舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护公司和投资者利益[2] - 成立舆情领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[3] - 一般舆情由组长、总经理和董秘灵活处置[10] - 重大舆情需领导小组决策部署[10] 信息处理与报送 - 各业务部门监控信息通报董办，子公司设联络人报送[5] - 处理原则为快速反应、协调宣传等[8] - 信息先报董办，再由董秘报领导小组及监管部门[8] 处理措施与追责 - 处理措施包括自查、沟通等[9] - 违规人员将受处分，违规关联方公司保留追责权[13]

信息披露时间 - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[4] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[17] 临时报告披露情形 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[23] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[23] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动需披露[23] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化较大需披露[23] 股东相关要求 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[25] - 持股5%以上股东及其一致行动人应报送公司关联人名单及关联关系说明[28] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司[31] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知公司委托人情况并配合披露[34] 责任主体 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长承担首要责任[29] - 公司董事、监事、高管对信息披露真实性等负责，有证据证明尽责除外[30] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[30] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告信息披露承担主要责任[30] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务等多项职责[30] 披露流程 - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[27] - 重大事项处于筹划阶段出现难以保密等情形公司应及时披露[27] - 定期报告编制需制订计划，经多部门审核，由董事会、监事会审议，最后报送并归档[36][37][38] - 临时报告由信息披露义务人通报，董事会秘书或办公室组织披露，相关部门配合提供材料[39][40] 暂缓或豁免披露 - 公司拟披露信息存在不确定性或属商业秘密等，可暂缓或豁免披露[42][43] - 暂缓、豁免披露信息需符合信息未泄漏、知情人承诺保密、交易无异常波动等条件[43] - 暂缓、豁免披露需经信息披露义务人通报、董事会秘书审核、董事长审批并登记归档[43][44] - 已暂缓、豁免披露信息泄露或交易异常，公司应核实披露；原因消除或期限届满，应公告相关情况[44] 其他 - 公司信息披露义务人遇重大事项应在第一时间告知董事会秘书，并按规定时点通知董事会办公室[33] - 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等事宜，审核批准披露时间和方式[41][43] - 公司信息披露义务人对事项是否披露有疑问，应向董事会秘书或通过其向证券交易所咨询[45] - 公司信息披露文件等档案保存期限为10年[47] - 公司出现信息披露违规，处理结果需在5个工作日内报上交所备案[49] - 下属公司信息披露负责人变更，应于变更后2个工作日内报公司董事会秘书[50]

ESG制度制定 - 公司制定ESG管理制度推动可持续发展[2] - ESG管理遵循战略性、全面性、系统性、协同性原则[7] 组织架构 - 董事会是ESG工作领导和决策机构[9] - 战略委员会下设ESG工作小组负责开展工作[9] - 各单位是ESG工作执行单位并承担主体责任[9] - 董事会办公室负责ESG日常工作及信息披露[9] 职责内容 - ESG职责包括环境、社会和公司治理方面[2] - 完善治理结构公平对待并回报股东[14] - 依法保护职工合法权益完善人力资源管理制度[16] - 保障职工权益如特殊劳动保护等[17][27][28] - 提取和使用职业培训经费开展职工培训[18] - 选任职工监事支持工会工作听取职工意见[20] - 对供应商等诚实守信提高产品和服务质量[21][24] - 遵守环保法规治理污染节约资源[24] - 考虑社区利益参加社会公益活动[26] - 接受政府监督关注公众和媒体评论[27] 报告披露 - ESG工作组应编制并披露ESG报告[29] - ESG报告应覆盖环境、社会和治理活动[29] 制度实施 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过后实施[32]

关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[10] - 与关联人交易金额3000万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[10] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[12] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[13] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助且其他股东按比例提供同等条件资助除外，董事会审议需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[14] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 关联交易计算与审议 - 关联交易按连续12个月累计计算原则适用规定，达披露或审议标准有相应处理方式[15] - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[15] 与关联财务公司交易 - 公司与关联财务公司发生金融业务，以存贷利息高者适用关联交易规定[19] - 金融服务协议超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 公司与关联财务公司交易应制定风险处置预案并提交董事会审议披露[20] - 公司与关联财务公司签协议需约定年度业务规模并及时披露预计情况[22] 信息披露 - 公司应在定期报告中持续披露关联交易，每半年审阅财务公司报告并出具评估报告[22] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方和类型，按规定比较实际与预计金额[24] 豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易审议和披露[25] 利益保护 - 控股股东等关联方不得侵占公司利益，公司不得违规向其提供资金[28] 违规处理 - 注册会计师审计公司年度财报时需对关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[29] - 公司董监高处理关联方资金往来事项违规致损失，公司将追究责任[29] - 控股子公司违规致投资者损失，公司将处分责任人并追究法律责任[29] - 关联方占用公司资金，公司应催还、索赔，必要时法律途径解决[29] 办法说明 - 本办法术语含义与《公司章程》一致[31] - 本办法未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[32] - 本办法由董事会负责解释和修订[32] - 本办法自董事会审议通过生效，原相关办法废止[32]

外部董事选举与任职 - 由股东或董事会提名，股东大会选举或更换，选两名以上董事时实行累积投票制[4] - 需累计10年以上企业经营管理或相关工作经验等[6] 外部董事履职 - 2名以上认为待议议题有问题可联名提出缓开或缓议，董事会应采纳[9] - 应提交年度履职报告[12] 履职保障 - 董事会定期会议通知等提前十日送达，临时会议提前五日送达[13] - 董事会秘书协助履职，办公室承担服务保障职责[11][12] - 各职能部门及子公司提供便利条件[13] - 保障履职知情权，及时送达监管文件等[12] 薪酬 - 专职外部董事劳动关系保留原单位，原单位发薪酬[17] - 退休或兼职参考市场报酬定补贴标准[18] - 现职领导兼职不领报酬补贴[18] 解聘与辞职 - 履职有不诚信等情形董事会建议股东大会解聘[20] - 可提前辞职，书面报告，董事会2日内披露[20] 责任追究 - 履职有重大决策失误等情形应追究责任[23] 办法说明 - 未尽事宜按国家法规执行，抵触时依相关规定[25] - 由董事会解释修订，审议通过生效[25]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股50%以上或能实际控制的公司[2] - 参股公司指公司持股比例未达到50%且不具备实际控制权的公司[3] 人员管理 - 公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员的半数以上[6] - 公司推荐的监事原则上应占控股子公司监事会成员二分之一以上[6] - 控股子公司董事、监事候选人由公司党委会提名，党委组织部办理推荐公文按章程任免[11] - 公司向控股子公司推荐总经理等候选人，由公司党委会提名，经控股子公司董事会聘任[11] 会议管理 - 子公司召开董事会等重大会议前，议题应在会议通知发出5个工作日 前报送公司董事会办公室[8] - 子公司重大会议决议及纪要应在3个工作日内报送公司董事会办公室备案[8] 担保与交易 - 未经公司批准，子公司不得对外提供担保[16] - 子公司重大交易（除担保外）需提交审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[20][21] - 子公司重大交易（除担保外）未达审议标准，交易决议后1个工作日内报送资料及决议备案[21] - 子公司重大交易原则上围绕主营业务，遵循合法、审慎、安全、有效原则[19] - 子公司原则上不得进行委托理财等衍生产品投资，需经董事会或股东大会批准、授权[21] - 子公司发生关联交易应及时报告董事会秘书并履行审批、报告义务[22][23] 募投项目 - 募投项目搁置时间超1年需上报[26] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需上报[26] 经营计划 - 子公司总经理应组织编制年度工作报告及下一年度经营计划，报董事会审议后提交年度股东（大）会批准[18] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计部负责执行[30] - 子公司主要负责人离任时应进行离任审计，特殊情况除外[31] 参股公司管理 - 公司对参股公司管理通过派出人员依法行使职权实现[36] - 公司对派出人员选派可参照本办法第二章第二节规定[36] - 公司委派、推荐人员决策参股公司重大事项应提前征求公司意见并按指示行使表决权[36] - 公司委派或推荐的董事、监事应督促参股公司向财务部门提供财务报表等[36] 办法说明 - 本办法未尽事宜与相关规定抵触时按规定执行[38] - 本办法由董事会负责解释[38] - 本办法自董事会审议通过之日起生效并执行，原子公司管理制度废止[38]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月28日召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过多项制度修订及制定议案[3][6][8][10][12][14][23]

人员要求 - 外派董事、监事需大学以上学历，8 年以上企业管理经验，同类企业中层或公司部门副职以上职务 2 年以上[5] - 董事、监事最多兼任三个职务[8] 考核管理 - 公司定期或不定期对董事、监事进行德、能、勤、绩、廉考核[18] - 考评结果分“优秀、称职、基本称职、不称职”四个等级[20] 责任处理 - 企业连续两年亏损且董事、监事有直接责任，公司视情节处理[20]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责，向董事长汇报[2] 任期与聘任 - 任期3年，可连聘连任[6] - 拟聘任需提前5个交易日向上海证券交易所备案[6] - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] 解聘与资格 - 任职期间出现特定情形，董事会1个月内解聘[8] - 担任需取得上海证券交易所认可的资格证书[4] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不得担任[4][5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.58亿元，同比减少56.10%；年初至报告期末营业收入4.99亿元，同比减少38.89%[2] - 2024年前三季度营业总收入498,978,392元，较2023年前三季度的816,581,138.39元下降约38.9%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1100.99万元，同比减少2107.91%；年初至报告期末为 - 2069.79万元[2] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.031元/股，同比减少1650.00%；年初至报告期末 - 0.058元/股[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -1650 元/股，原因是交货减少、销售收入减少、产品毛利减少[7] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.84%，较上年减少0.88个百分点；年初至报告期末 - 1.60%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率减少 0.88 个百分点，原因是交货减少、销售收入减少、产品毛利减少[7] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产22.99亿元，较上年度末减少13.40%；归属于上市公司股东的所有者权益13.06亿元，较上年度末增加1.65%[3] - 2024年第三季度流动资产合计1,395,209,779.30元，较之前的1,721,261,148.40元下降约18.9%[12] - 2024年第三季度非流动资产合计904,202,210.51元，较之前的934,062,398.99元下降约3.2%[12] - 2024年第三季度资产总计2,299,411,989.81元，较之前的2,655,323,547.39元下降约13.4%[12] - 2024年第三季度所有者权益（或股东权益）合计1,319,326,293.26元，较之前的1,297,142,543.89元增长约1.7%[14] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益本期金额 - 1.80万元，年初至报告期末 - 2.32万元[4] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助本期金额336.80万元，年初至报告期末888.01万元[4] 金融资产和负债相关损益 - 除套期保值外金融资产和负债相关损益本期金额28.66万元，年初至报告期末 - 8.19万元[4] 其他营业外收支 - 其他营业外收支本期金额 - 54.99万元，年初至报告期末 - 310.43万元[5] 非经常性损益合计 - 非经常性损益合计本期金额281.52万元，年初至报告期末518.08万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为 25006 股，表决权恢复的优先股股东总数为 0 股[7] - 国机资产管理有限公司持股 78130744 股，持股比例 22.04%[7] - 中国机械工业集团有限公司持股 26715356 股，持股比例 7.54%[7] - 中国能源工程集团有限公司持股 20603665 股，持股比例 5.81%，股份处于冻结状态[7] - 中国浦发机械工业股份有限公司持股 17000000 股，持股比例 4.80%，股份处于冻结状态[7] 货币资金变化 - 2024 年 9 月 30 日货币资金为 189853591.36 元，2023 年 12 月 31 日为 247012726.96 元[11] 应收票据变化 - 2024 年 9 月 30 日应收票据为 31240490.13 元，2023 年 12 月 31 日为 137599172.50 元[11] 应收账款变化 - 2024 年 9 月 30 日应收账款为 483580746.95 元，2023 年 12 月 31 日为 676464667.03 元[11] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本546,212,517.22元，较2023年前三季度的823,554,459.38元下降约33.7%[15] 合同资产变化 - 2024年第三季度合同资产146,249,341.11元，较之前的114,563,805.12元增长约27.7%[12] 流动负债变化 - 2024年第三季度流动负债合计918,265,200.43元，较之前的1,291,615,101.51元下降约28.9%[13] 非流动负债变化 - 2024年第三季度非流动负债合计61,820,496.12元，较之前的66,565,901.99元下降约7.1%[13] 负债合计变化 - 2024年第三季度负债合计980,085,696.55元，较之前的1,358,181,003.50元下降约27.9%[13] 经营活动现金流量 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计858,698,139.03元，2023年同期为674,539,152.24元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计739,105,953.74元，2023年同期为689,857,700.37元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额119,592,185.29元，2023年同期为 - 15,318,548.13元[19] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,222,030.00元，2023年同期为2,839,476.36元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计3,929,361.60元，2023年同期为7,427,214.86元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2,707,331.60元，2023年同期为 - 4,587,738.50元[19] 筹资活动现金流量 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计250,000,000.00元，2023年同期为396,000,000.00元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计416,737,852.26元，2023年同期为441,542,434.70元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 166,737,852.26元，2023年同期为 - 45,542,434.70元[19] 现金及现金等价物净增加额 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 50,081,152.97元，2023年同期为 - 65,918,294.59元[19]