永辉超市股份有限公司 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全 体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就独立董事在 2023 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 刘琨 独立董事 2023 年度述职报告 （刘琨） 现任永辉超市股份有限公司独立董事。福州大学经济与管理学院会计学教授， 硕士生导师，会计系主任，工商管理研究院副院长，福建省财政学会副会长，获厦 门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财 务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经 历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计 师、全球特许管理会 计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从 业资格。兼任中富通集团股份有限公司和德艺 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会现有独立董事 3 人， 分别为孙宝文、李绪红和刘琨。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙宝文、李绪红和刘琨的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

关于永辉超市股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：永辉超市股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58153000 关于永辉超市股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70018406_B01号 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司全体股东： 我们审计了永辉超市股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年04月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70018406_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2023]2238 号）的要求，永辉超市股份有限公司编制了后附的《永辉超市股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

财务表现 - 永辉超市2024年第一季度营业收入为216.65亿元，同比下降8.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.36亿元，同比增长4.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19.84亿元，同比增长81.05%[4] - 总资产为498.83亿元，同比下降4.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为66.76亿元，同比增长12.41%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4.28亿元，政府补助为2.26亿元，金融资产公允价值变动损益为7.75亿元[5] - 公司2024年第一季度线上业务营收为41亿元，同比增长1.99%，占公司营业收入的18.92%[13] - 报告期内，“永辉生活”自营APP销售额达21.4亿元，日均单量为29.7万单，月平均复购率为46.6%；第三方平台到家业务销售额为19.7亿元，日均单量为19.7万单；“永辉生活”APP注册会员数突破1.17亿户[14] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中最大股东为牛奶有限公司持股21.08%，张轩松持股8.72%[8] 区域主营收入 - 2024年第一季度公司主营收入地区分布情况为：东南地区主营收入为33.04亿人民币，毛利率为18.47%，华北地区主营收入为21.42亿人民币，毛利率为18.57%，华东地区主营收入为46.66亿人民币，毛利率为16.98%，华西地区主营收入为40.53亿人民币，毛利率为18.17%，西南地区主营收入为34.61亿人民币，毛利率为17.96%，华南地区主营收入为8.89亿人民币，毛利率为17.81%，华中地区主营收入为17.22亿人民币，毛利率为16.74%，总主营收入为202.38亿人民币，毛利率为17.82%[12] 资产状况 - 2024年第一季度公司总资产为5205.20亿元，较上季度增长4.4%[16] - 公司流动负债合计为2472.71亿元，较上季度增长10.0%[16] 财务状况 - 2024年第一季度营业总收入为2166.48亿元，较去年同期下降9.0%[17] - 营业总成本为2097.40亿元，较去年同期下降9.2%[17] - 2024年第一季度净利润为72.48亿元，较去年同期增长6.8%[18] - 每股收益为0.08元[18] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为24,489,497,324.73，较上一季度增长了1,168,437,237.61[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为22,505,025,849.22，较上一季度增长了2,056,834,389.06[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为747,140,451.12，较上一季度增长了94,857,784.69[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为674,736,471.50，较上一季度增长了46,444,913.42[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为311,408,859.52，较上一季度减少了258,946,650.78[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,314,083,829.93，较上一季度增长了1,658,223,383.09[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-28,991.51，较上一季度减少了444,635.59[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,054,171,493.21，较上一季度增加了2,235,704,321.61[19]

关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 是否需要提交股东大会审议：是； 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-015 永辉超市股份有限公司 日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的 经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害 公司或中小股东的利益。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议 案》，关联董事张轩松、张轩宁、许冉回避表决，参与表决的 6 名非关联董 事全部同意本项议案。同日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过 本次议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将 回避表决。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-012 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司（下称"公司"或"永辉超市"）第五届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议 和表决，会议审议并通过如下决议： 一、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了 公司治理以及会议审议情况等。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 二、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度经营工作报告》的议案 会议审议通过了《2023 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2023 年 度主要经营和业务支持情况以及 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为78,642,171,577.01元，较上年同期下降12.71%[8] - 公司2023年度归母净利润为-13.29亿元，同比减亏51.90%[10] - 公司长期股权投资计提减值损失为4.36亿元[10] - 公司对集团长期亏损及准备闭店门店的资产及销售网络计提减值为0.87亿元[10] - 公司2023年第一季度营业收入为238.02亿人民币，第二季度为182.25亿人民币，第三季度为200.61亿人民币，第四季度为165.54亿人民币[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为7.04亿人民币、-3.30亿人民币、-3.21亿人民币、-13.81亿人民币[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为10.96亿人民币、14.91亿人民币、27.83亿人民币、-8.02亿人民币[12] - 公司2023年全国物流作业总额达516.3亿[16] - 公司2023年全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%[19] - 公司2023年营业收入786.42亿元，同比减少12.71%[22] - 公司2023年收入同比下降12.71%，毛利率较上年增加1.56%[26] - 西南地区营业收入增加至1,190,485.81万元，毛利率比上年增加1.41个百分点[27] - 华南地区营业收入达到342,592.15万元，毛利率比上年减少13.68%，毛利率比上年减少0.25个百分点[27] - 零售销售模式的营业收入为7,370,998.99万元，毛利率比上年增加1.98个百分点[27] - 其他销售模式的营业收入为493,218.17万元，毛利率比上年减少17.28%，毛利率比上年减少0.33个百分点[27] - 生鲜及加工食品用品+服装的营业收入为3,296,710.63万元，毛利率比上年减少11.22%[28] - 公司研发投入合计达到319,427,941.85元，研发投入总额占营业收入比例为0.41%[31] - 公司研发人员数量为672人，占公司总人数的比例为0.68%[32] - 公司现金流中，收到的税费返还金额为1,349,881.04元，较上期减少99.49%[33] - 公司现金流中，收回投资收到的现金金额为421,011,225.76元，较上期减少65.44%[33] - 公司现金流中，偿还债务支付的现金金额为9,429,100,000.00元，较上期减少33.42%[33] - 2023年年度报告显示，公司长期借款减少了83.10%，达到349,889,789.58元[34] - 公司预计负债增加了411.91%，达到37,797,080.80元[34] - 公司递延所得税负债减少了40.81%，达到74,683,702.79元[34] 公司发展战略 - 公司目前已在全国发展超千家连锁超市，业务覆盖29个省和直辖市[20] - 公司坚持以智能中台为基础打造食品供应链的平台型企业[21] - 公司在2024年的发展战略中继续聚焦主业，深化数字化转型，创新加工餐饮场景，提升购物体验和门店服务水平[44] - 公司在经营计划中提到了供应链优化、商品结构调整、门店和消费场景扩展、数字化应用和服务升级等方面的举措[45] - 公司将密切关注市场竞争激烈和消费者多元化选择等风险，灵活调整策略以确保战略实施的顺利推进[46] 公司治理 - 公司已建立规范的公司治理结构，包括股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层，并制定了相应的议事规则[114] - 公司聘请安永华明会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[117] 公司高管团队 - 孙燕军先生拥有超过二十年的投资、资本市场及兼并收购经验[55] - Scott先生在零售、物流及大众消费品领域拥有超过30年的跨国经验[56] - 许女士曾是中国及美国的注册会计师，毕业于北京大学并获得理学与经济学双学士学位[57] - 张轩宁先生是永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，担任永辉超市董事[59] - 李松峰先生是永辉超市股份有限公司CEO，曾担任京东集团高级总监、永辉超市股份有限公司CTO[60] - 孙宝文先生是中央财经大学中国互联网经济研究院院长，担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事[61] - 李绪红女士是永辉超市股份有限公司独立董事，拥有证券公司独立董事任职资格[62] - 刘琨女士是永辉超市股份有限公司监事，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师等多项从业资格[63]

公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永辉超市股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

永辉超市股份有限公司 2023 年社会责任报告 | 1 | 关于永辉 | 2 | | --- | --- | --- | | 1.1 | 走进永辉超市 | 2 | | 1.2 | 战略规划 | 4 | | 2 | 责任治理 | 4 | | 2.1 | 公司治理 | 4 | | 2.2 | 合规经营 | 7 | | 2.3 | 社会责任治理 | 9 | | 2.4 | 利益相关方沟通 | 11 | | 3 产品和服务 | | 14 | | 3.1 | 食品安全 | 14 | | 3.2 | 保障消费者权益 | 18 | | 4 | 绿色安全运营 | 23 | | 4.1 绿色产业链 | | 24 | | 4.2 | 安全运营 | 27 | | 5 | 合作共赢 | 30 | | 供应商管理 5.1 | | 30 | | 5.2 | 责任采购 | 32 | | 6 | 雇佣管理 | 33 | | 6.1 雇佣概况 | | 34 | | 6.2 发展与培训 | | 36 | | 6.3 | 企业文化管理 | 39 | | 7 | 社会发展 | 40 | | 7.1 保供稳价 | | 40 | | 7.2 | 乡村振 ...

公司今日收到"6 号基金"的通知函，获悉"6 号基金"的一致行动人张轩松 先生通过处置资产等方式筹措资金 10,503 万元并已转入"6 号基金"，"6 号基金" 将在本周基金开放日将其转入两融账户以偿还所有两融债务，以上事项处理完成后， 后续不存在股份被处置风险。 特此公告。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-011 永辉超市股份有限公司董事会 永辉超市股份有限公司 关于股东部分股份被动处置风险解除的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 被动处置风险的提示性公告概要 2024 年 4 月 16 日《永辉超市股份有限公司关于股东部分股份存在被动处置风 险的提示性公告》（公告编号：2024-007），永辉超市股份有限公司（以下简称"公 司"）披露持股 5%以上股东、董事长张轩松先生的一致行动人"喜世润合润 6 号私 募证券投资基金"（以下简称"6 号基金"）收到中信建投股份有限公司（以下简称 "中信建投"）的通知，其用于增持公司股票的两融业务于 2024 年 4 月 15 日到 ...