| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）可转债发行情况 根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的"华设转债"自 2024 年 1 月 29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为 8.86 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，"华设转债"的转股价格调整为 8.55 元/股，该转股价格生效日 为 2024 年 7 月 5 日。 二、华设转债本次转股情况 公司本次可转债转股的起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 101,000.00 元"华设 转债"转换为公司普通股股票，累计转股股数为 11, ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 传统业务受压，但订单保持稳定 - 受基础设施投资如公路、城建行业投资下行压力，以及市场竞争加剧等不利因素影响，公司传统勘察设计及 EPC 总承包板块业务有所下滑 [1] - 但公司在江苏省内订单保持稳定，同时在辽宁、重庆、新疆和山西等省份业务取得突破成效 [2] - 公司在国际化方面也取得实质性突破，成功中标菲律宾达沃公交场站 EPC 项目等 [2] 布局新兴业务，打造新增长曲线 - 公司在低空经济、车路云一体化等新兴领域积极布局，加强内部调配，集中优势资源，全力推动新兴业务市场拓展 [2] - 在低空经济方面，公司整合行业智库、规划设计产业策划、行业运用力量，成功中标多个低空经济项目，并自主研发相关软件 [2] - 在车路云方面，公司具有全链条能力，编制了全国首个省级《智慧公路车路协同外场基础设施建设技术指南》 [2] 财务数据总结 - 24年上半年，公司实现营业收入16.61亿元，同比下降25.82%；归母净利润1.54亿元，同比下降41.28% [1] - 24年第二季度，公司实现营业收入8.71亿元，同比下降36.27%；归母净利润6101万元，同比下降63.47% [1] - 预计24-26年公司归母净利润分别为5.44、6.02、6.83亿元，对应EPS为0.80、0.88、1.00元 [3]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日（星期 五 ） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况 公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年8月30日，公司披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-075）。 公司董事长杨卫东先生，董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务 总监侯力纲先生，独立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券 代表邓润飞先生出席了此次说明会，就公司2024年半年度业绩情况与投资者进 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 多元业务承压,营收同比有所下滑,数字智慧与低碳环保业务展现韧性 [3] - 公司持续优化业务结构,在推动传统业务降本增效的同时加快低空经济、车路云一体化、数字及智慧等新兴业务板块的技术研发和产品推广,全面提升公司核心竞争力与品牌价值 [4] - 公司作为交通发展与城市建设领域设计的优秀企业,在低空经济大力发展的背景下,有望打开新的增长空间 [5] 财务数据分析 - 2024年H1公司实现营收16.61亿元,同比减少25.82%;归母净利润1.54亿元,同比减少41.28% [3] - 预计公司2024-2026年营收分别为46.03/47.62/49.76亿元,归母净利5.01/5.20/5.54亿元,对应EPS分别为0.73/0.76/0.81元/股 [5][7] - 公司2024-2026年ROE分别为9.55%/9.27%/9.20%,PE分别为9/9/8倍 [7]

刘 鹏，华设设计集团股份有限公司时任董事。 经查明，华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团或 公司）于 2024 年 7 月 23 日披露公告称，公司时任董事刘鹏及其 配偶于 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 3 日期间通过集中竞价 和大宗交易方式买卖可转换公司债券"华设转债"（以下简称可 -1- ──────────────────────── 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕166 号 关于对华设设计集团股份有限公司时任董事 刘鹏予以通报批评的决定 当事人： -2- 等有关规定，本所作出如下纪律处分决定： 对华设设计集团股份有限公司时任董事刘鹏予以通报批评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的 专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序， 提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员 应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、 本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 1 / 2 截至2024年8月30日，公 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 上半年公司收入和利润均有所下滑,受制于基建投资下行压力、市场竞争加剧等不利因素 [2] - 公司传统业务规划研究、勘察设计、综合检测、EPC 及项目全过程管理等各项业务均面临增长压力,但勘察设计主业毛利率有一定改善 [3] - 公司新兴业务中,数字智慧、低碳环保业务毛利率有所提升,子公司狄诺尼研发软件及平台服务类订单合同额和营业收入均实现较快增长 [3] - 公司在低空经济业务方面具备先发优势,有望受益于低空经济行情催化 [2][3] 分业务总结 传统业务 - 规划研究业务实现营收2.3亿元,同比-18.1% [3] - 勘察设计业务实现营收8.2亿元,同比-33.9%,但毛利率为41.6%,同比+1.1pct [3] - 综合检测业务实现营收2.0亿元,同比-17.1% [3] - EPC及项目全过程管理业务实现营收0.8亿元,同比-32.2% [3] 新兴业务 - 数字智慧业务实现营收1.2亿元,同比-9.0%,毛利率为24.3%,同比-20.9pct [3] - 低碳环保业务实现营收1.8亿元,同比-5.4%,毛利率为37.8%,同比+17.7pct [3] - 子公司狄诺尼研发软件及平台服务类订单合同额同比增长超60%,营业收入同比增长近96% [3] 低空经济业务 - 公司依托行业智库、规划设计产业策划、行业运用等优势,形成了从行业规划、标准政策研究,到通用航空及配套设施设计咨询,再到综合管控平台建设及无人机行业落地运用的低空经济业务格局 [3] - 公司承接并顺利建设交付太仓市民用无人机试飞基地项目,并于2024年4月获得民航华东地区管理局的授牌 [3] 财务分析 - 24H1公司综合毛利率为36.4%,同比-0.4pct,期间费用率为21.4%,同比+3.0pct [4] - 资产及信用减值损失合计0.63亿元,同比少损失0.31亿元 [4] - 24H1公司CFO净额为-6.35亿元,同比-3.76亿元,收现比同比+12.53pct至115.27%,付现比同比+25.26pct至96.19% [4] 风险提示 - 数字化转型不及预期 - 订单结转速度不及预期 - 市场开拓不及预期 - 项目毛利率不及预期 - 人效提升不及预期 [5]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 华设设计集团股份有限公司董事会 二O二四年八月二十九日 1 / 1 1、审议通过《公司2024年半年度报告》 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年8月29日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召 集并主持。本次会议通知于2024年8月20日以书面和邮件方式送达各位董事。本 次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人 ...

华设设计集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的规定,将华设设计 集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下: 一、募集资金基本情况 截至 2024年6月30日,募集资金存储情况如下; (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2023 ] 1322 号《关于同意华设设计集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放 弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式,公开募集人 民币 400,000,000.00元,发行数量为 4,000,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,按 面值发行。截至 2023 年 7 月 27 日 10:00 止,本公司实际已募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元, ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日发布公 司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024半年度经营 成果、财务状况，公司计划于2024年09月06日下午14:00-15:00举行2024年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024年09月06日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上 ...