整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入221.75亿元，同比减少3.62%；年初至报告期末营业收入709.07亿元，同比增加1.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7.75亿元；年初至报告期末为 -8.87亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.37亿元；年初至报告期末为 -6.42亿元[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为53.83亿元，同比减少28.47%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元；年初至报告期末均为 -0.10元[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -7.76%，较上年减少0.40个百分点；年初至报告期末为 -8.73%，较上年增加6.82个百分点[5] - 本报告期末总资产为622.18亿元，较上年度末减少12.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为95.37亿元，较上年度末减少10.53%[5] - 前三季度综合毛利率为19.94%，同比增加1.19%[7] - 前三季度归母净利润和扣非后归母净利润较上年同期分别减亏12.91亿元、11.86亿元；本报告期较去年同期分别减亏3.20亿元及1.67亿元[8] - 2022年前三季度营业总收入709.07亿元，2021年前三季度为698.35亿元[21] - 2022年前三季度营业总成本717.77亿元，2021年前三季度为721.46亿元[21] - 2022年第三季度营业利润为 -11.40亿元，2021年同期为 -28.97亿元[22] - 2022年第三季度净利润为 -10.25亿元，2021年同期为 -25.16亿元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为53.83亿元，2021年同期为75.26亿元[24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.20亿元，2021年同期为 -9.01亿元[24][25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -56.63亿元，2021年同期为 -51.73亿元[25] - 2022年第三季度基本每股收益为 -0.10元/股，2021年同期为 -0.24元/股[23] - 2022年第三季度稀释每股收益为 -0.10元/股，2021年同期为 -0.24元/股[23] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为777.66亿元，2021年同期为784.53亿元[24] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为617.17亿元，2021年同期为604.78亿元[24] - 2022年末现金及现金等价物余额为79.47亿元，2021年末为120.39亿元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为239,477[9] - 牛奶有限公司持股19.13亿股，占比21.08%[10] - 张轩松持股8.82亿股，占比9.72%，质押3.55亿股[10] - 张轩宁持股7.44亿股，占比8.20%，质押3亿股[10] - 报告期末张轩松及其一致行动人合计持股15.55%，共14.12亿股[11] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司主营收入660.84亿元，同比变动1.44%，毛利率14.55%，同比增加1.19个百分点[13] - 东南地区主营收入108.85亿元，同比变动 -2.92%，毛利率15.16%，同比增加1.52个百分点[13] - 华北地区主营收入71.44亿元，同比变动4.25%，毛利率15.44%，同比增加2.08个百分点[13] 门店开设情况 - 2022年第三季度公司在全国新开12家超市门店[14] - 郑州新密中强广场超市于2022年7月19日开业，租赁期限20年，租赁面积7936.95㎡[14] - 碧桂园里悦里购物中心超市于2022年8月19日开业，租赁期限15年，租赁面积5127㎡[14] 线上业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司线上销售额达116亿元，同比增长16.35%，占比16.4%[16] - “永辉生活”自营到家业务覆盖987家门店，销售额63亿元，同比增长17.32%，日均单量31万单，月平均复购率51.7%[16] - 第三方平台到家业务覆盖915家门店，销售额53亿元，日均单量21万单[16] 资产负债数据变化 - 2022年9月30日流动资产合计224.27亿元，2021年12月31日为287.14亿元[18] - 2022年9月30日非流动资产合计397.91亿元，2021年12月31日为425.97亿元[19] - 2022年9月30日资产总计622.18亿元，2021年12月31日为713.12亿元[19] - 2022年9月30日流动负债合计262.16亿元，2021年12月31日为340.92亿元[19] - 2022年9月30日非流动负债合计261.85亿元，2021年12月31日为261.43亿元[19]

整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入487.32亿元，同比上升4.07%[14][16] - 报告期归母净利润 -1.12亿元，扣非后归母净利润0.94亿元，较上年同期分别增加9.71亿元、10.19亿元[16] - 报告期经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，同比上升13.32%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产103.66亿元，较上年末减少2.93亿元，降幅2.75%[15][16] - 报告期末总资产642.18亿元，较上年度末减少70.94亿元，降幅9.95%[15] - 报告期基本每股收益 -0.01元/股，上年同期 -0.12元/股[16] - 报告期加权平均净资产收益率 -1.05%，较上年同期增加6.3个百分点[16] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.89%，较上年同期增加7.17个百分点[16] - 2022年上半年公司营业总收入487.32亿元，同比上升4.07%，归属于上市公司股东的合并净利润为 -1.12亿元，综合毛利率同比上升1.53%[21] - 营业收入487.32亿元，较上年同期增长4.07%[35] - 营业成本388.15亿元，较上年同期增长2.11%[35] - 研发费用2.44亿元，较上年同期增长141.09%[35] - 经营活动现金流量净额为43.11亿元，同比增长13.32%；投资活动现金流量净额为 -6.03亿元；筹资活动现金流量净额为 -47.68亿元[37] - 公司收入同比上升4.07%，成本同比上升2.11%，综合毛利率同比上升1.53%[38] - 2022年上半年营业总收入487.32亿元，较2021年上半年的468.27亿元增长4.07%[114] - 2022年上半年营业总成本486.39亿元，较2021年上半年的480.55亿元增长1.21%[114] - 2022年上半年净利润为 -1.90亿元，较2021年上半年的 -13.43亿元亏损幅度收窄85.82%[115] - 2022年6月30日资产总计317.64亿元，较期初的661.81亿元下降52.00%[112] - 2022年6月30日负债合计149.30亿元，较期初的491.03亿元下降69.59%[112][113] - 2022年6月30日所有者权益合计168.34亿元，较期初的170.78亿元下降1.43%[113] - 2022年6月30日货币资金35.65亿元，较期初的38.42亿元下降7.21%[111] - 2022年6月30日应收账款1.19亿元，较期初的0.37亿元增长222.86%[111] - 2022年6月30日其他应收款94.39亿元，较期初的434.81亿元下降78.29%[111] - 2022年6月30日存货2.86亿元，较期初的3.82亿元下降24.96%[111] - 2022年上半年营业收入41.3亿元，2021年同期为38.17亿元[117] - 2022年上半年净利润亏损6343.92万元，2021年同期亏损2.17亿元[118] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，2021年同期均为 -0.12元/股[116] - 2022年上半年研发费用3310.02万元，2021年同期为416.03万元[118] - 2022年上半年利息费用1.63亿元，2021年同期为1.98亿元[118] - 2022年上半年利息收入8102.04万元，2021年同期为1.54亿元[118] - 2022年上半年经营活动现金流入小计543.89亿元，2021年同期为530.59亿元[120] - 2022年上半年经营活动现金流出小计500.78亿元，2021年同期为492.55亿元[120] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，2021年同期为38.04亿元[120] - 2022年上半年收回投资收到的现金740.59万元，2021年同期为3.23亿元[120] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为38.91亿元，2021年同期为6.28亿元[123] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.03亿元，2021年同期为 - 3.01亿元[122] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47.68亿元，2021年同期为 - 19.77亿元[122] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10.59亿元，2021年同期为15.27亿元[122] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为38.83亿元，2021年同期为40.90亿元[123] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为32.76亿元，2021年同期为18.34亿元[123] - 2022年上半年取得借款收到的现金为27.92亿元，2021年同期为172.89亿元[122] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为59.20亿元，2021年同期为165.40亿元[122] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少2.93亿元[125] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少3.71亿元[125] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配金额为1.8150073986亿美元，另一处记录为1.8611065234亿美元[126][128] - 2021年半年度所有者权益合计为203.9319999733亿美元，2022年期初为167.6740301514亿美元，本期期末为141.6185605061亿美元[127][128] - 2022年上半年综合收益总额为 - 13.6295338609亿美元[127] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 10.564829261亿美元[127] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 - 0.365178765亿美元[127] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为170.7809193769亿美元，本期增减变动金额为 - 2.4446817904亿美元[129] - 2022年母公司综合收益总额为 - 0.6296743918亿美元[129] - 2022年母公司利润分配中未分配利润减少1.8150073986亿美元[129] - 2022年上半年资本公积增加1.0085638384亿美元[127] - 2022年上半年库存股增加11.5978930994亿美元[127] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为 -1.815亿[130] - 2022年上半年综合收益总额为 -2.3656亿[131] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 -10.5893亿[131] - 2022年上半年利润分配为 -1.8611亿[131] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为160.1362亿[132] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年线上业务营收75.9亿元，同比增长11.5%，占全渠道主营收入的15.7%，亏损率1.6%[22] - “永辉生活”自营到家业务覆盖992家门店，销售额40.2亿元，同比增长9.2%，日均单量29.2万单，月平均复购率51.2%[22] - 第三方平台到家业务覆盖918家门店，销售额34.85亿元，日均单量19.9万单[22] - 2022年上半年新增超市门店20家，面积12.18万平方米，关闭17家，已开业门店合计1060家[23] - 2022年上半年已签约未开业门店达137家，储备面积99.47万平方米[23] - 2022年上半年同店同比上升4.2%，4月单月同店实现双位数增长[21] - 2022年上半年全国新开19家门店，新增20家门店（含重庆龙湖仟佰汇店由mini店转为超市卖场）[29] - 2022年上半年新签约5家门店，涉及四川、辽宁、重庆等多地[31] - 零售业营业收入453.36亿元，毛利率14.80%，收入同比增4.06%；服务业营业收入33.95亿元，毛利率94.40%，收入同比增4.12%[39] - 生鲜及加工营业收入209.04亿元，毛利率12.67%，收入同比增3.76%；食用品（含服装）营业收入244.33亿元，毛利率16.63%，收入同比增4.33%[39][40] - 东南地区营业收入74.25亿元，毛利率15.46%，收入同比降0.38%；华北地区营业收入50.31亿元，毛利率15.58%，收入同比增7.4%[40] - 零售业成本386.25亿元，占总成本99.51%；服务业成本1.90亿元，占总成本0.49%[42] - 生鲜及加工成本182.55亿元，占总成本47.03%；食用品（含服装）成本203.70亿元，占总成本52.48%[42] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益1.5966657361亿元[17] - 计入当期损益的政府补助5210.133533万元[17] - 除特定业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -434,512,201.22元[18] - 其他营业外收入和支出为11,313,940.69元，所得税影响额为23,510,900.44元，少数股东权益影响额（税后）为 -17,952,996.71元[18] 金融资产相关 - 公司报告期末金融资产公允价值较年初下跌4.36亿元[43] - 发放贷款及垫款（短期）期末数2.91亿元，较上年期末降48.83%；应收保理款期末数8.50亿元，较上年期末降39.78%[44] - 境外资产4.45亿元，占总资产比例为0.69%[45] - 以公允价值计量的金融资产中，理财产品期初余额326,204,366.55元，期末余额482,338,596.74元，变动156,134,230.19元；权益工具投资期初余额5,334,713,554.16元，期末余额4,891,684,319.09元，变动 -443,029,235.07元；合计期初余额5,660,917,920.71元，期末余额5,374,022,915.83元，变动 -286,895,004.88元[48] - 7月公司通过二级市场卖出金龙鱼股份7,741,239股，均价48.1元，初始投资成本19,894.98万元，处置影响当年税前利润 -11,477.35万元，累计税前收益17,429.20万元[49] 子公司财务数据 - 永辉物流注册资本10,000.00万元，总资产834,253.05万元，净资产50,770.94万元，净利润19,425.52万元，营业收入430,355.93万元，营业利润22,206.84万元[50] - 成都商业注册资本13,000.00万元，总资产634,907.06万元，净资产33,187.28万元，净利润8,571.44万元，营业收入383,286.68万元，营业利润9,885.87万元[50] - 福建云通注册资本10,000.00万元，总资产767,332.44万元，净资产27,353.67万元，净利润14,356.41万元，营业收入549,108.98万元，营业利润14,794.33万元[51] - 闽侯商业注册资本50,000.00万元，总资产1,270,265.56万元，净资产13,495.43万元，净利润389.08万元，营业收入175,218.39万元，营业利润575.66万元[51] - 北京商业注册资本11,241.86万元，总资产266,262.33万元，净资产18,635.64万元，净利润1,086.56万元，营业收入37,070.47万元，营业利润992.77万元[51] 公司决策相关 - 2022年8月8日公司召开第五届第三次董事会会议，计划使用不超过7亿元资金，以不超过5元/股的价格，回购不超过1.5亿股用于员工持股计划或股权激励[56] - 2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案，包括年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算和预算、利润分配等议案[53] 人员变动相关 - 副总裁严海芸离任，具体详见上交所（临2022 - 016）公司公告[54] 法律纠纷相关 - 四川永辉超市与宜宾银龙、玉龙房地产公司租赁合同纠纷涉及金额1597.03万元，生效判决款项共计614.47万元，四川永辉超市抵偿金额为576.40553万元[60][61] - 河南永辉与河南京安商务发展股份有限公司租赁合同纠纷涉及金额

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入91,061,894,312.13元，较2020年减少2.29%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -3,943,871,849.80元，较2020年减少319.78%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,833,171,467.09元，较2020年减少760.78%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5,826,920,929.25元，较2020年减少5.09%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10,658,798,130.65元，较2020年末减少44.92%[17] - 2021年末总资产为71,311,642,395.06元，较2020年末增加26.98%[17] - 2021年基本每股收益为-0.43元/股，较2020年的0.19元/股下降326.32%[18] - 2021年实现营业收入910.62亿元，同比下降2.29%；归母净利润-39.44亿元，同比下降319.78%[18] - 报告期末归属于上市公司股东净资产106.59亿元，较上年末的193.51亿元减少86.92亿元[18] - 2021年非经常性损益合计为-1.11亿元，2020年为12.14亿元，2019年为5.02亿元[21][22] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额58.60亿元，期末余额56.61亿元，当期变动-1.99亿元[23] - 公司实现营业总收入910.62亿元，同比减少2.29%，归属于上市公司股东的合并净利润-39.44亿元[37] - 营业成本740.27亿元，同比增长1.02%；销售费用166.30亿元，同比增长7.71%；管理费用21.55亿元，同比减少6.00%；财务费用15.52亿元，同比增长594.39%[38] - 生鲜及加工毛利率11.36%，同比减少2.48个百分点；食品用品（含服装）毛利率15.25%，同比减少3.35个百分点[41] - 零售业营业收入849.58亿元，毛利率13.38%，同比减少2.94个百分点；服务业营业收入61.04亿元，毛利率92.83%，同比增加3.17个百分点[42] - 东南地区营业收入146.59亿元，毛利率10.58%，同比减少5.52个百分点；华北地区营业收入90.01亿元，毛利率13.73%，同比减少3.21个百分点[43] - 前五名客户销售额83275.77万元，占年度销售总额0.93%；其中关联方销售额81330.74万元，占年度销售总额0.91%[47] - 前五名供应商采购额647499.30万元，占年度采购总额8.42%；其中关联方采购额404415.11万元，占年度采购总额5.20%[48] - 本期费用化研发投入428,107,468.21元，资本化研发投入110,054,605.49元，研发投入合计538,162,073.70元，研发投入总额占营业收入比例0.59%，研发投入资本化比重20.45%[49] - 收到其他与经营活动有关的现金本期3,020,586,574.65元，上期880,432,402.09元，变动比率243.08%[52] - 支付的各项税费本期1,037,017,460.13元，上期1,615,975,562.07元，变动比率 - 35.83%[52] - 收回投资收到的现金本期681,186,560.54元，上期121,828,381.49元，变动比率459.14%[52] - 公司报告期末持有的金融资产公允价较年初下跌2.83亿元，长期股权投资计提减值损失3.26亿元，对集团长期亏损及准备闭店门店的相关资产提取减值准备3.09亿元，广东百佳永辉超市有限公司资产组商誉及无形资产减值损失1.43亿元[55] - 发放贷款及垫款（流动）本期期末数568,806,255.36元，占总资产比例0.80%，上期期末数1,393,758,718.35元，占总资产比例2.48%，变动比例 - 59.19%[56] - 交易性金融资产本期期末数1,560,917,920.71元，占总资产比例2.19%，上期期末数241,410,438.34元，占总资产比例0.43%，变动比例546.58%[56] - 境外资产8亿元，占总资产的比例为1.12%[57] - 在建工程金额为4.1033514987亿元，较上年增长111.22%，主要因贵州物流园等建设投入增加[57] - 使用权资产金额为219.6716135954亿元，占比30.80%，因适用新租赁准则确认[57] - 租赁负债金额为248.2656109182亿元，占比34.81%，因适用新租赁准则重新计量租金[57] - 商誉金额为366.137825万元，较上年减少96.98%，因百佳商誉计提减值[57] - 预计负债金额为362.825935万元，较上年减少97.07%，因亏损合同预计负债转入使用权资产减值准备[57] - 资本公积金额为42.761448118亿元，较上年减少38.27%，因库存股注销等减少资本公积[57] - 未分配利润为 -37.9768471549亿元，较上年减少197.71%，因适用新租赁准则调减及年度亏损[57] - 少数股东权益为4.1860619935亿元，较上年减少59.83%，因适用新租赁准则调减及年度亏损[57] 分红与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利181,500,739.86元，加上视同现金红利的回购股份金额，本年度分配现金红利总额1,341,290,051.38元，剩余未分配利润2,580,856,337.24元转入下一年度[3] - 公司近三年（2018 - 2020年）累计现金分红额度计划（含股份回购）达上市公司合并报表中归属于股东净利润的83%[118] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）[118] 门店业务数据变化 - 2021年新开Bravo门店75家，关店14家，新签约门店47家，截至年底超市业态门店1057家[24] - 2021年试行仓储会员店模式，年底开业53家，可比同店增长32.9%[24] - 2021年第二至四季度营业收入分别为204.93亿元、230.08亿元、212.27亿元[20] - 2021年公司新增门店75家，面积53.33万平方米，已开业门店合计1057家，覆盖29个省和直辖市，已签约未开业门店达159家，储备面积111.96万平方米[60] - 2021年第四季度公司在全国新开27家门店，全国店数达1057家，全国面积达8275520.82㎡[65] - 四川店数最多为111家，面积最大为930284.30㎡[64] - 2021年第四季度新签约7家门店，涉及湖北、福建、广东等多个地区[67] - 陕西秦都上林路店于2021 - 10 - 1开业，租赁面积5059.8㎡，租赁期限20年[66] - 浙江丁桥龙湖天街店于2021 - 10 - 15开业，租赁面积5023.2㎡，租赁期限15年[66] - 河北廊坊大拇指店于2021 - 10 - 30开业，租赁面积9970㎡，租赁期限20年[66] - 山西望府广场于2021 - 11 - 10开业，租赁面积6193㎡，租赁期限20年[66] - 贵州凯里九方天街店于2021 - 11 - 19开业，租赁面积7960㎡，租赁期限20年[66] - 江苏现代大道印象城店于2021 - 11 - 19开业，租赁面积7542㎡，租赁期限15.4年[66] - 上海松江印象城店于2021 - 11 - 20开业，租赁面积4978.62㎡，租赁期限12年[66] 线上业务数据 - 2021年线上实现销售额131.3亿元，日均单量43.7万单，占比14.42%[25] 会员业务数据 - “永辉生活”会员数突破8568.7万户，新增总注册用户数3637.3万户，同比提升28.4%[26] 自有品牌业务数据 - 公司自有品牌销售额达26.5亿元，8月推出“辉妈到家”，优颂晋升“十亿级”品牌[28] 人才与培训数据 - 2021年获取行业优秀互联网人才714人，科技团队总人数最高峰超900人[29] - 2021年通过培训中心累计开班22次，输送各级人才1500人[29] - 截至2021年底，培训平台注册用户12 + 万，在线课程636门，员工在线学习时长2569万分钟，在线考试次数1977万次，日活用户6000 + 人次[29] - 2021年公司培训中心累计开班22次，累计输送各级人才1500人[116] - 截至2021年底，公司学习平台知云注册用户12+万，在线课程636门，员工在线学习时长2569万分钟，在线考试次数1977万次，日活用户6000+人次[116] 物流业务数据 - 2021年公司物流作业总额达581亿元，物流总运作面积达75万平方米，员工约2620人[30] - 四川库宝箱式仓储机器人系统拣配时效达210品/时，2021年12月上线试运行[30] 生鲜检测与供应数据 - 2021年检测生鲜农产品近百万批次，合格率99.4%，审核资质证件近50万份[31] - 2021年福建疫区供应物资大型物流车辆近1000车次，生鲜产品超2000吨，生活物资数百万件[32] - 2021年12月22 - 29日西安疫情期间，永辉累计配送物资1500吨，共634车，民生类配送12.5万件[32] 子公司财务数据 - 截至报告期末，云金总资产规模24.49亿元，同比缩小44.12%，营收4.1亿元，同比下降4.2%，利润达1.2亿元[33] - 永辉物流注册资本10000万元，总资产754736.93万元，净资产31345.42万元，净利润16693.14万元，营业收入949993.48万元，营业利润15421.83万元[73] - 成都商业注册资本13000万元，总资产489520.66万元，净资产24615.84万元，净利润4483.12万元，营业收入732596.27万元，营业利润4499.52万元[73] - 闽侯商业注册资本5000万元，总资产1215364.16万元，净资产13106.35万元，净利润962.33万元，营业收入431524.16万元，营业利润22.82万元[73] - 福建云通注册资本10000万元，总资产577021.31万元，净资产12997.26万元，净利润2997.26万元，营业收入731151.71万元，营业利润3470.58万元[73] - 北京商业注册资本11241.86万元，总资产262142.97万元，净资产17549.09万元，净利润2206.81万元，营业收入192367.57万元，营业利润2615.63万元[73] 公司发展战略与目标 - 2022年公司力争实现全年盈亏平衡，以四大战役为抓手推动有质量增长[75] 股东持股与变动 - 张轩松年初持股1,407,250,222股，年末持股1,061,724,522股，减少345,525,700股，报告期内张轩松及一致行动人实际增持184,296,708股，报告期内从公司获得税前报酬总额60万元[84] - 李国年初持股2,459,025股，年末持股819,675股，减少1,639,350股，原因是第三期股权激励回购注销，报告期内从公司获得税前报酬总额540.2056万元[85] - 罗金燕年初持股98,370股，年末持股0股，减少98,370股，原因是第三期股权激励回购注销，报告期内从公司获得税前报酬总额121.16万元[86] - 吴丽杰年初持股196,710股，年末持股0股，减少196,710股，原因是第三期股权激励回购注销，报告期内从公司获得税前报酬总额36万元[86] - 吴光旺年初持股765,030股，年末持股437,160股，减少327,870股，原因是第三期股权激励回购注销，报告期内从公司获得税前报酬总额298.70万元[86] - 罗雯霞年初持股763,030股，年末持股435,160股，减少327,870股，原因是第三期股权激励回购注销，报告期内从公司获得税前报酬总额276.70万元[86] - 曾凤荣年初持股765,030股，年末持股437,160股，减少327,870股，原因是第三期股权激励回购注销，报告期内从公司获得税前报酬总额276.70万元[86] - 黄明月年初持股765,0

财务指标 - 营业收入272.43亿元，同比增长3.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长2053.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.28亿元，同比增长263.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额25.89亿元，同比增长80.02%[4] - 总资产671.52亿元，同比下降5.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益111.62亿元，同比增长4.72%[5] - 流动资产合计为254.34亿元，较上年末减少11.28%[20] - 非流动资产合计为417.18亿元，较上年末减少2.19%[21] - 流动负债合计为283.91亿元，较上年末减少16.47%[22] - 非流动负债合计为271.95亿元，较上年末增加3.98%[22] - 所有者权益合计为115.66亿元，较上年末增加4.65%[22] - 营业成本为214.46亿元，同比增长2.09%[23] - 研发费用为1.30亿元，去年同期无此费用[23] - 利息费用为4.11亿元，去年同期为4.18亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为502,173,135.17元，较去年同期增长2,069.5%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2,588,805,235.63元，同比增长79.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-549,227,010.52元，同比减少48.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,040,239,965.75元，同比减少210.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为8,642,955,345.93元，较期初减少0.1%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30,671,705,336.53元，同比增长4.3%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24,200,917,781.40元，同比增长1.0%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,283,882,855.64元，同比增长4.6%[25] - 偿还债务支付的现金为3,170,000,000.00元，同比减少74.5%[26] 地区经营情况 - 东南地区主营收入411.14亿元，同比增长3.27%，毛利率16.92%，增加1.59个百分点[18] - 华北地区主营收入272.98亿元，同比增长1.72%，毛利率14.44%，增加0个百分点[18] - 华东地区主营收入563.25亿元，同比增长1.07%，毛利率15.18%，增加1.14个百分点[18] - 华西地区主营收入534.22亿元，同比增长4.92%，毛利率14.67%，减少0.1个百分点[18] - 西南地区主营收入403.96亿元，同比增长5.69%，毛利率15.41%，增加0.69个百分点[18] - 华南地区主营收入115.48亿元，同比下降2.46%，毛利率17.60%，增加3.07个百分点[18] 线上业务及新开门店 - 报告期内线上销售额达40.4亿元，同比增长9.9%，占比14.1%[17] - "永辉生活"自营到家业务覆盖988家门店，销售额21.5亿元，同比增长9.2%，日均单量27万单，月平均复购率50.6%[17] - 第三方平台到家业务覆盖910家门店，销售额18.8亿元，日均单量19.7万单[17] - 2022年第一季度新开超市14家[15] 资产负债变动 - 应收账款同比增长34.56%，主要由于期末应收团购款及销售货款增加[7] - 在建工程同比增长33.74%，主要由于本期新开门店装修、信息化投入、物流及仓储中心建设增加[7] - 应付票据同比增长151.52%，主要由于期末已开具未承兑的商业承兑汇票款增加[7] - 长期借款同比增长120.36%，主要由于本期调整借款结构，长期借款增加，短期借款减少[9] 其他财务数据 - 2022年第一季度营业总收入为272.43亿元，同比增长3.52%[23] - 2022年第一季度净利润为4.88亿元，去年同期为亏损13.16亿元[23]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230.08亿元，同比增长3.86%；年初至报告期末为698.35亿元，同比下降3.90%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10.95亿元，同比下降726.56%；年初至报告期末为 -21.78亿元，同比下降207.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -9.03亿元，同比下降822.52%；年初至报告期末为 -18.28亿元，同比下降220.33%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为75.26亿元，同比增长23.98%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.12元/股，同比下降700.00%；年初至报告期末均为 -0.24元/股，同比下降214.29%[5] - 本报告期末总资产为729.90亿元，较上年度末增长29.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为124.09亿元，较上年度末下降35.88%[5] - 本报告期非经常性损益合计 -1.92亿元，年初至报告期末为 -3.50亿元[6] - 公司前三季度归母净利润等指标下滑受疫情、社区团购、金融资产公允价值下跌、新租赁准则执行等影响[8] - 2021年前三季度营业总收入698.35亿元，2020年同期为726.70亿元[25] - 2021年前三季度营业总成本721.46亿元，2020年同期为705.16亿元[25] - 2021年前三季度营业利润亏损28.97亿元，2020年同期盈利23.88亿元[25] - 2021年前三季度利润总额亏损27.40亿元，2020年同期盈利25.23亿元[25] - 2021年前三季度净利润亏损25.16亿元，2020年同期盈利20.27亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损21.78亿元，2020年同期盈利20.28亿元[27] - 2021年前三季度基本每股收益为 -0.24元/股，2020年同期为0.21元/股[27] - 2021年前三季度稀释每股收益为 -0.24元/股，2020年同期为0.21元/股[27] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为784.53亿元，2020年同期为809.06亿元[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为75.26亿元，2020年同期为60.70亿元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.01亿元，2020年同期为 - 20.97亿元[28] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51.73亿元，2020年同期为1.35亿元[29] - 2021年现金及现金等价物净增加额为14.51亿元，2020年为41.08亿元[29] - 2021年末现金及现金等价物余额为120.39亿元，2020年末为106.22亿元[29] 各业务区主营收入及毛利率变化 - 2021年前三季度公司主营收入总计651.46亿元，同比变动-3.28%，毛利率13.36%，同比变动-3.24% [11][13] - 一区主营收入112.12亿元，同比变动-0.59%，毛利率13.64%，同比变动-2.99% [11] - 二区主营收入68.53亿元，同比变动-3.79%，毛利率13.36%，同比变动-3.59% [11] - 三区主营收入148.68亿元，同比变动-0.35%，毛利率13.16%，同比变动-2.93% [11] - 四区主营收入135.33亿元，同比变动-8.78%，毛利率13.14%，同比变动-4.09% [11] - 五区主营收入99.39亿元，同比变动-0.86%，毛利率14.18%，同比变动-2.94% [11] - 六区主营收入33.04亿元，同比变动-12.04%，毛利率13.52%，同比变动-3.47% [11] 门店相关数据 - 2021年第三季度公司在全国新开20家门店[13] - 2021年第三季度新开20家超市门店，如浙江万科景山印象里店于2021-7-1开业，租赁面积6237㎡，租赁期限15年[14][15] - 2021年第三季度新签约12家超市门店，如广东肇庆鼎湖于2021-7-31签约，租赁面积6910.75㎡，租赁期限15年[16] - 2021年第三季度新改35家仓储超市门店，如北京半壁店于2021-7-3开业[16] - 四川富顺宏帆广场店租赁面积最大，为44196㎡，于2021-8-13开业，租赁期限20年[14] - 四川内江威远万达广场签约租赁面积为11522.24㎡，签约日期为2021-7-15，租赁期限20年[16] - 四川明城广场店租赁期限为18年，于2021-9-29开业，租赁面积7042㎡[15] - 北京金融街融悦汇店租赁期限最短，为12年，于2021-9-28开业，租赁面积2657.41㎡[15] - 河北华侨城欢乐汇店和河南巩义正上豪布斯卡店租赁期限为20年，开业时间分别为2021-7-15和2021-7-18，租赁面积分别为3882㎡和8469㎡[14] - 广东时代芳华里店租赁期限为14年，于2021-8-7开业，租赁面积2483.88㎡[14] - 四川蓝润达州签约租赁期限为16.5年，签约日期为2021-7-2，租赁面积8137.35㎡[16] 线上业务数据 - 2021年前三季度公司线上销售额达99.7亿元，同比增长52.56%，占比13.9%[19] - “永辉生活”自营到家业务覆盖962家门店，销售额53.7亿元，同比增长19.5%，日均单量27.1万单，月平均复购率48.25%[19] - 第三方平台到家业务覆盖897家门店，销售额46亿元，日均单量17.6万单[19] 资产负债相关数据 - 2021年9月30日货币资金为125.68亿元，2020年12月31日为120.05亿元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为6.60亿元，2020年12月31日为2.41亿元[21] - 2021年9月30日存货为77.13亿元，2020年12月31日为108.82亿元[23] - 2021年9月30日流动资产合计286.61亿元，2020年12月31日为331.78亿元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计443.29亿元，2020年12月31日为229.79亿元[23] - 2021年9月30日资产总计729.90亿元，2020年12月31日为561.58亿元[23] - 2021年9月30日短期借款为126.37亿元，2020年12月31日为138.90亿元[23] - 2021年第三季度末负债合计599.86亿元，2020年末为357.65亿元[24] - 2021年第三季度末所有者权益合计130.04亿元，2020年末为203.93亿元[24] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1.40亿元[30] - 2021年1月1日一年内到期的非流动资产为3490.23万元[30] - 2021年1月1日长期应收款为9010.74万元[30] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1.05亿元[30] - 非流动资产合计从229.79亿元增至465.34亿元，增加235.55亿元[31] - 资产总计从561.58亿元增至796.08亿元，增加234.50亿元[31] - 流动负债合计从348.93亿元增至361.53亿元，增加12.60亿元[31] - 非流动负债合计从8.71亿元增至266.88亿元，增加258.16亿元[31] - 负债合计从357.65亿元增至628.41亿元，增加270.76亿元[31] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从193.51亿元降至158.37亿元，减少35.14亿元[32] - 少数股东权益从10.42亿元降至9.31亿元，减少1.11亿元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计从203.93亿元降至167.67亿元，减少36.26亿元[32] - 长期待摊费用从37.01亿元降至36.70亿元，减少0.31亿元[31] - 预计负债从1.24亿元降至0.03亿元，减少1.20亿元[31] 股权结构 - 牛奶有限公司持股19.13亿股，占比21.08%；张轩松持股10.62亿股，占比11.70%；张轩宁持股7.44亿股，占比8.20% [9] 公司经营计划 - 2021年第四季度公司将推动门店升级，调优部分Bravo店[8] - 公司力争在四季度经营利润在三季度环比减亏基础上进一步好转[9]

整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入468.27亿元，同比下降7.30%[12][14] - 归属于上市公司股东的净利润 - 10.83亿元，同比下降158.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 9.25亿元，同比下降166.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额38.04亿元，同比下降24.41%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产134.89亿元，较年初减少30.29%[12] - 总资产740.94亿元，较上年度末增长31.94%[13] - 基本每股收益 - 0.12元/股，同比下降163.16%[13] - 加权平均净资产收益率 - 7.35%，较上年同期减少16.24个百分点[13] - 报告期末持有的金融资产公允价较年初下跌3.2亿元[14] - 新租赁准则执行使报告期利润总额减少2.5亿元，净利润减少2.06亿元[14] - 2021年上半年公司营业总收入468.27亿元，同比减少7.3%，同店同比下降13.7%，归属于上市公司股东的合并净利润为 - 10.83亿元，综合毛利率18.82%，同比下降3.55%[21] - 营业收入本期数4682709.64万元，上年同期数5051586.77万元，变动比例 - 7.30%[31] - 营业成本本期数3801462.74万元，上年同期数3921590.06万元，变动比例 - 3.06%[31] - 销售费用本期数804328.28万元，上年同期数788019.39万元，变动比例2.07%[31] - 管理费用本期数102591.71万元，上年同期数117873.07万元，变动比例 - 12.96%[31] - 财务费用本期数77069.03万元，上年同期数17641.17万元，变动比例336.87%[31] - 投资收益本期数20407.30万元，上年同期数7266.51万元，变动比例180.84%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期数380439.45万元，上年同期数503277.91万元，变动比例 - 24.41%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 197654.57万元，上年同期数98527.28万元，变动比例 - 300.61%[31] - 2021年上半年营业总收入468.27亿元，较2020年上半年的505.16亿元下降7.30%[92] - 2021年上半年营业总成本480.55亿元，较2020年上半年的485.63亿元下降1.05%[92] - 2021年上半年营业利润为 - 15.15亿元，较2020年上半年的21.96亿元下降169.04%[92] - 2021年上半年利息费用为8.30亿元，较2020年上半年的2.11亿元增长293.48%[92] - 2021年上半年营业收入38.17亿元，2020年同期为40.92亿元[95] - 2021年上半年营业利润亏损2.76亿元，2020年同期盈利9693.72万元[95] - 2021年上半年利润总额亏损2.73亿元，2020年同期盈利1.01亿元[95] - 2021年上半年净利润亏损2.17亿元，2020年同期盈利1.38亿元[95] - 2021年上半年综合收益总额亏损2.37亿元，2020年同期盈利1.38亿元[96] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.12元/股，2020年同期为0.19元/股[94] - 2021年上半年稀释每股收益为 - 0.12元/股，2020年同期为0.19元/股[94] - 2021年上半年利息费用1.98亿元，2020年同期为1.48亿元[95] - 2021年上半年投资收益8675.38万元，2020年同期为1.92亿元[95] - 2021年上半年营业外支出2322.52万元，2020年同期为622.78万元[95] - 2021年半年度经营活动现金流入小计530.59亿元，2020年半年度为567.84亿元[97] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额38.04亿元，2020年半年度为50.33亿元[97] - 2021年半年度投资活动现金流入小计14.28亿元，2020年半年度为36.12亿元[97] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2020年半年度为 - 13.10亿元[97] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计173.09亿元，2020年半年度为95.68亿元[98] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.77亿元，2020年半年度为9.85亿元[98] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额6.28亿元，2020年半年度为59.51亿元[99] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.25亿元，2020年半年度为 - 11.35亿元[100] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.69亿元，2020年半年度为 - 23.89亿元[100] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额15.27亿元，2020年半年度为47.08亿元[98] - 2021年上半年初所有者权益合计为167.67亿元，期末为141.62亿元，减少26.06亿元[101][102] - 2021年上半年资本公积增加1.01亿元，库存股增加11.60亿元[101] - 2021年上半年综合收益总额为 - 13.63亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少1987.31万元[101] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 10.56亿元，其中所有者投入的普通股为245万元[101] - 2021年上半年利润分配为 - 1.86亿元，均为对所有者（或股东）的分配[102] - 2020年半年度末所有者权益合计为204.54亿元，2021年上半年初为204.54亿元[103] - 2021年上半年所有者权益增减变动金额为10.21亿元[103] - 2021年上半年综合收益总额为18.64亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加5.51万元[103] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为4.03亿元，其中所有者投入的普通股为3.53亿元[103] - 2021年上半年利润分配为 - 12.37亿元[103] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为12.3711712904亿美元[104][107] - 2021年上半年其他项目金额为979.489135万美元[104] - 2021年半年度期末所有者权益合计为214.7497727868亿美元[104] - 2021年半年度母公司所有者权益合计较期初减少14.8159998857亿美元[105] - 2021年半年度母公司综合收益总额为 - 2.3655641013亿美元[105] - 2021年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 10.589329261亿美元[105] - 2021年半年度母公司利润分配为 - 1.8611065234亿美元[105][106] - 2020年半年度期末所有者权益合计为180.3908103903亿美元[107] - 2021年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）所有者权益合计为 - 10.5892557981亿美元[107] - 2021年综合收益总额为1.3751577097亿美元[107] - 2021年6月30日货币资金为12851592266.61元，2020年12月31日为12005455154.69元[86] - 2021年6月30日存货为6865129466.55元，2020年12月31日为10881679092.38元[86] - 2021年6月30日流动资产合计28718069988.62元，2020年12月31日为33178489375.55元[86] - 2021年6月30日非流动资产合计45375493948.17元，2020年12月31日为22979491789.26元[87] - 2021年6月30日资产总计74093563936.79元，2020年12月31日为56157981164.81元[87] - 2021年6月30日流动负债合计34160305149.01元，2020年12月31日为34893289025.47元[88] - 2021年6月30日非流动负债合计25771402737.17元，2020年12月31日为871492142.01元[88] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计74093563936.79元，2020年12月31日为56157981164.81元[88] - 2021年6月30日资产总计599.41亿元，较2020年12月31日的496.19亿元增长20.80%[89][90][91] - 2021年6月30日负债合计439.28亿元，较2020年12月31日的320.38亿元增长37.11%[90] - 2021年6月30日所有者权益合计160.14亿元，较2020年12月31日的175.81亿元下降8.91%[91] - 2021年6月30日货币资金为63.49亿元，较2020年12月31日的69.11亿元下降8.13%[89] - 2021年6月30日应收账款为8253.45万元，较2020年12月31日的6091.51万元增长35.49%[89] - 2021年6月30日其他应收款为353.13亿元，较2020年12月31日的249.07亿元增长41.78%[89] - 2021年6月30日本期期末余额总计169.8015545922亿元，其中包括95.70462108亿元、70.5421267626亿元、9.982003756亿元等不同项目金额[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年5 - 6月全国改店开业仓储店达20家，6月开店18家，报告期内仓储店销售额1.5亿元，同比增长139%，店均日均客流6181人次，同比增长136%[21] - 2021年7月福建地区有门店169家，其中仓储会员店15家，福建地区整体销售同店比增长12.1%，日均客流同店比增长19.3%[21] - 报告期内线上销售额68.1亿元，同比增长49.3%，占主营收入比14.1%，“永辉生活”APP实现销售额36.8亿元，占线上销售54%，日均单量27.9万单[22] - 截止2021年6月，物流中心覆盖全国29个省市，总运作面积85万平方，员工约2680人，上半年配送作业额279.81亿元[23] - 大科技部合计1023人，建设科技永辉中台系统基本成型[24] - 建成检测站254个，检测食用农产品48.79万批次，合格率98.29%，环比提升0.32%[25] - 截止2021年6月末，云金版块总资产40.76亿元，注册客户数315.7万，营收2.37亿元，利润0.86亿元[26] - 2021年上半年新开超市门店28家，合计1026家门店，储备门店202家，门店平均面积7876.35平方米[26] - 2021年上半年全国已开业超市门店数量为12家[27] - 福建已开业超市门店数量为6家，自有物业门店建筑面积为64606.00㎡，租赁物业门店建筑面积为1071088.18㎡[27] - 重庆已开业超市门店数量为4家，自有物业门店建筑面积为38299.00㎡，租赁物业门店建筑面积为1018990.48㎡[27] - 四川已开业超市门店数量为1家，自有物业门店建筑面积为4200.00㎡，租赁物业门店建筑面积为867612.71㎡[27] - 河北已开业超市门店数量为1家，自有物业门店建筑面积为26476.00㎡，租赁物业门店建筑面积为373261.28㎡[27] - 全国自有物业门店建筑面积总计133581.00㎡，租赁物业门店建筑面积总计7947554.47㎡[27] - 2021年5 - 6月共有20家仓储门店完成改造开业，其中福建8家、重庆3家、四川2家等[28] - 福建奥体中心广场店于2021年5月1日开业[2

活动基本信息 - 活动名称：2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] 会议信息 - 召开时间：2021年5月14日（星期五）15:30 - 17:00 [1] - 召开方式：网络文字互动 [1] - 召开地址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：永辉超市股份有限公司 [1] - 目的：加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [1] 公告信息 - 公告发布方：永辉超市股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间：二〇二一年五月十一日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产801.92亿元，较上年度末增长42.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产153.90亿元，较上年度末减少20.47%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.38亿元，较上年同期减少65.86%[4] - 年初至报告期末营业收入263.34亿元，较上年同期减少9.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2331.84万元，较上年同期减少98.51%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较上年同期减少86.59%[4] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年减少7.49个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，较上年均减少100%[4] - 2021年3月31日公司资产总计801.92亿元，较2020年12月31日的561.58亿元增长42.79%[21] - 2021年3月31日公司负债合计640.27亿元，较2020年12月31日的357.65亿元增长79.03%[22] - 2021年3月31日公司所有者权益合计161.65亿元，较2020年12月31日的203.93亿元下降20.73%[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计379.62亿元，较2020年12月31日的327.05亿元增长16.07%[23] - 2021年3月31日公司非流动资产合计493.01亿元，较2020年12月31日的229.79亿元增长114.55%[21] - 2021年3月31日公司流动负债合计332.67亿元，较2020年12月31日的348.93亿元下降4.66%[21] - 2021年3月31日公司非流动负债合计307.60亿元，较2020年12月31日的87.15亿元增长252.96%[22] - 2021年第一季度营业总收入263.34亿元，2020年同期为292.57亿元，同比下降约10%[25] - 2021年第一季度营业总成本261.97亿元，2020年同期为275.12亿元，同比下降约4.78%[25] - 2021年第一季度营业利润亏损1.66亿元，2020年同期盈利19.12亿元[25] - 2021年第一季度净利润亏损1.32亿元，2020年同期盈利15.91亿元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2331.84万元，2020年同期为15.68亿元[26] - 2021年第一季度少数股东损益亏损1.55亿元，2020年同期盈利2379.09万元[26] - 2021年第一季度综合收益总额亏损1.32亿元，2020年同期盈利15.92亿元[26] - 2021年第一季度基本每股收益为0元/股，2020年同期为0.17元/股[26] - 2021年第一季度稀释每股收益为0元/股，2020年同期为0.16元/股[26] - 2021年第一季度负债合计390.15亿元，2020年同期为320.38亿元，同比增长约21.77%[24] - 2021年第一季度营业利润为 - 33.15亿元，2020年同期为14.37亿元[27] - 2021年第一季度利润总额为 - 31.55亿元，2020年同期为14.55亿元[27] - 2021年第一季度净利润为 - 24.92亿元，2020年同期为15.83亿元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额为14.38亿元，2020年同期为42.13亿元[30] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额为 - 10.66亿元，2020年同期为 - 11.32亿元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 6.59亿元，2020年同期为9.16亿元[31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为294.85亿元，2020年同期为321.46亿元[30] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为239.82亿元，2020年同期为238.74亿元[30] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为130.7亿元，2020年同期为26亿元[31] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为124.9亿元，2020年同期为21.1亿元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计22.71亿元，2020年同期为48.93亿元[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9905.14万元，2020年同期为26.57亿元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.28万元，2020年同期为51.45万元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，2020年同期为 - 1.10亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计121.72亿元，2020年同期为14.03亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，2020年同期为13.23亿元[32] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1.40亿元[33] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1.40亿元[33] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加26.98亿元[34] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加26.84亿元[34] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从327.05亿元降至327.04亿元，减少92.25万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从169.14亿元增至177.47亿元，增加8.33亿元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从496.19亿元增至504.51亿元，增加8.32亿元[37][38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从318.32亿元增至318.41亿元，增加892.55万元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从20.60亿元增至111.46亿元，增加90.86亿元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从320.38亿元增至329.56亿元，增加9.18亿元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，所有者权益（或股东权益）合计从175.81亿元降至174.95亿元，减少8591.43万元[38] - 盈余公积从10.31亿元降至10.22亿元，减少859.14万元[35][38] - 未分配利润从38.87亿元降至3.81亿元，减少35.06亿元[35] 特定项目财务指标变化 - 交易性金融资产期末余额41,036.17万元，年初余额24,141.04万元，变动比例69.99%[10] - 应收账款期末余额61,164.72万元，年初余额44,739.79万元，变动比例36.71%[10] - 发放贷款及垫款（非流动）期末余额32,801.47万元，年初余额20,155.70万元，变动比例62.74%[10] - 在建工程期末余额34,713.94万元，年初余额19,426.46万元，变动比例78.69%[10] - 递延所得税资产期末余额449,829.47万元，年初余额47,260.65万元，变动比例851.81%[10] - 递延所得税负债期末余额388,275.12万元，年初余额61,687.40万元，变动比例529.42%[10] - 财务费用本期金额38,939.67万元，上年同期8,509.69万元，变动比例357.59%[11] - 投资收益本期金额 - 2,984.35万元，上年同期960.84万元，变动比例 - 410.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额131,193.30万元，上年同期421,272.86万元，变动比例 - 68.86%[11] - 2021年3月31日公司应收账款8140.25万元，较2020年12月31日的6091.51万元增长33.63%[23] - 2021年3月31日公司存货37019.50万元，较2020年12月31日的47397.98万元下降21.89%[23] - 2021年3月31日公司应付票据22.80亿元，较2020年12月31日的13.80亿元增长65.22%[23] 业务线门店数据变化 - 2021年第一季度公司新开超市10家、mini店闭店86家，剩余70家[12] - 2021年第一季度绿标店签约18家[14] 各区域业务线主营数据变化 - 一区主营收入39.81亿元，同比变动 - 11.13%，毛利率15.33%，同比减少3.48个百分点[16] - 二区主营收入26.84亿元，同比变动 - 8.20%，毛利率14.44%，同比减少3.98个百分点[16] - 三区主营收入55.73亿元，同比变动 - 5.52%，毛利率14.04%，同比减少3.74个百分点[16] - 四区主营收入50.92亿元，同比变动 - 18.92%，毛利率14.77%，同比减少4.31个百分点[16] - 五区主营收入38.22亿元，同比变动 - 8.55%，毛利率14.72%，同比减少4.22个百分点[16] - 六区主营收入11.84亿元，同比变动 - 19.37%，毛利率14.53%，同比减少3.95个百分点[16] - 七区主营收入21.13亿元，同比变动 - 6.85%，毛利率12.71%，同比减少3.67个百分点[16] 线上业务线数据变化 - 21年Q1线上销售额达36.7亿元，同比增长75.6%，占比13.3%[16] 财务预测 - 预计2021年上半年营收增速下滑，归母净利润可能亏损[18] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为263,788户，牛奶有限公司持股比例为20.10%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 1.50亿元[6] 会计政策变更 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，采用简化追溯调整法调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[36][39]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入93,199,107,664.03元，同比增长9.80%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,794,470,167.16元，同比增长14.76%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润580,101,841.03元，同比减少45.35%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6,139,709,882.14元，同比增长1,374.73%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19,351,102,204.73元，同比减少3.75%[16] - 2020年末总资产56,157,981,164.81元，同比增长7.27%[16] - 2020年基本每股收益0.19元，同比增长18.75%[17] - 2020年加权平均净资产收益率8.80%，较上年同期增加0.84个百分点[17] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.85%，较上年同期减少2.55个百分点[17] - 2020年各季度营业收入分别为292.57亿元、212.59亿元、221.54亿元、205.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为15.68亿元、2.86亿元、1.75亿元、 - 2.34亿元[19] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.50亿元，计入当期损益的政府补助为3.16亿元等，非经常性损益合计12.14亿元[20][21] - 2020年公司实现营业总收入931.99亿元，同比增长9.80%，归属于上市公司股东的合并净利润17.94亿元，同比增加14.76%[26] - 报告期费用同比增长11.2%，费用率19.3%，同比增长0.28%，主要是销售费用率增长0.36%[30] - 经营活动产生的现金流量净额增加13.7倍，主要因2019年底备货占用资金致该指标偏低，2020年销售回款较好[30] - 2020年营业收入931.99亿元，同比增长9.80%，营业成本732.81亿元，同比增长10.07%[31] - 2020年销售费用154.39亿元，同比增长12.02%；管理费用22.93亿元，同比增长13.89%；财务费用2.23亿元，同比下降36.36%[31] - 2020年公司全年综合毛利率21.37%，同比下降0.19%[32] - 零售业营业收入867.85亿元，同比增长10.46%，毛利率16.32%，同比增加0.20个百分点；服务业营业收入64.14亿元，同比增长1.71%，毛利率89.66%，同比增加0.27个百分点[33] - 生鲜及加工营业收入414.81亿元，同比增长11.74%，毛利率13.84%，同比增加0.62个百分点；食品用品（含服装）营业收入453.04亿元，同比增长9.30%，毛利率18.60%，同比减少0.12个百分点[33] - 服务业成本受疫情影响租金支出同比略有降低[36] - 前五名客户销售额133,762.26万元，占年度销售总额1.54%；关联方销售额122,461.87万元，占年度销售总额1.41%[37] - 前五名供应商采购额484,998.77万元，占年度采购总额6.84%；关联方采购额201,371.80万元，占年度采购总额2.84%[37] - 2020年房租物业费348,512.67万元，同比增长15.20%；转租收入152,866.94万元，同比下降3.01%；净租金物业费195,645.73万元，同比增长35.00%[38] - 收到其他与经营活动有关的现金880,432,402.09元，同比增长58.94%；收回投资收到的现金121,828,381.49元，同比增长1,183.14%[40] - 购建固定资产等支付的现金2,086,507,106.23元，同比下降32.89%；投资支付的现金745,006,998.05元，同比下降83.57%[40] - 取得借款收到的现金15,630,840,273.76元，同比增长30.29%；偿还债务支付的现金12,546,526,073.72元，同比增长156.58%[40] - 交易性金融资产等投资因公允价值变动产生收益11.52亿元[41] - 货币资金期末数12,005,455,154.69元，占总资产21.38%，较上期增长68.41%；交易性金融资产期末数241,410,438.34元，占总资产0.43%，较上期下降76.42%[42] - 2020年末普通股股份总数由9570462108股减少54176500股至9516285608股，有限售条件股份占比从1.07%降至0.50%，无限售条件流通股份占比从98.93%升至99.5%[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务覆盖29个省份，572个城市，经营面积超750万平方米，全国发展超千家连锁超市[23] - 2020年新开bravo门店114家，关店8家，新签约门店95家，截至年底超市业态门店1017家，mini店156家[26] - 2020年湖北省开业7家门店，销售收入同比增长158%[26] - 2020年供应链升级围绕“业务、组织、技术”开展，达成战略合作厂商13家[26] - 2020年完成超5000支标品开发，供应链生鲜高经及以上人才盘点覆盖率100%，输送“生鲜卖手”304人[27] - 食用品类打造十大专项，涉及门店900多家，与超170家品牌商签全国合作协议[27] - 2020年自有品牌总销售额28.46亿元，同比增长45.9%，17个大类自有品牌渗透率双位数[27] - 田趣大米订单种植20万亩，销售额2.5428亿元，同比增长33%[27] - 报告期内线上销售额104.5亿元，同比增长198%，占比10%[27] - “永辉生活”自营到家业务覆盖1000家门店，销售额59.1亿元，同比增长147%，日均单量23万单，月平均复购率49.1%[27] - 截至2020年12月31日，“永辉生活”会员数突破4933万户，新增2830万户，同比提升250%，年底月活数1861万户，同比增长268%[28] - 2020年获取行业优秀人才近380人，1933零售精英工程引进大学生近2000人[28] - 物流中心配送覆盖全国29个省市，总运作面积63万平方，员工约2500人[28] - 食百日均配送额7117万，生鲜日均配送量约7400吨，配送额6500万，疫情期间蔬菜总配送量5.3万吨，大米1.4万吨[28] - 2020年自建新增冷库面积达26370平方米，其中四川15000平方米，重庆4710平方米，福州6660平方米[29] - 截至报告期末，公司管理资产总规模为43.8亿元，注册客户数达208万户，营业收入4.29亿元，同比增长46%，利润1.89亿元，同比增长20%[29] - 2020年度新增大型门店114家，面积70.55万平方米；已开业门店合计1017家，覆盖全国29个省市[44] - 截止2020年年末已签约未开业门店212家，储备面积141.03万平方米[45] - 2020年全国超市店数为1005家，占比788.40%，报告期初为12家，占比13.36%[46] - 2020年福建已开业门店数量为153家，面积达1152140.19㎡，本期净增加7家，面积27744.78㎡，已签约未开业17家，面积144761.08㎡[47] - 2020年全国已开业门店数量为1017家，面积8017508.93㎡，本期净增加114家，面积707418.75㎡，已签约未开业212家，面积1413043.76㎡[47] - 2020年第四季度公司在全国新开57家门店[48] - 东安大道店于2020年10月1日开业，租赁期限20年，租赁面积7318㎡[49] - 临安青山湖宝龙于2020年10月1日开业，租赁期限20年，租赁面积6805.9㎡[49] - 贵港吾悦广场于2020年10月16日开业，租赁期限15年，租赁面积6257.16㎡[49] - 立丰城市广场于2020年11月7日开业，租赁期限20年，租赁面积5665.57㎡[49] - 苏州市相城区高铁吾悦于2020年11月6日开业，租赁期限15年，租赁面积6758.58㎡[49] - 南平建阳云谷于2020年11月6日开业，租赁期限10年，租赁面积4736.43㎡[49] - 2020年四季度公司新签约4家门店[52] - 金华永康宝龙城市广场于2020年11月20日签约，租赁期限15年，面积5957.89㎡[50] - 弘坤花样汇于2020年11月27日签约，租赁期限15年，面积7296㎡[50] - 清镇吾悦广场于2020年11月27日签约，租赁期限15年，面积6333.29㎡[50] - 襄阳吾悦广场于2020年11月27日签约，租赁期限15年，面积7474.23㎡[50] - 江海路中南城于2020年11月28日签约，租赁期限20年，面积5908.5㎡[50] - 大同凯旋城于2020年12月4日签约，租赁期限20年，面积16559㎡[50] - 大泽泰时代广场于2020年12月4日签约，租赁期限20年，面积6232㎡[50] - 前庄路万象商业广场于2020年12月5日签约，租赁期限15年，面积9001.5㎡[50] - 吾悦广场（贵州省遵义市）于2020年12月11日签约，租赁期限15年，面积6386.37㎡[50] - 2020年超市业态门店数696家，营业收入7237892万元，同比增减0%，坪效1000元/㎡，平均租金水平34元/㎡[57] - 永辉物流2020年净利润52,604.01万元，占公司合并净利润比例31.82%，营业收入1,037,046.20万元[64] 利润分配情况 - 公司拟按9,312,990,205股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计分配利润186,259,804.10元，加上回购金额，现金红利总额占当年归母净利润96.21%，剩余未分配利润2,093,237,749.23元转入下一年度[3] - 2020年每10股派息1.85元，现金分红数额172,643.15万元，占净利润比率96.21%[72] - 2019年每10股派息1.3元，现金分红数额123,711.71万元，占净利润比率79.11%[72] - 2018年每10股派息1.1元，现金分红数额105,275.08万元，占净利润比率71.11%[72] - 近三年现金分红额度计划超合并报表中归属于上市公司股东净利润的70%[71] 投资情况 - 2020年公司减持国联水产1839万股，占其总股本的2%[58] - 2020年4月29日，永辉超市、百佳中国和腾讯拟对百佳永辉增资70000万元，永辉超市认缴35000万元[59] - 2020年10月公司以25.7元/股参与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司IPO战略配售，获配7,741,239股，投资1.989亿元，持股占比0.14%[60] - 2020年11月13日，全资子公司永辉控股间接持有的Advantage Solution股份公司于纳斯达克上市，流通股本3.18亿股，当日市值约32.12亿美元[60] - 2020年12月11日，公司等投资方认购永辉彩食鲜发展有限公司新增注册资本153,846,153.8元，对价10亿元，公司认购新增注册资本23,076,923.1元，对价1.5亿元[60] - 2020年8月，公司以3.80025亿元从关联方张轩宁手中取得云创20%股权，12月31日取得其控制权[60] - 向新投资旗下宁波伊村伊品投资合伙企业以11,524,998元认购福建省星源农牧科技股份有限公司192.0833万股份，增发后公司合计持股1,432.08万股份，占比20%[60] - 2020年12月，公司以5,934,965元转让希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司30%股权，交易后不再持股[60] - 2020年12月9日，公司减持湛江国联水产开发股份有限公司1839万股，占总股本2%，产生投资收益4158万元，影响净利润3118万元[63] - 2020年，理财产品期末余额901,128,999.33元，当期变动 -847,335,547.96元，影响利润123,156,5

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产527.29亿元，较上年度末增长0.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产209.65亿元，较上年度末增长4.28%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60.70亿元，较上年同期增长165.87%[5] - 年初至报告期末营业收入726.70亿元，较上年同期增长14.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润20.28亿元，较上年同期增长31.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.19亿元，较上年同期增长19.75%[6] - 加权平均净资产收益率为9.52%，较上年增加1.90个百分点[6] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年增长31.25%[6] - 稀释每股收益为0.21元/股，较上年增长31.25%[6] - 2020年9月30日资产总计为527.2934814368亿美元，较2019年12月31日的523.5301583637亿美元增长约0.72%[26] - 2020年9月30日负债合计为310.6400900208亿美元，较2019年12月31日的318.9859557339亿美元下降约2.62%[27] - 2020年9月30日所有者权益合计为216.6533914160亿美元，较2019年12月31日的204.5442026298亿美元增长约5.92%[27] - 2020年9月30日流动资产合计为310.7154887145亿美元，较2019年12月31日的310.6617640496亿美元基本持平[24] - 2020年9月30日非流动资产合计为216.5779927223亿美元，较2019年12月31日的212.8683943141亿美元增长约1.74%[26] - 2020年9月30日货币资金为112.4232755132亿美元，较2019年12月31日的71.2860143382亿美元增长约57.71%[24] - 2020年9月30日存货为90.2938760054亿美元，较2019年12月31日的123.3339461837亿美元下降约26.80%[24] - 2020年9月30日短期借款为123.0818593083亿美元，较2019年12月31日的108.1336923716亿美元增长约13.82%[26] - 2020年9月30日应付账款为101.2573451930亿美元，较2019年12月31日的129.8331435949亿美元下降约22.01%[26] - 2020年9月30日实收资本为95.1628560800亿美元，较2019年12月31日的95.7046210800亿美元下降约0.57%[27] - 2020年第三季度营业总收入221.54亿元，2019年同期为223.67亿元；2020年前三季度营业总收入726.70亿元，2019年前三季度为635.43亿元[31] - 2020年第三季度营业总成本219.53亿元，2019年同期为220.73亿元；2020年前三季度营业总成本705.16亿元，2019年前三季度为618.69亿元[31] - 2020年第三季度净利润1.63亿元，2019年同期为1.24亿元；2020年前三季度净利润20.27亿元，2019年前三季度为14.90亿元[32] - 2020年资产总计411.83亿元，2019年为357.45亿元[29] - 2020年负债合计240.99亿元，2019年为177.06亿元[29] - 2020年所有者权益合计170.84亿元，2019年为180.39亿元[30] - 2020年第三季度销售费用38.85亿元，2019年同期为37.32亿元；2020年前三季度销售费用117.66亿元，2019年前三季度为99.87亿元[31] - 2020年第三季度管理费用5.62亿元，2019年同期为7.39亿元；2020年前三季度管理费用17.41亿元，2019年前三季度为18.33亿元[31] - 2020年第三季度财务费用1.63亿元，2019年同期为8.58亿元；2020年前三季度财务费用19.27亿元，2019年前三季度为23.69亿元[31] - 2020年第三季度投资收益4160万元，2019年同期亏损2.74亿元；2020年前三季度投资收益1.14亿元，2019年前三季度亏损2100万元[32] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为20.28亿元，2019年同期为15.38亿元[33] - 2020年前三季度少数股东损益为 - 155.17万元，2019年同期为 - 4862.02万元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为20.23亿元，2019年同期为14.90亿元[34] - 2020年前三季度基本每股收益为0.21元/股，2019年同期为0.16元/股[34] - 2020年前三季度母公司营业收入为59.76亿元，2019年同期为59.65亿元[35] - 2020年前三季度母公司营业成本为49.28亿元，2019年同期为49.67亿元[35] - 2020年前三季度母公司营业利润为2.01亿元，2019年同期为 - 4.49亿元[35] - 2020年前三季度母公司净利润为2.13亿元，2019年同期为 - 3.86亿元[35] - 2020年前三季度母公司其他综合收益的税后净额为 - 337.23万元，2019年同期为28.09万元[36] - 2020年前三季度母公司综合收益总额为2.10亿元，2019年同期为 - 3.86亿元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为809.06亿元，2019年同期为717.30亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为821.25亿元，2019年同期为721.60亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为760.55亿元，2019年同期为698.77亿元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60.70亿元，2019年同期为22.83亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为47.23亿元，2019年同期为30.70亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为68.20亿元，2019年同期为62.73亿元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20.97亿元，2019年同期为 - 32.03亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为114.17亿元，2019年同期为80.47亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为112.82亿元，2019年同期为57.67亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，2019年同期为22.80亿元[39] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营收入总计6735638.90万元，同比变动14.51%，毛利率为16.6%，同比增加0.36个百分点[16] - 一区主营收入为1127820.76万元，同比变动6.65%，毛利率为16.63%，同比增加0.34个百分点[16] - 六区主营收入为375615.95万元，同比变动52.11%，毛利率为16.99%，同比增加0.03个百分点[16] - 2020年第三季度mini店新开门店8家，闭店61家，期末有405家[21] - 2020年前三季度到家业务销售额65.35亿元，同比增长180%，占主营收入比9.7%，永辉生活app占到家业务比重50.7%[21] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为223,739户[9] - 牛奶有限公司持有无限售条件流通股数量为1913135376股[11] 租赁信息 - 北京市金融街融悦汇租赁期12年，面积2657.41㎡[19] - 北京市门头沟区潭柘寺镇檀香府租赁期15年，面积4218.5㎡[19] - 广东省湛江吴川市吴川奥园广场租赁期15年，面积3977.40㎡[20] - 河北省张家口市经开区胜利中路305号京张未来城租赁期16年3个月，面积5169.64㎡[20] - 河北省保定定州市万达广场租赁期15年，面积6976.05㎡[20] - 湖北省宜昌市夷陵区万达广场租赁期15年，面积7127.26㎡[20] - 四川省巴中容邦万达广场租赁期15年，面积10608.70㎡[20] 战略投资信息 - 公司以25.7元/股参与益海嘉里金龙鱼IPO战略配售，获配7741239股，投资1.989亿元，持股占比0.14%[21] 财务科目变动信息 - 货币资金本期期末数为1124232.76万元，较上期期末变动比例为57.71%，因本期储备资金增加[13] - 发放贷款及垫款（非流动）本期期末数为24851.55万元，较上期期末变动比例为189.69%，因本期云金板块发放长期贷款增加[13] - 其他收益本期金额为23913.54万元，较上期金额变动比例为236.93%，因本期收到的政府补贴增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为607003.32万元，较上期变动比例为165.87%，因本期销售增长和毛利率增加等因素[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209670.80万元，较上期变动比例为 - 34.53%，因本期减少对外投资[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13474.02万元，较上期变动比例为 - 94.09%，因本期同比新增银行借款净值减少[15] 2020年第三季度财务结构信息 - 2020年第三季度公司流动资产合计31,066,176,404.96元，非流动资产合计21,286,839,431.41元，资产总计52,353,015,836.37元[44][45] - 2020年第三季度公司流动负债合计31,487,031,174.51元，非流动负债合计411,564,398.88元，负债合计31,898,595,573.39元[45][46] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计20,454,420,262.98元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20,105,945,060.28元，少数股东权益348,475,202.70元[46] - 2020年第三季度公司存货为12,333,394,618.37元[44] - 2020年第三季度公司短期借款为10,813,369,237.16元，应付账款为12,983,314,359.49元[45] - 2020年第三季度公司实收资本（或股本）为9,570,462,108.00元，资本公积为7,177,945,678.08元[46] - 2020年第三季度公司减：库存股为998,200,375.60元[46] - 2020年第三季度公司未分配利润为3,532,326,671.64元[46] 2019 - 2020年财务结构信息 - 2020年第三季度公司流动资产合计203.47亿美元，非流动资产合计153.98亿美元，资产总计357.45亿美元[48] - 流动负债合计176.55亿美元，非流动负债合计5028.14万美元，负债合计177.06亿美元[49] - 所有者权益（或股东权益）合计180.39亿美元[49] - 应收账款为6.097亿美元，其他应收款为155.93亿美元，应收股利为314.89万美元[48] - 预付款项为1.34亿美元，存货为5.083亿美元，其他流动资产为1.576亿美元[48] - 长期股权投资为106.78亿美元，其他非流动金融资产为36.67亿美元[48] - 固定资产为5.001亿美元，在建工程为7837.19万美元，无形资产为1.875亿美元[48] - 短期借款为84.13亿美元，应付票据为18亿美元，应付账款为3.571亿美元[48] - 预收款项减少1.864亿美元，合同负债增加1.761亿美元[48] 会计准则执行信息 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”及“预提积分费用”的不含税金额部分重分类至“合同负债”，“预收款项”及“预提积分费用”税额部分重分类至“其他流动负债”[46]