独立董事候选人条件 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可资格证书[1] - 不得为特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[3] - 在北京金隅集团连续任职未超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年3月27日[6]

人事变动 - 2024年4月1日董事会第三十九次会议通过李莉不再担任副总经理议案[1] - 因工作变动，李莉不再担任副总经理[1] - 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票[1]

关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－011 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议通过。 公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司 不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不 足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例 提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目 公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充 分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资 金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司 ...

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由5名成员组成，独立董事洪永淼任主任[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过对应报告等议案[2][3] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[4] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[5] 审计工作 - 对安永华明会计师事务所进行资质审查并监督其工作[4] - 审阅公司内部审计计划并指导工作，未发现重大问题[5]

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 本人谭建方，1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大 学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融 资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。曾任罗兵 咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公 司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公 司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有 限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中 国平安证券（香港）有限公司投行部主管。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，兼职上市公 司均未超过3家，且不存在影响独立性的 ...

关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 北京金隅集团股份有限公司 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行 间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或 执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具 体情况如下： 为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需 要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额 度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金 需求确定。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2024－013 一、 申请注册方案 注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请 注册合计不超过 400 亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。 注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票 据、永续 ...

投资理财 - 公司拟用闲置自有资金进行低风险投资理财[1] - 投资品种包括国债、地方债、金融债等[3] - 自有资金投资余额每日日终不超32亿元[3] 债券发行 - 公司及子公司预计2024年继续发行债券[2] 其他安排 - 授权期限至2025年公司董事会第一次定期会议[3] - 公司将在定期报告披露投资理财情况[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为107,955.7百万元，较2022年增加约5.0%[2] - 2023年主营业务毛利率约为10.8%，较2022年减少约3.9个百分点[2] - 2023年净亏损约为1,287.4百万元，2022年净利润约为1,739.9百万元[2] - 2023年归属母公司股东的净利润约为25.3百万元，较2022年减少约97.9%[2] - 2023年核心归属母公司股东的净亏损约为777.7百万元，2022年净利润约为753.4百万元[2] - 2023年归属母公司股东基本每股收益（未扣除其他权益工具指标）约为0.002元，2022年约为0.11元[2] - 2023年归属母公司股东基本每股亏损（扣除其他权益工具利息）约为0.08元，2022年基本每股收益约为0.03元[2] - 董事会建议2023年末期股息每股0.025元（税前），2022年为每股0.067元（税前）[2][5] - 2023年末归属母公司股东权益合计约为73,007.0百万元，比期初增加约9,377.1百万元[4] - 2023年基本每股亏损（扣除其他权益工具指标）较2022年减少约0.11元[4] - 2023年末流动资产合计1410.74亿元，较2022年末的1568.24亿元下降约10.04%[9] - 2023年末非流动资产合计1286.05亿元，较2022年末的1247.35亿元增长约3.09%[10] - 2023年末资产总计2696.79亿元，较2022年末的2815.60亿元下降约4.22%[10] - 2023年末流动负债合计1176.05亿元，较2022年末的1188.45亿元下降约1.04%[12] - 2023年末非流动负债合计577.10亿元，较2022年末的678.19亿元下降约14.90%[12] - 2023年末负债合计1753.15亿元，较2022年末的1866.64亿元下降约6.08%[12] - 2023年末股东权益合计943.64亿元，较2022年末的948.96亿元下降约0.56%[13] - 2023年末负债和股东权益总计2696.79亿元，较2022年末的2815.60亿元下降约4.22%[13] - 2023年主营业务营业收入107,068,654,154.25元，2022年为102,218,691,676.38元，同比增长4.75%[23] - 2023年其他业务营业收入887,025,403.77元，2022年为603,470,420.53元，同比增长47.00%[23] - 2023年主营业务营业成本95,550,472,031.04元，2022年为87,241,887,244.89元，同比增长9.52%[24] - 2023年其他业务营业成本421,330,947.27元，2022年为224,765,709.50元，同比增长87.46%[24] - 2023年销售费用2,397,957,824.88元，2022年为2,369,961,081.83元，同比增长1.18%[27] - 2023年管理费用6,565,649,925.72元，2022年为6,958,247,987.11元，同比下降5.64%[28] - 2023年研发费用530,171,118.93元，2022年为410,138,865.07元，同比增长29.27%[29] - 2023年财务费用2,275,478,938.02元，2022年为2,687,945,567.39元，同比下降15.34%[30] - 2023年其他收益573,748,715.68元，2022年为613,356,547.19元，同比下降6.46%[31] - 2023年投资收益为1.315亿元，2022年为2.515亿元[32] - 2023年公允价值变动收益为11.67亿元，2022年为5.831亿元[33] - 2023年信用减值损失为1.238亿元，2022年为4.535亿元[34] - 2023年资产减值损失为18.59亿元，2022年为8.278亿元[35] - 2023年资产处置收益为11.49亿元，2022年为13.07亿元[36] - 2023年所得税费用为15.88亿元，2022年为15.85亿元[38] - 2023年基本每股收益（扣除其他权益工具指标）为 -0.08元，2022年为0.03元[39] - 2023年基本每股收益（未扣除其他权益工具指标）为0.002元，2022年为0.11元[39] - 2023年建议末期股息为2.669亿元，2022年为7.154亿元[41] - 2023年公司累计完成营业收入约1079.56亿元，同比增加约5.0%；归属母公司股东净利润约2530万元，同比减少约97.9%[70] - 2023年营业收入107,955,680千元，同比增长5.0%；主营业务营业收入107,068,654千元，同比增长4.7%[75] - 2023年主营业务毛利额11,518,182千元，同比下降23.1%；主营业务毛利率10.8%，同比减少3.9个百分点[75] - 2023年归属母公司股东净利润25,263千元，同比下降97.9%；基本每股收益（未扣除其他权益工具利息）0.002元，同比下降98.2%[75] - 2023年货币资金17,332,117千元，同比增长8.3%；流动资产141,074,341千元，同比下降10.0%[76] - 2023年流动负债117,604,713千元，同比下降1.0%；净流动资产23,469,628千元，同比下降38.2%[76] - 2023年非流动资产128,604,798千元，同比增长3.1%；非流动负债57,710,055千元，同比下降14.9%[76] - 2023年总资产269,679,139千元，同比下降4.2%；归属母公司股东权益73,007,025千元，同比增长14.7%；资产负债率65.0%，同比减少1.3个百分点[76] - 2023年公司实现营业收入约1079.56亿元，主营业务营业收入约1070.69亿元，同比增加约4.7%；利润总额约3.004亿元，同比减少约91.0%；净亏损约12.874亿元，去年同期为净利润约17.399亿元；归属于母公司股东的净利润约2530万元，同比减少约97.9%[82] - 公司合计主营业务收入1070.687亿元，毛利率10.8%，收入同比增加4.7%，销售成本同比增加9.5%，毛利率减少3.9个百分点[88] - 销售费用约23.98亿元，同比增加约2800万元或1.2%[91] - 管理费用约65.66亿元，同比减少约3.93亿元或5.6%[91] - 财务费用约22.76亿元，同比减少约17.37亿元或39.1%[91] - 投资收益约1.32亿元，同比减少约1.2亿元或47.7%[91] - 信用减值损失约1.24亿元，同比减少约3.3亿元或72.7%[91] - 资产减值损失约18.59亿元，同比增加约10.31亿元或124.6%[91] - 交易性金融资产期末数为5.50亿元，较上期减少50.72%[92] - 应收票据期末数为6.13亿元，较上期增加45.21%[92] - 存货期末数为958.10亿元，较上期减少13.83%[92] - 其他权益工具期末数为274.68亿元，较上期增加66.49%[93] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额约4003.7百万元[96] - 经营活动产生的现金流入净额约7140.8百万元，同比减少约6824.3百万元[96] - 投资活动产生的现金流入净额约1324.4百万元，去年同期流出净额约为6732.5百万元[96] - 筹资活动产生的现金流出净额约4463.2百万元，同比减少约8202.2百万元[96] - 2023年12月31日集团总资产约269,679.1百万元，较期初减少约4.2%[109] - 2023年12月31日股东权益总额约94,364.4百万元，较期初减少约0.6%[109] - 2023年12月31日集团净流动资产约23,469.6百万元，较期初减少约14,510.1百万元[109] - 2023年12月31日资产负债率约65.0%，较期初减少约1.3个百分点[109] - 2023年12月31日集团货币资金约17,332.1百万元，较期初增加约1,335.7百万元[109] - 2023年12月31日集团计息银行贷款约75,581.8百万元，一年内需偿还约37,839.9百万元，较期初减少约3,579.1百万元；一年后偿还约37,741.8百万元，较期初增加约5,104.7百万元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新型绿色建材板块对外交易收入为784.17亿元，地产开发及运营板块为295.39亿元，合计1079.56亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块对外交易收入为772.86亿元，地产开发及运营板块为255.36亿元，合计1028.22亿元[22] - 2023年新型绿色建材板块利润总额为 - 14.24亿元，地产开发及运营板块为20.50亿元，公司合计为3.00亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块利润总额为26.58亿元，地产开发及运营板块为16.12亿元，公司合计为33.25亿元[22] - 2023年新型绿色建材板块资产总额为1136.78亿元，地产开发及运营板块为1912.33亿元，公司合计为2696.79亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块资产总额（经重述）为1222.83亿元，地产开发及运营板块为2053.66亿元，公司合计为2815.60亿元[22] - 2023年新型绿色建材板块负债总额为638.67亿元，地产开发及运营板块为1236.88亿元，公司合计为1753.15亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块负债总额（经重述）为633.55亿元，地产开发及运营板块为1421.90亿元，公司合计为1866.64亿元[22] - 2023年水泥及熟料综合销量9324万吨，同比提高7.3%；预拌混凝土销量1387万立方米，同比增加16.4%；岩棉板销量10.08万吨，同比增加6.3%[81] - 2023年结转总面积1165800平方米，同比减少6.3%；合同签约面积1133600平方米，同比增加23.7%；投资物业总面积2516500平方米，同比增加8.3%[81] - 2023年新型绿色建材板块主营业务收入约789.54亿元，同比增加约0.9%，主营业务毛利额约69.78亿元，同比减少约30.5%[83] - 2023年水泥及熟料综合毛利率约8.9%，同比下降约11.1个百分点；混凝土业务毛利率约12.8%，同比增加约4.8个百分点[83] - 地产开发及运营板块主营业务收入约284.586亿元，同比增加10.1%，毛利额约47.541亿元，同比减少15.5%[86] - 结转面积116.58万平方米，同比减少6.3%，其中商品房结转面积85.24万平方米，同比减少27.65%，政策性住房结转面积约31.34万平方米，同比增加375.64%[86] - 全年累计合同签约额约232.84亿元，同比减少28.43%，其中商品房累计合同签约额约203.55亿元，同比减少37.02%，政策性住房累计合同签约额约29.29亿元，同比增加1262%[86] - 累计合同签约面积113.36万平方米，同比增加23.72%，其中商品房合同签约面积96.36万平方米，同比增加5.48%，政策性住房累计合同签约面积17万平方米，同比增加5973%[86] - 截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积586.02万平方米[86] - 公司持有的投资物业总面积约为251.6万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价约5.9元/平方米/天[86] - 新型绿色建材板块主营业务收入789.535亿元，毛利率8.8%，收入同比增加0.9%，销售成本同比增加5.5%，毛利率减少4.0个百分点[88] - 地产开发及运营板块主营业务收入284.586亿元，毛利率16.7%

标题：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-03-29 处理事由：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 ...

北京金隅集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－002 1 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 一、项目背景 北京金隅集团股份有限公司（以下称"公司"或"金隅集团"）于 2022年8月29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信 托基金（公募REITs）的议案》，同意公司开展金隅智造工场产权一期 等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金公募REITs（以下称"本 项目"）申报发行工作。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《北 京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的 公告》（临2022-032）。 二、项目进展 本项目已于2024年3月1日向中国证监会和上海证券交易所正式提 交申请材料。本项目申报发行结果以相关监管 ...