业绩总结 - 2023年度公司营业收入为111,538.94万元，较2022年度增长24,545.29万元，增幅28.22%[9] - 2023年末公司资产总计2,850,560,787.90元，较2022年末增长7.35%[21][22] - 2023年度净利润为 - 1.39亿元，2022年度为 - 1.84亿元，亏损幅度收窄24.46%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5454.32万元，较2022年度增长187.80%[27] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司应收账款账面余额为102,608.87万元，已计提坏账准备余额为34,962.41万元[9] - 截止2023年12月31日，公司存货账面价值48,015.00万元，占资产总额比例18.08%[11] - 2023年末流动资产合计1,721,261,148.40元，较2022年末下降7.77%[22] - 2023年末非流动资产合计984,242,578.50元，较2022年末增长5.37%[22] - 2023年末负债合计1,413,756,650.65元，较2022年末增长4.09%[23] - 2023年末股东权益合计1,436,804,137.25元，较2022年末增长10.76%[23] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计提醒关注公司前任控股股东2019年度涉嫌资金占用及前期会计差错更正情况[6] - 审计将营业收入确认、应收账款坏账准备、存货减值识别为关键审计事项[8][9][11] 会计政策 - 公司决定于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[173] - 公司报告期未发生会计估计变更[175] 其他 - 公司属石油化工设备制造行业，经营范围包括特种设备设计等[43][44] - 公司目前注册资本为人民币35,452.8198万元[42]

投资类型与管理 - 投资类型包括股权投资、固定资产投资、经营性投资、财务性投资和其他投资[3] - 投资管理遵循战略引领、依法合规、能力匹配、效益优先原则[4] - 董事会办公室（战略投资部）负责投资事项归口管理[6] 投资计划管理 - 公司对投资项目实行计划管理，需上报年度投资计划并编制财务预算[9] - 投资计划编制要求项目符合最低收益率标准，禁入负面清单项目，费用化支出不纳入[9] - 每年年中组织开展投资计划年中调整，调整前后原则上不调整[10] 项目遴选与审批 - 项目遴选原则严控非主业、债转股、政府和社会资本合作投资项目[10] - 重大投资项目指需董事会审批或集体决策认定需关注的项目[13] - 固定资产投资审批权限按投资总额划分，不同额度对应不同决策主体[13] 投资收益率要求 - 生产性基础建设投资项目税后内部收益率原则上不得低于6%，现金流取值区间原则上不超过12年[16] - 股权投资项目收益率按税后“内部收益率”计算，原则上不得低于6%，现金流取值区间原则上不超过12年[18] - 对全资及控股公司增资，增资后被增资公司五年平均净资产收益率不得低于增资前两年平均值[18] - 商业性参股投资项目参股后参股公司五年平均净资产收益率原则上不低于8%，且进入运营期后每三年应实现不少于一次股东分红[23] - 长期运营投资项目投资收益率原则上不得低于6%[26] - 阶段性参股投资项目退出时投入资金在相关业务盈利前提下不得亏损[26] - 财务性投资项目投资收益率原则上不得低于8%或市场同期水平[28] 投资限制与条件 - 未经授权或批准，原则上不得实施财务性投资项目[14] - 公司实施非生产性基础建设投资项目，自有资金不得低于项目投资总额的50%[16] - 不宜实施股权投资项目的情形包括会大幅推高公司资产负债率、存在违规投资且整改未获认可等[16][18] - 公司原则上不得对产权不清晰、连续多年亏损无扭亏方案、账面已资不抵债且预估增值后仍资不抵债的公司实施增资[18] - 严控参股投资项目，不得对参股公司其他股东出资提供垫资，严格控制担保等[22] - 商业性参股投资项目需满足参股公司有战略性资源、投资后有对应席位等条件[23] 投资流程与有效期 - 并购投资要做好全过程可行性研究论证和尽职调查，取得经国资管理部门出具的评估备案表[19] - 投资总额调增幅度超过原备案、批复金额10%或2000万元需重新履行主管单位决策程序[31] - 境内股权投资项目批复有效期为批复之日起1年，境外为2年[32] - 固定资产投资项目批复（或备案）有效期为批复（或备案）之日起2年[33] - 其他投资批复有效期为批复之日起1年[33] 制度相关 - 2018年12月施行的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司对外投资管理办法》废止[43] - 本办法自董事会审议通过、发布之日起实施[43] - 2024年度境内外投资项目负面清单包含不符合国家法律法规等9类项目[44]

日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生 产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关 业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形 成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-029 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展，预计 2024 年公司与关联方日常交易额为 42,000 万元左 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公 司 2024 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将 提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将 回避该议案的表决。 本 ...

审计相关 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告和内控审计报告[2] 监事会意见 - 监事会对两份审计报告无异议，同意《专项说明》[2] - 监事持续关注相关事项进展[3] - 监事督促推进消除影响措施[4] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月27日[5]

项目付款与回款 - 2019年8 - 12月河北赵县供暖项目付款4000万元[1] - 2019年12月太原市水环境项目付款7482.5万元[1] - 截止2023年12月31日累计付款11482.5万元，累计回款5045.5万元，累计未回款6437万元[1] 财务数据更正 - 2019年预付账款更正后为71694938.92元[5] - 2019年其他应收款更正后为142299730.89元[5] - 2020年应收账款更正后为768989490.73元[5] - 2020年其他应收款更正后为126695964.37元[5] - 2020年主营业务收入更正后为1139612751.23元[5] - 2020年其他业务收入更正后为40498162.06元[5] - 2021年应收账款更正后为659087233.92元[6] - 2021年其他应收款更正后为76006742.24元[6] - 2022年应收账款更正后为691462519.09元[6]

公司决策 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，审议通过增补监事候选人议案[1] - 监事会同意增补吴匡为第六届监事会监事候选人[1] 人员信息 - 吴匡生于1984年3月，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长[3] - 截止公告日，吴匡未持有公司股份[1]

审计通知与反馈 - 审计提前3个工作日书面通知，临时项目除外[30] - 被审计方5个工作日内反馈审计报告意见，否则视为同意[30] 审计机构 - 审计部为独立内部审计机构，向党委、董事会负责，董事长分管[5] - 内部审计机构负责人需中级及以上专业技术或相关注册资格[7] 审计职责与权限 - 职责包括制定制度、审计情况及协助整改等[10] - 权限包括要求报送资料、参加会议、检查等[19] 审计方式与计划 - 方式有送达、就地、委托或合作审计[27] - 依据多方要求制定年度计划，报董事会批准后实施[29] 整改机制 - 公司及相关公司应健全整改机制，负责人为第一责任人[33] - 发现问题及时整改并提交报告[34] 结果应用与协作 - 审计结果及整改情况作为干部考核等决策依据[34] - 内部审计机构与其他监督力量协作配合[34] 违规处理 - 被审计方不配合、不采纳建议等相关人员担责[36] - 打击报复审计人员公司处理，涉嫌犯罪移交司法[36] - 审计人员违规按规定处理[36] 制度施行 - 本办法自发布日施行，原相关制度废止[38]

财务数据 - 2023年公司在财务公司日最高存款比例77.57%，金额19160.72万元[5] - 2023年公司在财务公司贷款预计30000万元，实际5000万元[5] - 2023年公司在财务公司综合授信预计和实际均为50000万元[5] - 2024年公司预计在财务公司存款不超5亿，贷款30000万元，授信50000万元[5] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额4804158.99万元，净资产410138.09万元[7] - 2023年财务公司营收123894.51万元，净利润25282.94万元[7] 协议相关 - 2024年4月公司拟与财务公司签三年期《金融服务协议》[9] - 协议规定公司存款余额不超5亿，财务公司提供综合授信5亿[10] - 2024年4月26日审议通过续签《金融服务协议》议案，待股东大会审议[2] 影响说明 - 关联交易按原则进行，不对公司财务和经营产生不利影响[12]

财务公司数据 - 财务公司注册资本17.5亿元，2023年末资产总额480.415899亿元，净资产41.013809亿元[7] - 2023年财务公司营业收入12.389451亿元，净利润2.528294亿元[7] 协议内容 - 公司拟与财务公司续签三年《金融服务协议》，综合授信不高于5亿元[2][5][10][13] - 甲方存款余额不超5亿，乙方提供综合授信5亿，存贷利息有标准[10][13] - 其他金融服务收费不高于商行同类标准，免资金汇划费[10][13] 审议情况 - 2024年4月26日董事会、监事会通过续签议案，提交股东大会[5][15] - 独立董事专门会议全票通过续签议案[14] 交易说明 - 过去12个月非日常关联交易超3000万且占净资产5%以上，需股东大会审议[6] - 本次关联交易尚需股东大会批准，关联股东回避表决[16]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-037 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日召开第二届职工代表大会 2024 年第二次临时会议，经公司职工代 表大会民主选举，马一鸣先生当选公司第六届监事会职工代表监事 （简历见附件），任期与本届监事会任期一致。 截止本公告日，马一鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 马一鸣先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关 监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定行使职权。 特此公告。 附件：第六届监事会职工监事简历 马一鸣，男，生于 1984 年 2 月，汉族，中共党员，正高级工程师，现任蓝 科高新科技发展部部长。 2006 年 6 月，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其 ...