招商局南京油运股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局南京油运股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 - | 10 | | 合并利润表 | 11 | | | 母公司利润表 | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | | | 母公司现金流量表 | 14 | | | 合并所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 母公司所有者权益变动表 | 17 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 -137 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 窗计报告 XYZH/2024BJAA5B0128 共6页之第1页 招商局南京油运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了招商局南京油 ...

人员提名 - 祝默泉被提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 祝默泉具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[2] - 在公司连续任职未超六年[2] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[2] 任职承诺 - 承诺任职期间遵守法规接受监管并独立履职[3] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人周德全，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名祝默泉为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 (一)在上市公 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-012 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日在南京以现场开会的方式召开。会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表 出任的监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计上限94530万元，实际65195万元，较预算减少29335万元[5] - 2022年度公司实现营业收入1830.03亿元，净利润90.98亿元[13] 未来展望 - 2024年日常关联交易预计上限较2023年增加6625万元[8] - 预计2024年与中外运长航集团等多关联方有不同上限的日常关联交易额[14][15][16] 业务变化 - 2024年预计增加船舶修理等业务量，增加交易金额3009万元[8] - 2024年预计增加船用燃料等采购业务量，增加交易金额8490万元[8] - 公司不再开展燃油销售业务，预计减少交易金额4997万元[8] - 2024年预计增加运输服务等业务量，增加交易金额123万元[8] 数据对比 - 2023年接受劳务实际6021万元，2024年预计上限9030万元[10] - 2023年采购商品实际21240万元，2024年预计上限29730万元[10] 公司资产 - 公司资产为8864.71亿元，净资产为2844.40亿元[13] 交易优势 - 公司与关联方交易可降低营运成本、拓展业务链条、优化产业结构[17] - 公司与关联方交易不会损害自身利益，也不会形成依赖[17]

金融服务协议 - 2021年4月、2024年3月分别审议通过续签协议[2] - 协议期限自2021年6月4日至2024年6月3日[2] - 有效期三年，协商一致可变更解除[10] 服务内容及限制 - 招商局财务公司为公司及子公司提供金融服务[7] - 公司日终存款余额不超10亿，贷款结余不超30亿[2][4][10] 服务费率 - 存款利率不低于基准利率和同类银行[8] - 境内结算免费，跨境及境外不高于同行[8] - 贷款利率不高于国内其它金融机构[8]

会议召开 - 2023年召开11次董事会会议、3次股东大会[3][5] - 2023年召开1次薪酬与考核等3类委员会会议[4] 关联交易 - 2023年3月对关联交易发表独立意见，价格合理[5][6] 财务状况 - 截至2023年底累计对外担保余额为0元[6] - 2023年末未发现与控股股东资金占用情况[6] 人员与审计 - 2023年高管提名和薪酬计算符合规定[7] - 2023年9月聘任信永中和为审计机构[8] 信息披露 - 2023年按期披露定期报告4次、临时公告39次[8] - 2023年参加多次业绩说明会与中小投资者交流[10]

财务审计 - 信永中和对招商南油2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 存放招商局财务公司存款年初83393587.25元，本年增690665374.4元，年末4420016.2元[10] - 向招商局财务公司借款年初24707456.72元，本年增20180695元，年末58853590元，利息收入4739121.4元，支出27929185元[10] - 长期借款年初24707456.72元，本年增20180695元，年末58853590元[10]

审计相关 - 公司聘请信永中和为2023年度财务报告审计机构[1] - 第十届董事会二十一次会议和第二次临时股东大会审议通过聘任议案[1] - 信永中和审计公司2023年12月31日财务报表[2] - 信永中和认为报表按准则编制且内控有效[2] - 公司认为信永中和审计独立客观公正规范[3]