065 郑州煤矿机械集团股份有限公司 监事会同意公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进 行修订。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件及上市公司监管规则的要求。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议 应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中公司监事刘强、崔宗林现场出席会 议，监事程翔东、王跃、张命林、鲍雪良以通讯方式出席会议并表决。会议由 公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中 华人民共和国 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-064 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于修订﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司章程﹥的议 案》 董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进行修 订，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案 等手续。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件及上市公司监管规则的要求。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《郑州 煤矿机械集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023- 066）。 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑州煤矿 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，郑州煤矿机械集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五 届董事会第三十二次会议审议的《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查 意见如下： （此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见》签署页） 提名委员会委员签名： 郭文氢 贾 浩 程惊雷 2023 年 11 月 15 日 1、公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人程惊雷、 季丰、方远、姚艳秋的任职资格和个人履历进行了审查，认为上述独立董事候选 人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人季丰，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事 会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《监 管指引第1号》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则（以下合称"相关规则"）和《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人方远，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事 会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 章 程 Articles of Association （2023 年第二次修订，尚需提交股东大会审议批准） 2023 年 11 月 15 日 November 15, 2023 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | Chapter 1 | General Provisions | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | Chapter 2 | Objectives and Scope of Business | 3 | | 第三章 | 股份 | | | Chapter 3 | Shares | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | Section | 1 Issuance of Shares | 4 | | 第二节 | 股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为9,029,856,768.57元，同比增长9.53%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为786,019,338.02元，同比增长58.02%[4] - 公司加权平均净资产收益率为4.13%，较上年度末增加1.00个百分点[5] - 公司总资产为48,486,114,012.54元，较上年度末增加9.45%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为19,514,260,943.66元，较上年度末增加9.59%[5] 非经常性损益项目 - 公司委托他人投资或管理资产的损益为79,944,835.84元[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产产生的公允价值变动损益为-29,965,716.79元[6] - 公司债务重组损益为-2,542,518.77元[6] 业绩展望 - 公司2023年前三季度营业总收入较去年同期增加347,195.11万元，增幅为14.59%[9] - 煤机板块净利润增长32.20%，达到249,116.69万元；汽车零部件板块净利润增长5.51%，达到14,887.20万元[8] - 公司拟分拆所属子公司至上海证券交易所科创板上市，股权结构不会发生变化，且仍拥有对子公司的控制权[17] 股东信息 - 泓羿投资管理（河南）合伙企业持有15.57%股份，HKSCC NOMINEES LIMITED持有12.40%股份，河南国有资本运营集团有限公司持有10.01%股份[11] - 公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司，合计持有占公司总股本19.94%的股份[13] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为36,479,663,776.83元，较2022年底增长了9.02%[20] - 公司2023年第三季度负债合计为27,493,156,205.95元，较2022年同期增长6.7%[22] - 公司及其子公司的担保总额约为476,340.68万元，占报告期末公司净资产的22.69%[18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90.30亿元，同比增长9.53%；年初至报告期末营业收入272.41亿元，同比增长14.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.86亿元，同比增长58.02%；年初至报告期末为24.67亿元，同比增长25.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.91亿元，同比增长39.87%；年初至报告期末为21.90亿元，同比增长32.18%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.18亿元，同比增长12.59%[5] - 本报告期基本每股收益0.444元/股，同比增长57.45%；年初至报告期末为1.400元/股，同比增长24.44%[5] - 本报告期稀释每股收益0.443元/股，同比增长58.21%；年初至报告期末为1.397元/股，同比增长24.51%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率4.13%，增加1.00个百分点；年初至报告期末为13.10%，增加0.64个百分点[6] - 本报告期末总资产484.86亿元，较上年度末增长9.45%；归属于上市公司股东的所有者权益195.14亿元，较上年度末增长9.59%[6] - 本报告期非经常性损益合计9496.83万元；年初至报告期末为2.78亿元[7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等项目变动超30%，主要因订单持续增长，盈利随收入规模增加，且去年7 - 9月净利润基数较低[9] - 2023年前三季度营业总收入272.61亿元，较去年同期增加34.72亿元，增幅14.59%[13][14] - 2023年前三季度投资收益1.11亿元，较去年同期减少1.27亿元，减幅53.42%[13][14] - 2023年前三季度公允价值变动收益8133.36万元，较去年同期增加1.17亿元[13][14] - 2023年前三季度信用减值损失坏账准备转回5581.62万元，较去年同期计提减少2.45亿元[13][14] - 2023年前三季度合并净利润26.40亿元，较去年同期增加6.15亿元，增幅30.34%[13][14] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润24.67亿元，较去年同期增加5.05亿元，增幅25.76%[13][14] - 2023年前三季度营业总收入272.61亿元，较2022年同期的237.89亿元增长14.67%[25] - 2023年前三季度营业收入272.41亿元，较2022年同期的237.73亿元增长14.67%[25] - 2023年前三季度营业总成本245.31亿元，较2022年同期的215.69亿元增长13.73%[25] - 2023年第三季度末资产总计484.86亿元，较之前的443.01亿元增长9.45%[23] - 2023年第三季度末负债合计274.93亿元，较之前的256.63亿元增长7.13%[24] - 2023年第三季度末所有者权益合计209.93亿元，较之前的186.38亿元增长12.63%[24] - 2023年第三季度末非流动资产合计120.06亿元，较之前的109.00亿元增长10.15%[23] - 2023年第三季度末流动负债合计179.40亿元，较之前的189.85亿元下降5.50%[23] - 2023年第三季度末非流动负债合计95.53亿元，较之前的66.78亿元增长43.06%[24] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计195.14亿元，较之前的178.07亿元增长9.58%[24] - 2023年前三季度营业利润为31.64亿元，2022年同期为23.85亿元[27] - 2023年前三季度利润总额为31.53亿元，2022年同期为23.99亿元[27] - 2023年前三季度净利润为26.40亿元，2022年同期为20.26亿元[27] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为24.67亿元，2022年同期为19.62亿元[27] - 2023年前三季度综合收益总额为24.01亿元，2022年同期为23.19亿元[28] - 2023年前三季度基本每股收益为1.40元/股，2022年同期为1.125元/股[28] - 2023年前三季度稀释每股收益为1.397元/股，2022年同期为1.122元/股[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为249.68亿元，2022年同期为218.15亿元[29] - 2023年前三季度收到的税费返还为10.62亿元，2022年同期为8.71亿元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为264.98亿元，2022年同期为232.69亿元[29] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元，较之前的10.82亿元增长12.6%[30] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -19.97亿元，较之前的 -18.91亿元亏损扩大5.66%[30] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.51亿元，较之前的3.67亿元下降86.11%[30] - 2023年9月30日流动资产合计239.13亿元，较2022年12月31日的213.83亿元增长11.83%[31] - 2023年9月30日非流动资产合计127.77亿元，较2022年12月31日的119.56亿元增长6.86%[33] - 2023年9月30日资产总计366.91亿元，较2022年12月31日的333.39亿元增长10.05%[33] - 2023年9月30日流动负债合计116.88亿元，较2022年12月31日的127.89亿元下降8.6%[33] - 2023年9月30日非流动负债合计50.37亿元，较2022年12月31日的24.55亿元增长105.18%[33] - 2023年9月30日负债合计167.26亿元，较2022年12月31日的152.43亿元增长9.73%[33] - 2023年9月30日所有者权益合计199.65亿元，较2022年12月31日的180.95亿元增长10.33%[34] - 2023年前三季度营业收入98.11亿元，2022年同期为84.31亿元，同比增长16.37%[35] - 2023年前三季度净利润26.87亿元，2022年同期为22.20亿元，同比增长20.95%[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，2022年同期为4.88亿元，同比增长35.53%[37] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-3.79亿元，2022年同期为-4.46亿元，同比增长14.93%[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-6.93亿元，2022年同期为-9.18亿元，同比增长24.50%[38] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金93.14亿元，2022年同期为68.97亿元，同比增长35.04%[37] - 2023年前三季度取得借款收到的现金31.00亿元，2022年同期为9.00亿元，同比增长244.44%[38] - 2023年前三季度投资支付的现金86.41亿元，2022年同期为62.63亿元，同比增长37.97%[38] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额-2.39亿元，2022年同期为2.51亿元[35][36] - 2023年前三季度综合收益总额24.48亿元，2022年同期为24.71亿元，同比下降0.93%[36] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度营业总收入272.61亿元，较去年同期增加34.72亿元，增幅14.59%，其中煤机板块增18.41亿元，增幅14.93%，汽车零部件板块增16.31亿元，增幅14.24%[13][14] - 2023年前三季度投资收益1.11亿元，较去年同期减少1.27亿元，减幅53.42%，其中煤机板块增长1.18亿元，汽车零部件板块减少2.46亿元[13][14] - 2023年前三季度公允价值变动收益8133.36万元，较去年同期增加1.17亿元，其中煤机板块增长6365.97万元，汽车零部件板块增加5341.25万元[13][14] - 2023年前三季度信用减值损失坏账准备转回5581.62万元，较去年同期计提减少2.45亿元，其中煤机板块增加利润4402.66万元，汽车零部件板块增加利润1178.96万元[13][14] 资产项目数据变化 - 交易性金融资产本报告期末78.16亿元，上年度末61.76亿元，变动比例26.55%[10] - 应收账款本报告期末84.31亿元，上年度末67.01亿元，变动比例25.82%[10] - 一年内到期的非流动资产本报告期末2.95亿元，上年度末1.39亿元，变动比例112.13%[10] - 2023年9月30日货币资金为3,900,441,385.91元，2022年12月31日为4,380,495,302.38元[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为7,815,567,047.47元，2022年12月31日为6,175,874,942.37元[22] - 2023年9月30日应收账款为8,430,892,808.33元，2022年12月31日为6,700,826,080.96元[22] - 2023年9月30日存货为9,021,597,069.92元，2022年12月31日为7,835,124,107.35元[22] - 2023年9月30日流动资产合计36,479,663,776.83元，2022年12月31日为33,401,112,587.09元[22] - 2023年9月30日长期股权投资为753,864,560.45元，2022年12月31日为278,868,262.97元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30968户，前三大股东分别为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股2.77亿股，占比15.57%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股2.21亿股，占比12.40%；河南国有资本运营集团有限公司持股1.78亿股，占比10.01%[15] - 截至2023年9月30日，公司A股股东总数30,910户，H股登记股东总数58户，股东总数30,968户[17] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有占公司总股本19.94%的股份，为公司控股股东[16] 公司重大事项 - 公司拟分拆子公司恒达智控至上海证券交易所科创板上市，2023年9月25日收到上交所受理通知，分拆尚需满足多项条件[19] 担保情况 - 截至报告期末，公司及其子公司担保总额约476,340.68万元，占报告期末公司净资产的22.69%[20]