业绩总结 - 2024年向海陵环境出售商品、提供劳务实际发生金额2890.31万元，占营业收入比例0.65%[8] - 2024年向泰州环境出售商品、提供劳务实际发生金额6322.45万元，占营业收入比例1.43%[8] - 2024年从安徽现代采购商品、接受劳务实际发生金额1689.87万元，占营业成本比例0.61%[11] - 2024年从苏州交投华设采购商品、接受劳务实际发生金额3497.5万元，占营业成本比例1.26%[11] - 2024年公司向关联方出售商品、提供劳务合计金额9799.69万元，占营业收入比例2.21%[15] - 2023年公司向关联方出售商品、提供劳务合计金额18532.66万元，占营业收入比例3.46%[15] - 2024年度关联交易劳务协作金额3497.5万元，占营业成本比例1.26%，合计金额6928.04万元，占比2.49%；2023年度合计金额2346.13万元，占比0.70%[17] 关联公司业绩 - 公司持有江苏华通49.00%股权，2024年末总资产37002.31万元、净资产17683.04万元，年度营收19532.02万元、净利润94.53万元[26][27] - 公司持有安徽现代40.00%股权，2024年末总资产3447.57万元、净资产2408.13万元，年度营收3764.14万元、净利润414.11万元[29][30] - 公司间接持有中设航空39.3365%股权，2024年末总资产1013.03万元、净资产601.56万元，年度营收695.54万元、净利润 - 347.68万元[32][33] - 公司持有中设中原40.00%股权，2024年末总资产10248.49万元、净资产2197.80万元，年度营收1870.88万元、净利润 - 240.21万元[36][37] - 镇江华设2024年末总资产938.88万元、净资产859.45万元，2024年度营业收入489.28万元、净利润86.45万元[39,42] - 海陵环境2024年末总资产70807.83万元、净资产15300.19万元，2024年度营业收入5877.06万元、净利润3.55万元[44,45,46] - 扬子检测2024年末总资产1914.02万元、净资产1199.32万元，2024年度营业收入1632.37万元、净利润127.96万元[48,49,50] - 江宏监理2024年末总资产471.43万元、净资产330.18万元，2024年度营业收入234.36万元、净利润141.24万元[52,53,54] - 2024年末华盐智造总资产47316.74万元、净资产21561.38万元，年度营收16179.14万元、净利润602.48万元[58] - 2024年末长三角航运院总资产1629.27万元、净资产899.35万元，年度营收1864.17万元、净利润153.63万元[62] - 2024年末泰州环境总资产123313.71万元、净资产31418.81万元，年度营收和净利润均为0万元[66] - 2024年末华盐智慧总资产450万元、净资产420.84万元，年度营收79.81万元、净利润 - 6.96万元[70] - 2024年末高港环境总资产16,997.39万元、净资产6,648.91万元，2024年度营业收入1,936.16万元、净利润 - 0.29万元[74] - 2024年末源驶科技总资产6,554.30万元、净资产5,190.89万元，2024年度营业收入3,216.80万元、净利润 - 143.06万元[78] - 2024年末江苏华汇总资产8,412.85万元、净资产1,530.22万元，2024年度营业收入7,003.46万元、净利润185.13万元[81][82] - 2024年末苏州交投华设总资产4,663.53万元、净资产2,279.67万元，2024年度营业收入5,098.55万元、净利润286.20万元[85] 未来展望 - 2025年关联方接受公司提供项目服务，如江苏华通预计金额150万元，江苏华汇预计2000万元等[21] - 2025年关联方向公司提供项目服务，如江苏华通预计金额250万元，江苏华汇预计4000万元等[23] - 2025年公司向关联方提供印刷服务，如江苏华通预计金额2万元，中设航空预计25万元等[25] 会议决议 - 2025年4月9日公司召开会议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过《关于2024年度日常关联交易的议案》[5] - 2025年4月9日，公司董事会和监事会审议通过2025年度预计日常关联交易议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[19] 其他 - 2024年度公司实际发生的各项关联交易金额均低于当年预计额度[11] - 2024年度日常关联交易符合公司业务发展需要，不影响财务、经营、独立性，未损害中小股东利益[18] - 镇江华设、中设设计集团中原建设工程有限公司、海陵环境、扬子检测、江宏监理关联方具备充分履约能力[38,43,47,51,55] - 各关联方依法存续且经营正常，具备充分履约能力[59,63,67,71] - 公司与各关联方交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，价格按市场公允价执行，无明确价格时双方协商确定[90] - 公司关联交易基于正常生产经营，利于长远发展[91] - 关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿原则[91] - 关联交易不会对公司持续经营等能力产生不利影响[91] - 华设集团2024年度日常关联交易经董事会等审议批准[92] - 关联交易符合相关规定要求，交易价格公允[92] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易事项无异议[92] - 备查文件包含第五届董事会第二十一次会议决议[94] - 备查文件包含第五届监事会第十八次会议决议[94] - 备查文件包含第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议[94] - 备查文件包含华泰联合证券关于公司2024年度日常关联交易的核查意见[94]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

募集资金情况 - 公司发行4亿元可转换公司债券，净额3.9161320755亿元[2] - 截至2024年末，累计使用募集资金1.810442亿元[4] - 截至2024年末，闲置募集资金未到期理财余额1.5亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额6495.25万元[5] 项目投入情况 - 2024年度华设创新中心项目使用3967.31万元[4] - 华设创新中心项目至期末累计投入进度24.80%[16] - KI项目至期末累计投入进度100.00%[16] - 所有项目合计至期末累计投入进度46.23%[16] 其他情况 - 2024年末利息收入与理财收益419.59万元，手续费支出0.11万元[4][5] - 2023年8月用募集资金置换自筹资金2889.342833万元[8] - 2023和2024年分别审议通过用不超2亿闲置资金现金管理议案[8][9] - 截至2024年末，募集资金投资项目未变更[11] - 保荐人认为2024年度募集资金存放与使用无违规[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日10点在南京秦淮区紫云大道9号E栋3楼召开[4] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议14项议案，已在2025年4月9日相关会议通过[8][9] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月13日，在册A股股东有权参会[15] - 现场登记2025年5月19日9:00－17:00，在董事会办公室[18] - 信函或传真登记2025年5月19日前送达凭证复印件[18] 其他 - 现场会议会期半天，股东食宿、交通费自理[19] - 公司联系地址、电话及联系人信息[19] - 可委托他人出席并代为行使表决权[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月9日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《监事会2024年度工作报告》等多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][10][11][12][13]

会议情况 - 华设设计集团第五届董事会第二十一次会议于2025年4月9日召开，9名董事全出席[3] - 会议审议通过21项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][7][9][12][13][15][19][23][27][30][34][37][40][44][46][47][50][53][55][57] - 会议通知于2025年4月1日送达董事，采用现场与通讯表决方式[3] 议案相关 - 13项议案须经公司股东大会审议通过[4][7][13][15][19][23][27][30][37][40][46][53][55] - 《公司2024年度ESG报告》等议案经审计委员会事前审议[8][10][13][35][42] - 独立董事召开专门会议审议通过多项议案并发表意见[16][21][24][27][31][41][47][51] 费用与报告 - 同意支付容诚会计师事务所2024年度财务审计等费用130万元（不含差旅费）[37] - 《2024年度董事薪酬方案》等内容详见《2024年年度报告》[15][20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》等报告详见相关文件[23][30][34][40][44][50][57]

业绩总结 - 2024年净利润382,629,794.19元，上年度697,843,721.18元，上上年度683,628,990.32元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为588,034,168.56元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现1元，拟派现金红利68,379,333.20元[4] - 2024年回购股份金额52,534,254元，合计派发红利120,913,587.20元，占2024年净利润31.60%[5] - 最近三年累计现金分红458,134,475.84元，现金分红比例77.91%[6] 决策进展 - 2025年4月9日董事会通过2024年度利润分配方案[7] - 方案尚需提交股东大会审议批准[9]

财务审计 - 审计华设集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告签署日期为2025年4月9日[10] 过往项目 - 公司2013年12月10日有8811.5万元相关项目[11]

业绩数据 - 2024年江苏华通劳务协作、印刷服务预计520万元，实际62.29万元，占营收0.01%[4] - 2024年海陵环境工程施工等预计3010万元，实际2890.31万元，占营收0.65%[4] - 2024年泰州环境劳务协作预计8000万元，实际6322.45万元，占营收1.43%[5] - 2024年公司向关联方出售商品、劳务合计9799.69万元，占营收2.21%[11] - 2023年公司向关联方出售商品、劳务合计18532.66万元，占营收3.46%[11] - 2024年公司向关联方采购商品、劳务合计6928.04万元，占营业成本2.49%[12] - 2023年公司向关联方采购商品、劳务合计2346.13万元，占营业成本0.70%[12] 子公司情况 - 公司持有江苏华通49%股权，2024年末总资产37002.31万元、净资产17683.04万元，营收19532.02万元、净利润94.53万元[15][16] - 公司持有安徽现代40%股权，2024年末总资产3447.57万元、净资产2408.13万元，营收3764.14万元、净利润414.11万元[18][19][20] - 公司间接持有中设航空39.3365%股权，2024年末总资产1013.03万元、净资产601.56万元，营收695.54万元、净利润 - 347.68万元[22][23][24] - 公司持有中设中原40%股权，2024年末总资产10248.49万元、净资产2197.80万元，营收1870.88万元、净利润 - 240.21万元[26][27][28] - 公司持有镇江华设49%股权，2024年末总资产938.88万元、净资产859.45万元，营收489.28万元、净利润86.45万元[30][31][32] - 公司持有海陵环境33.50%股权，2024年末总资产70807.83万元、净资产15300.19万元，营收5877.06万元、净利润3.55万元[34][35] - 公司间接持有扬子检测49%股权，2024年末总资产1914.02万元、净资产1199.32万元，营收1632.37万元、净利润127.96万元[38][39] - 公司间接持有江宏监理50%股权，2024年末总资产471.43万元、净资产330.18万元，营收234.36万元、净利润141.24万元[42][44] - 公司持有华盐智造51%股权，2024年末总资产47316.74万元、净资产21561.38万元，营收16179.14万元、净利润602.48万元[46][47] - 公司持有长三角航运院23%股权，2024年末总资产1629.27万元、净资产899.35万元，营收1864.17万元、净利润153.63万元[50][51] - 公司持有泰州环境14.90%股权，2024年末总资产123313.71万元、净资产31418.81万元，营收0万元、净利润0万元[54][56] - 公司持有华盐智慧40%股权，2024年末总资产450.00万元、净资产420.84万元，营收79.81万元、净利润 - 6.96万元[59][60] - 公司直接或间接持有高港环境90%股权，2024年末总资产16997.39万元、净资产6648.91万元，营收1936.16万元、净利润 - 0.29万元[63][64] - 公司持有源驶科技48.3871%股权，2024年末总资产6554.30万元、净资产5190.89万元，营收3216.80万元、净利润 - 143.06万元[67][68] - 2024年末江苏华汇总资产8412.85万元、净资产1530.22万元，营收7003.46万元、净利润185.13万元[72] - 2024年末苏州交投华设总资产4663.53万元、净资产2279.67万元，营收5098.55万元、净利润286.20万元[76] 关联交易 - 2025年4月9日华设集团董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》[78] - 公司独立董事审议同意关联交易，议案须提交股东会审议，关联股东回避表决[79] - 公司2024年度未发生重大日常关联交易，决策程序合规，定价公允[80] - 2024年度日常关联交易符合公司业务发展需要，不影响财务等[81] - 保荐人华泰联合证券认为2024年度日常关联交易履行必要审批程序，价格公允[82]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为442,807.79万元[11] - 2024年度营业收入为44.28亿元，2023年度为53.53亿元[33] - 2024年度营业总成本为36.64亿元，2023年度为42.83亿元[33] - 2024年度净利润为3.92亿元，2023年度为7.14亿元[33] - 2024年度基本每股收益为0.56元/股，2023年度为1.01元/股[33] 资产数据 - 2024年12月31日货币资金为1,876,110,095.63元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日交易性金融资产为398,000,000.00元，较2023年增加[30] - 2024年12月31日应收账款为3,848,123,344.32元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日流动资产合计为11,148,870,190.65元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日长期股权投资为429,359,613.00元，较2023年增加[30] - 2024年12月31日固定资产为320,054,846.09元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日在建工程为102,866,266.24元，较2023年大幅增加[30] - 2024年12月31日资产总计为12,987,402,901.13元，较2023年减少[30] 权益数据 - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计为4,964,958,487.30元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日少数股东权益为97,548,821.18元，较2023年增加[30] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流入小计为53.01亿元，2023年度为46.67亿元[36] - 2024年度经营活动现金流出小计为48.02亿元，2023年度为43.61亿元[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，2023年度为3.07亿元[36] - 2024年度投资活动现金流入小计为7632.18万元，2023年度为2.11亿元[36] - 2024年度投资活动现金流出小计为5.82亿元，2023年度为3.09亿元[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计为6.62亿元，2023年度为3.95亿元[36] 会计政策 - 工程咨询类业务按已完成工作量占总工作量比例确认收入[11] - 工程承包业务按已发生成本占预计总成本比例确认收入[11] - 审计将收入确认、应收账款&合同资产预期信用损失的计量确定为关键审计事项[11][14] 其他 - 2014年公司向社会公众发行A股2600.00万股，发行价格为32.26元/股[53] - 2014年10月13日公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，增资后注册资本变更为10400.00万元[53] - 2005年8月公司由原江苏省交通规划设计院改企转制设立为有限公司，注册资本7800.00万元[53] - 2016年6月23日公司更名为中设设计集团股份有限公司，2020年9月30日更名为华设设计集团股份有限公司[53]