独立董事评估 - 公司对独立董事程惊雷等四人独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查均具备独立性[1] - 董事会核查认为符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[4]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股 东的意识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》等法律法规、规范性文件以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公 司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优 先采取以现金分红形式进行利润分配。 二、本规划制定考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实 ...

委托理财 - 拟用不超60亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环[4] - 理财期限自2025年3月28日起一年内有效[8] - 仅限买R3及以下产品，R3额度不超10%，单机构不超25%[11][12] 财务数据 - 2024年末货币资金40.18亿，交易性金融资产66.52亿，合计106.70亿[18] - 2024年末资产48.57亿，负债25.82亿，净资产22.75亿[20] - 2023年末资产49.17亿，负债27.29亿，净资产21.88亿[20] 资金占比 - 60亿委托理财资金占比期末货币资金及交易性金融资产56.23%[18] 收益计入 - 委托理财本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[18]

审计机构续聘 - 公司续聘立信为2025年度境内A股审计及内控审计机构，德勤香港为境外H股审计机构[4][16][17] - 聘期一年，自2024年年度股东大会结束至2025年年度股东大会结束[17] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[18] 审计费用 - 2025年A股年报审计收费167万元、内控审计收费50万元，与2024年相比无增减[11] - 2025年H股年报审计收费（含中期审阅服务）328万元，与2024年相比无增减[15] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家[6] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] - 立信在金亚科技案、保千里案中承担相应责任[6] - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 德勤香港情况 - 2024年末，德勤香港合伙人人数96人，香港注册会计师人数463人[12]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-020 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及拟提供担保金额 1 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司为控股子公司 提供担保或控股子公司之间互相提供担保，新增担保额度不超过人民币 200,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保及子 公司之间互相提供担保总额 315,720.45 万元（不含本次预计担保）。 特别风险提示：截至本报告披露日，部分被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提 供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，新增总额度拟不超 过人民币 200,000 万元。为保障 2025 年度公司及子公司及时顺利开展业务及向 金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为控股子公司提供担保 ...

担保额度 - 本次审议担保额度不超20亿元[4] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[5] 担保金额 - 截至2024年12月31日，融资租赁业务回购担保额37246.89万元[4] - 截至2024年12月31日，买方信贷业务保证担保额7333.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司担保总额约360300.67万元，占比15.84%[11] 其他情况 - 公司无逾期担保情况[12] - 本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议[4]

Environmental, Social and Governance Report 2024 环境、社会及公司治理报告 关于本报告 报告内容的编写参考了上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第4号—可持续发展报告编制》及香港联合交易所有限公司颁布的《环境、社会及管 治报告指引》所载的规定，为了方便表述和阅读，在本报告中郑州煤矿机械集团股份 有限公司及其附属公司简称"本公司"或"我们"。本公司谨此呈报2024年1月1日至 2024年12月31日（2024年）公司的社会责任表现。 本报告以郑州煤矿机械集团股份有限公司的活动为主线，经综合考虑销售额、业务类 型、利润额、资产额等一系列指标，将以下实体列入报告范围内： 煤机板块 郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州恒达智控科技股份有限公司、郑州煤机综机设 备有限公司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司。为了方便表述和阅读，本报告中 此四家公司并称"煤机板块"。 汽车零部件板块 亚新科工业技术（南京）有限公司、仪征亚新科双环活塞环有限公司、亚新科凸轮轴 （仪征）有限公司、亚新科国际铸造（山西）有限公司、亚新科噪声与振动技术（安 徽）有限公司、亚新科智 ...

套期保值业务计划 - 拟对大宗商品和外汇敞口风险套期保值，不投机套利[3][4] - 12个月内最大交易保证金不超10亿，额度可循环[3][5][9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务相关信息 - 交易工具为期货、期权[7] - 大宗商品含铜、铝、钢材，外汇含欧元等[7] - 交易场所为有资格的境内外金融机构[7] 业务审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[3][10] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[11][12][13][14] - 采取按制度操作等风控措施[15][16] 业务意义 - 增强财务稳健性，控成本、锁利润、降风险[17]

2024 年，公司围绕"成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供 商"的全新愿景，聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，对外强化市 场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳 定增长。报告期内，公司实现营业总收入 370.52 亿元，同比增长 1.73%；归属 于上市公司股东的净利润 39.34 亿元，同比增长 20.16%。扣非后归属于上市公 司股东的净利润 36.04 亿元，同比增长 19.06%；加权平均净资产收益率 18.34%， 同比增长 1.19 个百分点；基本每股收益 2.212 元/股，同比增长 19.37%。2024 年，郑煤机集团整体及煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创 历史最好水平。 2024 年，公司煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、 调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能 优势显著、生产经营质效双增，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着 持续高质量发展的良好态势。汽车零部件板块把握市场趋势，优化业务结构， 核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件以底盘、电驱为主线取得重 大进展 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格及汇率的大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货、外汇套期保 值业务，现将开展套期保值业务的相关可行性分析如下： 一、开展套期保值业务的必要性 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 同时，受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大。公司业务遍布亚 洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福 林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险， 防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进 行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、拟开展的大宗商品及外汇套期保值业务概述 1、交易方式 （1）交易工具：期货、期权 ...