财务表现 - 2025上半年营业总收入14.95亿元，同比下降9.97% [1] - 归属母公司股东净利润1.01亿元，同比下降34.36% [1] - 基本每股收益为0.15元 [1]

融资情况 - 公司发行4亿元可转换公司债券，实际募资净额391,613,207.55元[1] - 募资用于华设创新中心项目28,000.00万元和补充流动资金12,000.00万元[4] 资金管理 - 公司同意用最高20,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 公司计划用最高15,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 董事会、监事会同意本次用不超15,000万元闲置募资现金管理[17][19]

资金与账户 - 公司发行4亿元可转换公司债券，实际募资净额3.92亿元[1] - 截至2025年6月30日，账户余额2274.32万元，未到期理财产品余额1.7亿元[3] 募投项目 - 截至2025年6月30日，华设创新中心项目累计投入9225.82万元，进度32.95%[4] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入1.12亿元，进度100%[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入2.04亿元，进度52.06%[4] - 华设创新中心项目拟延期至2026年6月30日达预定可使用状态[5] - 延期原因是极端天气和环保要求限制施工[6] 公司实力 - 公司近年来承担超600项科研项目，有23个部、省级科技平台，获各类奖项1511项[15] - 截至报告期末，集团员工5428人，硕士及以上1721人，本科以上占比88%，中级以上职称近62%，数字化人才约520人[17] - 公司参与设计大量交通、航道、桥梁、码头、水利等工程[18] - 公司获多个行业排名荣誉[18] 项目影响与推进 - 华设创新中心项目建成可完善平台，提升产能和效能[14] - 项目不产生直接经济效益，间接效益体现在经营成果中，部分延期未影响预计收益[20] - 经论证项目必要性与可行性未变，公司将继续推进[21] - 2025年8月28日董事会、监事会审议通过项目延期[25][26] - 保荐人对项目延期无异议[27][28]

资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额4亿元，实际募集资金净额3.92亿元[1] - 截至2025年6月30日，公司账户余额2274.32万元，未到期理财产品余额1.7亿元[3] 募投项目投入 - 截至2025年6月30日，华设创新中心项目累计投入9225.82万元，投入进度32.95%[4] - 截至2025年6月30日，补充流动资金累计投入1.12亿元，投入进度100%[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入2.04亿元，投入进度52.06%[4] 项目进度调整 - 华设创新中心项目预定可使用状态日期由2025年9月1日调整至2026年6月30日[5] - 华设创新中心项目因极端天气和环保要求导致施工进度受影响而延期[6] 项目意义 - 华设创新中心项目适应国家政策与行业发展趋势，推动公司“数字化”“绿色化”“产业化”发展[8][10] - 华设创新中心项目有助于完善公司研发和转化体系，提升核心竞争力[11] - 华设创新中心项目将在多方面形成核心技术和产品[11][12][13] 公司实力 - 公司近年来承担科研项目超600项，拥有23个部、省级科技平台，获各类奖项1511项[15] - 截至报告期末，集团员工5428人，硕士及以上学历员工1721人[17] - 公司参与设计多种交通线路及桥梁等[18] - 公司荣膺多个行业排名[18] 项目影响与决策 - “华设创新中心项目”不产生直接经济效益，部分募投项目延期未对预计收益产生重大影响[20] - 2025年8月28日董事会和监事会审议通过项目延期[25][26] - 保荐人认为项目延期符合要求，无损害股东利益情形[27] - 公司将实时关注募投项目进展，确保按期完成[22] - 部分募投项目延期未改变实施主体等，不影响正常经营[23]

资金募集 - 公司发行4亿元可转换公司债券，净额3.9161320755亿元[1] - 募集资金用于华设创新中心项目和补充流动资金[4] 现金管理 - 公司拟用最高不超2亿、1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][9] - 前期买理财产品金额为5000万、5000万、10000万、7000万[5] - 董事会、监事会、保荐人同意1.5亿现金管理事项[17][19][21]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对华设集团部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 核查意见 华设设计集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对华设集团本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 27 ...

收入和利润（同比） - 营业收入14.95亿元人民币，较上年同期减少9.97%[10] - 利润总额1.21亿元人民币，较上年同期减少31.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币，较上年同期减少34.36%[11] - 扣除非经常性损益的净利润0.93亿元人民币，较上年同期减少37.75%[11] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率1.94%，较上年同期减少1.15个百分点[11] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少34.78%[11] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.85亿元人民币，较上年同期-6.35亿元有所改善[11] 资产和净资产（期末同比） - 总资产122.09亿元人民币，较上年度末减少5.99%[10] - 归属于上市公司股东的净资产52.07亿元人民币，较上年度末增长0.60%[10] 股权结构 - 股东总数21,712户，前十大股东持股比例合计26.38%[12][13]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司 债 券 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 40,000.00 万 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金 已于 2023 年 7 月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到 位情 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 09 日 （星期二） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 02 日 （星期二） 至 09 月 08 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、 参加人员 董事、董事会秘书：胡安兵先生 副总经理、财务总监：侯力纲先生 华 ...