甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月） 为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化 运作水平，同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市 公司章程指引》，并结合公司实际情况。现将相关情况说明如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员 会第七次会议审议通过了《公司法》修订案，该修订案自 2024 年 7 月 1 日起正式施行。新修订的《公司法》在加强股东权利保 护、强化控股股东、实际控制人以及经营管理人员的责任方面做 出了重要改进，并进一步完善了公司治理结构。因此，根据新法 的精神和要求，对《公司章程》进行相应的修订变得十分必要。 二、修订内容 （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权、 更换时限及法律责任等，明确法定代表人产生、变更办法。 （二）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及 实际控制人的职责和义务。二是修改股东会召集与主持、代位诉 讼等相关条款，降低临时提案权股东的持 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙延生） 2024 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极参加公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案， 并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人系公司第六届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙延生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业 于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立董 事资格。1986年7月至1988年8月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部；1988年 8月 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润亏损8840.06万元，不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 2024年营业收入67538.65万元，较上一年度下降39.45%，因完工交付项目金额减少[21][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -8840.06万元，与上一年度相比减亏5121.73万元，因回款好冲回信用减值损失[23] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入64962.17万元，较上一年度下降41.17%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14882.56万元，较上一年度增长172.86%，得益于加强应收款项管理[21][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产123698.84万元，较上一年末下降3.73%[21] - 2024年末总资产226790.61万元，较上一年末下降14.59%[21] - 2024年基本每股收益 -0.25元/股，2023年为 -0.39元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率 -6.97%，2023年为 -10.30%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -7.98%，2023年为 -10.25%[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 -413,249.71元，2023年为 -194,349.53元，2022年为530,169.54元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为13,184,541.09元，2023年为13,384,233.52元，2022年为17,600,460.03元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -10,545,176.08元，2023年为693,758.28元，2022年为924,490.76元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为10,520,657.80元，2023年为 -14,701,249.17元，2022年为12,148,492.19元[28] - 2024年分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产当期变动为 -81,876.08元，权益工具投资当期变动为 -10,463,300.00元[30] - 2024年度公司实现营业收入67,538.65万元，同比下降39.45%；归属于上市公司股东的净利润 -8,840.06万元，同比减亏5,121.73万元[33] - 2024年当年承揽合同额为127,718.06万元，同比增长15.73%；当年营业收入为67,538.65万元，同比下降39.45%[33] - 2024年产品毛利率为13.33%，当年完成产品重量10,635.72吨，同比下降57.66%[33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为95,215,854.43元、246,111,986.43元、157,650,551.14元、176,408,101.84元[27] - 本期营业收入675,386,493.84元，上年同期1,115,389,427.48元，变动比例 -39.45%；营业成本585,343,103.34元，上年同期973,372,924.37元，变动比例 -39.86%[62] - 本期销售费用31,535,528.72元，上年同期23,491,089.16元，变动比例34.24%；管理费用77,003,139.81元，上年同期65,161,316.07元，变动比例18.17%[62] - 本期财务费用12,430,819.32元，上年同期20,193,480.40元，变动比例 -38.44%；研发费用50,853,050.72元，上年同期57,782,861.80元，变动比例 -11.99%[62] - 本报告期主营业务收入64,962.17万元，同比减少41.17%；主营业务成本56,944.54万元，同比减少41.21%[64] - 销售费用本期数31,535,528.72元，上年同期数23,491,089.16元，变动比例34.24%[71] - 管理费用本期数77,003,139.81元，上年同期数65,161,316.07元，变动比例18.17%[72] - 财务费用本期数12,430,819.32元，上年同期数20,193,480.40元，变动比例 -38.44%[72] - 研发费用本期数50,853,050.72元，上年同期数57,782,861.80元，变动比例 -11.99%[72] - 研发投入合计50,853,050.72元，占营业收入比例7.53%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期数148,825,587.56元，上年同期数54,543,214.27元，变动比例172.86%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -206,968,037.32元，上年同期数 -40,947,394.50元[76] - 货币资金本期期末数为220,617,520.06元，较上期期末减少10.69%[77] - 应收票据本期期末数为70,907,399.86元，较上期期末减少48.47%[77] - 应收账款本期期末数为436,421,166.73元，较上期期末减少35.49%[77] - 预付款项本期期末数为44,992,876.49元，较上期期末增加44.56%[77] - 其他应收款本期期末数为11,952,253.48元，较上期期末减少62.44%[77] - 短期借款本期期末数为250,229,930.56元，较上期期末减少43.57%[78] - 应付账款本期期末数为180,593,454.83元，较上期期末减少53.22%[78] - 合同负债本期期末数为342,925,098.63元，较上期期末增加52.32%[78] - 境外资产为19,788,299.29元，占总资产的比例为0.87%[80] - 2023年度合并报表销售费用原列报金额37,578,964.79元，调整金额 -14,087,875.63元，调整后为23,491,089.16元；营业成本原列报金额959,285,048.74元，调整金额14,087,875.63元，调整后为973,372,924.37元[162] - 2023年度公司报表销售费用原列报金额15,155,605.65元，调整金额 -8,331,710.60元，调整后为6,823,895.05元；营业成本原列报金额701,835,848.50元，调整金额8,331,710.60元，调整后为710,167,559.10元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年热交换技术产品营业收入47,235.31万元，较上年下降43.81%；球罐及容器技术产品营业收入12,253.07万元，较上年下降17.51%[65] - 前五名客户销售额25,546.94万元，占年度销售总额37.83%；关联方销售额4,454.78万元，占年度销售总额6.6%[71] - 前五名供应商采购额12,465.58万元，占年度采购总额26.06%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[71] - 上海蓝滨石化设备有限公司持股比例100%，注册资本29800万元，总资产130051.03万元，净资产86970.07万元，本期营业收入52583.41万元，上期63322.64万元，变化 -16.96%，净利润789.20万元，上期 -7914.39万元[90] - 机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司持股比例100%，注册资本5000万元，总资产12703.91万元，净资产11262.01万元，本期营业收入3393.40万元，上期3262.79万元，变化4.00%，净利润533.39万元，上期1562.04万元，变化 -65.85%[90] - 兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司持股比例60%，注册资本100万元，总资产3348.40万元，净资产3316.27万元，本期营业收入402.35万元，上期354.40万元，变化13.53%，净利润266.23万元，上期237.23万元，变化12.23%[90][91] - 上海蓝海科创检测有限公司持股比例50%，注册资本200万元，总资产524.35万元，净资产500.37万元，本期营业收入314.79万元，上期139.63万元，变化125.44%，净利润200.14万元，上期34.75万元，变化475.92%[90][91] - 上海河图工程股份有限公司持股比例24%，注册资本10000万元，总资产57118.30万元，净资产28795.33万元，本期营业收入54372.49万元，上期39002.42万元，变化39.41%，净利润4781.87万元，上期3087.07万元，变化54.90%[90][91] 公司战略与业务定位 - 公司战略定位概括为一条主线、两大市场、三类业务，以科技创新为引领等，聚焦两大市场领域，围绕三类业务提供解决方案[34] - 公司主营石油石化、新能源专用设备研发等业务，产品用于多行业，报告期内业务未变[52] - 公司主营产品及服务分传热与节能技术、石油石化其他专用技术两大系列[52] - 公司研制的煤间接液化成套技术等产品满足多行业装置国产化、大型化要求[54] - 公司大型光热发电熔盐储能系统等产品在新兴行业取得较好应用[54] 研发与技术成果 - 2024年完成锆特材板壳式换热器首台套研制和发货，开发自主知识产权的特材板壳式热交换器结构[38] - 2024年3个重点研发项目被列入国机集团科技专项计划，获批国机集团青年基金1项、甘肃省科技研发项目4项[38] - 公司为国家贡献科技成果1181多项，含国家发明奖3项、国家科技进步奖4项等[55] - 公司拥有授权专利334项，其中发明专利79项，实用新型专利219项，软件著作权37项[55] - 公司主持和组织编制经国家批准的石油化工设备行业国家和行业标准80余类430余项[55] 行业发展态势 - 2024年能源装备制造行业受政策和技术进步影响呈积极向好态势[45] - 传统能源与化工装备领域对高端能源装备需求快速增长[45] - 新能源装备领域正逐步实现技术迭代、成本压降与规模化应用[45] - 节能环保装备领域对高效节能换热器和环保装备需求持续增长[45] - 能源装备制造行业工程市场需求持续增长，总承包模式应用广泛[46] - 能源装备制造行业已构建“制造 + 服务”一体化产业新业态[47] 行业政策与规划 - 2024 - 2027年重点领域设备投资年均增速需超5.74%，2027年较2023年增长25%以上[48] - 2024年需累计制修订20项以上服务型制造标准[49] - 2025年全国可再生能源消费量达11亿吨标煤以上，2030年达15亿吨标煤以上[50] 公司产业基地情况 - 兰州产业化基地占地7.6万平方米，建筑面积4.9万平方米，有476台（套）主要生产设备；上海产业化基地面积30.6万平方米，建筑面积15.5万平方米，有695台（套）主要生产设备，最大起吊能力500吨[57] 公司项目参与情况 - 公司参与设计的山东肥城300MW/1800MWh先进压缩空气储能国家示范电站并网发电成功，是全球最大新型压缩空气储能电站[59] - 公司参建的华能海门电厂“基于熔盐储热的调频调峰安全供热综合提升示范项目”投运，是全国首例熔盐储热耦合百万机组、四机联调汽水电控调频调峰示范项目[59] - 公司参建国投阿克塞汇东750MW光热+光伏项目全容量并网发电，是国家首批“沙戈荒”项目中最大塔式光热电站[59] - 公司承建的三峡能源新疆哈密综合能源示范项目100MW光热项目中两台冷热熔盐罐提前落罐，是全国最大“线性菲涅尔”光热综合能源示范项目[59] 公司未来发展规划 - 2025年公司将优化传统优势产业，强化战略性新兴产业，加大发展服务业务[96] - 公司坚持科技引领，进行产品升级换代、开发新产品新技术，加强人才队伍建设并建立激励机制[97] - 公司坚持市场拓展，聚焦核心产品和客户，深化合作，加强业务协同开拓海外市场[98] - 公司坚持精益管理，优化生产布局、改进流程、精细核算以降本增效[99] - 公司坚持风险管控，优化防范机制，提升业务发展资源支持[100] 公司面临风险与应对措施 - 公司下游客户主要为能源和化工企业，下游行业景气度降低会影响公司产品市场需求和经营业绩[102] - 公司面临宏观经济和政策、市场、产业政策、产品项目质量、经营管理等风险，并分别

营业收入相关 - 本报告期营业收入为129,336,081.35元，上年同期为95,215,854.43元，同比增长35.83%，原因是本期完工交付项目多[4][7] - 2025年第一季度营业总收入129,336,081.35元，较2024年第一季度的95,215,854.43元增长约35.84%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,484,256.34元，上年同期为 - 6,859,830.01元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,807,276.59元，上年同期为 - 10,049,767.14元[4] - 2025年第一季度营业利润6,937,856.81元，而2024年第一季度亏损6,683,024.52元[17] - 2025年第一季度净利润6,591,000.71元，2024年第一季度净亏损6,722,127.25元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.018元/股，上年同期为 - 0.019元/股[5] - 本报告期稀释每股收益为0.018元/股，上年同期为 - 0.019元/股[5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.018元/股，2024年第一季度均为 - 0.019元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.523%，上年同期为 - 0.535%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为2,205,142,620.26元，上年度末为2,267,906,109.55元，较上年度末减少2.77%[5] - 2025年3月31日货币资金为122,103,289.29元，2024年12月31日为220,617,520.06元 [12] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,467,471.28元，2024年12月31日为1,379,297.04元 [12] - 2025年3月31日应收账款为421,848,898.05元，2024年12月31日为436,421,166.73元 [12] - 2025年3月31日存货为525,038,118.69元，2024年12月31日为487,628,751.01元 [12] - 2025年3月31日流动资产合计为1,331,596,672.62元，2024年12月31日为1,388,318,556.49元 [12] - 2025年3月31日长期股权投资为163,521,983.97元，2024年12月31日为161,429,182.95元 [12] - 2025年资产总计2,205,142,620.26元，较上一年的2,267,906,109.55元下降约2.77%[13] - 2025年递延所得税资产56,578,575.29元，较上一年的56,548,773.64元增长约0.05%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,242,989,281.05元，上年度末为1,236,988,402.26元，较上年度末增长0.49%[5] - 2025年所有者权益合计1,256,361,121.53元，较上一年的1,250,253,498.37元增长约0.49%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1,676,979.75元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为30,152 [9] - 国机资产管理有限公司持股78,130,744股，持股比例22.04% [9] - 中国机械工业集团有限公司持股26,715,356股，持股比例7.54% [9] - 苏美达股份有限公司持股17,000,000股，持股比例4.80% [9] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本136,393,934.66元，较2024年第一季度的101,379,116.68元增长约34.54%[16] 负债相关 - 2025年负债合计948,781,498.73元，较上一年的1,017,652,611.18元下降约6.77%[14] 应付职工薪酬相关 - 2025年应付职工薪酬8,654,861.31元，较上一年的38,332,568.66元下降约77.42%[13] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 79,669,026.43元，上年同期为 - 32,843,647.05元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为183,851,901.65元，2024年第一季度为287,807,124.45元[21] - 2025年第一季度收到的税费返还为2,101.86元，2024年第一季度为8,796.05元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为198,548,627.43元，2024年第一季度为295,388,377.31元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为278,217,653.86元，2024年第一季度为328,232,024.36元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -79,669,026.43元，2024年第一季度为 -32,843,647.05元[21] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为730,595.00元，2024年第一季度为1,638,810.68元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -730,595.00元，2024年第一季度为 -1,638,810.68元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为100,000,000.00元，2024年第一季度为110,000,000.00元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -12,175,135.12元，2024年第一季度为15,019,123.47元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -92,513,851.13元，2024年第一季度为 -19,494,792.63元[22]

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量 ...

（一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2.诚信记录 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024年末合伙人数量216人、 ...

业绩数据 - 新签合同额127,718.06万元[2] - 2024年营业收入675,386,493.84元，同比降39.45%[2][20][21][22] - 归属上市公司股东净利润 -88,400,574.69元，同比减亏51,217,313.37元[2] 财务指标 - 2024年末资本公积1,039,854,709.01元，较2023年末增4.30%[9] - 2024年末其他综合收益899,397.18元，较2023年末增27.84%[9] - 2024年末专项储备8,513,710.72元，较2023年末降23.72%[9] - 2024年末未分配利润较期初减少8,840.06万元[11] - 2024年末应收票据70,907,399.86元，较期初减48.47%[14] - 2024年末应收账款436,421,166.73元，较期初减35.49%[14] - 2024年末预付账款44,992,876.49元，较期初增44.56%[14] - 2024年末合同负债342,925,098.63元，较期初增52.32%[15] 收支情况 - 2024年营业成本585,343,103.34元，同比减39.86%[20][22] - 2024年销售费用31,535,528.72元，同比增34.24%[20][22] - 2024年财务费用12,430,819.32元，同比减38.44%[20][22] - 2024年投资收益11,625,829.81元，同比增137.88%[20][23][24] 现金流与比率 - 2024年经营活动现金流量净额148,825,587.56元，同比增172.86%[25] - 2024年末加权平均净资产收益率为 - 6.97%，同比增3.33个百分点[28] - 2024年末资产负债率为44.87%，减少6.28个百分点[29] - 2024年度应收账款周转率为1.21次，较2023年略降[30] - 2024年度存货周转率为1.4次，较2023年下降[30]

业绩相关 - 2024年公司出厂产品合格率达100%[18] - 2024年公司环保投入475万元[83] - 2024年公司严格遵守与中小企业合同条款，按时支付应付款项，无逾期支付事件[183] 人员与资质 - 公司目前拥有员工1,013名，研发人员数量370人[23] - 截至2024年底，公司获得多项重要资质证书，共计28项[22] - 公司授权专利334项，参与制定/修订国家标准36项，行业标准47项[23] - 截至2024年末公司共有董事9名，其中独立董事3名，占比33%[49] - 截至2024年末公司女性董事1名[49] 产能分布 - 公司产能分布于兰州和上海，总占地面积约620亩，生产区域面积约20万平方米，最大起吊能力500吨[24] - 兰州基地占地面积约510亩，厂房面积约11万平方米，最大起吊能力500吨[25] - 上海基地占地面积约110亩，生产区域面积近4万平方米，最大起吊能力200吨[25] 战略与管理 - 2024年公司新设战略与可持续发展委员会完善可持续发展能力建设[31] - 2024年公司升级可持续发展报告编制框架并融合ESG理念与经营管理[31] - 2024年公司识别28项可持续发展议题并披露管理及实践表现[35] - 2024年公司对组织架构进行了调整[43] 研发与项目 - 2024年公司申请专利25件，授权专利40件，其中发明专利20件[18] - 滨州天然气终端工程项目第一阶段天然气处理规模为每天380万立方米，预计每年回收利用CO²生产合格食品级液体CO²和固体干冰产量可达26万吨[136] - 2024年上海蓝滨承建的熔盐储热耦合百万机组项目中冷、热熔盐储罐储能规模达120兆瓦时[139] - 2024年8月阿克塞项目中的冷热熔盐罐完成预热并顺利进盐，该项目为640MW光伏 + 110MW光热混合电站熔盐储罐EPC项目[140] - 2024年4月山东肥城300MW/1,800MWh先进压缩空气储能国家示范电站首次并网发电成功，其储热系统中的8台8,000m³球形储罐由公司负责研发设计[141] - 2024年南非红石光热项目中上海蓝滨熔盐罐水压试验成功，罐内液位达13.25m，最大壁板厚度58mm[143] - 2024年上海蓝滨为哈萨克斯坦炼油厂设计制造的大型板壳式换热器启运[145] 质量与服务 - 2024年公司质量目标：执行法规标准和用户技术协议符合率100%，顾客满意度达95%以上，焊工与无损检测人员持证上岗率100%，产品使用材料、备品备件合格率100%，各制造工序一次合格率90%以上，出厂产品合格率达100%[147] - 公司客户服务流程中常规问题8小时内反馈，影响用户安全或生产的需立即响应[163] 培训与活动 - 2024年公司开展各项培训10余次，参与人数120人，培训时长40小时[164] - 2024年廉洁文化培训覆盖高层、中层部门正副职、基层关键岗位人员比例达100%[59] - 2024年对所有新入职人员进行2次新入职员工培训，覆盖比例达100%[59] - 2024年5月7日警示教育大会约90人参加[60] - 2024年3月27日第一期集体廉政谈话会对14名新提任领导干部进行廉洁谈话[61] - 2024年7月25日第二期集体廉政谈话会25名新提任干部参会[61] 环保与可持续 - 公司在生产线优化工艺降低能耗与温室气体排放量，加大清洁能源装备研发投入，进行厂区绿化和推行无纸化办公[71] - 公司本年度按气候相关财务信息披露工作组倡议进行信息披露[72] - 公司响应《巴黎协定》1.5摄氏度温升目标和《2030年前碳达峰行动方案》，融入气候风险治理架构体系[73] - 公司参考TCFD倡议框架识别气候相关风险和机遇并采取应对措施[74] - 公司按要求定期公开环境信息并发布独立ESG报告[75] - 公司通过优化管理等提升资源利用效率，降低成本[77] - 公司用光伏绿电替代电网用电，提升可再生能源使用比例[77] - 公司开发部署节能降耗技术，产品在新兴行业应用较好[77] - 公司实施可持续发展策略，获国际认证，拓展海外市场[77] - 公司布局新能源业务，目标做优做强新能源装备产业[77] - 2024年上海和兰州基地废水化学需氧量、氨氮等污染物达标排放[93] - 2024年上海和兰州基地废气污染物达标排放[93] - 报告期内公司产生的一般工业固废和危险废物委托合规处置[94] - 公司制定多项制度优化能耗与物料管理[97,103] - 公司推进无纸化办公节约纸张消耗[105] - 公司制定多项办法深耕循环经济[106] - 公司企业光伏项目逐步投入使用代替部分工业用电[110] 社会责任 - 公司两名员工每年向蓝天小学汇2400元助学金，资助单亲留守儿童[188] - 2024年3月12日，公司十七名青年志愿者参与“爱在阳光正'植'青春”志愿服务活动[191] - 公司购买5辆电动环卫车捐赠给有需要的村庄[195] - 公司消费帮扶支出9.13万元，用于购买山西省平陆县和甘肃省合水县农副产品[197] - 公司向甘肃庆阳合水县固城镇支付扶贫资金10万元用于蔬菜生产基地基础设施改造项目[198]

审计委员会人员 - 2024年公司第六届董事会审计委员会委员为张正勇、孙延生、周邵萍，主任委员是张正勇[1] 议案审议 - 2024年除年审相关会议外，公司共审议15项议案[2] 审计机构 - 公司聘任中审众环为外部审计机构，续聘其为2024年度外部审计机构[3][4] 审计工作 - 2024年审计委员会开展多方面审计工作，维护公司和股东利益[4][5][6][7] 关联交易审核 - 2024年公司审核关联交易事项，程序合法合规，定价客观公允[6]

公司概况 - 国机财务于2003年9月成立，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，总部在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[3] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[11] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额5,576,959.52万元，负债总额5,151,235.43万元[14] - 截至2024年12月31日，各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%[14] - 截至2024年12月31日，各项贷款2,120,494.24万元，净资产425,724.09万元[14] - 2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[14] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%，高于最低监管要求10.5%[17] - 截至2024年12月31日，流动性比例为55.51%，不低于25%的要求[18] - 截至2024年12月31日，各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%，未高于80%[19] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为6.51%，未超过资产总额的15%[21] - 截至2024年12月31日，承兑保证金存款与各项存款比例为1.13%，未超过存款总额的10%[24] 公司相关数据 - 截至2024年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为17208.51万元，占国机财务吸收各项存款余额比例为0.43%[27] - 截至2024年12月31日，公司在国机财务贷款余额为13000万元，占公司贷款余额的44.83%，占国机财务发放贷款余额的0.61%[28] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额4853.24万元，占公司存款余额的22.00%[29] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为16000万元，国机集团委托贷款0万元[29]