关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－012 北京金隅集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年3月28日，金隅集团召开第六届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于向星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易的议案》， 本议案需提交股东大会审议。 一、财务资助暨关联交易事项概述 星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司 （USG 公司）共同投资成立的中外合资企业（各占 50%股权）。因生产 经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供 15,153,644.49 元人民币的财 务资助，期限为一年，年利率为 4.35%，用途为流动资金借款，星牌优 时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。公司本次财务资助 使用自有资金，不影响正常业务开展。 1 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称"星 牌 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 公司董事会就独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事于飞、刘太刚、 洪永淼、谭建方签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入107,955,679.6万元，上年度102,822,162.1万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计88,702.54万元，上年度60,347.04万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额107,068,654.2万元，上年度102,218,691.7万元[6] 审计情况 - 安永华明2024年3月28日为公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明专项说明仅供公司2023年年度报告披露使用[3] 收入性质 - 公司2023年度收入均具商业实质，2022年度无此情况[6]

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－009 北京金隅集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产 减值准备情况公告如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结 果，相应计提资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的确认依据 1.信用减值损失-应收账款减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预 期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。 2.资产减值损失-存货跌价准备 公司按照成本与可变现净值孰低的原则 ...

人事变动 - 公司选举郝利炜为第七届董事会职工董事[1] - 公司选举王桂江、高金良、邱鹏为第七届监事会职工监事[1] 人员信息 - 郝利炜1980年7月出生，工学硕士，任职工董事等职[5] - 王桂江1980年2月出生，研究生学历，任职工监事等职[7] - 高金良1977年3月出生，研究生学历，任职工监事等职[9] - 邱鹏1984年11月出生，研究生学历，任职工监事等职[11]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事限制条件 - 近12个月有不具备独立性情形的不符合要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在北京金隅集团连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[3] - 声明时间为2024年3月27日[6]

业绩相关数据 - 纳入评价范围主要单位423家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.96%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] - 公司总资产重要性水平定为0.5%，净利润重要性水平定为5%[16] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按影响金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按直接资产损失金额分重大、重要、一般缺陷[18] - 内控评价基准日无未整改财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 内控流程日常运行有一般缺陷但风险可控[21] - 内控评价基准日未发现未整改非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 未来展望 - 2024年持续完善四级管控模式，调整优化管理层级和股权结构[23] - 2024年落实“十四五”人才规划，拓宽专业人才入库范围和总量[23] - 2024年以工业互联网为核心推进数智化转型[23] 2023年成果 - 2023年坚持“四个发展”提升内控[22] - 2023年审计工作实现三年轮审全覆盖[23] - 2023年在重大方面保持有效内控，未发现重大和重要缺陷[23]

会议情况 - 2024年3月28日召开第六届监事会第十三次会议，6名监事均出席[1] 议案表决 - 2023年年度报告等议案表决同意6票、弃权0票、反对0票[3] - 监事会2023年度工作报告等议案表决结果相同[3][4] 人员安排 - 第七届监事会非职工监事候选人为于月华、高俊华、范庆海[5] - 任期自2023年年度股东大会批准至2026年年度股东大会召开[5] 薪酬拟定 - 第七届监事会股东代表监事和职工监事不另行支付薪酬[7] 后续安排 - 多个议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7]

担保额度 - 公司预计2024年提供融资担保总额人民币374.8亿元及美元6.4亿元[2] - 拟对子公司提供融资担保人民币353.4亿元及美元6.4亿元[2] - 对资产负债率未超70%子公司提供担保人民币244.7亿元[2] - 对资产负债率超70%子公司提供担保人民币108.7亿元及美元6.4亿元[2] - 拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币21.4亿元[2] - 计划融资到期续做担保额度为人民币160.1亿元及美元2.7亿元[2] - 新增融资担保额度为人民币214.7亿元及美元3.7亿元[2] - 总续担额度为17.92亿元，新增额度为24.10亿元，合计42.02亿元[3] - 总人民币续担额度为16.01亿元，新增额度为21.47亿元，合计37.48亿元[3] - 总美元续担额度为2686.6万美元，新增额度为3713.4万美元，合计6400万美元[3] 部分公司担保情况 - 冀东发展集团有限责任公司续担额度2872，新增额度18900，合计21772[6] - 唐山冀东水泥股份有限公司续担额度39937，新增额度50663，合计90600[6] - 北京金隅新型建材产业化集团有限公司续担额度10000，新增额度8000，合计18000[7] - 唐山冀东装备工程股份有限公司新增额度28000，合计28000[7] - 北京金隅地产开发集团有限公司续担额度1165，合计1165[7] 部分公司持股及担保 - 冀东发展集团对唐山冀东发展建设科技有限公司持股100%，新增担保额度2000[6] - 冀东水泥对阳泉冀东水泥有限责任公司持股100%，续担额度3000，新增额度5600，合计8600[6] - 新材集团对北京金隅砂浆有限公司持股80%，续担额度8000[7] - 冀东装备对金隅电气（唐山）有限责任公司持股100%，新增担保额度3000[7] - 冀东水泥对北京金谷智通绿链科技有限公司持股85%，新增担保额度10000[6] 被担保单位情况 - 本次担保计划涉及被担保单位48家，包括二级子公司6家，三级子公司及以下39家，参股公司3家[8] 部分公司注册资本 - 北京金隅地产开发集团有限公司注册资本1371500万元[8] - 北京南苑嘉盛置业有限公司注册资本60000万元[8] - 北京金隅兴发科技有限公司注册资本131500万元[8] - 北京金隅创新科技孵化器有限公司注册资本170000万元[8] - 金隅混凝土集团有限公司注册资本401584万元[8] - 冀东发展集团有限责任公司注册资本247950万元[8] - 冀东发展集团国际贸易有限公司注册资本63000万元[8] 部分公司业绩 - 唐山冀东水泥股份有限公司2023年末资产总额5992280万元，负债总额2932607万元，资产负债率48.94%，营业收入2823515万元，利润总额 - 190094万元[19] - 北京金隅地产开发集团有限公司2023年末资产总额4208938万元，负债总额1820050万元，资产负债率43.24%，营业收入3651万元，利润总额 - 31487万元，净利润 - 34284万元[17] - 冀东发展集团国际贸易有限公司2023年末营业收入1155207万元，利润总额1548万元，净利润1548万元，资产负债率78.83%[17] - 冀东发展（香港）国际有限公司2023年末营业收入1192023万元，利润总额3035万元，净利润3007万元，资产负债率82.84%[17] - 北京金隅天坛家具股份有限公司2023年末营业收入4398万元，利润总额4598万元，净利润7797万元，资产负债率50.62%[19] - 环渤海（天津）国际经贸有限公司2023年末营业收入304663万元，利润总额1285万元，净利润957万元，资产负债率58.07%[17] - 金隅混凝土集团有限公司2023年末营业收入14500万元，利润总额3950万元，净利润3950万元，资产负债率55.06%[17] - 天津金石智联科技有限公司2023年末营业收入55888万元，利润总额 - 2265万元，净利润 - 2263万元，资产负债率69.22%[21] - 太原金隅冀东水泥经贸有限公司2023年末营业收入271852万元，利润总额187万元，净利润 - 64万元，资产负债率73.72%[21] - 北京中泰金建房地产开发有限公司2023年末资产负债率98.96%，净资产7838万元，利润总额 - 726万元，净利润 - 726万元[21] 担保相关决策 - 公司授权董事长或被授权人确定担保具体内容，以担保合同为准[22] - 担保有效期自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会召开[22] - 公司将在定期报告披露对外担保情况[22] - 公司第六届董事会第三十八次会议通过2024年度担保计划议案[23] - 该议案需提交2023年年度股东大会审议[23] 过往担保情况 - 截至2023年末，公司提供融资担保人民币179.2亿元[24] - 其中人民币160.1亿元，美元2.7亿元（美元兑人民币汇率按7.0827计算）[24] - 担保金额占公司2023年底净资产730.07亿元的24.5%[24] - 无逾期对外担保[24]

会议召开情况 - 2023年公司召开4次董事会，独立董事出席4次[2] - 2023年各专业委员会各召开1次，独立董事均出席[3] - 2023年3月28日召开多场审计、薪酬与提名委员会会议[10][11][12] 独立董事履职 - 对董事会议案均投赞成票，出席股东大会次数为0[5] - 每月审阅《董事会月报》，关注信息披露[7][9] - 对担保计划等事项核查后发表同意意见[12]