审计机构 - 公司聘请德勤华永为2023年度财务报表及内控审计机构[1] 审计人员情况 - 2023年末德勤华永合伙人数213人，从业人员5774人，注会1182人，签过审计报告注会超270人[2] 审计内容 - 审计公司2023年12月31日财务报表及内控有效性[3][4] 审计工作安排 - 围绕收入确认、金融工具等重点展开，制定详细计划并与审计委员会沟通[4] 审计结果 - 德勤华永出具标准无保留意见报告，未发现重大问题[6][7]

人员数据 - 2023年末德勤合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 保险情况 - 德勤购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过聘请德勤为审计及内控审计机构[4] - 德勤对2023年财报及内控有效性发表审计意见[6][7][8] - 审计委员会审议聘用议案，沟通费用，定期听取报告[9][11] - 审计委员会认为德勤审计表现良好[12]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86361022 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | | 2023 年 度占用累 | 2023 年 度占用资 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金 | | 金的利息 | 偿还累计 | | 其他变动 | | 末占用资 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | 额(不含 利息) ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-002 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司" 或"本公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日 在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监 事 5 名，监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定，本次 会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王焱女士主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 按照《公司章 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华文轩出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证公司 独立非执行董事（以下简称"独立董事"）正确、全面履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"，与《联交所上市规则》合称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等国家法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 除《公司法》《上市规则》等适用的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（ ...

募集资金情况 - 公司公开发行9,871万股A股，发行价7.12元/股，募资总额7.028152亿元，净额6.4517509806亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资6.3529135561亿元，未使用余额1179.615339万元[2] - 2016年8月31日止公司已预先投入募投项目5.160463亿元，2016年用募资置换[9] - 2023年度公司无闲置募资补流、无变更募资投向情形[12][14] - 保荐机构认为2023年度公司募资存放与使用合规[15] 项目投资情况 - 教育云服务平台项目承诺投资2亿，累计投入2.0024776229亿元，进度100.12%[18] - ERP建设升级项目承诺投资3517.509806万元，累计投入3560.252595万元，进度101.22%[18] - 中华文化复兴出版工程项目承诺投资1000万元，累计投入0元，进度0%，因需求变化未启动[18][19] - 零售门店升级拓展项目承诺投资1亿元，累计投入1.0044842173亿元，进度100.45%[18] - 西部物流网络建设项目承诺投资3亿元，累计投入2.9899264564亿元，进度99.66%[18]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为1186849.04万元，母公司营业收入为738268.98万元[9] - 2023年公司营业收入为118.68亿元，较上年增长8.58%；净利润为16.28亿元，较上年增长17.06%[30] - 2023年基本每股收益为1.28元/股，较上年增长13.27%[30] - 2023年母公司营业收入为73.83亿元，较上年增长5.02%；净利润为14.03亿元，较上年下降3.38%[31] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计217.88亿元，较上年增长5.49%；负债合计83.73亿元，较上年增长4.80%；股东权益合计134.14亿元，较上年增长6.09%[20][21] - 2023年末母公司资产总计190.32亿元，较上年增长3.79%；负债合计71.93亿元，较上年增长3.48%；股东权益合计118.39亿元，较上年增长3.98%[22][23] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为108.34亿元，较上年增长12.50%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为10.06亿元，较上年增长14.31%[32] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为5.86亿元，较上年增长14.68%[32] - 2023年末现金及现金等价物余额为90.78亿元，较上年增长16.96%[32] 股东权益构成 - 2023年12月合并股东权益中股本为2.34亿元，资本公积为25.24亿元，盈余公积为2.95亿元，未分配利润为8.81亿元[34] 业务收入占比 - 教材教辅及相关的学生读物销售收入占合并营业收入的比例为56.59%，占母公司营业收入的比例为87.46%[9] 投资收益 - 公司对成都银行投资年初为2400万美元，年末为9.008亿美元，确认收益6143.44万美元[149] 其他数据 - 应收账款单项计提信用损失准备账面金额495,450,049.19，比例21.52%，上年年末对应金额464,422,467.4，比例9.10%[120] - 其他应收款单项计提信用损失账面金额90,837,939.8，比例65.96%，上年年末对应金额1,344,498.01，比例68.68%[133] - 2023年利率范围有变动，如3.35% - 4.015%（2022年12月31日为3.50% - 4.07%）[140] - 出版传媒创意中心二装3预算数为944万美元，工程进度89.84%[157] - 十五家出版公司商誉人民币5.0057158114亿元，凉山州新华书店商誉人民币1.220813261亿元[160][162]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-001 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别 委托董事刘龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华文轩"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面方 式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董事 戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别委托董事刘 龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公 ...

承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國• 四川，二零二四年三月十三日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年三月二十七日（星期三）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之年 度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上 ...