担保信息 - 公司为上海蓝滨提供不超6亿元担保[2] - 担保期限至2025年年度股东会召开之日[2] - 担保议案需提交股东大会审议[2] 子公司数据 - 上海蓝滨注册资本29,800万元[3] - 2025年3月31日资产13.87亿、负债5.05亿[5] - 2025年Q1营收1.16亿、净利润1127.89万[5] 其他情况 - 截至披露日公司及子公司无逾期担保[9]

业绩说明会信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年04月29日15:00 - 16:00举行[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 投资者可在2025年04月22日至04月28日16:00前预征集提问[2][4] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长王健等[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31021798，邮箱lanpec@lanpec.com[5][6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心查看情况及内容[4][6]

2024年财务数据 - 公司在关联方财务公司存款实际发生17,208.51万元，预计不超5亿元[4] - 公司在关联方财务公司贷款实际发生13,000.00万元，预计30,000.00万元[4] - 公司在关联方财务公司综合授信预计和实际发生均为50,000.00万元[4] - 国机财务资产总额为5,576,959.52万元，净资产为425,724.09万元[7] - 国机财务实现营业收入113,108.91万元，净利润25,892.33万元[7] 2025年财务预计 - 公司在关联方财务公司存款预计不超5亿元，贷款预计30,000.00万元，综合授信预计50,000.00万元[5] 金融服务协议 - 公司与财务公司拟签三年《金融服务协议》，甲方存款余额不超5亿，乙方提供综合授信5亿[11][14] - 乙方按不低于央行同期同档存款基准利率计付甲方存款利息[15] - 乙方按不高于同期境内商业银行同类型贷款利率计收甲方贷款利息[16] - 乙方为甲方提供的其他金融服务收费标准不高于同期境内商业银行同类费用标准[16]

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为5人[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10][11]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权均为0票[3][5][7][8][16][18][20][22][25][29] - 《关于2024年度独立董事独立性情况自查评估报告的议案》等表决同意票6票，3位独立董事回避表决[11][14] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》等表决同意票3票，6位关联董事回避表决[31][32][40] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票[51][52] - 《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》表决同意9票[56] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意7票，关联董事回避表决[57][58] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意9票[62] - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[64][65] - 《修订<股东会议事规则>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[66][67] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[68][69] - 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票[72] 财务相关 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超过23亿元人民币的授信额度，期限至2025年年度股东会召开之日[35] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等需提交公司股东大会审议[24][27][30][31][34][36][38][47] 其他事项 - 公司独立董事将于年度股东大会上报告2024年度履职情况[9] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告》等详细内容刊载于上海证券交易所网站[5][8][15][16][18][24][25][29][31][32][37][40][42][45][49] - 2025年独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放[59] - 现场召开董事会会议，独立董事和特定董事现场参会会议津贴为2000元/次[60] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》等已通过公司审计委员会审议[6][17][19][21][23][26][43][46] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》等已通过独立董事专门会议审议[31][34][41]

业绩总结 - 蓝科高新在国机财务存款年初91,607,218.40元，本年增712,832,689.4元，减732,354,812元，年末72,085,095.82元[12] - 蓝科高新向国机财务短期借款年初50,051,944.44元，本年增32,320,555.5元，减52,257,916.66元，年末130,114,583.3元[12] 其他信息 - 审核报告日期为2025年4月17日[10] - 审核涉及蓝科高新2024年12月31日合并及公司资产负债表等报表[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入67538.65万元，上年度111538.94万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计2576.48万元，占比3.81%；上年度1107.55万元，占比0.99%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入2576.48万元，上年度1107.55万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额64962.17万元，上年度10431.3万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为67538.65万元，较2023年度减少44000.29万元，降幅为39.45%[7] - 2024年净利润-87335635.31元，2023年为-138668976.81元[1] - 2024年基本每股收益-0.25元/股，2023年为-0.39元/股[1] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计22.68亿元，2023年为26.55亿元[23] - 2024年12月31日负债合计10.18亿元，2023年为13.58亿元[24] - 2024年12月31日股东权益合计12.50亿元，2023年为12.97亿元[24] - 2024年末货币资金为114279022.62元，较2023年末的123973026.33元减少[33] - 2024年末应收账款为260702154.65元，较2023年末的422650144.34元减少[33] - 2024年末长期股权投资为1170651675.76元，较2023年末的1160225845.95元增加[33] - 2024年末无形资产为16716266.67元，较2023年末的20031916.18元减少[33] 关键审计事项 - 营业收入确认因可能被操纵时点，被识别为关键审计事项[7] - 应收账款坏账准备因对报表影响重大且涉及管理层估计判断，被识别为关键审计事项[8] - 存货减值因年末存货金额重大且涉及可变现净值估计，被识别为关键审计事项[10] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[50] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[51] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，财务报表采用人民币编制[52] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[75] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[79] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[188] - 本公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司所得税税率为15%[190] - 兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司所得税税率为20%[191]

审计相关 - 审计公司对蓝科高新2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为其当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[9] 责任界定 - 蓝科高新董事会负责内控建立实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] 人员信息 - 中审众环执行事务合伙人为石文先、管云鸿[10] - 周伟、周浩为本次审计注册会计师[8] 事务所信息 - 中审众环注册资本为叁仟捌佰捌拾万圆[10] - 批准执业日期为2013年10月28日[11]