| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及转增股本方案内容 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 68,379,333.20 211,972,095.12 177,783,047.52 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 382,629,794.19 697,843,721.18 ...

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为442,807.79万元[11] - 2024年度营业收入为44.28亿元，同比下降17.28%[33] - 2024年度营业总成本为36.64亿元，同比下降14.45%[33] - 2024年度净利润为3.92亿元，同比下降45.00%[33] - 2024年度基本每股收益为0.56元/股，同比下降44.55%[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，同比增长62.90%[36] 资产负债数据 - 2024年12月31日应收账款&合同资产原值合计为1,020,312.98万元[14] - 2024年12月31日应收账款&合同资产坏账准备合计为220,663.51万元[14] - 2024年12月31日货币资金为1,876,110,095.63元，较2023年下降[30] - 2024年12月31日交易性金融资产为398,000,000.00元，较2023年增长[30] - 2024年12月31日应收账款为3,848,123,344.32元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日流动资产合计为11,148,870,190.65元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日长期股权投资为429,359,613.00元，较2023年增加[30] - 2024年12月31日固定资产为320,054,846.09元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日在建工程为102,866,266.24元，较2023年大幅增加[30] - 2024年12月31日资产总计为12,987,402,901.13元，较2023年减少[30][31] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计为4,964,958,487.30元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日少数股东权益为97,548,821.18元，较2023年增加[30] 其他财务数据 - 2024年度利息费用为2824.11万元，同比增长31.71%[33] - 2024年度利息收入为2699.66万元，同比增长51.28%[33] - 2024年年初股本为83,780,952元，年末为83,793,332元[37] - 2024年年初资本公积为567,063,355.6元，年末为570,141,159.95元[37] - 2024年年初未分配利润为1,964,958,487.3元，年末为3,430,771,238.98元[37] - 2024年年初所有者权益合计为5,062,507,308.48元，年末为5,269,831,077.17元[37] - 2024年少数股东权益年初为97,548,821.18元，年末为107,123,311.64元[37] 审计与财务处理 - 审计将收入确认作为关键审计事项[11] - 审计将应收账款&合同资产预期信用损失的计量确定为关键审计事项[14] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力[17] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[18] 会计政策与核算 - 公司工程咨询类业务和工程承包业务按履约进度确认收入[11] - 公司编制合并财务报表以母公司和子公司财务报表为基础[69] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[72] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[74] - 处置子公司编制报表时不调整资产负债表期初数，纳入相应期间收支和现金流[75] 金融工具与资产核算 - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[116] - 金融工具分三个阶段计量预期信用损失[118] - 应收款项和合同资产存在减值客观证据或适用于单项评估的单独测试[119] - 公司存货主要为未完工项目成本、已完工未结算资产及周转材料[145] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，计提或转回跌价准备[147] 其他事项 - 重要的投资活动重要性标准为资产总额的10%[63] - 重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项重要性标准为资产总额的0.5%[63] - 重要子公司、重要非全资子公司为资产总额超过集团总资产15%的子公司[63] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[60] - 公司记账本位币为人民币[62]

RSM 容诚 审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 119 | 审计 报 告 容诚审字[2025]210Z0010 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华设设计集团股份有限公司(以 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0011 号 容诚审字[2025]210Z0011 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 "。 报告编码:京25WUC1D35、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华设 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

业绩数据 - 2024年江苏华通劳务协作、印刷服务预计520万元，实际62.29万元，占营收0.01%[4] - 2024年海陵环境工程施工等预计3010万元，实际2890.31万元，占营收0.65%[4] - 2024年泰州环境劳务协作预计8000万元，实际6322.45万元，占营收1.43%[5] - 2024年公司向关联方出售商品、劳务合计9799.69万元，占营收2.21%[11] - 2023年公司向关联方出售商品、劳务合计18532.66万元，占营收3.46%[11] - 2024年公司向关联方采购商品、劳务合计6928.04万元，占营业成本2.49%[12] - 2023年公司向关联方采购商品、劳务合计2346.13万元，占营业成本0.70%[12] 子公司情况 - 公司持有江苏华通49%股权，2024年末总资产37002.31万元、净资产17683.04万元，营收19532.02万元、净利润94.53万元[15][16] - 公司持有安徽现代40%股权，2024年末总资产3447.57万元、净资产2408.13万元，营收3764.14万元、净利润414.11万元[18][19][20] - 公司间接持有中设航空39.3365%股权，2024年末总资产1013.03万元、净资产601.56万元，营收695.54万元、净利润 - 347.68万元[22][23][24] - 公司持有中设中原40%股权，2024年末总资产10248.49万元、净资产2197.80万元，营收1870.88万元、净利润 - 240.21万元[26][27][28] - 公司持有镇江华设49%股权，2024年末总资产938.88万元、净资产859.45万元，营收489.28万元、净利润86.45万元[30][31][32] - 公司持有海陵环境33.50%股权，2024年末总资产70807.83万元、净资产15300.19万元，营收5877.06万元、净利润3.55万元[34][35] - 公司间接持有扬子检测49%股权，2024年末总资产1914.02万元、净资产1199.32万元，营收1632.37万元、净利润127.96万元[38][39] - 公司间接持有江宏监理50%股权，2024年末总资产471.43万元、净资产330.18万元，营收234.36万元、净利润141.24万元[42][44] - 公司持有华盐智造51%股权，2024年末总资产47316.74万元、净资产21561.38万元，营收16179.14万元、净利润602.48万元[46][47] - 公司持有长三角航运院23%股权，2024年末总资产1629.27万元、净资产899.35万元，营收1864.17万元、净利润153.63万元[50][51] - 公司持有泰州环境14.90%股权，2024年末总资产123313.71万元、净资产31418.81万元，营收0万元、净利润0万元[54][56] - 公司持有华盐智慧40%股权，2024年末总资产450.00万元、净资产420.84万元，营收79.81万元、净利润 - 6.96万元[59][60] - 公司直接或间接持有高港环境90%股权，2024年末总资产16997.39万元、净资产6648.91万元，营收1936.16万元、净利润 - 0.29万元[63][64] - 公司持有源驶科技48.3871%股权，2024年末总资产6554.30万元、净资产5190.89万元，营收3216.80万元、净利润 - 143.06万元[67][68] - 2024年末江苏华汇总资产8412.85万元、净资产1530.22万元，营收7003.46万元、净利润185.13万元[72] - 2024年末苏州交投华设总资产4663.53万元、净资产2279.67万元，营收5098.55万元、净利润286.20万元[76] 关联交易 - 2025年4月9日华设集团董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》[78] - 公司独立董事审议同意关联交易，议案须提交股东会审议，关联股东回避表决[79] - 公司2024年度未发生重大日常关联交易，决策程序合规，定价公允[80] - 2024年度日常关联交易符合公司业务发展需要，不影响财务等[81] - 保荐人华泰联合证券认为2024年度日常关联交易履行必要审批程序，价格公允[82]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5600 | 1.0100 | -44.55 | 1.0000 | | 每股净资产（元） | 7.53 | 7.22 | 4.29 | 6.42 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.79 | | 每股未分配利润(元) | 5.27 | 5.02 | 4.98 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 44.28 | 53.53 | -17.28 | 58.39 | | 净利润(亿元) | 3.83 | 6.98 | -45.13 | 6.84 | | 净资产收益率(%) | 7.54 | 14.92 | -49.46 | 16.63 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 16803.83万股，累计占流通股比： 24.84%，较上期变化： 2930.17万股。 ...

债券发行与交易 - 2023年7月21日发行400.00万张可转换公司债券，募资40,000.00万元[4] - 40,000.00万元可转换公司债券于2023年8月15日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - “华设转债”2024年1月29日起可转股，初始转股价格8.86元/股，2024年7月5日调整为8.55元/股[6] - 2025年1 - 3月“华设转债”未发生转股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计109,000.00元“华设转债”转股，累计转股股数12,380股，占比0.0018%[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股“华设转债”金额399,891,000.00元，占发行总量99.9728%[3][7] 股份情况 - 2024年12月31日有限售条件流通股7,580,000股，2025年3月31日为0股[9] - 2024年12月31日无限售条件流通股676,213,332股，2025年3月31日为683,793,332股[9] - 2024年12月31日和2025年3月31日总股本均为683,793,332股[9] - 2025年2月6日有限售条件流通股减少7,580,000股，无限售条件流通股增加7,580,000股[10]

违规情况 - 公司董事刘鹏2024年10月28日因涉嫌短线交易被证监会立案[3] - 2025年3月28日公司收到刘鹏已收到行政处罚事先告知书通知[3] - 刘鹏涉嫌违反《证券法》构成短线交易违法行为[3] 处罚结果 - 拟对刘鹏警告并处15万元罚款[3] 影响说明 - 行政处罚仅涉及刘鹏，不影响公司经营财务[5] - 不涉及公司重大违法强制退市情形[5]

激励计划进程 - 2021年11 - 12月完成激励计划相关审议、公示等[8][9][10] - 2021年12月28日同意向43名对象授予1516万股限制性股票[10] - 2024 - 2025年确认两个解除限售期解锁条件成就[11] 业绩数据 - 2019 - 2021年三年净利润均值57,296.04万元[16] - 2023年净利润69,784.37万元[16] - 2023年剔除费用后较三年均值增长率26.33%[16] 考核情况 - 公司层面2023年净利润增长率要求不低于22%[16] - 激励对象组织和个人绩效考核对应解除限售比例均为100%[16] 现状与后续 - 第二期限制性股票激励第二个限售期届满，解除条件成就[17][18] - 已取得必要批准授权，需履行披露和办理解除手续[18]

股权激励 - 2021年12月28日向43名激励对象授予1516.00万股限制性股票，授予价3.61元/股[4][5] - 2024年7月15日第一次解除限售7580000股，剩余7580000股[6] - 第二个解除限售期可解除7580000股，占总股本1.11%，上市日2025年2月6日[11][13] 业绩数据 - 2019 - 2021年三年净利润均值57296.04万元，2023年净利润69784.37万元[9] - 剔除费用后2023年较三年均值增长率26.33%，满足解除限售条件[9] 股份变动 - 有限售条件股份变动前7580000股，变动 - 7580000股后为0股[16] - 无限售条件股份变动前676213332股，变动7580000股后为683793332股[16]