招商局集团财务有限公司 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 法定代表人：周松 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 2024 年度风险持续评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的 非银行金融机构。招商局财务公司企业信息如下： 金融许可证机构编码：L0125H211000001 统一社会信用代码：911100007 ...

审计与风险管理委员会 - 2024年由独立董事王建优、董事祝默泉组成，王建优为主任委员[1] - 2024年召开会议7次[3] - 第二次会议建议聘普华永道中天，第四次建议聘毕马威华振为2024年度审计机构[4] 公司治理 - 报告期内审阅内审计划认可可行性，督促执行并提意见，未发现重大问题[4] - 公司治理结构和制度较完善，各层级规范运作，内控符合要求[4]

招商局南京油运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-006 上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。主要行业涉及制造业， 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和 技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管 理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户 家数为 3 家。 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的 职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三 年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为 ...

股东大会信息 - 2025年4月22日9点30分在南京油运大厦16楼召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议9项议案，含2024年年度报告[7] 议案相关 - 议案5、7、8对中小投资者单独计票[10] - 议案7、8关联股东中国长江航运集团有限公司回避表决[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月16日，A股代码601975，简称招商南油[13] - 2025年4月21日9:00 - 17:00在油运大厦A019室登记，逾期可会前办理[15][16] 其他 - 与会股东住宿及交通费自理，会期半天[18] - 联系地址、电话、传真、邮编公布[18]

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-002 招商局南京油运股份有限公司 一、监事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第四次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）通过了公司2024年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2024年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

报告通过情况 - 全票通过公司2024年度报告全文和摘要等多项报告[3][4][5][6] - 通过《招商局集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》[19][20] - 通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》[26][27] 利润分配 - 拟不进行2024年度利润分配，尚需提交股东大会审议[7][8][9] 人员调整 - 同意任登政担任董事会审计与风险管理委员会委员[29] 议案待审议 - 《关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案》尚需提交股东大会审议[32] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议[33][36] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议[37] 会议安排 - 通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[38]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母 公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度利润分配及资本公积转 增股份预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形：否。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-003 招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 2.南京扬洋化工运贸有限公司在建 1 艘 1 万吨级化学品船舶和 1 艘 1.8 万吨 级油化船舶，因自身运力发展需要资金，不分配利润。 2024 年度，公司实现归属于母公司所有者净利润为 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者净利润为19.21亿元[7] - 截至2024年末公司未分配利润为18.30亿元[7] - 2024年度母公司实现净利润为9.08亿元[7] - 截至2024年末母公司未分配利润为 -15.74亿元[7] - 截至2024年末母公司资本公积余额为42.81亿元[7] - 因2024年末母公司未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股份[7] - 2024年营业收入64.75亿元，同比增长4.50%；归属于上市公司股东的净利润19.21亿元，同比增长23.38%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产108.25亿元，较上年末增长20.25%；总资产129.27亿元，较上年末增长10.98%[24] - 2024年基本每股收益0.3995元/股，同比增长24.49%；加权平均净资产收益率19.49%，较上年增加0.50个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.39亿元、16.89亿元、14.80亿元、14.67亿元[28] - 2024年非经常性损益合计2.52亿元，主要包括非流动性资产处置损益2.67亿元等[30] - 2024年公司完成货运量4656万吨，货运周转量1006亿吨千米，营业收入64.75亿元，利润总额22.47亿元，归母净利润19.21亿元[51] - 2024年营业收入64.75亿元，较上年同期61.97亿元增长4.50%；营业成本43.70亿元，较上年同期41.62亿元增长4.99%[52] - 2024年销售费用4178.69万元，较上年同期3680.29万元增长13.54%；管理费用1.05亿元，较上年同期9734.03万元增长7.94%[52] - 2024年财务费用-2916.09万元，较上年同期3793.68万元减少176.87%，主要因有息债务余额减少及利息收入增加[52][53] - 2024年税金及附加2921.64万元，较上年同期2009.82万元增长45.37%，主要因收入增长，计提税金增加[52][53] - 2024年资产处置收益2.67亿元，较上年同期1557.92万元增长1612.08%，主要因处置4艘老旧船舶[52][53] - 2024年公司合计营收43.6982776602亿元，同比增长4.99%，其他业务营收3481.83926万元，占比0.80% [59] - 销售费用4178.686703万元，同比增长13.54%；管理费用10507.210976万元，同比增长7.94%；财务费用 - 2916.085051万元，同比下降176.87% [63] - 研发投入合计207.345177万元，占营业收入比例0.03%，资本化比重为0 [64] - 经营活动产生的现金流量净额24.8445907308亿元，同比增长1.00% [66] - 货币资金期末数43.9071172237亿元，占总资产比例33.97%，较上期期末增长42.96% [69] - 境外资产44.189933亿元，占总资产的比例为34.18% [73] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0元，累计回购并注销金额为1.49999882亿元，现金分红和回购并注销累计金额为1.49999882亿元[127] - 最近三个会计年度年均净利润金额为16.3747620798亿元，现金分红比例为9.16%[127] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为19.2107880031亿元[127] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为 - 15.7410563887亿元[127] 油轮载重吨标准 - MR型油轮载重吨为2.5 - 5.5万（不含5.5万）[14] - Handysize型油轮载重吨为1 - 5.5万（不含5.5万）[14] - Panama型油轮载重吨为5.5 - 8.5万（不含8.5万）[14] - Afra型油轮载重吨为8.5 - 12.5万（不含12.5万）[14] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年布伦特原油平均价格79.86美元/桶，较2023年同比下降2.81%[32] - 2024年MR TC7线平均TCE约为27810美元/天，同比2023年上涨7.6%[33] - 2024年末MR订单总量增至299艘、合计1480万载重吨，订单总量占总运力比重16.9%，预计2025 - 2027年分别交付98艘、111艘、90艘[35] - 2024年主营炼厂平均开工率85.2%，同比下降1.4个百分点，地炼平均开工率57.01%，同比下降8.84个百分点，成品油消费总量下滑至3.9亿吨，同比下降1.7%[35] - 2024年中国原油进口总量为5.53亿吨，同比减少1057万吨，BDTI均值为1094点，同比2023年略有上浮[36] - 2024年中国原油进口量下降至5.06亿吨，同比下降1.9%；原油加工总量为7.08亿吨，同比减少2634万吨[38] - 2024年乙烯当量消费保持在6400万吨上下，国内乙烯水运需求不断增加[40] 公司船舶运营情况 - 报告期末公司运营船舶75艘（含外部入POOL船舶11艘），共285.84万载重吨[44] - 公司现有船舶中，原油类24艘共105.83万载重吨，成品油类35艘共166.86万载重吨，化工类13艘共10.94万载重吨，气体类3艘共2.21万载重吨；在建船舶10艘共48.85万载重吨[45] 公司经营模式与资质 - 公司主要采取航次租船、定期租船、COA及参与市场联营体运作（POOL）的经营模式[47] - 公司是国内领先拥有国际国内油化气运输资质的水运企业，能提供油化气综合运输服务解决方案[49] - 公司船舶具有国内运输资质，五星旗船舶有内外贸兼营资质，可调节船队运营、防范单边市场风险[49] 各业务线财务数据关键指标变化 - 运输业营业收入62.82亿元，营业成本41.96亿元，毛利率33.20%，营业收入较上年增长7.53%，营业成本增长9.80%，毛利率减少1.38个百分点[54] - 原油运输营业收入18.66亿元，营业成本11.62亿元，毛利率37.73%，营业收入较上年增长4.13%，营业成本增长3.45%，毛利率增加0.41个百分点[55] - 内贸营业收入22.80亿元，营业成本16.00亿元，毛利率29.85%，营业收入较上年减少14.96%，营业成本减少12.95%，毛利率减少1.62个百分点[55] - 外贸营业收入41.52亿元，营业成本27.36亿元，毛利率34.11%，营业收入较上年增长18.23%，营业成本增长17.85%，毛利率增加0.21个百分点[55] - 运输业燃料、润料、物料等成本本期金额为41.96亿元，占总成本96.02%，较上年同期增长9.80%[57] - 运输业租费本期金额为7.27亿元，占比16.64%，较上年同期增长87.08%[57] - 供油业务燃油成本本期为0，占比0，较上年同期下降100%[57] - 其他业务其他成本本期金额为3481.84万元，占比0.80%，较上年同期增长897.18%[57] - 原油运输成本本期金额为11.62亿元，占总成本26.59%，较上年同期增长3.45%[57] - 成品油运输成本本期金额为25.20亿元，占总成本57.68%，较上年同期增长14.20%[58] - 化学品运输成本本期金额为3.79亿元，占总成本8.68%，较上年同期增长4.65%[58] - 乙烯运输成本本期金额为1.34亿元，占总成本3.07%，较上年同期增长4.27%[58] - 船员租船薪酬本期金额为1.39亿元，占比3.18%，较上年同期增长13.89%[57][58] - 公司总成本本期金额为43.70亿元，较上年同期增长4.99%[57] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额323.83685亿元，占年度销售总额50.01%，其中关联方销售额为0 [60] - 前五名供应商采购额107.01328亿元，占年度采购总额24.498%，其中关联方采购额21.2523亿元，占年度采购总额4.86% [62] 公司业务调整 - 2024年3月26日公司决议终止燃油供应业务，12月5日注销全资子公司南京南油石油运输贸易有限公司 [59] 公司子公司经营情况 - 南京油运（新加坡）有限公司本报告期营业收入265436.45万元，净利润95485.23万元[75] - 南京油运（新加坡）有限公司注册资本15000.00万美元，总资产441899.33万元，净资产394654.65万元，净利润95485.23万元，持股比例100%[79] - 南京扬洋化工运贸有限公司注册资本44125.48万元，总资产94364.19万元，净资产67970.69万元，净利润4564.11万元，持股比例100%[79] - 南京海顺海事服务有限公司注册资本600.00万元，总资产2092.16万元，净资产951.15万元，净利润177.38万元，持股比例100%[79] - 上海长石海运有限公司注册资本29000.00万元，总资产60572.40万元，净资产50906.40万元，净利润4728.52万元，持股比例70%[79] 公司经营计划 - 公司经营计划货运量4595万吨，货运周转量982亿吨千米，营业收入54.56亿元[81] 公司组织架构 - 公司董事会现有9名董事，其中独立董事3名[85] - 公司监事会现有3名监事，其中职工监事2名[86] 市场趋势预测 - 2025年预计国际成品油运输市场回落，原油运输市场总体稳定，化学品运输市场内卷外稳，乙烯运输市场竞争加剧[79] 公司荣誉与信息披露 - 公司年内获“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”荣誉[87] - 报告期内完成2023年年度报告、2024年第一季度、半年度报告、第三季度报告等定期报告及41个事项临时公告的信息披露工作[87] - 2024年第一次临时股东大会于1月11日召开，决议于1月12日披露[87] - 2023年年度股东大会于4月19日召开，决议于4月22日披露[87] - 2024年第二次临时股东大会于7月16日召开，决议于7月17日披露[87] - 2024年第三次临时股东大会于12月17日召开，决议于12月18日披露[87] 公司人员薪酬 - 戴荣辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为73.50万元[92] - 王建优、祝默泉、周德全报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10.50万元[92] - 金敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.80万元[92] - 戎小林报告期内从公司获得的税前报酬总额为101.16万元[92] 公司人员任职情况 - 张翼现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长[95] - 丁磊现任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记，本公司董事[95] - 李增忠现任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事[95] - 任登政现任中国长江航运集团有限公司财务部部长，本公司董事[95] - 梅向才现任中国长江航运集团有限公司战略发展部部长，本公司董事[95] - 戴荣辉现任本公司董事、总经理[95] - 王建优现任本公司独立董事[96] - 祝默泉现任本公司独立董事[96] - 周德全现任本公司独立董事[96] - 张毅荣现任本公司监事会主席[96] - 张翼自2022年2月起任中国长江航运集团有限公司董事长[98] - 丁磊自2023年10月起任重庆长江轮船有限公司执行董事[99] - 李增忠于2024年12月起任上海长江轮船有限公司董事[99] - 任登政于2024年6月起任中国长江航运集团有限公司财务部部长[98] - 梅向才于2024年7月起任上海长石海运有限公司董事长[99] - 戴荣辉于2024年7月起任南京油运（新加坡）有限公司董事[99] - 王建优于2019年12月起任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事[99] - 祝默泉自2013年1月起任辽宁恒信律师事务所高级合伙人[99] - 周德全自2009年7月起任上海海事大学上海国际航运研究中心首席经济师等职[99] 公司董事会会议情况 - 第十届第二十六次董事会会议于2024年3月22日召开，审议通过22项议案[104][105] - 第十一届董事会第一次会议于2024年4月19日召开，审议通过5项议案[105] - 第十一届董事会第二次会议于2024年6月27日召开，审议通过5项议案[105] - 第十一届董事会第三次会议于2024年7月8日召开，审议通过1项议案[106] - 第十一届董事会第四次会议于2024年8月19日召开，审议通过2项议案[106] - 第十一届董事会第五次会议于2024年9月9日召开，审议通过新建四艘5万吨级MR油化船和一艘18000吨级油化船的议案[106] - 第十

审计相关 - 毕马威华振审计招商南油2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为招商南油于该日在重大方面保持有效内控[7] - 报告日期为2025年3月21日[9] 责任主体 - 招商南油董事会负责内控建立、实施与评价[3]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作累计超15天[4] - 出席董事会7次、股东大会1次等[3] 会议决策 - 2024年6月27日同意改聘审计机构[7] - 4月19日同意选举董事长及聘任高管[7] - 8月9日同意提名董事候选人[8] 会议评估 - 8月19日认为财务公司风控良好[6] - 9月9日认为与金陵鼎衡交易定价合理[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年报[6]