会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[3] - 独立董事应参加董事会7次，通讯出席5次，缺席0次[3] - 独立董事出席3次提名、5次审计与风险管理、2次专门会议[3] 工作安排 - 独立董事现场工作15天[5] - 2024年8月19日检查公司财务[5] - 2024年9月9日认定18000吨相关事项[5] 事项决策 - 2024年4月19日同意某事项并聘任[6] - 2024年6月27日同意某事项及总经理相关事项[6] - 2024年8月9日同意某事项[6]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席1次董事会，应出席1次[4] - 出席1次提名、2次审计与风险管理、1次独立董事专门会议[4] - 2024年在公司现场工作累计3天[5] 董事会决议 - 2024年3月22日审议通过日常关联交易等多项议案[7][8][9][10] - 同意更换会计师事务所，聘任普华永道中天[9] - 同意提名董事候选人，聘任孙大勇为副总经理[10] 报告情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》，程序合规数据准确[9] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，内控较完善[9]

财务审计 - 毕马威华振对招商南油2024年度财报于2025年3月21日签发无保留意见审计报告[2] 存款业务 - 2024年度存款业务每日最高限额10亿元，利率范围0.05%-5.15%[11] - 期初余额7.1442001626亿元，本期存入3.1957572543亿元，取出5.6384276322亿元，期末余额4.7015297847亿元[11] 贷款业务 - 2024年度贷款业务额度9.584亿元，利率范围2.20%-2.85%[12] - 期初余额7.5885359099亿元，本期贷款1.962025423亿元，还款1.871708084亿元，期末余额5.9130303682亿元[12] - 招商局财务公司授出每日最高未偿还贷款结余不得超过30亿元[12] 其他业务 - 2024年度其他金融业务实际发生额为0[12] 关联交易 - 2024年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表于2025年3月21日获董事会批准[15] - 招商财务公司与招商南油同受招商局集团公司控制，存在关联关系[10]

协议情况 - 2021年度股东大会通过与招行南京分行签三年《金融服务协议》[2] - 2025年董事会通过续签该协议议案[2] 交易数据 - 公司在招行南京分行日终存款余额不超10亿[2][5][9] - 招行南京分行授出每日最高未偿还贷款结余不超20亿[2][5][9] 交易性质 - 招行是关联法人，交易为关联交易，需股东大会审议[3][6] 服务内容 - 招行南京分行提供存款、结算等金融服务[7] 服务利率 - 存款利率不低于基准利率和同类利率[8] - 贷款利率不高于其他金融机构同档次利率[9]

独立董事情况 - 公司第十一届董事会现有独立董事3人[1] - 2024年度独立董事均符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事未担任其他职务[2] - 独立董事自查相关持股任职情况均为否[6] - 2025年3月21日发布专项意见及提交自查报告[3][5][7][9]

审计情况 - 毕马威华振于2025年3月21日对招商南油2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年招商南油现、前大股东及其附属企业均无占用非经营性资金情况[9] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计5758.09元，年度累计发生50627.84元，偿还49847.48元，期末余额6538.45元[15] - 多家关联公司披露2024年往来资金期初、发生、偿还及期末余额情况[12] 其他应收款 - 多家关联公司披露2024年初其他应收款余额、年度发生及偿还金额[15]

招商南油董事会审计与风险管理委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计与风险管理委员会对毕马威华振会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，于 2024 年 7 月 16 日 召开第二次临时股东大会审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的 议案》，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等有关规定， 审计与风险管理委员会 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司对毕马威华振会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京 成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙 制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 三、总体评价 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制制度促进发展[21] 其他新策略 - 2024年对多项核心业务流程进行梳理与更新，推进内控缺陷整改[9] - 重点关注发展战略、资产管理等多个高风险领域[10] - 确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[16]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计金额71820万元，实际发生50149万元，较预算减少21671万元[5] - 2024年接受劳务较预算增加165万元，采购商品减少6589万元，提供劳务减少15247万元[5][6] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计上限60565万元，较2024年实际增加10416万元[9] - 2025年预计船舶修理等业务增3270万元，船用燃料采购增2909万元，运输服务增4237万元[9] 关联交易 - 预计2025年与中外运长航集团等关联方交易上限分别为45000万、1000万等[16][17][18] - 与关联方交易可降成本、拓业务、增收入，不损利益不依赖[20]