整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230.08亿元，同比增长3.86%；年初至报告期末为698.35亿元，同比下降3.90%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10.95亿元，同比下降726.56%；年初至报告期末为 -21.78亿元，同比下降207.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -9.03亿元，同比下降822.52%；年初至报告期末为 -18.28亿元，同比下降220.33%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为75.26亿元，同比增长23.98%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.12元/股，同比下降700.00%；年初至报告期末均为 -0.24元/股，同比下降214.29%[5] - 本报告期末总资产为729.90亿元，较上年度末增长29.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为124.09亿元，较上年度末下降35.88%[5] - 本报告期非经常性损益合计 -1.92亿元，年初至报告期末为 -3.50亿元[6] - 公司前三季度归母净利润等指标下滑受疫情、社区团购、金融资产公允价值下跌、新租赁准则执行等影响[8] - 2021年前三季度营业总收入698.35亿元，2020年同期为726.70亿元[25] - 2021年前三季度营业总成本721.46亿元，2020年同期为705.16亿元[25] - 2021年前三季度营业利润亏损28.97亿元，2020年同期盈利23.88亿元[25] - 2021年前三季度利润总额亏损27.40亿元，2020年同期盈利25.23亿元[25] - 2021年前三季度净利润亏损25.16亿元，2020年同期盈利20.27亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损21.78亿元，2020年同期盈利20.28亿元[27] - 2021年前三季度基本每股收益为 -0.24元/股，2020年同期为0.21元/股[27] - 2021年前三季度稀释每股收益为 -0.24元/股，2020年同期为0.21元/股[27] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为784.53亿元，2020年同期为809.06亿元[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为75.26亿元，2020年同期为60.70亿元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.01亿元，2020年同期为 - 20.97亿元[28] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51.73亿元，2020年同期为1.35亿元[29] - 2021年现金及现金等价物净增加额为14.51亿元，2020年为41.08亿元[29] - 2021年末现金及现金等价物余额为120.39亿元，2020年末为106.22亿元[29] 各业务区主营收入及毛利率变化 - 2021年前三季度公司主营收入总计651.46亿元，同比变动-3.28%，毛利率13.36%，同比变动-3.24% [11][13] - 一区主营收入112.12亿元，同比变动-0.59%，毛利率13.64%，同比变动-2.99% [11] - 二区主营收入68.53亿元，同比变动-3.79%，毛利率13.36%，同比变动-3.59% [11] - 三区主营收入148.68亿元，同比变动-0.35%，毛利率13.16%，同比变动-2.93% [11] - 四区主营收入135.33亿元，同比变动-8.78%，毛利率13.14%，同比变动-4.09% [11] - 五区主营收入99.39亿元，同比变动-0.86%，毛利率14.18%，同比变动-2.94% [11] - 六区主营收入33.04亿元，同比变动-12.04%，毛利率13.52%，同比变动-3.47% [11] 门店相关数据 - 2021年第三季度公司在全国新开20家门店[13] - 2021年第三季度新开20家超市门店，如浙江万科景山印象里店于2021-7-1开业，租赁面积6237㎡，租赁期限15年[14][15] - 2021年第三季度新签约12家超市门店，如广东肇庆鼎湖于2021-7-31签约，租赁面积6910.75㎡，租赁期限15年[16] - 2021年第三季度新改35家仓储超市门店，如北京半壁店于2021-7-3开业[16] - 四川富顺宏帆广场店租赁面积最大，为44196㎡，于2021-8-13开业，租赁期限20年[14] - 四川内江威远万达广场签约租赁面积为11522.24㎡，签约日期为2021-7-15，租赁期限20年[16] - 四川明城广场店租赁期限为18年，于2021-9-29开业，租赁面积7042㎡[15] - 北京金融街融悦汇店租赁期限最短，为12年，于2021-9-28开业，租赁面积2657.41㎡[15] - 河北华侨城欢乐汇店和河南巩义正上豪布斯卡店租赁期限为20年，开业时间分别为2021-7-15和2021-7-18，租赁面积分别为3882㎡和8469㎡[14] - 广东时代芳华里店租赁期限为14年，于2021-8-7开业，租赁面积2483.88㎡[14] - 四川蓝润达州签约租赁期限为16.5年，签约日期为2021-7-2，租赁面积8137.35㎡[16] 线上业务数据 - 2021年前三季度公司线上销售额达99.7亿元，同比增长52.56%，占比13.9%[19] - “永辉生活”自营到家业务覆盖962家门店，销售额53.7亿元，同比增长19.5%，日均单量27.1万单，月平均复购率48.25%[19] - 第三方平台到家业务覆盖897家门店，销售额46亿元，日均单量17.6万单[19] 资产负债相关数据 - 2021年9月30日货币资金为125.68亿元，2020年12月31日为120.05亿元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为6.60亿元，2020年12月31日为2.41亿元[21] - 2021年9月30日存货为77.13亿元，2020年12月31日为108.82亿元[23] - 2021年9月30日流动资产合计286.61亿元，2020年12月31日为331.78亿元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计443.29亿元，2020年12月31日为229.79亿元[23] - 2021年9月30日资产总计729.90亿元，2020年12月31日为561.58亿元[23] - 2021年9月30日短期借款为126.37亿元，2020年12月31日为138.90亿元[23] - 2021年第三季度末负债合计599.86亿元，2020年末为357.65亿元[24] - 2021年第三季度末所有者权益合计130.04亿元，2020年末为203.93亿元[24] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1.40亿元[30] - 2021年1月1日一年内到期的非流动资产为3490.23万元[30] - 2021年1月1日长期应收款为9010.74万元[30] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1.05亿元[30] - 非流动资产合计从229.79亿元增至465.34亿元，增加235.55亿元[31] - 资产总计从561.58亿元增至796.08亿元，增加234.50亿元[31] - 流动负债合计从348.93亿元增至361.53亿元，增加12.60亿元[31] - 非流动负债合计从8.71亿元增至266.88亿元，增加258.16亿元[31] - 负债合计从357.65亿元增至628.41亿元，增加270.76亿元[31] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从193.51亿元降至158.37亿元，减少35.14亿元[32] - 少数股东权益从10.42亿元降至9.31亿元，减少1.11亿元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计从203.93亿元降至167.67亿元，减少36.26亿元[32] - 长期待摊费用从37.01亿元降至36.70亿元，减少0.31亿元[31] - 预计负债从1.24亿元降至0.03亿元，减少1.20亿元[31] 股权结构 - 牛奶有限公司持股19.13亿股，占比21.08%；张轩松持股10.62亿股，占比11.70%；张轩宁持股7.44亿股，占比8.20% [9] 公司经营计划 - 2021年第四季度公司将推动门店升级，调优部分Bravo店[8] - 公司力争在四季度经营利润在三季度环比减亏基础上进一步好转[9]

整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入468.27亿元，同比下降7.30%[12][14] - 归属于上市公司股东的净利润 - 10.83亿元，同比下降158.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 9.25亿元，同比下降166.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额38.04亿元，同比下降24.41%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产134.89亿元，较年初减少30.29%[12] - 总资产740.94亿元，较上年度末增长31.94%[13] - 基本每股收益 - 0.12元/股，同比下降163.16%[13] - 加权平均净资产收益率 - 7.35%，较上年同期减少16.24个百分点[13] - 报告期末持有的金融资产公允价较年初下跌3.2亿元[14] - 新租赁准则执行使报告期利润总额减少2.5亿元，净利润减少2.06亿元[14] - 2021年上半年公司营业总收入468.27亿元，同比减少7.3%，同店同比下降13.7%，归属于上市公司股东的合并净利润为 - 10.83亿元，综合毛利率18.82%，同比下降3.55%[21] - 营业收入本期数4682709.64万元，上年同期数5051586.77万元，变动比例 - 7.30%[31] - 营业成本本期数3801462.74万元，上年同期数3921590.06万元，变动比例 - 3.06%[31] - 销售费用本期数804328.28万元，上年同期数788019.39万元，变动比例2.07%[31] - 管理费用本期数102591.71万元，上年同期数117873.07万元，变动比例 - 12.96%[31] - 财务费用本期数77069.03万元，上年同期数17641.17万元，变动比例336.87%[31] - 投资收益本期数20407.30万元，上年同期数7266.51万元，变动比例180.84%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期数380439.45万元，上年同期数503277.91万元，变动比例 - 24.41%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 197654.57万元，上年同期数98527.28万元，变动比例 - 300.61%[31] - 2021年上半年营业总收入468.27亿元，较2020年上半年的505.16亿元下降7.30%[92] - 2021年上半年营业总成本480.55亿元，较2020年上半年的485.63亿元下降1.05%[92] - 2021年上半年营业利润为 - 15.15亿元，较2020年上半年的21.96亿元下降169.04%[92] - 2021年上半年利息费用为8.30亿元，较2020年上半年的2.11亿元增长293.48%[92] - 2021年上半年营业收入38.17亿元，2020年同期为40.92亿元[95] - 2021年上半年营业利润亏损2.76亿元，2020年同期盈利9693.72万元[95] - 2021年上半年利润总额亏损2.73亿元，2020年同期盈利1.01亿元[95] - 2021年上半年净利润亏损2.17亿元，2020年同期盈利1.38亿元[95] - 2021年上半年综合收益总额亏损2.37亿元，2020年同期盈利1.38亿元[96] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.12元/股，2020年同期为0.19元/股[94] - 2021年上半年稀释每股收益为 - 0.12元/股，2020年同期为0.19元/股[94] - 2021年上半年利息费用1.98亿元，2020年同期为1.48亿元[95] - 2021年上半年投资收益8675.38万元，2020年同期为1.92亿元[95] - 2021年上半年营业外支出2322.52万元，2020年同期为622.78万元[95] - 2021年半年度经营活动现金流入小计530.59亿元，2020年半年度为567.84亿元[97] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额38.04亿元，2020年半年度为50.33亿元[97] - 2021年半年度投资活动现金流入小计14.28亿元，2020年半年度为36.12亿元[97] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2020年半年度为 - 13.10亿元[97] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计173.09亿元，2020年半年度为95.68亿元[98] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.77亿元，2020年半年度为9.85亿元[98] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额6.28亿元，2020年半年度为59.51亿元[99] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.25亿元，2020年半年度为 - 11.35亿元[100] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.69亿元，2020年半年度为 - 23.89亿元[100] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额15.27亿元，2020年半年度为47.08亿元[98] - 2021年上半年初所有者权益合计为167.67亿元，期末为141.62亿元，减少26.06亿元[101][102] - 2021年上半年资本公积增加1.01亿元，库存股增加11.60亿元[101] - 2021年上半年综合收益总额为 - 13.63亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少1987.31万元[101] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 10.56亿元，其中所有者投入的普通股为245万元[101] - 2021年上半年利润分配为 - 1.86亿元，均为对所有者（或股东）的分配[102] - 2020年半年度末所有者权益合计为204.54亿元，2021年上半年初为204.54亿元[103] - 2021年上半年所有者权益增减变动金额为10.21亿元[103] - 2021年上半年综合收益总额为18.64亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加5.51万元[103] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为4.03亿元，其中所有者投入的普通股为3.53亿元[103] - 2021年上半年利润分配为 - 12.37亿元[103] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为12.3711712904亿美元[104][107] - 2021年上半年其他项目金额为979.489135万美元[104] - 2021年半年度期末所有者权益合计为214.7497727868亿美元[104] - 2021年半年度母公司所有者权益合计较期初减少14.8159998857亿美元[105] - 2021年半年度母公司综合收益总额为 - 2.3655641013亿美元[105] - 2021年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 10.589329261亿美元[105] - 2021年半年度母公司利润分配为 - 1.8611065234亿美元[105][106] - 2020年半年度期末所有者权益合计为180.3908103903亿美元[107] - 2021年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）所有者权益合计为 - 10.5892557981亿美元[107] - 2021年综合收益总额为1.3751577097亿美元[107] - 2021年6月30日货币资金为12851592266.61元，2020年12月31日为12005455154.69元[86] - 2021年6月30日存货为6865129466.55元，2020年12月31日为10881679092.38元[86] - 2021年6月30日流动资产合计28718069988.62元，2020年12月31日为33178489375.55元[86] - 2021年6月30日非流动资产合计45375493948.17元，2020年12月31日为22979491789.26元[87] - 2021年6月30日资产总计74093563936.79元，2020年12月31日为56157981164.81元[87] - 2021年6月30日流动负债合计34160305149.01元，2020年12月31日为34893289025.47元[88] - 2021年6月30日非流动负债合计25771402737.17元，2020年12月31日为871492142.01元[88] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计74093563936.79元，2020年12月31日为56157981164.81元[88] - 2021年6月30日资产总计599.41亿元，较2020年12月31日的496.19亿元增长20.80%[89][90][91] - 2021年6月30日负债合计439.28亿元，较2020年12月31日的320.38亿元增长37.11%[90] - 2021年6月30日所有者权益合计160.14亿元，较2020年12月31日的175.81亿元下降8.91%[91] - 2021年6月30日货币资金为63.49亿元，较2020年12月31日的69.11亿元下降8.13%[89] - 2021年6月30日应收账款为8253.45万元，较2020年12月31日的6091.51万元增长35.49%[89] - 2021年6月30日其他应收款为353.13亿元，较2020年12月31日的249.07亿元增长41.78%[89] - 2021年6月30日本期期末余额总计169.8015545922亿元，其中包括95.70462108亿元、70.5421267626亿元、9.982003756亿元等不同项目金额[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年5 - 6月全国改店开业仓储店达20家，6月开店18家，报告期内仓储店销售额1.5亿元，同比增长139%，店均日均客流6181人次，同比增长136%[21] - 2021年7月福建地区有门店169家，其中仓储会员店15家，福建地区整体销售同店比增长12.1%，日均客流同店比增长19.3%[21] - 报告期内线上销售额68.1亿元，同比增长49.3%，占主营收入比14.1%，“永辉生活”APP实现销售额36.8亿元，占线上销售54%，日均单量27.9万单[22] - 截止2021年6月，物流中心覆盖全国29个省市，总运作面积85万平方，员工约2680人，上半年配送作业额279.81亿元[23] - 大科技部合计1023人，建设科技永辉中台系统基本成型[24] - 建成检测站254个，检测食用农产品48.79万批次，合格率98.29%，环比提升0.32%[25] - 截止2021年6月末，云金版块总资产40.76亿元，注册客户数315.7万，营收2.37亿元，利润0.86亿元[26] - 2021年上半年新开超市门店28家，合计1026家门店，储备门店202家，门店平均面积7876.35平方米[26] - 2021年上半年全国已开业超市门店数量为12家[27] - 福建已开业超市门店数量为6家，自有物业门店建筑面积为64606.00㎡，租赁物业门店建筑面积为1071088.18㎡[27] - 重庆已开业超市门店数量为4家，自有物业门店建筑面积为38299.00㎡，租赁物业门店建筑面积为1018990.48㎡[27] - 四川已开业超市门店数量为1家，自有物业门店建筑面积为4200.00㎡，租赁物业门店建筑面积为867612.71㎡[27] - 河北已开业超市门店数量为1家，自有物业门店建筑面积为26476.00㎡，租赁物业门店建筑面积为373261.28㎡[27] - 全国自有物业门店建筑面积总计133581.00㎡，租赁物业门店建筑面积总计7947554.47㎡[27] - 2021年5 - 6月共有20家仓储门店完成改造开业，其中福建8家、重庆3家、四川2家等[28] - 福建奥体中心广场店于2021年5月1日开业[2

活动基本信息 - 活动名称：2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] 会议信息 - 召开时间：2021年5月14日（星期五）15:30 - 17:00 [1] - 召开方式：网络文字互动 [1] - 召开地址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：永辉超市股份有限公司 [1] - 目的：加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [1] 公告信息 - 公告发布方：永辉超市股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间：二〇二一年五月十一日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产801.92亿元，较上年度末增长42.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产153.90亿元，较上年度末减少20.47%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.38亿元，较上年同期减少65.86%[4] - 年初至报告期末营业收入263.34亿元，较上年同期减少9.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2331.84万元，较上年同期减少98.51%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较上年同期减少86.59%[4] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年减少7.49个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，较上年均减少100%[4] - 2021年3月31日公司资产总计801.92亿元，较2020年12月31日的561.58亿元增长42.79%[21] - 2021年3月31日公司负债合计640.27亿元，较2020年12月31日的357.65亿元增长79.03%[22] - 2021年3月31日公司所有者权益合计161.65亿元，较2020年12月31日的203.93亿元下降20.73%[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计379.62亿元，较2020年12月31日的327.05亿元增长16.07%[23] - 2021年3月31日公司非流动资产合计493.01亿元，较2020年12月31日的229.79亿元增长114.55%[21] - 2021年3月31日公司流动负债合计332.67亿元，较2020年12月31日的348.93亿元下降4.66%[21] - 2021年3月31日公司非流动负债合计307.60亿元，较2020年12月31日的87.15亿元增长252.96%[22] - 2021年第一季度营业总收入263.34亿元，2020年同期为292.57亿元，同比下降约10%[25] - 2021年第一季度营业总成本261.97亿元，2020年同期为275.12亿元，同比下降约4.78%[25] - 2021年第一季度营业利润亏损1.66亿元，2020年同期盈利19.12亿元[25] - 2021年第一季度净利润亏损1.32亿元，2020年同期盈利15.91亿元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2331.84万元，2020年同期为15.68亿元[26] - 2021年第一季度少数股东损益亏损1.55亿元，2020年同期盈利2379.09万元[26] - 2021年第一季度综合收益总额亏损1.32亿元，2020年同期盈利15.92亿元[26] - 2021年第一季度基本每股收益为0元/股，2020年同期为0.17元/股[26] - 2021年第一季度稀释每股收益为0元/股，2020年同期为0.16元/股[26] - 2021年第一季度负债合计390.15亿元，2020年同期为320.38亿元，同比增长约21.77%[24] - 2021年第一季度营业利润为 - 33.15亿元，2020年同期为14.37亿元[27] - 2021年第一季度利润总额为 - 31.55亿元，2020年同期为14.55亿元[27] - 2021年第一季度净利润为 - 24.92亿元，2020年同期为15.83亿元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额为14.38亿元，2020年同期为42.13亿元[30] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额为 - 10.66亿元，2020年同期为 - 11.32亿元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 6.59亿元，2020年同期为9.16亿元[31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为294.85亿元，2020年同期为321.46亿元[30] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为239.82亿元，2020年同期为238.74亿元[30] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为130.7亿元，2020年同期为26亿元[31] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为124.9亿元，2020年同期为21.1亿元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计22.71亿元，2020年同期为48.93亿元[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9905.14万元，2020年同期为26.57亿元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.28万元，2020年同期为51.45万元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，2020年同期为 - 1.10亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计121.72亿元，2020年同期为14.03亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，2020年同期为13.23亿元[32] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1.40亿元[33] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1.40亿元[33] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加26.98亿元[34] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加26.84亿元[34] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从327.05亿元降至327.04亿元，减少92.25万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从169.14亿元增至177.47亿元，增加8.33亿元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从496.19亿元增至504.51亿元，增加8.32亿元[37][38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从318.32亿元增至318.41亿元，增加892.55万元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从20.60亿元增至111.46亿元，增加90.86亿元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从320.38亿元增至329.56亿元，增加9.18亿元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，所有者权益（或股东权益）合计从175.81亿元降至174.95亿元，减少8591.43万元[38] - 盈余公积从10.31亿元降至10.22亿元，减少859.14万元[35][38] - 未分配利润从38.87亿元降至3.81亿元，减少35.06亿元[35] 特定项目财务指标变化 - 交易性金融资产期末余额41,036.17万元，年初余额24,141.04万元，变动比例69.99%[10] - 应收账款期末余额61,164.72万元，年初余额44,739.79万元，变动比例36.71%[10] - 发放贷款及垫款（非流动）期末余额32,801.47万元，年初余额20,155.70万元，变动比例62.74%[10] - 在建工程期末余额34,713.94万元，年初余额19,426.46万元，变动比例78.69%[10] - 递延所得税资产期末余额449,829.47万元，年初余额47,260.65万元，变动比例851.81%[10] - 递延所得税负债期末余额388,275.12万元，年初余额61,687.40万元，变动比例529.42%[10] - 财务费用本期金额38,939.67万元，上年同期8,509.69万元，变动比例357.59%[11] - 投资收益本期金额 - 2,984.35万元，上年同期960.84万元，变动比例 - 410.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额131,193.30万元，上年同期421,272.86万元，变动比例 - 68.86%[11] - 2021年3月31日公司应收账款8140.25万元，较2020年12月31日的6091.51万元增长33.63%[23] - 2021年3月31日公司存货37019.50万元，较2020年12月31日的47397.98万元下降21.89%[23] - 2021年3月31日公司应付票据22.80亿元，较2020年12月31日的13.80亿元增长65.22%[23] 业务线门店数据变化 - 2021年第一季度公司新开超市10家、mini店闭店86家，剩余70家[12] - 2021年第一季度绿标店签约18家[14] 各区域业务线主营数据变化 - 一区主营收入39.81亿元，同比变动 - 11.13%，毛利率15.33%，同比减少3.48个百分点[16] - 二区主营收入26.84亿元，同比变动 - 8.20%，毛利率14.44%，同比减少3.98个百分点[16] - 三区主营收入55.73亿元，同比变动 - 5.52%，毛利率14.04%，同比减少3.74个百分点[16] - 四区主营收入50.92亿元，同比变动 - 18.92%，毛利率14.77%，同比减少4.31个百分点[16] - 五区主营收入38.22亿元，同比变动 - 8.55%，毛利率14.72%，同比减少4.22个百分点[16] - 六区主营收入11.84亿元，同比变动 - 19.37%，毛利率14.53%，同比减少3.95个百分点[16] - 七区主营收入21.13亿元，同比变动 - 6.85%，毛利率12.71%，同比减少3.67个百分点[16] 线上业务线数据变化 - 21年Q1线上销售额达36.7亿元，同比增长75.6%，占比13.3%[16] 财务预测 - 预计2021年上半年营收增速下滑，归母净利润可能亏损[18] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为263,788户，牛奶有限公司持股比例为20.10%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 1.50亿元[6] 会计政策变更 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，采用简化追溯调整法调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[36][39]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入93,199,107,664.03元，同比增长9.80%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,794,470,167.16元，同比增长14.76%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润580,101,841.03元，同比减少45.35%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6,139,709,882.14元，同比增长1,374.73%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19,351,102,204.73元，同比减少3.75%[16] - 2020年末总资产56,157,981,164.81元，同比增长7.27%[16] - 2020年基本每股收益0.19元，同比增长18.75%[17] - 2020年加权平均净资产收益率8.80%，较上年同期增加0.84个百分点[17] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.85%，较上年同期减少2.55个百分点[17] - 2020年各季度营业收入分别为292.57亿元、212.59亿元、221.54亿元、205.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为15.68亿元、2.86亿元、1.75亿元、 - 2.34亿元[19] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.50亿元，计入当期损益的政府补助为3.16亿元等，非经常性损益合计12.14亿元[20][21] - 2020年公司实现营业总收入931.99亿元，同比增长9.80%，归属于上市公司股东的合并净利润17.94亿元，同比增加14.76%[26] - 报告期费用同比增长11.2%，费用率19.3%，同比增长0.28%，主要是销售费用率增长0.36%[30] - 经营活动产生的现金流量净额增加13.7倍，主要因2019年底备货占用资金致该指标偏低，2020年销售回款较好[30] - 2020年营业收入931.99亿元，同比增长9.80%，营业成本732.81亿元，同比增长10.07%[31] - 2020年销售费用154.39亿元，同比增长12.02%；管理费用22.93亿元，同比增长13.89%；财务费用2.23亿元，同比下降36.36%[31] - 2020年公司全年综合毛利率21.37%，同比下降0.19%[32] - 零售业营业收入867.85亿元，同比增长10.46%，毛利率16.32%，同比增加0.20个百分点；服务业营业收入64.14亿元，同比增长1.71%，毛利率89.66%，同比增加0.27个百分点[33] - 生鲜及加工营业收入414.81亿元，同比增长11.74%，毛利率13.84%，同比增加0.62个百分点；食品用品（含服装）营业收入453.04亿元，同比增长9.30%，毛利率18.60%，同比减少0.12个百分点[33] - 服务业成本受疫情影响租金支出同比略有降低[36] - 前五名客户销售额133,762.26万元，占年度销售总额1.54%；关联方销售额122,461.87万元，占年度销售总额1.41%[37] - 前五名供应商采购额484,998.77万元，占年度采购总额6.84%；关联方采购额201,371.80万元，占年度采购总额2.84%[37] - 2020年房租物业费348,512.67万元，同比增长15.20%；转租收入152,866.94万元，同比下降3.01%；净租金物业费195,645.73万元，同比增长35.00%[38] - 收到其他与经营活动有关的现金880,432,402.09元，同比增长58.94%；收回投资收到的现金121,828,381.49元，同比增长1,183.14%[40] - 购建固定资产等支付的现金2,086,507,106.23元，同比下降32.89%；投资支付的现金745,006,998.05元，同比下降83.57%[40] - 取得借款收到的现金15,630,840,273.76元，同比增长30.29%；偿还债务支付的现金12,546,526,073.72元，同比增长156.58%[40] - 交易性金融资产等投资因公允价值变动产生收益11.52亿元[41] - 货币资金期末数12,005,455,154.69元，占总资产21.38%，较上期增长68.41%；交易性金融资产期末数241,410,438.34元，占总资产0.43%，较上期下降76.42%[42] - 2020年末普通股股份总数由9570462108股减少54176500股至9516285608股，有限售条件股份占比从1.07%降至0.50%，无限售条件流通股份占比从98.93%升至99.5%[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务覆盖29个省份，572个城市，经营面积超750万平方米，全国发展超千家连锁超市[23] - 2020年新开bravo门店114家，关店8家，新签约门店95家，截至年底超市业态门店1017家，mini店156家[26] - 2020年湖北省开业7家门店，销售收入同比增长158%[26] - 2020年供应链升级围绕“业务、组织、技术”开展，达成战略合作厂商13家[26] - 2020年完成超5000支标品开发，供应链生鲜高经及以上人才盘点覆盖率100%，输送“生鲜卖手”304人[27] - 食用品类打造十大专项，涉及门店900多家，与超170家品牌商签全国合作协议[27] - 2020年自有品牌总销售额28.46亿元，同比增长45.9%，17个大类自有品牌渗透率双位数[27] - 田趣大米订单种植20万亩，销售额2.5428亿元，同比增长33%[27] - 报告期内线上销售额104.5亿元，同比增长198%，占比10%[27] - “永辉生活”自营到家业务覆盖1000家门店，销售额59.1亿元，同比增长147%，日均单量23万单，月平均复购率49.1%[27] - 截至2020年12月31日，“永辉生活”会员数突破4933万户，新增2830万户，同比提升250%，年底月活数1861万户，同比增长268%[28] - 2020年获取行业优秀人才近380人，1933零售精英工程引进大学生近2000人[28] - 物流中心配送覆盖全国29个省市，总运作面积63万平方，员工约2500人[28] - 食百日均配送额7117万，生鲜日均配送量约7400吨，配送额6500万，疫情期间蔬菜总配送量5.3万吨，大米1.4万吨[28] - 2020年自建新增冷库面积达26370平方米，其中四川15000平方米，重庆4710平方米，福州6660平方米[29] - 截至报告期末，公司管理资产总规模为43.8亿元，注册客户数达208万户，营业收入4.29亿元，同比增长46%，利润1.89亿元，同比增长20%[29] - 2020年度新增大型门店114家，面积70.55万平方米；已开业门店合计1017家，覆盖全国29个省市[44] - 截止2020年年末已签约未开业门店212家，储备面积141.03万平方米[45] - 2020年全国超市店数为1005家，占比788.40%，报告期初为12家，占比13.36%[46] - 2020年福建已开业门店数量为153家，面积达1152140.19㎡，本期净增加7家，面积27744.78㎡，已签约未开业17家，面积144761.08㎡[47] - 2020年全国已开业门店数量为1017家，面积8017508.93㎡，本期净增加114家，面积707418.75㎡，已签约未开业212家，面积1413043.76㎡[47] - 2020年第四季度公司在全国新开57家门店[48] - 东安大道店于2020年10月1日开业，租赁期限20年，租赁面积7318㎡[49] - 临安青山湖宝龙于2020年10月1日开业，租赁期限20年，租赁面积6805.9㎡[49] - 贵港吾悦广场于2020年10月16日开业，租赁期限15年，租赁面积6257.16㎡[49] - 立丰城市广场于2020年11月7日开业，租赁期限20年，租赁面积5665.57㎡[49] - 苏州市相城区高铁吾悦于2020年11月6日开业，租赁期限15年，租赁面积6758.58㎡[49] - 南平建阳云谷于2020年11月6日开业，租赁期限10年，租赁面积4736.43㎡[49] - 2020年四季度公司新签约4家门店[52] - 金华永康宝龙城市广场于2020年11月20日签约，租赁期限15年，面积5957.89㎡[50] - 弘坤花样汇于2020年11月27日签约，租赁期限15年，面积7296㎡[50] - 清镇吾悦广场于2020年11月27日签约，租赁期限15年，面积6333.29㎡[50] - 襄阳吾悦广场于2020年11月27日签约，租赁期限15年，面积7474.23㎡[50] - 江海路中南城于2020年11月28日签约，租赁期限20年，面积5908.5㎡[50] - 大同凯旋城于2020年12月4日签约，租赁期限20年，面积16559㎡[50] - 大泽泰时代广场于2020年12月4日签约，租赁期限20年，面积6232㎡[50] - 前庄路万象商业广场于2020年12月5日签约，租赁期限15年，面积9001.5㎡[50] - 吾悦广场（贵州省遵义市）于2020年12月11日签约，租赁期限15年，面积6386.37㎡[50] - 2020年超市业态门店数696家，营业收入7237892万元，同比增减0%，坪效1000元/㎡，平均租金水平34元/㎡[57] - 永辉物流2020年净利润52,604.01万元，占公司合并净利润比例31.82%，营业收入1,037,046.20万元[64] 利润分配情况 - 公司拟按9,312,990,205股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计分配利润186,259,804.10元，加上回购金额，现金红利总额占当年归母净利润96.21%，剩余未分配利润2,093,237,749.23元转入下一年度[3] - 2020年每10股派息1.85元，现金分红数额172,643.15万元，占净利润比率96.21%[72] - 2019年每10股派息1.3元，现金分红数额123,711.71万元，占净利润比率79.11%[72] - 2018年每10股派息1.1元，现金分红数额105,275.08万元，占净利润比率71.11%[72] - 近三年现金分红额度计划超合并报表中归属于上市公司股东净利润的70%[71] 投资情况 - 2020年公司减持国联水产1839万股，占其总股本的2%[58] - 2020年4月29日，永辉超市、百佳中国和腾讯拟对百佳永辉增资70000万元，永辉超市认缴35000万元[59] - 2020年10月公司以25.7元/股参与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司IPO战略配售，获配7,741,239股，投资1.989亿元，持股占比0.14%[60] - 2020年11月13日，全资子公司永辉控股间接持有的Advantage Solution股份公司于纳斯达克上市，流通股本3.18亿股，当日市值约32.12亿美元[60] - 2020年12月11日，公司等投资方认购永辉彩食鲜发展有限公司新增注册资本153,846,153.8元，对价10亿元，公司认购新增注册资本23,076,923.1元，对价1.5亿元[60] - 2020年8月，公司以3.80025亿元从关联方张轩宁手中取得云创20%股权，12月31日取得其控制权[60] - 向新投资旗下宁波伊村伊品投资合伙企业以11,524,998元认购福建省星源农牧科技股份有限公司192.0833万股份，增发后公司合计持股1,432.08万股份，占比20%[60] - 2020年12月，公司以5,934,965元转让希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司30%股权，交易后不再持股[60] - 2020年12月9日，公司减持湛江国联水产开发股份有限公司1839万股，占总股本2%，产生投资收益4158万元，影响净利润3118万元[63] - 2020年，理财产品期末余额901,128,999.33元，当期变动 -847,335,547.96元，影响利润123,156,5

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产527.29亿元，较上年度末增长0.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产209.65亿元，较上年度末增长4.28%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60.70亿元，较上年同期增长165.87%[5] - 年初至报告期末营业收入726.70亿元，较上年同期增长14.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润20.28亿元，较上年同期增长31.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.19亿元，较上年同期增长19.75%[6] - 加权平均净资产收益率为9.52%，较上年增加1.90个百分点[6] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年增长31.25%[6] - 稀释每股收益为0.21元/股，较上年增长31.25%[6] - 2020年9月30日资产总计为527.2934814368亿美元，较2019年12月31日的523.5301583637亿美元增长约0.72%[26] - 2020年9月30日负债合计为310.6400900208亿美元，较2019年12月31日的318.9859557339亿美元下降约2.62%[27] - 2020年9月30日所有者权益合计为216.6533914160亿美元，较2019年12月31日的204.5442026298亿美元增长约5.92%[27] - 2020年9月30日流动资产合计为310.7154887145亿美元，较2019年12月31日的310.6617640496亿美元基本持平[24] - 2020年9月30日非流动资产合计为216.5779927223亿美元，较2019年12月31日的212.8683943141亿美元增长约1.74%[26] - 2020年9月30日货币资金为112.4232755132亿美元，较2019年12月31日的71.2860143382亿美元增长约57.71%[24] - 2020年9月30日存货为90.2938760054亿美元，较2019年12月31日的123.3339461837亿美元下降约26.80%[24] - 2020年9月30日短期借款为123.0818593083亿美元，较2019年12月31日的108.1336923716亿美元增长约13.82%[26] - 2020年9月30日应付账款为101.2573451930亿美元，较2019年12月31日的129.8331435949亿美元下降约22.01%[26] - 2020年9月30日实收资本为95.1628560800亿美元，较2019年12月31日的95.7046210800亿美元下降约0.57%[27] - 2020年第三季度营业总收入221.54亿元，2019年同期为223.67亿元；2020年前三季度营业总收入726.70亿元，2019年前三季度为635.43亿元[31] - 2020年第三季度营业总成本219.53亿元，2019年同期为220.73亿元；2020年前三季度营业总成本705.16亿元，2019年前三季度为618.69亿元[31] - 2020年第三季度净利润1.63亿元，2019年同期为1.24亿元；2020年前三季度净利润20.27亿元，2019年前三季度为14.90亿元[32] - 2020年资产总计411.83亿元，2019年为357.45亿元[29] - 2020年负债合计240.99亿元，2019年为177.06亿元[29] - 2020年所有者权益合计170.84亿元，2019年为180.39亿元[30] - 2020年第三季度销售费用38.85亿元，2019年同期为37.32亿元；2020年前三季度销售费用117.66亿元，2019年前三季度为99.87亿元[31] - 2020年第三季度管理费用5.62亿元，2019年同期为7.39亿元；2020年前三季度管理费用17.41亿元，2019年前三季度为18.33亿元[31] - 2020年第三季度财务费用1.63亿元，2019年同期为8.58亿元；2020年前三季度财务费用19.27亿元，2019年前三季度为23.69亿元[31] - 2020年第三季度投资收益4160万元，2019年同期亏损2.74亿元；2020年前三季度投资收益1.14亿元，2019年前三季度亏损2100万元[32] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为20.28亿元，2019年同期为15.38亿元[33] - 2020年前三季度少数股东损益为 - 155.17万元，2019年同期为 - 4862.02万元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为20.23亿元，2019年同期为14.90亿元[34] - 2020年前三季度基本每股收益为0.21元/股，2019年同期为0.16元/股[34] - 2020年前三季度母公司营业收入为59.76亿元，2019年同期为59.65亿元[35] - 2020年前三季度母公司营业成本为49.28亿元，2019年同期为49.67亿元[35] - 2020年前三季度母公司营业利润为2.01亿元，2019年同期为 - 4.49亿元[35] - 2020年前三季度母公司净利润为2.13亿元，2019年同期为 - 3.86亿元[35] - 2020年前三季度母公司其他综合收益的税后净额为 - 337.23万元，2019年同期为28.09万元[36] - 2020年前三季度母公司综合收益总额为2.10亿元，2019年同期为 - 3.86亿元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为809.06亿元，2019年同期为717.30亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为821.25亿元，2019年同期为721.60亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为760.55亿元，2019年同期为698.77亿元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60.70亿元，2019年同期为22.83亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为47.23亿元，2019年同期为30.70亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为68.20亿元，2019年同期为62.73亿元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20.97亿元，2019年同期为 - 32.03亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为114.17亿元，2019年同期为80.47亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为112.82亿元，2019年同期为57.67亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，2019年同期为22.80亿元[39] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营收入总计6735638.90万元，同比变动14.51%，毛利率为16.6%，同比增加0.36个百分点[16] - 一区主营收入为1127820.76万元，同比变动6.65%，毛利率为16.63%，同比增加0.34个百分点[16] - 六区主营收入为375615.95万元，同比变动52.11%，毛利率为16.99%，同比增加0.03个百分点[16] - 2020年第三季度mini店新开门店8家，闭店61家，期末有405家[21] - 2020年前三季度到家业务销售额65.35亿元，同比增长180%，占主营收入比9.7%，永辉生活app占到家业务比重50.7%[21] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为223,739户[9] - 牛奶有限公司持有无限售条件流通股数量为1913135376股[11] 租赁信息 - 北京市金融街融悦汇租赁期12年，面积2657.41㎡[19] - 北京市门头沟区潭柘寺镇檀香府租赁期15年，面积4218.5㎡[19] - 广东省湛江吴川市吴川奥园广场租赁期15年，面积3977.40㎡[20] - 河北省张家口市经开区胜利中路305号京张未来城租赁期16年3个月，面积5169.64㎡[20] - 河北省保定定州市万达广场租赁期15年，面积6976.05㎡[20] - 湖北省宜昌市夷陵区万达广场租赁期15年，面积7127.26㎡[20] - 四川省巴中容邦万达广场租赁期15年，面积10608.70㎡[20] 战略投资信息 - 公司以25.7元/股参与益海嘉里金龙鱼IPO战略配售，获配7741239股，投资1.989亿元，持股占比0.14%[21] 财务科目变动信息 - 货币资金本期期末数为1124232.76万元，较上期期末变动比例为57.71%，因本期储备资金增加[13] - 发放贷款及垫款（非流动）本期期末数为24851.55万元，较上期期末变动比例为189.69%，因本期云金板块发放长期贷款增加[13] - 其他收益本期金额为23913.54万元，较上期金额变动比例为236.93%，因本期收到的政府补贴增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为607003.32万元，较上期变动比例为165.87%，因本期销售增长和毛利率增加等因素[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209670.80万元，较上期变动比例为 - 34.53%，因本期减少对外投资[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13474.02万元，较上期变动比例为 - 94.09%，因本期同比新增银行借款净值减少[15] 2020年第三季度财务结构信息 - 2020年第三季度公司流动资产合计31,066,176,404.96元，非流动资产合计21,286,839,431.41元，资产总计52,353,015,836.37元[44][45] - 2020年第三季度公司流动负债合计31,487,031,174.51元，非流动负债合计411,564,398.88元，负债合计31,898,595,573.39元[45][46] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计20,454,420,262.98元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20,105,945,060.28元，少数股东权益348,475,202.70元[46] - 2020年第三季度公司存货为12,333,394,618.37元[44] - 2020年第三季度公司短期借款为10,813,369,237.16元，应付账款为12,983,314,359.49元[45] - 2020年第三季度公司实收资本（或股本）为9,570,462,108.00元，资本公积为7,177,945,678.08元[46] - 2020年第三季度公司减：库存股为998,200,375.60元[46] - 2020年第三季度公司未分配利润为3,532,326,671.64元[46] 2019 - 2020年财务结构信息 - 2020年第三季度公司流动资产合计203.47亿美元，非流动资产合计153.98亿美元，资产总计357.45亿美元[48] - 流动负债合计176.55亿美元，非流动负债合计5028.14万美元，负债合计177.06亿美元[49] - 所有者权益（或股东权益）合计180.39亿美元[49] - 应收账款为6.097亿美元，其他应收款为155.93亿美元，应收股利为314.89万美元[48] - 预付款项为1.34亿美元，存货为5.083亿美元，其他流动资产为1.576亿美元[48] - 长期股权投资为106.78亿美元，其他非流动金融资产为36.67亿美元[48] - 固定资产为5.001亿美元，在建工程为7837.19万美元，无形资产为1.875亿美元[48] - 短期借款为84.13亿美元，应付票据为18亿美元，应付账款为3.571亿美元[48] - 预收款项减少1.864亿美元，合同负债增加1.761亿美元[48] 会计准则执行信息 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”及“预提积分费用”的不含税金额部分重分类至“合同负债”，“预收款项”及“预提积分费用”税额部分重分类至“其他流动负债”[46]

财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为505.16亿元，上年同期为411.76亿元，同比增长22.68%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为18.54亿元，上年同期为13.69亿元，同比增长35.36%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为50.33亿元，上年同期为19.99亿元，同比增长151.65%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为207.63亿元，上年度末为201.06亿元，同比增长3.27%[13] - 总资产为512.25亿元，上年度末为523.53亿元，同比下降2.15%[13] - 基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.14元/股，同比增长35.71%[14] - 稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.14元/股，同比增长35.71%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.12元/股，同比增长25.00%[15] - 加权平均净资产收益率为8.89%，上年同期为6.80%，增加2.09个百分点[15] - 报告期股权激励费用为0.5亿元，较去年同期减少约0.86亿元；其他收益较去年同期增加约1.28亿元[15] - 2020年上半年公司实现营业总收入505.16亿元，同比增长22.68%，同店同比增长7.4%，归属净利润18.54亿元，同比增加35.36%[21] - 综合毛利率22.37%，同比增长0.53%，生鲜及加工毛利率升至14.95%，同比增长1.03%，食品用品毛利率19.22%略有提升[21] - 2020年上半年营业收入50,515,867,736.14元，同比增长22.68%，营业成本39,215,900,569.40元，同比增长21.85%[38] - 零售业营业收入46,973,304,856.30元，同比增长23.20%，营业成本38,918,147,101.98元，同比增长22.09%，毛利率17.15%[40] - 六区（粤、桂）营业收入2,605,926,313.66元，同比增长97.34%，营业成本2,153,627,936.66元，同比增长96.73%，毛利率17.36%[40] - 零售业成本本期金额为389.18亿元，占总成本比例99.24%，较上年同期增长22.09%；服务业成本本期金额为2.98亿元，占比0.76%，较上年同期下降3.44%[41] - 生鲜及加工产品成本本期金额为194.12亿元，占总成本比例49.50%，较上年同期增长25.98%；食品用品成本本期金额为195.06亿元，占比49.74%，较上年同期增长18.46%[41] - 货币资金本期期末数为118.39亿元，占总资产比例23.11%，较上年同期增长73.85%[43] - 短期借款本期期末数为124.45亿元，占总资产比例24.30%，较上年同期增长83.28%[43] - 2020年6月30日货币资金为11,838,994,562.23元，2019年12月31日为7,128,601,433.82元[96] - 2020年6月30日存货为7,968,999,119.64元，2019年12月31日为12,333,394,618.37元[96] - 2020年6月30日流动资产合计30,024,641,495.25元，2019年12月31日为31,066,176,404.96元[96] - 2020年6月30日发放贷款及垫款（非流动资产）为246,792,831.56元，2019年12月31日为85,786,560.60元[96] - 公司2020年6月30日资产总计512.25亿元，较2019年12月31日的523.53亿元下降2.15%[97] - 2020年6月30日流动负债合计293.23亿元，较2019年12月31日的314.87亿元下降6.87%[98] - 2020年6月30日非流动负债合计4.27亿元，较2019年12月31日的4.12亿元增长3.51%[98] - 2020年6月30日所有者权益合计214.75亿元，较2019年12月31日的204.54亿元增长4.99%[98] - 母公司2020年6月30日资产总计405.16亿元，较2019年12月31日的357.45亿元增长13.35%[100] - 母公司2020年6月30日流动负债合计234.95亿元，较2019年12月31日的176.55亿元增长33.08%[100] - 母公司2020年6月30日非流动负债合计0.41亿元，较2019年12月31日的0.50亿元下降18.99%[101] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计169.80亿元，较2019年12月31日的180.39亿元下降6.98%[101] - 公司2020年6月30日长期股权投资为59.64亿元，较2019年12月31日的58.86亿元增长1.31%[97] - 母公司2020年6月30日长期股权投资为111.72亿元，较2019年12月31日的106.78亿元增长4.62%[99] - 2020年上半年公司营业总收入为505.16亿元，2019年同期为411.76亿元，同比增长22.68%[102] - 2020年上半年公司营业总成本为485.63亿元，2019年同期为397.96亿元，同比增长21.93%[102] - 2020年上半年公司营业利润为21.96亿元，2019年同期为14.83亿元，同比增长48.08%[102] - 2020年上半年公司利润总额为22.86亿元，2019年同期为15.88亿元，同比增长43.95%[102] - 2020年上半年公司净利润为18.64亿元，2019年同期为13.66亿元，同比增长36.44%[102] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为18.54亿元，2019年同期为13.69亿元，同比增长35.42%[103] - 2020年上半年基本每股收益为0.19元/股，2019年同期为0.14元/股，同比增长35.71%[103] - 2020年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2019年同期为0.14元/股，同比增长35.71%[103] - 2020年上半年母公司营业收入为40.92亿元，2019年同期为38.87亿元，同比增长5.29%[104] - 2020年上半年母公司净利润为1.38亿元，2019年同期为 -2.39亿元，同比增长157.74%[104] - 2020年上半年综合收益总额为1.3751577097亿元，2019年上半年为 - 2.38342429亿元[105] - 2020年上半年经营活动现金流入小计567.8382309689亿元，2019年上半年为465.1533949677亿元[106] - 2020年上半年经营活动现金流出小计517.5104400737亿元，2019年上半年为445.1543265439亿元[106] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为50.3277908952亿元，2019年上半年为19.9990684238亿元[106] - 2020年上半年投资活动现金流入小计36.1237108882亿元，2019年上半年为31.9193842472亿元[107] - 2020年上半年投资活动现金流出小计49.2223967806亿元，2019年上半年为53.8173175439亿元[107] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13.0986858924亿元，2019年上半年为 - 21.8979332967亿元[107] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计95.6785966245亿元，2019年上半年为42.27598688亿元[107] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计85.8258689054亿元，2019年上半年为20.6342247594亿元[107] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.8527277191亿元，2019年上半年为21.6417621206亿元[107] - 筹资活动现金流入小计为57.01207125亿美元，上年同期为42亿美元[109] - 筹资活动现金流出小计为80.9040477461亿美元，上年同期为9.4734381411亿美元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23.8919764961亿美元，上年同期为32.5265618589亿美元[109] - 现金及现金等价物净增加额为24.2643060917亿美元，上年同期为19.6047039972亿美元[109] - 期末现金及现金等价物余额为51.6513273332亿美元，上年同期为35.0238147682亿美元[109] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为201.0594506028亿美元，少数股东权益为3.484752027亿美元，所有者权益合计为204.5442026298亿美元[112] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为6.5719962974亿美元，少数股东权益变动为3.6335738596亿美元，所有者权益合计变动为10.205570157亿美元[112] - 本期综合收益总额为18.6405836648亿美元[112] - 本期所有者投入和减少资本合计为4.0341066961亿美元[112] - 本期利润分配金额为 - 12.3711712904亿美元[113] - 2020年上半年其他项目金额为120,909,094.14元，较之前减少125,045.31元[115] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1,052,750,831.88元[115] - 2020年上半年末所有者权益合计为20,122,376,203.88元[115] - 2020年上半年母公司资本公积本期增减变动金额为40,675,778.26元，其他综合收益减少32,455.85元，未分配利润减少1,099,568,902.22元，所有者权益合计减少1,058,925,579.81元[116] - 2020年上半年母公司综合收益总额为137,515,770.97元，所有者投入和减少资本为50,470,669.61元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1,237,117,129.04元[116][117] - 2020年上半年母公司期末所有者权益合计为16,980,155,459.22元[117] - 2019年半年度末所有者权益合计为17,004,390,207.19元[118] - 2020年上半年资本公积本期增减变动金额为246,682,086.67元，其他综合收益增加233,138.59元，未分配利润减少1,291,326,399.47元，所有者权益合计减少1,044,411,174.21元[118] - 2020年上半年综合收益总额为-238,342,429.00元，所有者投入和减少资本为246,682,086.67元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1,052,750,831.88元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年新开超市门店31家，合计938家门店，储备门店254家，覆盖省市达25个（8月8日新增西藏，达26个）[21] - 报告期内在福建、重庆等25个省市发展938家连锁超市及458家mini店，经营面积超750万平方米[18] - 全国超市门店自有物业12家，建筑面积133581平方米，租赁物业926家，建筑面积7386894.49平方米[23] - 福建已开业超市门店147家，面积1127797平方米，报告期新增1家，面积1473.91平方米，储备23家，面积147267.14平方米[24] - 重庆已开业超市门店142家，面积1032743平方米，报告期新增3家，面积14289平方米，储备19家，面积122257.51平方米[24

2019 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司代码：601933 公司简称：永辉超市 二、 公司全体董事出席董事会会议。 永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 / 283 四、 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴莉敏及会计机构负责人（会计主管人 员）林伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2019 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，按公司未来实施本次分配方案时股 权登记日的应分配股数9,516,285,608股（总股本剔除股权激励因退股及未能行权等 原因拟注销股数54,176,500股）为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.3 元人民币（含税），本年度共计分配利润1,237,117,129.04元。公司分配的现金红利 总额占当年归属于上市公司股东的净利润79.11%；利 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产525.74亿元，较上年度末增长0.42%[4] - 货币资金期末余额为1,116,416.00，较年初余额712,860.14增长56.61%[10] - 2020年3月31日货币资金为111.64亿元，较2019年12月31日的71.29亿元有所增加[19] - 2020年3月31日存货为85.55亿元，较2019年12月31日的123.33亿元有所减少[19] - 2020年3月31日资产总计525.74亿元，较2019年12月31日的523.53亿元增长0.42%[20][21] - 2020年3月31日货币资金为51.20亿元，较2019年12月31日的33.44亿元增长53.11%[22] - 2020年3月31日应收账款为6.43亿元，较2019年12月31日的6.10亿元增长5.50%[22] - 2020年3月31日存货为4.00亿元，较2019年12月31日的5.08亿元下降21.29%[22] - 2020年3月31日长期股权投资为108.74亿元，较2019年12月31日的106.78亿元增长1.83%[24] - 2020年3月31日固定资产为4.88亿元，较2019年12月31日的5.00亿元下降2.38%[24] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为310.66亿元[35] - 2020年第一季度非流动资产合计为212.87亿元[36] - 2020年第一季度资产总计为523.53亿元[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为357.4465428893亿美元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为203.4713782949亿美元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为153.9751645944亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计300.70亿元，较2019年12月31日的314.87亿元下降4.50%[20] - 2020年3月31日非流动负债合计43.21亿元，较2019年12月31日的41.16亿元增长5.00%[20] - 2020年第一季度流动负债合计为314.87亿元[37] - 2020年第一季度非流动负债合计为4.12亿元[37] - 2020年第一季度负债合计为318.99亿元[37] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为177.055732499亿美元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为176.5529184029亿美元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为5028.140961万美元[39] - 2019年12月31日预收款项为1.8635897675亿美元，2020年1月1日调整为合同负债1.7605214587亿美元和其他流动负债1654.890171万美元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日短期借款均为84.1268316344亿美元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日应付票据均为18亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产216.99亿元，较上年度末增长7.93%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计220.72亿元，较2019年12月31日的204.54亿元增长7.91%[21] - 2020年3月31日未分配利润为50.99亿元，较2019年12月31日的35.32亿元增长44.37%[21] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为201.06亿元[37] - 2020年第一季度少数股东权益为3.48亿元[37] - 2020年第一季度所有者权益合计为204.54亿元[37] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为180.3908103903亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15.68亿元，较上年同期增长39.47%[4] - 加权平均净资产收益率为7.64%，较上年增加2个百分点[4] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长41.67%[4] - 稀释每股收益0.16元/股，较上年同期增长33.33%[4] - 营业收入本期金额为2,925,658.18，上年同期为2,223,590.98，增长31.57%[11] - 营业成本本期金额为2,257,464.50，上年同期为1,718,536.36，增长31.36%[11] - 销售费用本期金额为421,016.59，上年同期为315,778.49，增长33.33%[11] - 财务费用本期金额为8,509.69，上年同期为6,096.47，增长39.58%[11] - 其他收益本期金额为9,650.26，上年同期为1,971.12，增长389.58%[11] - 投资收益本期金额为960.84，上年同期为22,375.35，下降95.71%[11] - 营业外支出本期金额为4,241.83，上年同期为386.77，增长996.74%[11] - 2020年第一季度营业总收入292.57亿元，2019年同期为222.36亿元，同比增长31.57%[27] - 2020年第一季度营业总成本275.12亿元，2019年同期为209.43亿元，同比增长31.37%[27] - 2020年第一季度营业利润19.12亿元，2019年同期为13.25亿元，同比增长44.32%[27] - 2020年第一季度利润总额19.14亿元，2019年同期为13.70亿元，同比增长39.69%[27] - 2020年第一季度净利润15.91亿元，2019年同期为11.28亿元，同比增长41.06%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润15.68亿元，2019年同期为11.24亿元，同比增长39.42%[28] - 2020年第一季度综合收益总额15.92亿元，2019年同期为11.27亿元，同比增长41.23%[28] - 2020年第一季度基本每股收益0.17元/股，2019年同期为0.12元/股，同比增长41.67%[28] - 2020年第一季度稀释每股收益0.16元/股，2019年同期为0.12元/股，同比增长33.33%[28] - 2020年第一季度营业收入22.10亿元，2019年同期为20.92亿元，同比增长5.64%[29] - 2020年第一季度综合收益总额为1.5857292802亿元，2019年同期为 - 1.3802074085亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额42.13亿元，较上年同期增长160.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为421,272.86，上年同期为161,790.63，增长160.38%[11] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为321.4589105766亿元，2019年同期为248.0873822749亿元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42.127286447亿元，2019年同期为16.179062933亿元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.3181987547亿元，2019年同期为 - 22.0392030691亿元[32] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.1621789845亿元，2019年同期为11.6075382475亿元[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为39.9755562232亿元，2019年同期为5.7436974082亿元[32] - 2020年第一季度另一组数据中经营活动产生的现金流量净额为26.5650489159亿元，2019年同期为22.1355062381亿元[33] - 2020年第一季度另一组数据中投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0962033508亿元，2019年同期为 - 26.6348338001亿元[33] - 2020年第一季度另一组数据中筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.87176559亿元，2019年同期为11.5965821875亿元[33] - 2020年第一季度另一组数据中现金及现金等价物净增加额为17.5970799751亿元，2019年同期为7.0972546255亿元[34] 股东信息 - 股东总数为106,391户[7] - 牛奶有限公司持股19.99%，为第一大股东[7] 业务线数据关键指标变化 - 门店相关 - 2020年第一季度公司新开16家店，分布于北京、广东、贵州等多地[13] - 2020年第一季度绿标店签约20家[14] 业务线数据关键指标变化 - 连锁超市业务 - 2020年第一季度各区域连锁超市主营收入合计275.14亿元，同比增长33.17%，毛利率18.46%，同比增加0.98个百分点[16] - 一区主营收入44.82亿元，同比增长19.58%，毛利率18.86%，同比增加0.46个百分点[16] - 二区主营收入28.92亿元，同比增长15.08%，毛利率18.47%，同比增加2.59个百分点[16] - 三区主营收入59.11亿元，同比增长31.22%，毛利率17.95%，同比增加1.5个百分点[16] - 四区主营收入62.81亿元，同比增长34.95%，毛利率19.08%，同比增加0.75个百分点[16] - 五区主营收入41.79亿元，同比增长35.72%，毛利率18.94%，同比增加0.44个百分点[16] 业务线数据关键指标变化 - 到家业务 - 2020年1季度到家业务销售额20.9亿元，同比增长2.3倍，占比7.3%，同比提高4.5%，3月永辉生活app占到家业务比重提升至56.86%[17]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为525.74亿元，较上年度末增长0.42%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为217亿元，较上年度末增长7.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42.13亿元，较上年同期增长160.38%[4] - 营业收入为292.57亿元，较上年同期增长31.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.68亿元，较上年同期增长39.47%[4] - 加权平均净资产收益率为7.64%，较上年增加2个百分点[4] - 基本每股收益为0.17元/股，较上年同期增长41.67%[4] - 稀释每股收益为0.16元/股，较上年同期增长33.33%[4] - 2020年3月31日资产总计525.74亿元，较2019年12月31日的523.53亿元增长0.42%[20] - 2020年3月31日流动负债合计300.70亿元，较2019年12月31日的314.87亿元下降4.50%[20] - 2020年3月31日非流动负债合计43.21亿元，较2019年12月31日的41.16亿元增长5.00%[20] - 2020年3月31日所有者权益合计220.72亿元，较2019年12月31日的204.54亿元增长7.91%[21] - 2020年3月31日未分配利润为50.99亿元，较2019年12月31日的35.32亿元增长44.37%[21] - 2020年第一季度营业总收入292.57亿元，2019年同期为222.36亿元，同比增长31.57%[27] - 2020年第一季度营业总成本275.12亿元，2019年同期为209.43亿元，同比增长31.37%[27] - 2020年第一季度营业利润19.12亿元，2019年同期为13.25亿元，同比增长44.32%[27] - 2020年第一季度利润总额19.14亿元，2019年同期为13.70亿元，同比增长39.71%[27] - 2020年第一季度净利润15.91亿元，2019年同期为11.28亿元，同比增长41.06%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润15.68亿元，2019年同期为11.24亿元，同比增长39.42%[28] - 2020年第一季度综合收益总额15.92亿元，2019年同期为11.27亿元，同比增长41.14%[28] - 2020年第一季度基本每股收益0.17元/股，2019年同期为0.12元/股，同比增长41.67%[28] - 2020年第一季度稀释每股收益0.16元/股，2019年同期为0.12元/股，同比增长33.33%[28] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额36.43万元，2019年同期为 - 116.58万元[28] - 2020年第一季度综合收益总额为1.58572928002亿元，2019年同期为 - 1.3802074085亿元[30] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为321.4589105766亿元，2019年同期为248.0873822749亿元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为326.8910865643亿元，2019年同期为254.0284900449亿元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为284.7638001173亿元，2019年同期为237.8494271119亿元[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42.127286447亿元，2019年同期为16.179062933亿元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为9.2581112206亿元，2019年同期为23.0277022466亿元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为20.5763099753亿元，2019年同期为45.0669053157亿元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.3181987547亿元，2019年同期为 - 22.0392030691亿元[32] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为31.1783290964亿元，2019年同期为12.01095606亿元[32] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为22.0161501119亿元，2019年同期为0.4034178125亿元[32] - 2020年第一季度非流动资产合计为212.87亿元[36] - 2020年第一季度资产总计为523.53亿元[36] - 2020年第一季度流动负债合计为314.87亿元[37] - 2020年第一季度非流动负债合计为4.12亿元[37] - 2020年第一季度负债合计为318.99亿元[37] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为201.06亿元[37] - 2020年第一季度少数股东权益为3.48亿元[37] - 2020年第一季度所有者权益合计为204.54亿元[37] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计为523.53亿元[37] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1,116,416.00，较年初余额712,860.14增长56.61%，因本期经营活动现金流量增加[10] - 交易性金融资产期末余额141,271.44，较年初余额102,384.65增长37.98%，因本期购买理财产品和基金产品增加[10] - 应收利息期末余额3,206.75，较年初余额1,379.59增长132.44%，因本期云金板块的保理款和贷款的应收利息增加[10] - 存货期末余额855,479.65，较年初余额1,233,339.46减少30.64%，因年初为春节备货，期末商品销售库存减少[10] - 发放贷款及垫款期末余额25,927.85，较年初余额8,578.66增长202.24%，因本期云金板块发放长期贷款增加[10] - 2020年3月31日货币资金为111.64亿元，较2019年12月31日的71.29亿元有所增加[19] - 2020年3月31日存货为85.55亿元，较2019年12月31日的123.33亿元有所减少[19] - 2020年3月31日货币资金为51.20亿元，较2019年12月31日的33.44亿元增长53.10%[22] - 2020年3月31日应收账款为6.43亿元，较2019年12月31日的6.10亿元增长5.50%[22] - 2020年3月31日存货为4.00亿元，较2019年12月31日的5.08亿元下降21.29%[22] - 2020年3月31日长期股权投资为108.74亿元，较2019年12月31日的106.78亿元增长1.83%[24] - 2020年3月31日固定资产为4.88亿元，较2019年12月31日的5.00亿元下降2.38%[24] 股东信息 - 股东总数为106,391户[7] - 牛奶有限公司持股19.99%，为第一大股东[7] 第一季度财务指标变化 - 2020年第一季度营业收入2,925,658.18，较上年同期2,223,590.98增长31.57%，因新店拓展及线上业务带来销售增长[11] - 2020年第一季度营业成本2,257,464.50，较上年同期1,718,536.36增长31.36%，因销售增长成本相应增长[11] - 2020年第一季度销售费用421,016.59，较上年同期315,778.49增长33.33%，因销售增长销售费用相应增长[11] - 2020年第一季度其他收益9,650.26，较上年同期1,971.12增长389.58%，因收到的政府补贴增加[11] - 2020年第一季度营业外支出4,241.83，较上年同期386.77增长996.74%，因本期计提的闭店损失增加[11] 连锁超市业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司连锁超市主营收入合计275.14亿元，同比增长33.17%，毛利率为18.46%，同比增加0.98个百分点[16] - 一区连锁超市主营收入44.82亿元，同比增长19.58%，毛利率18.86%，同比增加0.46个百分点[16] - 二区连锁超市主营收入28.92亿元，同比增长15.08%，毛利率18.47%，同比增加2.59个百分点[16] - 三区连锁超市主营收入59.11亿元，同比增长31.22%，毛利率17.95%，同比增加1.5个百分点[16] - 四区连锁超市主营收入62.81亿元，同比增长34.95%，毛利率19.08%，同比增加0.75个百分点[16] 到家业务线数据关键指标变化 - 2020年1季度到家业务实现销售额20.9亿元，同比增长2.3倍，占比7.3%，同比提高4.5% [17] - 3月份永辉生活app占到家业务比重已提升至56.86% [17] 新旧准则调整信息 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为310.66亿元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为357.4465428893亿美元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为203.4713782949亿美元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为153.9751645944亿美元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为177.055732499亿美元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为180.3908103903亿美元[39] - 2019年12月31日预收款项为1.8635897675亿美元，2020年1月1日调整为合同负债1.7605214587亿美元和其他流动负债0.1654890171亿美元[39] - 2019年12月31日其他应付款为68.325759664亿美元，2020年1月1日调整为68.2633389557亿美元，调整数为 - 0.0624207083亿美元[39] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，将2019年12月31日的预收账款及预提积分费用重分类至合同负债和其他流动负债[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日短期借款均为84.1268316344亿美元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日应付票据均为18亿美元[39]