会议情况 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，10名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票数占有效票数100%通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度预计关联交易的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[12] - 公司独立董事2024年津贴每人6万元（含税），6票同意通过[13] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》10票同意通过，部分需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2024年度对外担保的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[18] - 2024年度公司拟向银行申请授信额度不超90亿元，10票同意通过，需提交股东大会审议[19] - 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[20] - 《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[21] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》10票同意通过[22] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》10票同意通过[23]

人员变动 - 2023年9月22日陈德球先生离任审计委员会主任委员，10月30日曹艳春女士担任[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开七次会议，审议向特定对象发行股票等事项[2] - 指导监督内部审计工作，肯定其成果[3] - 与信永中和沟通年度审计，评估其服务能力[4] 财务与治理 - 认为财务报告按准则编制，无欺诈等问题[5] - 建立治理结构和制度，规范运作保障权益[6] - 监督内控实施，未发现重大问题[7] - 关联交易按规履行程序，定价公允[8]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均出席[3] 议案审议情况 - 2023年2 - 8月审议通过多项议案，含关联交易等[9][11][12][15][16] 合规情况 - 报告期内公司及股东遵守承诺，无违规[21] - 公司信息披露真实准确完整[23] 内控情况 - 公司内控体系完善有效，无重大重要缺陷[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续助力决策[24]

募集资金情况 - 2017年8月公开发行36,450万股A股，每股3.34元，募集1,217,430,000元，净额1,145,299,567.3元于8月15日到位[10] - 2017 - 2022年累计利息、理财收益121,837,090.6元，募投支出773,765,846.27元[11] - 2023年该笔募集资金利息、理财收益11,400,287.87元，募投支出17,418,824.35元[12] - 截至2023年12月31日，该笔募集资金专户余额442,352,275.15元[13] - 2023年7月27日，向特定对象发行81,468,054股，每股4.02元，募集327,501,577.08元，净额325,645,175.57元到位[14] - 2023年该笔募集资金利息收入32,750.16元，募投支出325,677,925.73元[15] - 截至2023年12月31日，该笔募集资金专户余额0元[16] - 2017年首次公开发行股票募集资金初始存放总额为11.45亿元，截至2023年12月31日存储余额为4.42亿元，通知存款4500万元，总计4.87亿元[25][26] - 2022年向特定对象发行股票募集资金初始存放总额为3.26亿元，截至2023年12月31日存储余额为0元[28] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额11.45亿元，本年度投入1741.88万元，已累计投入7.91亿元[30] - 2017年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为3.99亿元，比例为34.90%[30] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为32564.52万元，本年度投入和累计投入均为32564.52万元[38] 项目投入与使用情况 - 品牌目录图书出版综合运营管理平台承诺投资5680.18万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 5680.18万元[30] - 管理平台项目承诺投资3151.34万元，本年度投入8万元，截至期末累计投入734.03万元，累计投入进度为23.29%[30] - 《三联生活周刊》投入9,490.67万元，使用9,533.57万元，使用率100.45%[31] - 商务印书馆工具书云平台投入10,130.49万元，使用5,396.84万元，使用率53.27%[31] - CLOUDBAG教育云服务平台投入12,407.50万元，使用4,101.03万元，使用率33.05%[31] - 文科通识知识服务项目投入5,219.56万元，使用3,632.75万元，使用率69.60%[32] - 补充流动资金投入6,000.00万元，使用29,956.84万元，使用率109.96%[32] - 补充流动资金项目承诺投资32564.52万元，本年度投入32567.79万元，累计投入32567.79万元，累计投入进度为100.01%，与承诺投入差额为3.27万元[38] - 中国美术教育全媒体开发应用平台拟投入募集资金10799.11万元，实际累计投入4131.44万元，投资进度38.26%，本年度实现效益205.55万元[51] - 文科通识知识服务项目拟投入募集资金5219.56万元，实际累计投入3632.75万元，投资进度69.60%[51] - 永久性补充流动资金拟投入募集资金29956.84万元，实际累计投入32941.44万元，投资进度109.96%[51] 项目相关事件 - 2018年2月7日公司同意用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入自筹资金，置换总额4,946.82万元[34] - 第三方图书智能流通平台项目于2021年11月达预定可使用状态，剩余募集资金及利息共183.60万元，其中募集资金143.58万元，占前次募集资金总额0.13%[34] - 2021年公司终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13298.60万元及利息用于永久补充流动资金[54] - 2021年公司终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10514.66万元及利息用于永久补充流动资金[55] 资金管理与收益 - 2022年和2023年公司股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[44] - 2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，中信银行三款产品购买金额均为4亿元，收益率分别为2.65%、3.05%、2.60%，投资收益分别为2671780.82元、2573698.63元、2621369.86元[45] 其他 - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用等明确规定[17] - 2017年8月15日公司与银行、券商签三方监管协议，开设募集资金专项账户[17] - 2018年公司与多方签订多个监管协议，开立多个募集资金专户用于不同项目[19] - 2018年7月3日，公司签订《募集资金专户存储五方监管协议》用于《三联生活周刊》“中阅读”和中华国学资源总库项目[20] - 2018年11月和12月，公司签订协议用于CLOUDBAG教育云服务平台项目[20] - 2019年6月，公司签订协议用于文科通识知识服务和中国美术教育全媒体开发应用平台项目[22] - 2020年8月12日，公司签订协议用于商务印书馆工具书云平台项目[22] - 2018年流量资费实现下降30%以上，“诗词中国2.0”项目经营模式受影响[52] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[57]

业绩总结 - 公司公布2024年第一季度主要经营数据（未经审计）[1] - 一般图书销售码洋本期130410.63万元，增长率-6.97%[2] - 一般图书营业收入本期50895.11万元，增长率-5.51%[2] - 一般图书营业成本本期31964.24万元，增长率-5.79%[2] - 一般图书毛利率本期37.20%，增加0.19个百分点[2]

合规情况 - 2023年度公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[3] - 公司及相关人员无违法违规和违背承诺情况[3] - 公司及相关方不存在受处罚等情况[3] 制度执行 - 2023年度公司已建立完善公司治理和内控并有效执行[3] - 公司募集资金存放和使用基本符合规定[4] 信息披露 - 中银证券督导公司严格执行信息披露制度[3] - 中银证券认为公司2023年度严格按规定披露信息[6]

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议 由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 变更起始日按规定执行，变更后按相关规定执行[4] 财务数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产重述后调增11,258,392.23元[6] - 2022年12月31日递延所得税负债重述后调增11,104,953.24元[6] - 2022年12月31日未分配利润重述后调增183,020.97元[6] - 2022年12月31日少数股东权益重述后调减29,581.98元[6] - 2022年12月31日所得税费用 - 递延所得税重述后调增278,699.39元[6] 影响说明 - 本次变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[3]

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见 闲置募集资金额度进行委托理财，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。 三、拟使用部分闲置募集资金进行委托理财的计划 （一）委托理财的性质 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职 责，就中国出版使用闲置募集资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，核查具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1364 号文核准，中国出版于 2017 年 8 月首次公开发行人民币普通股 36,450 万股，发行价格为 3.34 元/股。本次发 行募集资金总额为 121,743.00 万元，扣除发行 ...

人事变动 - 2023年8月独立董事因工作辞职，9月22日补选新独立董事[1] 会议情况 - 任职期间召开3次股东大会、6次董事会会议，独立董事均出席[3] - 审计委员会主任委员召集参加6次审计委员会会议[4] - 薪酬委员会委员参加1次薪酬委员会会议[4] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过2023年度预计关联交易议案[8] - 2023年4月28日审议通过2022年度内部控制评价报告和审计报告[19] - 2023年6月6日审议通过2022年度利润分配方案[17] 合规情况 - 报告期内无违规担保、关联方资金占用、违规使用募集资金情况[10][13] - 公司及股东严格遵守各项承诺[18] 其他事项 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年度董事、高管薪酬制定合理[16] - 公司内控体系完善有效，无重大和重要缺陷[20]