报告公司投资评级 - 行业为建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ，6个月评级为买入（维持评级） [6] 报告的核心观点 - 2024年传统勘察设计行业下行压力大，公司收入业绩显著承压，盈利能力下滑，但2025年江苏省交通投资加码有望支撑主业触底回稳；公司深耕主业多元发展，围绕低空经济等领域开展技术布局，推进业务转型，有望受益于低空经济带来的业绩及估值催化 [1] - 考虑到公司2024年显著承压，预计2025 - 2027年归母净利润分别为4.2、4.7、5.3亿元，同比分别+10.9%、+11.4%、+12.4%，中长期看好公司业务结构转型带来的边际改善，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据和估值 |项目|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|5,353.30|4,428.08|4,559.45|4,751.41|4,988.17| |增长率(%)|(8.32)|(17.28)|2.97|4.21|4.98| |EBITDA(百万元)|1,489.93|1,204.59|1,055.34|1,130.72|1,186.20| |归属母公司净利润(百万元)|697.84|382.63|424.16|472.68|531.50| |增长率(%)|2.08|(45.17)|10.85|11.44|12.44| |EPS(元/股)|1.02|0.56|0.62|0.69|0.78| |市盈率(P/E)|7.30|13.31|12.01|10.78|9.58| |市净率(P/B)|1.03|0.98|0.93|0.87|0.81| |市销率(P/S)|0.95|1.15|1.12|1.07|1.02| |EV/EBITDA|1.93|2.70|2.28|1.85|1.52| [5] 基本数据 - A股总股本683.79百万股，流通A股股本683.79百万股，A股总市值5,094.26百万元，流通A股市值5,094.26百万元，每股净资产7.53元，资产负债率59.42%，一年内最高/最低10.95/6.03元 [7] 业务情况 - 2024年传统业务规划研究、勘察设计、综合检测、项目全过程管理及商业运营营收分别为4.2、23.5、4.9、2.5亿元，同比分别 - 14.2%、 - 25.9%、 - 5.2%、 - 20.6%，毛利率分别为43.6%、40.9%、33.4%、9.8%，同比分别 - 5.9、 - 1.3、+3.1、 - 7.5pct；新兴业务数字智慧、低碳环保业务营收分别为4.2、4.3亿元，同比分别+7.8%、+2.1%，毛利率分别为40.7%、28.4%，同比分别 - 7.0、+6.0pct；2024年新签订单同比基本持平，其中低空经济板块同比增长96% [2] 盈利及费用情况 - 2024年综合毛利率为37.2%，同比 - 1.8pct，期间费用率为19.3%，同比+0.9pct，除销售费用外其余各项费用绝对值均显著下降，但收入下滑致整体费用未能有效摊薄；2024年资产及信用减值损失合计3.2亿元，同比多损失0.3亿元，综合影响下净利率同比 - 4.5pct至8.9%；2024年CFO净额为3.1亿元，同比少流入1.9亿元，收现比同比+8.7pct至102.1%，付现比同比+0.9pct至62.5% [3] 财务预测摘要 |项目|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力 - 营业收入增长率|-8.32%|-17.28%|2.97%|4.21%|4.98%| |成长能力 - 营业利润增长率|0.89%|-43.86%|10.06%|12.03%|12.40%| |成长能力 - 归属于母公司净利润增长率|2.08%|-45.17%|10.85%|11.44%|12.44%| |获利能力 - 毛利率|39.00%|37.22%|37.66%|38.35%|38.99%| |获利能力 - 净利率|13.04%|8.64%|9.30%|9.95%|10.66%| |获利能力 - ROE|14.06%|7.39%|7.73%|8.05%|8.43%| |获利能力 - ROIC|30.98%|15.14%|15.74%|17.94%|19.75%| |偿债能力 - 资产负债率|61.68%|59.42%|55.16%|54.53%|52.22%| |偿债能力 - 净负债率|-30.51%|-23.46%|-28.39%|-32.31%|-35.17%| |偿债能力 - 流动比率|1.50|1.54|1.56|1.60|1.67| |偿债能力 - 速动比率|1.46|1.50|1.52|1.56|1.62| |营运能力 - 应收账款周转率|1.28|1.07|1.18|1.16|1.13| |营运能力 - 存货周转率|17.69|16.08|16.50|17.18|15.95| |营运能力 - 总资产周转率|0.43|0.34|0.36|0.37|0.37| |每股指标 - 每股收益|1.02|0.56|0.62|0.69|0.78| |每股指标 - 每股经营现金流|0.73|0.45|0.72|0.67|0.66| |每股指标 - 每股净资产|7.26|7.57|8.02|8.59|9.22| |估值比率 - 市盈率|7.30|13.31|12.01|10.78|9.58| |估值比率 - 市净率|1.03|0.98|0.93|0.87|0.81| |估值比率 - EV/EBITDA|1.93|2.70|2.28|1.85|1.52| |估值比率 - EV/EBIT|1.99|2.80|2.37|1.92|1.57| [13]

文章核心观点 2025年4月10日华设集团发布2024年年度报告，截至2025年4月9日机构投资者持股情况及公募基金持股变化情况公布 [1][2] 机构投资者持股情况 - 74个机构投资者披露持有华设集团A股股份，合计持股量达5902.28万股，占总股本8.63% [1] - 前十大机构投资者包括中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金等，合计持股比例达8.08% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌1.81个百分点 [1] 公募基金持股变化情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金1个，即前海开源公用事业股票，持股增加占比达0.50% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金5个，包括东方红远见价值混合A等，持股减少占比达1.94% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金67个，主要包括华夏兴阳一年持有混合等 [2]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为华设集团，代码为603018[26] 分红与回购信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 截至2024年12月31日，公司总股本683,793,332股[9] - 合计拟派发现金红利68,379,333.2元（含税）[9] - 2024年度采用集中竞价方式回购股份金额为52,534,254元（不含交易费用）[9] - 本次合计派发红利金额为120,913,587.20元（含税），比例为31.60%[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入44.28亿元，较2023年减少17.28%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，较2023年减少45.17%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.76亿元，较2023年末增加4.26%[30] - 2024年末总资产129.87亿元，较2023年末减少1.71%[30] - 2024年基本每股收益0.56元/股，较2023年减少44.55%[31] - 2024年加权平均净资产收益率7.54%，较2023年下降7.38个百分点[31] - 2024年非经常性损益合计475.19万元，2023年为2001.13万元，2022年为2666.34万元[35] - 2024年公司总体运营成本同比降低10%，内部管理成本同比下降20.33%[44][48] - 2024年科技研发投入2.01亿元，科技投入占总营收比重4.56%，员工薪酬人均下降14%，管理层人均薪酬同比下降37%[48] - 报告期内集团实现营业收入44.28亿元，同比减少17.28%；实现净利润3.92亿元，同比减少45.05%[105] - 公司营业收入44.28亿元，较上年同期53.53亿元下降17.28%；营业成本27.80亿元，较上年同期32.65亿元下降14.86%[107] - 服务业营业收入43.92亿元，营业成本27.56亿元，毛利率37.25%，较上年下降1.91个百分点[110] - 传统业务营业收入35.40亿元，营业成本21.98亿元，毛利率37.91%，较上年下降2.07个百分点；新兴业务营业收入8.52亿元，营业成本5.58亿元，毛利率34.46%，较上年下降0.08个百分点[110] - 江苏省内营业收入27.23亿元，营业成本16.07亿元，毛利率40.98%，较上年下降2.31个百分点；江苏省外营业收入16.69亿元，营业成本11.49亿元，毛利率31.15%，较上年下降1.56个百分点[110] - 前五名客户销售额5.11亿元，占年度销售总额11.54%；其中关联方销售额4854.67万元，占年度销售总额1.10%[113] - 前五名供应商采购额2.21亿元，占年度采购总额7.94%；其中关联方采购额3565.44万元，占年度采购总额1.28%[113] - 公司研发投入合计2.02亿元，占营业收入比例4.56%，研发投入资本化的比重0.32%[115] - 销售费用2.84亿元，较上年同期2.68亿元增长6.07%；管理费用3.64亿元，较上年同期4.56亿元下降20.33%；财务费用463.46万元，较上年同期912.70万元下降49.22%[107][114] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为306,650,182.17元，较2023年度的499,456,119.61元下降38.60%[118] - 交易性金融资产本期期末数为39,800.00万元，占总资产比例3.06%，较上期期末数15,000.00万元增长165.33%[120] - 在建工程本期期末数为10,286.63万元，占总资产比例0.79%，较上期期末数1,495.30万元增长587.93%[120] - 短期借款本期期末数为21,005.95万元，占总资产比例1.62%，较上期期末数15,685.50万元增长33.92%[120] - 应付票据本期期末数为28,019.71万元，占总资产比例2.16%，较上期期末数14,458.60万元增长93.79%[120] - 其他应付款本期期末数为21,502.37万元，占总资产比例1.66%，较上期期末数32,095.63万元下降33.01%[120] - 库存股本期期末数为5,255.86万元，占总资产比例0.40%，较上期期末数8,488.39万元下降38.08%[120] - 境外资产为3,463,035.46元，占总资产的比例为0.03%[121] 各业务线数据关键指标变化 - 规划研究营业收入4.16亿元，毛利率43.63%，比上年减少14.18%，毛利率下降5.86个百分点[39] - 勘察设计营业收入23.51亿元，毛利率40.90%，比上年减少25.85%，毛利率下降1.32个百分点[39] - 综合检测营业收入4.89亿元，毛利率33.36%，比上年减少5.17%，毛利率上升3.09个百分点[39] - 数字及智慧业务营业收入4.21亿元，毛利率40.73%，比上年增加7.76%，毛利率下降7.03个百分点[39] - 低碳及环保业务营业收入4.31亿元，毛利率28.35%，比上年增加2.10%，毛利率上升6.03个百分点[39] - 项目全过程管理及商业运营营业收入2.52亿元，毛利率9.78%，比上年减少20.56%，毛利率下降7.54个百分点[39] - 低空经济板块同比增长96%，新业务板块2024年营收达13.8亿元，占总营收比例超31%[40][43] - 基础设施数字化业务与智慧业务合同总额突破4亿元，总营收达4.2亿元，占公司总营收近10%[42] - 城市更新等领域落地业务近1亿元[61] - 水利业务新承接合同额达9200万元[63] - 数字设计SaaS产品销售额同比增长超45%，数字建造BIM产品线销售额同比增长32%[76] - 江苏源驶科技有限公司产品销售订单超5400万元，较去年增长133%，车路云及智慧停车业务占比超30%[79] - 水环境治理业务新承接合同额近7亿元，污水处理相关产品销售破千万[83] - 声环境治理业务全年新签合同额近4000万元[83] - 运营10余对高速公路服务区，报告期内服务区总营业额同步增长21.3%，新增合同额同比增长14%[90] - 报告期内承接8个国家地区的15个海外项目，海外业务合同额同比增长350%[91] - 公司数字化业务合同总额突破4亿元，基础设施数字化业务与数字智慧业务各贡献2亿元[100] 业务领域与服务内容 - 公司在规划咨询、勘察设计等多业务领域提供产品和服务，构建双增长曲线发展格局[56] - 公司规划咨询业务包括战略政策研究、综合交通规划等多方面[58] - 公司勘察设计业务涉及公路、水运等多个行业[58] - 公司综合检测业务涵盖检测认证服务、建筑材料检测等[58] - 公司数字及智慧业务包括数字设计软件开发、低空经济产品研发等[58] - 公司低碳及环保业务有碳排放监测与评估、绿色建筑材料研发等[58] - 公司项目全过程管理及商业运营业务涉及公路、水运等行业[58] - 公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案[56] 业务成果与荣誉 - 报告期内公司连续第5年承担中国工程院合作课题，协助编发内参《政策研究与参考》15期[57] - 公司支撑江苏省高分通过交通强国试点，牵头示范申报助力江苏入选首批基础设施数字化转型升级示范区域[57] - 累计服务支撑全国400多个各类战略规划落地[60] - 参与设计超7000公里高速公路和5000公里干线公路等多项基础设施[62] - 承担苏通第二过江通道工可研究并获批复[63] - 中标苏南水乡旅游线城际铁路等多个铁路轨道项目[63] - 承接江苏盐宝线航道整治工程等多个水运重点项目[63] - 成功中标沈阳机场总体规划修编等民航项目[63] - 成功打造广靖高速10车道改扩建工程江苏样板[65] - 全资子公司获评全国交通质量检测机构评估“5A级”机构[70] - 无人机巡检及执法服务覆盖10万公里公路、3800公里铁路及5.6万公里航道[71] - 低空业务产品线超20条，服务全国20多个省份、40多个城市[71] - 2024年4月，公司承接的太仓市民用无人机试飞基地项目获民航华东地区管理局授牌[76] - 公司主持编制全国首个省级《智慧公路车路协同外场基础设施建设技术指南》[79] - 公司参与的“高速公路交通状态智能感知与主动管控关键技术及应用”获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[79] - 公司智慧扩容整体解决方案涵盖4大业务域，形成全产业链能力[80] - 公司中标盐城市高架一期、二期智能交通改造设计项目[80] - 新一代车路协同系统在江苏常泰未来智慧大桥示范项目中落地应用[81] - 内河航道智能巡检系统、航道船闸数字孪生系统等全数字化设计及数字资产管理平台成果交付[83] - 普通国省道三维数字化公路综合管理平台、高速公路“1+1+N”的华设AIoT产品体系成果交付[84] - 华盐智造成功申报江苏省专精特新中小企业和江苏省装配式桥梁构件智能工厂5G工厂[89] - 宁沪高速仙人山服务区光伏项目成为首个被中国质量认证中心正式认证的零碳服务区[88] - 公司作为主体参与起草的江苏省地方标准《高速公路光伏发电工程设计规范》成功通过审查[86] - 公司荣膺2022年度“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第3名、2023十大民营工程设计企业榜首、2023年ENR“全球工程设计公司150强”第54名[96] - 公司参与设计超7000公里高速公路、5000公里干线公路、1000公里城市快速路和主干道，设计300多座特大型桥梁（含8座跨径超1000米跨江大桥）、70多座城市景观桥梁，约3200公里内河及沿海航道、80余座船闸，完成200余项码头工程及百余项水利、海洋工程设计咨询任务，承担1000多公里铁路设计[97] - 公司先后荣获各类奖项1509项，其中科学技术奖393项，中国土木工程詹天佑奖10项[98] 公司组织与人员信息 - 公司共有23个部、省级科技平台，与30多家机构建立常态化创新合作机制[99] - 截至报告期末，集团员工5603人，硕士及以上学历员工1868人，本科及以上学历人员占比88%，正高级职称189人，高级职称1372人，中级职称2134人，中级及以上占比近64%，数字化人才约500人[101] - 公司形成职能体系2办4中心 + 生产体系18大事业部 + 营销体系7大区域 + 产业体系9大直属子公司的组织架构[103] - 公司研发人员数量819人，占公司总人数的比例14%[116] - 公司在职员工数量合计5603人，其中母公司2881人，主要子公司2722人[179] 公司战略规划 - 公司围绕“高质转型，基业长青”坚定转型发展总战略，锚定四个未来发展方向，注重业务转型与创新发展[136] - 公司高质量发展路径为创新引领的“数字化、平台化、产业化、国际化”发展道路，稳定主业，拓展新型产业[136] - 公司坚持创新引领，从思想、目标、行动上推动商业模式创新，加强创新人才培养和创新类公司培育[136] - 公司强调数字化引领，从三个维度发展，以数字化管理推动变革，成为相关领域领军企业[137][138] - 公司加快产业化探索，构建新增长逻辑，从工程设计公司走向产业技术集成商，打造第二增长曲线[138] - 公司搭建平台化机制，从矩阵式向平台化组织架构转型，汇聚资源，提升组织和团队赋能水平[138] - 公司稳步推进国际化，拓展业务市场，构建国际业务体系，提升国际交付和可持续发展能力[139] - 公司计划2025年保持营业收入、净利润和经营活动现金流量净额在2024年基础上稳定增长[140] 公司风险因素 - 公司业务发展依赖国家基础设施投资规模，投资政策变化引致的规模波动会影响公司收入结构及增速[141] - 2014年公司获得工程设计综合甲级资质，跨行业开展业务可能因经验不足、人员配置不稳定等产生风险[142][143] - 公司客户资信良好，应收账款大额坏账可能性小，但重大应收账款不能收回或未按时收回会影响财务状况和净利润[144] - 业务规模扩大使未完工项目增加，存货余额上升，不可控因素致项目调整或停止且成本不能全额补偿会影响财务[145] - 公司属智力密集型行业，核心技术人员和优秀管理人才大规模流失会影响经营发展[146] - 公司股权结构分散无实际控制人，控制权变更可能影响正常经营活动[147] - 公司外业工作存在发生安全事故的风险，虽有安全制度但仍不能完全避免[148] - 公司有质量控制体系，但仍存在因质量控制失误承担质量责任的风险[149] - EPC成为工程建设重要趋势，公司对EPC项目有相关规定以规避风险[151] 公司治理与会议信息 - 报告期内公司按相关要求完善法人治理结构，各机构运作规范，履行信息披露义务[154][155] - 报告期内公司召开2次股东大会，股东大会议案全部表决通过[157] - 2024年1月5日第五届第九次会议审议通过回购股份和参与设立基金议案[168] - 2024年1月17日第五届第十次会议审议通过不向下修正“华设转债”转股价格议案[168] - 2024年1月30日第五届第十一次会议审议通过员工持股计划相关议案[168] - 年内召开董事会会议10次，均为现场会议[171] - 报告期内科技与战略委员会召开2次会议[173] -

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议和2次股东大会[3][16][31] - 2024年独立董事应出席6次、5次董事会下属专业委员会会议，均全部出席[3][4][32] 议案表决 - 2024年独立董事对董事会审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[3][16] 独立意见 - 2024年独立董事就相关事项发表12次独立意见[6][19][34] 战略规划 - 2024年4月18日审议通过《集团数字化发展战略规划》《集团产业化发展战略规划》[17] - 2024年10月30日审议通过《集团高质量发展行动指引(2024 - 2026年)》[17] 其他议案 - 2024年1月30日审议通过《公司董事、监事、高管2023年度薪酬及2024年考核方案》[17] - 2024年7月1日审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于集团薪酬制度的议案》[17] 人员提名 - 单独持有公司有表决权股份总数3%以上的股东杨卫东提名汤蓉担任公司第五届监事会监事[4][33] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性建议[26] 监督工作 - 2024年独立董事重点关注董事、监事、高级管理人员团队薪酬等情况并进行核查和监督[24][38]

公司基本信息 - 公司于2014年9月15日获批发行2600万股人民币普通股，10月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为683,793,332元，股票每股面值1元[6][14] - 公司发起人共195人，2011年1月10日以权益折股投入公司[15] 股权结构 - 明图章等多人认购股权及持股比例明确，如明图章认购552.5208万股，持股7.0836%[16] - 公司股份总数为683,793,332股，全部为人民币普通股[25] - 截止2011年1月10日，发起人认购股权合计7800万股，持股100%[24] 股份变动规则 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[27] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本、与其他公司合并等[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可质疑或罢免不称职独立董事[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足6人等情形发生2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[78] 管理层相关 - 公司设总经理1人，每届任期3年，连聘可连任[83] - 公司设董事会秘书1人，负责会议筹备等事宜[84] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[88] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[104][106] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[111][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次例会审议通过对应报告及审计计划[2][3] 审计安排 - 聘请容诚为2024年度审计机构[4] - 与事务所磋商确定审计事项和时间[4] 内控情况 - 暂未发现内控重大缺陷[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为83.86%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为82.27%[8] - 纳入评价范围主要单位有华设设计集团等4家[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有直接财产损失和人员流失定量定性标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务报告内控缺陷[16] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现各类非财务报告内控缺陷[17] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计华设集团2024年财报，2025年4月9日出具无保留意见审计报告[2] - 事务所核对非经营性资金占用汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 往来资金 - 设计集团浙江工程设计等多家子公司披露2024年往来资金初、末余额及累计发生额[9] 其他业务金额 - 公司法定代表相关会计工作资金年末余额46391.35万元[9] - 市场监督管理总局相关业务涉及金额8811.5万元[11]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 审计相关 - 2024年审计无重大意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任[18]

募集资金情况 - 2023年7月27日公司实际募集资金总额400,000.00元，扣除发行费用后净额391,613,207.55元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额10,180.99万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额6,495.25万元[17] - 募集资金总额（扣除发行相关费用后）为39,161.32万元[31] 资金使用与收益 - 2024年支付募投项目建筑工程费3,967.31万元[16] - 2024年结构性到期返款20,000.00万元，购买结构性存款20,000.00万元[17] - 2024年支付银行手续费0.08万元，利息收入与理财收益281.65万元[17] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为18,104.42万元[20] - 未设创新中心项目承诺投资总额8,000.00万元，至期末累计投入6,943.10万元，投入进度24.80%[31] - 补充流动资金项目承诺投资总额1,161.32万元，至期末累计投入1,161.32万元，投入进度100%[31] 其他资金相关 - 2023年8月公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，公司未到期理财产品余额15,000万元[22] - 市场监督管理总局登记资金额为8811.5万元[33] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更，无使用违规情形[24][25]