会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月27日通讯表决召开，9名董事出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，9票同意[1][2] - 审议通过回购注销2022年员工持股计划部分股票议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[5][6]

公司基本信息 - 公司于2014年12月10日首次向社会公众发行1500万股人民币普通股，12月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为27426.4793万元[7] - 公司股份总数为27426.4793万股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 长投资管理有限公司认购25362502股，持股比例56.36%[12] - 冯正功认购4754344股，持股比例10.57%[13] - 邹金新等多名股东分别持有不同比例股份[13][14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[23] - 董事等股票买卖6个月内收益归公司所有[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[76][77] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[85] 经理与监事会相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[87] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可分配利润的25%[100] 重大事项 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过相关标准属重大投资计划或支出[100] - 公司在股价低于每股净资产（亏损除外）情形下可回购股份[106] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[117][118]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降27.27%至0.0800元，2024年同期为0.1100元 [1] - 每股净资产微增0.37%至5.38元，2024年同期为5.36元 [1] - 每股公积金下降0.82%至3.64元，2024年同期为3.67元 [1] - 每股未分配利润同比增长7.89%至0.41元，2024年同期为0.38元 [1] - 营业收入同比下降26.14%至2.43亿元，2024年同期为3.29亿元 [1] - 净利润同比下降30%至0.21亿元，2024年同期为0.3亿元 [1] - 净资产收益率下降28.57个百分点至1.45%，2024年同期为2.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股15534.22万股，占流通股56.29%，较上期增加37.59万股 [1] - 苏州赛普成长投资管理有限公司持股10145万股（占总股本36.77%）保持稳定 [2] - 冯正功持股1975.57万股（7.16%）无变动 [2] - 陈珂新进前十大股东，持股280万股（1.01%） [2] - 朱丹退出前十大股东，原持股242.41万股（0.88%） [2] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红或转增计划 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入242,799,352.20元，较上年同期减少26.25%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.427993522亿元，2024年同期为3.2922159626亿元[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,373,960.87元，较上年同期减少28.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,049,353.23元，较上年同期减少27.22%[4] - 2025年第一季度净利润2210.667092万元，2024年同期为3121.035353万元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2137.396087万元，2024年同期为2993.622877万元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产3,336,584,591.50元，较上年度末增加1.45%[5] - 交易性金融资产较上期增加32.09%，因本期购买的理财产品增加[8] - 应收票据较上期增加88.86%，因本期收到的商业承兑汇票背书转让未到期[8] - 2025年3月31日货币资金为300,978,597.36元，较2024年12月31日的324,254,334.65元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为642,908,273.12元，较2024年12月31日的486,731,453.24元增加[12] - 2025年3月31日应收账款为579,809,455.69元，较2024年12月31日的700,801,817.46元减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计1,924,538,471.61元，较2024年12月31日的1,865,097,038.99元增加[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,412,046,119.89元，较2024年12月31日的1,423,860,347.06元减少[13] - 2025年3月31日资产总计3,336,584,591.50元，较2024年12月31日的3,288,957,386.05元增加[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,484,322,286.19元，较上年度末增加1.46%[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,484,322,286.19元，较2024年12月31日的1,463,023,160.55元增加[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,324,607.64元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数17,499[10] - 苏州赛普成长投资管理有限公司持股101,450,008股，持股比例36.77%[10] - 苏州赛普成长投资管理有限公司持有无限售条件流通股101,450,008股[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本2.3926931667亿元，2024年同期为3.1865130491亿元[16] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益0.08元/股，2024年同期为0.11元/股[17] - 2025年第一季度稀释每股收益0.08元/股，2024年同期为0.11元/股[17] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计4.1778897211亿元，2024年同期为6.3161479449亿元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计4.2811134346亿元，2024年同期为6.4784791438亿元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1032.237135万元，2024年同期为 - 1623.311989万元[21] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计8579.451693万元，2024年同期为2.061370129亿元[21] - 投资支付的现金为5,998,500美元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金分别为236,196,000美元和339,442,880.60美元[22] - 投资活动现金流出小计分别为239,370,537.13美元和359,888,487.66美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 153,576,020.20美元和 - 153,751,474.76美元[22] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金分别为372,000,000美元和280,000,000美元[22] - 筹资活动现金流入小计分别为372,000,000美元和280,000,000美元[22] - 筹资活动现金流出小计分别为182,216,168.46美元和172,156,590.51美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为189,783,831.54美元和107,843,409.49美元[22] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额分别为25,807,863.65美元和 - 62,062,320.01美元[22] - 期末现金及现金等价物余额分别为278,338,726.31美元和311,162,353.50美元[22] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款为337,213,083.33元，较2024年12月31日的215,146,527.77元增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计1,750,699,803.99元，较2024年12月31日的1,787,284,691.59元减少[14]

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于 中衡设计集团股份有限公司 回购注销 2022 年员工持股计划部分股票 相关事项之法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 回购注销2022年员工持股计划部分股票 相关事项之法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中衡设计集团股份有限公 司（以下简称"中衡设计"或"公司"）委托，就公司回购注销2022年员工持股计 划部分股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和 ...

股票回购 - 公司回购注销2022年员工持股计划未解锁权益份额对应的164.0985万股股票[1] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由275,905,778元变更为274,264,793元[1] - 回购注销后公司股份总数由275,905,778股变更为274,264,793股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订已通过第五届董事会第十三次会议审议[4] - 修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[4] - 本次修订需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商登记备案等事项[2] - 变更内容以市场监督管理部门最终核准为准[2]

业绩数据 - 2024年度归母净利润5131.74万元，剔除费用后5159.41万元，扣非2065.92万元[6] 员工持股计划 - 2022年10月24日542.9948万股过户至员工持股计划账户，占总股本1.97%[3] - 受让价格由4.68元/股调为4.43元/股[2][3] 股票回购注销 - 回购注销合计164.0985万股，价格4.43元/股[1][2][6] - 回购注销后无限售条件股份减至274264793股[7] 业绩考核 - 员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标未成就[5][6]

股票回购 - 公司审议通过回购注销2022年员工持股计划部分股票议案[1] - 第三个解锁期未解锁162.8985万股，第二个未解锁1.2万股[1] - 本次合计回购注销164.0985万股[1] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或担保[2] - 申报登记地点为苏州工业园区八达街111号，邮编215123[4] - 联系人是证券法务与投资管理部，电话0512 - 62586618，传真0512 - 62586259[4]

股东会信息 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议于2025年5月16日14点在苏州召开[8] - 网络投票于2025年5月16日进行[9][10] 股东与提案 - 股东冯正功持7.16%股份，4月27日提临时提案[4] - 临时提案为回购注销股票、变更注册资本等议案[7] 议案审议 - 议案1 - 12于4月18日经董事会、监事会审议通过[12] - 议案13、14于4月27日经董事会、监事会审议通过[7][12] 其他 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信[12] - 特别决议议案为第14项，部分议案对中小投资者单独计票[13]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年4月27日通讯表决召开，3名监事实到并现场表决[1] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，3票同意[2] - 会议审议通过回购注销2022年员工持股计划部分股票议案，3票同意[3] 公告信息 - 《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告》于2025年4月29日发布[3]