非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0047 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gor.cn）" 进行范围 。 关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[20241210Z0047 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限 公司（以下简称华设集团）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]210Z0060 号的无保留意见审计报告。 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 - ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《公司2023年年度报告》 《公司2023年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联 1 华设设计集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、华设集团 2023 年日常关联交易事项 （一）2023年度日常关联交易履行的程序 2024 年 3 月 27 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"或"华设集团"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会 议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年全年与关 联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过 了上述议案。 《关于 2023 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》须提交公司 ...

一、对公司2023年度董事、高级管理人员团队薪酬方案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司 《独立董事工作制度》的要求,我们对公司董事(非独立董事)及高级管理人 员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核,同意公司 2023年度董事长杨卫东税 前年薪共计 219 万元;专职董事刘鹏税前年薪共计 196 万元。独立董事津贴人 民币 10万元(税前),内部兼职董事津贴人民币 3万元(税前);高级管理人员 税前薪酬总额 1.514 万元,总经理年度税前薪酬 190 万元。 二、对公司2023年度利润分配方案的独立意见 三、对公司2023年度日常关联交易的独立意见 对公司 2023 年度日常关联交易事项进行审核后,我们认为:公司 2023 年 度日常关联交易,属于关联方正常经营活动,是公司生产经营所需,该关联交 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,现 就公司 2023 年度利润分配方案发表以下独立意见: 公司 2023 年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需 求相吻 ...

华设设计集团股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 的低风险等级理财产品。 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股 东大会批准 2025 年度理财产品额度之日止。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）资金来源：闲置自有资金。 1 / 3 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。 委托理财额度：单日最高余额不超过 150,000 万元，在确保不影响公司 日常运 ...

募集资金存放与实际使用情况专项 华设设计集团股份有限公司 报告 华设设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的规定,将华设设计 集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可「2023 ] 1322 号《关于同意华设设计集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放 弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式,公开募集人 民币 400.000.000.00元,发行数量为 4.000.000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,按 面值发行。截至 2023 年 7 月 27 日 10:00 止,本公司实际已募集资金总额为人民币 400.000.000.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会2023年度工作报告》 本议案尚需提交股东大会审批。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《总经理2023年 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 2023年度公司债券事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司债券募集资金使用情况 本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 债券代码：113674.SH 债券简称：华设转债 （一）基本情况 单位：亿元 币种：人民币 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改 | 债券全称 | 华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 | | --- | --- | | | 公司债券 | | 是否为专项品种公司债券 | □是 √否 | | 专项品种债券的具体类型 | 不适用 | | 募集资金总额 | 4.00 | | 报告期末募集资金余额 | 2.52 | | 报告期末募集资金专项账户余 | 1.02 | | 额 | | | 约定的募集资金使用用途（请 | 本次募集资金 4.0 ...

经核查独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,华设 设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 在任独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 华设设计集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华设设计集团股份有 2024 年 3 月 27 日 ...