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大豪科技(603025)
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大豪科技(603025) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-25 00:00
财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1,661,222,285.38元,较上年度末增长4.99%[6] - 2016年3月31日公司流动资产合计13.5530118035亿元,年初为12.7136146101亿元[14] - 2016年3月31日公司非流动资产合计3.0592110503亿元,年初为3.1091515667亿元[14] - 2016年3月31日公司资产总计16.6122228538亿元,年初为15.8227661768亿元[14] - 2016年3月31日母公司流动资产合计12.7520275354亿元,年初为11.9457019953亿元[16] - 2016年3月31日母公司非流动资产合计0.2739790686亿元,年初为0.2744728598亿元[16] - 2016年第一季度公司资产总计15.43亿元,较上期14.67亿元增长5.24%[17] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,509,141,065.84元,较上年度末增长3.37%[6] - 2016年3月31日公司所有者权益合计15.2649412144亿元,年初为14.7728226972亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,251,583.67元,较上年同期增长164.16%[6] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6325.16万元,较上期2394.41万元增长164.16%[22] - 经营活动现金流入小计本期为182,559,743.19元,上期为132,894,808.08元[23] - 经营活动现金流出小计本期为90,420,952.55元,上期为90,057,366.72元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为92,138,790.64元,上期为42,837,441.36元[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅度增加是公司加大收款力度所致[11] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入175,358,864.81元,较上年同期增长5.33%[6] - 2016年1 - 3月营业总收入1.75亿元,较上期1.66亿元增长5.33%[18] - 2016年1 - 3月母公司营业收入1.52亿元,较上期1.45亿元增长5.44%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润49,832,697.54元,较上年同期增长17.12%[6] - 2016年第一季度净利润4979.16万元,较上期4238.09万元增长17.49%[19] - 2016年第一季度母公司净利润1432.45万元,较上期547.41万元增长161.68%[21] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.36%,较上年同期降低1.23%[6] - 加权平均净资产收益率降低是因为2015年二季度公司IPO资产规模大幅度增加所致[11] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为25,609户[10] - 北京一轻控股有限责任公司持股比例为30.62%,为第一大股东[10] 财务数据关键指标变化 - 分红承诺相关 - 公司承诺大豪科技上市后三年内每年现金分红不少于当年可分配利润的50%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年3月31日公司流动负债合计1.3213371061亿元,年初为1.0279758137亿元[15] - 2016年3月31日公司非流动负债合计0.0259445333亿元,年初为0.0219676659亿元[15] - 2016年3月31日公司负债合计1.3472816394亿元,年初为1.0499434796亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 2016年1 - 3月营业利润5614.66万元,较上期4672.07万元增长20.18%[18] - 2016年1 - 3月母公司营业利润1701.95万元,较上期544.91万元增长212.33%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量相关 - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 2.45亿元,上期为 - 1141.35万元[22] - 投资活动现金流入小计本期为320,448,976.16元,上期为5,000.00元[23] - 投资活动现金流出小计本期为564,531,392.78元,上期为9,198,397.76元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 244,082,416.62元,上期为 - 9,193,397.76元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物相关 - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 1.82亿元,上期为1253.35万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为140,071,023.29元,上期为313,231,493.83元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 151,942,831.62元,上期为33,646,253.14元[23] - 母公司期初现金及现金等价物余额为250,748,086.96元,上期为269,090,729.93元[23] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142,771,884.30元,上期为113,009,988.99元[23]
大豪科技(603025) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-28 00:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.35亿元,较上年度末增长51.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.20亿元,较上年度末增长56.65%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.09亿元,较上年同期减少42.95%[7] - 年初至报告期末营业收入4.89亿元,较上年同期减少7.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.48亿元,较上年同期减少19.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元,较上年同期减少20.63%[8] - 加权平均净资产收益率为12.31%,较上年减少10.07个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股,较上年减少25.53%[8] - 2015年9月30日公司资产总计14.33亿元,较年初的9.19亿元增长56.09%[21] - 2015年9月30日公司负债合计2.49亿元,较年初的1.17亿元增长113.37%[22] - 2015年1 - 9月公司营业总收入4.89亿元,较上年同期的5.28亿元下降7.33%[25] - 2015年1 - 9月公司营业总成本3.46亿元,较上年同期的3.42亿元增长1.05%[25] - 2015年1 - 9月公司营业利润1.47亿元,较上年同期的1.86亿元下降21.85%[25] - 2015年1 - 9月公司净利润1.48亿元,较上年同期的1.83亿元下降19.99%[26] - 2015年7 - 9月公司营业总收入1.39亿元,较上年同期的1.48亿元下降6.31%[25] - 2015年7 - 9月公司营业总成本1.00亿元,较上年同期的1.01亿元下降1.08%[25] - 2015年7 - 9月公司营业利润0.41亿元,较上年同期的0.47亿元下降13.91%[25] - 2015年7 - 9月公司净利润0.46亿元,较上年同期的0.57亿元下降19.76%[26] - 1 - 9月营业收入422,389,818.53元,较上年同期460,623,557.26元下降8.3%[28] - 1 - 9月净利润16,348,305.94元,较上年同期41,066,154.43元下降60.2%[28] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额108,546,866.78元,较上年同期190,270,045.58元下降42.9%[30] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 664,831,339.44元,上年同期为 - 3,062,797.22元[30] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额369,130,817.00元,上年同期为 - 144,000,000.00元[30] - 7 - 9月营业收入118,387,608.17元,较上年同期128,054,350.10元下降7.5%[28] - 7 - 9月净利润2,400,982.02元,较上年同期782,237.78元增长207%[28] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金427,101,067.42元,较上年同期591,623,930.70元下降27.8%[30] - 1 - 9月收回投资收到的现金100,000,000.00元,上年同期无此项[30] - 1 - 9月投资支付的现金750,000,000.00元,上年同期无此项[30] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末余额113,563,305.11元,较年初余额300,697,945.65元减少62.23%[14] - 应收票据期末余额223,486,911.16元,较年初余额167,280,539.64元增加33.60%[14] - 在建工程期末余额3,329,929.08元,较年初余额121,461.87元增加2641.54%[14] - 资本公积期末余额469,070,637.54元,较年初余额1,811,637.54元增加25792.08%[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为113,563,305.11元,年初余额为300,697,945.65元[19] - 2015年9月30日应收票据期末余额为223,486,911.16元,年初余额为167,280,539.64元[19] - 2015年9月30日应收账款期末余额为109,446,603.90元,年初余额为98,001,838.65元[19] - 2015年9月30日资产总计期末余额为1,535,167,930.93元,年初余额为1,011,017,520.86元[19] - 2015年9月30日负债合计期末余额为97,961,319.85元,年初余额为87,172,674.19元[19] - 2015年9月30日股本期末余额为447,000,000.00元,年初余额为396,000,000.00元[20] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26,896户[11] - 北京一轻控股有限责任公司持股1.37亿股,占比30.62%为第一大股东[11] - 方正东亚·神龙72号证券投资集合资金信托计划持有公司5,098,881股人民币普通股[12] 投资与收益相关指标变化 - 投资收益年初至报告期末金额3,733,692.12元,较上年同期176,954.94元增加2009.97%[14] - 取得投资收益收到的现金年初至报告期末金额3,733,692.12元,较上年同期176,954.94元增加2009.97%[15] - 购建固定资产等长期资产支付的现金年初至报告期末金额18,793,477.56元,较上年同期3,550,515.16元增加429.32%[15] - 投资支付的现金年初至报告期末金额750,000,000.00元,用于购买理财产品[15] - 吸收投资收到的现金年初至报告期末金额526,670,000.00元,因发行新股所得[15] 公司承诺事项 - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超所持总数的25%,离职半年内不转让,锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价,承诺期限36个月,自2015年4月21日起[17] - 北京一轻控股等承诺不从事与公司或子公司主营业务相同或相似业务,承诺期限36个月,自2015年4月21日起[17] - 公司上市后三年内每年现金分配利润不少于当年可分配利润的50%,承诺期限36个月,自2015年4月21日起[18] - 北京一轻控股承诺未来6个月内若股价低于停牌前收盘价,最高增持不超公司股本总额1%的股份,且6个月内不减持,承诺期限6个月,自2015年7月13日起[18]
大豪科技(603025) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-21 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期(1 - 6月)营业收入350,798,989.58元,上年同期379,987,188.82元,同比减少7.68%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润101,567,415.11元,上年同期127,367,862.57元,同比减少20.26%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,570,688.21元,上年同期126,067,665.25元,同比减少19.43%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,852,278.84元,上年同期102,520,835.00元,同比减少33.82%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,376,872,478.08元,上年度末906,460,020.47元,同比增加51.90%[14] - 本报告期末总资产1,496,130,495.90元,上年度末1,011,017,520.86元,同比增加47.98%[14] - 本报告期基本每股收益0.25元/股,上年同期0.32元/股,同比减少21.88%[15] - 本报告期稀释每股收益0.25元/股,上年同期0.32元/股,同比减少21.88%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率9.19%,上年同期15.57%,同比减少6.38%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.19%,上年同期15.41%,同比减少6.22%[15] - 公司2015年上半年销售收入3.51亿元,同比下降7.68%;净利润1.02亿,同比下降20.26%;总资产14.96亿元,较去年同期增加47.98%;归属于上市公司股东的净资产13.77亿元,较去年同期增加51.90%[24] - 营业收入350798989.58元,上年同期379987188.82元,变动比例 - 7.68%;营业成本168578806.14元,上年同期168525811.88元,变动比例0.03%[27] - 销售费用17848660.69元,上年同期15580397.02元,变动比例14.56%;管理费用58022751.21元,上年同期50084811.57元,变动比例15.85%[27] - 财务费用 - 4440745.12元,上年同期 - 170247.32元;经营活动产生的现金流量净额67852278.84元,上年同期102520835.00元,变动比例 - 33.82%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 - 513540191.33元,上年同期 - 1820119.16元;筹资活动产生的现金流量净额369130817.00元,上年同期 - 144000000.00元[27] - 研发支出33160742.99元,上年同期25748707.31元,变动比例28.79%[27] - 销售收入完成率45.93%,低于理论完成值约4个百分点[29] - 2015年6月30日合并资产总计14.96亿元,期初为10.11亿元,增长47.98%[73] - 2015年1 - 6月合并营业总收入3.51亿元,上期为3.80亿元,下降7.68%[78] - 2015年1 - 6月合并净利润1.02亿元,上期为1.26亿元,下降19.54%[78] - 2015年6月30日母公司资产总计14.00亿元,期初为9.19亿元,增长52.25%[75] - 2015年1 - 6月合并基本每股收益0.25元/股,上期为0.32元/股,下降21.88%[79] - 2015年1 - 6月合并稀释每股收益0.25元/股,上期为0.32元/股,下降21.88%[79] - 2015年6月30日合并流动资产合计11.82亿元,期初为6.96亿元,增长69.76%[73] - 2015年6月30日合并流动负债合计9943.81万元,期初为8529.91万元,增长16.57%[73] - 2015年6月30日合并股本4.47亿元,期初为3.96亿元,增长12.88%[73] - 公司本期营业收入304,002,210.36元,上期332,569,207.16元[80] - 本期营业利润15,478,629.51元,上期46,260,827.22元[80] - 本期净利润13,947,323.92元,上期40,283,916.65元[80] - 本期经营活动产生的现金流量净额合并报表为67,852,278.84元,上期102,520,835.00元[82] - 本期投资活动产生的现金流量净额合并报表为 - 513,540,191.33元,上期 - 1,820,119.16元[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额合并报表为369,130,817.00元,上期 - 144,000,000.00元[82] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为77,550,021.44元,上期72,028,646.47元[84] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 511,327,332.33元,上期42,196,418.25元[84] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为369,130,817.00元,上期 - 144,000,000.00元[84] - 公司本期综合收益总额16,513,366.42元,上期40,776,009.96元[80] - 本期股本增加5.1亿,期末余额为44.7亿[87][88] - 本期资本公积增加4.67259亿,期末余额为181.163754亿[87][88] - 本期其他综合收益增加2.5660425亿,期末余额为8.27090329亿[87][88] - 本期未分配利润减少5041.258489万,期末余额为36.764816197亿[87] - 本期少数股东权益增加1871.596万,期末余额为1.740354216亿[87] - 本期所有者权益合计增加47.043117357亿,期末余额为139.427602024亿[87] - 综合收益总额为10.415217357亿[87] - 所有者投入资本为51.8259亿[87] - 利润分配为 - 15.198亿[87] - 股东投入的普通股为51.8259亿[87] - 截止2015年6月30日,公司股本为44700万股,注册资本44700万元[96] - 2015年上半年公司综合收益总额为40776009.96元[92] - 2015年上半年公司对所有者(或股东)分配利润为144000000元[92] - 公司2015年上半年所有者权益本期增减变动金额减少103223990.04元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 缝制及纺设备电控营业收入339906935.45元,营业成本164438135.61元,毛利率51.62%,比上年减少3.83个百分点[31] - 华北地区营业收入1182406.84元,同比减少25.99%;华东地区营业收入299339582.40元,同比减少8.60%;华南地区营业收入26543104.70元,同比减少5.92%;华中地区营业收入12074710.61元,同比减少2.61%;其他地区营业收入767130.91元,同比减少35.62%[34] 行业数据关键指标变化 - 1 - 5月缝制设备行业内105家整机骨干企业累计生产缝纫机221.2万台,同比下降20.99%,销售236.2万台,同比下降17.31%,其中电脑刺绣机产量下降约17%,特种工业缝纫机下降约20%[24] 加权平均净资产收益率变动原因 - 加权平均净资产收益率降低因发行新股使净资产额增加51825.9万元,以及行业低迷、客户采购减少致归属于上市公司股东净利润同比减少约2600万元[17] 公司持股情况 - 公司持有北京银行股票最初投资成本1315758.00元,期初与期末持股比例均为0.012%,期末账面值16824851.64元,报告期损益294925元,报告期所有者权益变动2566042.50元[35][36] - 公司持有北京银行股票1263127股,可用股数1179700股,83427股因母公司未履行转持社保基金程序被冻结[35][36] 公司委托理财情况 - 公司与浦发银行合作的财富班车3号委托理财金额100000000.00元,预计收益1109589.04元[38] - 公司与浦发银行合作的财富班车4号委托理财金额100000000.00元,预计收益2367123.29元[38] - 公司与浦发银行合作的财富班车进取4号委托理财金额50000000.00元,预计收益1375000.00元[38] - 公司与农业银行合作的安心得利委托理财金额100000000.00元,预计收益2479452.05元[38] - 公司与兴业银行合作的金雪球委托理财金额50000000.00元,预计收益1176164.38元[38] - 公司与五矿国际信托合作的东源煤业信托产品委托理财金额100000000.00元,预计收益6583333.33元,合计委托理财金额500000000.00元,预计总收益15090662.09元[41] 募集资金情况 - 2015年首次发行募集资金总额为5.6967亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为5.18259亿元[44] - 本报告期已使用募集资金3.4665579528亿元,累计使用3.4665579528亿元,尚未使用2.2313285116亿元[44] - 本年募集资金支出中,募投项目支出2.9624669528亿元,募集费用支出0.504091亿元[44] - 理财使用2亿元,收到利息收入扣除手续费用后的净收11.864644万元[44] 募投项目进度 - 生产基地建设项目拟投入3.006869亿元,本报告期投入1.761887745亿元,进度60%[47] - 研发体系建设项目拟投入0.8505亿元,本报告期投入0.1954791498亿元,进度50%[47] - 营销网络建设项目拟投入0.4305亿元,本报告期投入0.110379058亿元,进度40%[47] - 补充流动资金项目拟投入0.894721亿元,本报告期投入0.894721亿元,进度100%[47] 红利分配情况 - 报告期分配2014年度红利,每10股派现金3.4元,6月派发完成[50] 相关承诺事项 - 北京一轻控股等承诺自大豪科技股票上市之日起36个月内不转让或交易股份,承诺时间为2015年4月21日[52] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%,离职半年内不转让,锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价,承诺时间2015年4月21日,期限36个月[55] - 北京一轻控股等承诺不从事与公司或子公司主营业务相同或相似业务,承诺时间2015年4月21日,期限36个月[55] - 北京一轻控股等承诺公司股票上市36个月内,若股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产且不在股价稳定期,触发回购股份义务,承诺时间2015年4月21日,期限36个月[55][56] - 北京一轻控股等承诺不利用控股地位损害公司利益,承诺时间2015年4月21日,期限36个月[56] - 公司承诺上市后3年内每年现金分配利润不少于当年可分配利润50%,承诺时间2015年4月21日,期限36个月[56] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数39600万股,有限售条件股份39600万股占比100%,国有法人持股13860万股占比35%,境内自然人持股25740万股占比65%[61] - 本次变动发行新股5100万股,国有法人股一轻控股向全国社会保障基金理事会转持510万股[61][62] - 本次变动后股份总数44700万股,有限售条件股份39600万股占比100%,国有法人持股13860万股占比31.01%,境内自然人持股25740万股占比57.58%,无限售条件流通股份5100万股占比11.41%[61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为31114户[63] - 一轻控股期末持股量为133500000股,持股比例为29.87%[65] - 郑建军期末持股量为65498400股,持股比例为14.65%[
大豪科技(603025) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-30 00:00
总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产10.7540578809亿元,较上年度末增长6.37%[8] - 资产总计期末余额为 1,075,405,788.09 元,年初余额为 1,011,017,520.86 元[25] - 资产总计从918,734,932.25元增长至990,954,542.91元,增幅约7.86%[28] - 负债和所有者权益总计从1,011,017,520.86元增长至1,075,405,788.09元,增幅约6.37%[27] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.4898847058亿元,较上年度末增长4.69%[8] - 归属于母公司所有者权益合计从906,460,020.47元增长至948,988,470.58元,增幅约4.69%[27] - 所有者权益合计从923,844,846.67元增长至966,204,243.31元,增幅约4.58%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2394.410488万元,较上年同期增长64.15%[8] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23944104.88元,上年同期为14586447.91元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为42,837,441.36元,上期为8,341,717.28元[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入1.6647948861亿元,较上年同期减少14.26%[8] - 营业总收入从194,166,621.48元降至166,479,488.61元,降幅约14.26%[29] - 公司2015年1 - 3月母公司营业收入为144545790.00元,上年同期为172684498.24元[31] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4254.992327万元,较上年同期减少36.07%[8] - 基本每股收益0.11元/股,较上年同期减少35.29%[9] - 稀释每股收益0.11元/股,较上年同期减少35.29%[9] - 公司2015年第一季度净利润为42380869.80元,上年同期为65861665.05元[30] - 公司2015年1 - 3月母公司净利润为5474119.58元,上年同期为36415447.89元[31] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为6户[12] 应收应付账款变化 - 应收账款期末余额1.4482087191亿元,较年初余额增长47.77%[16] - 应付账款期末余额6225.297003万元,较年初余额增长42.40%[16] 财务费用、资产减值损失等项目变化 - 财务费用本期为 -1,035,357.24 元,上期为 -95,081.86 元,增减比例为 988.91%[18] - 资产减值损失本期为 505,285.19 元,上期为 1,999,954.54 元,增减比例为 -74.74%[18] - 营业外收入本期为 1,888,621.49 元,上期为 5,589,286.28 元,增减比例为 -66.21%[18] - 营业外支出本期为 103,543.65 元,上期为 182,328.47 元,增减比例为 -43.21%[20] - 所得税费用本期为 6,124,870.31 元,上期为 11,099,615.77 元,增减比例为 -44.82%[20] - 资产减值损失从1,999,954.54元降至505,285.19元,降幅约74.74%[29] 现金收支项目变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为 55,357,484.30 元,上期为 95,035,825.20 元,增减比例为 -41.75%[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 13,900.00 元,上期为 113,076.00 元,增减比例为 -87.71%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 11,427,373.76 元,上期为 1,386,161.41 元,增减比例为 724.39%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为 0 元,上期为 144,000,000.00 元,增减比例为 -100.00%[21] - 公司2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为126343418.89元,上年同期为161312303.53元[32] - 公司2015年第一季度收到的税费返还为3427260.55元,上年同期为4544684.52元[32] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为136335386.72元,上年同期为169019093.55元[32] - 经营活动现金流入小计本期为132,894,808.08元,上期为131,668,586.07元[36] - 投资活动现金流入小计本期为5,000.00元,上期为43,913,076.00元[36] - 筹资活动现金流出小计上期为144,000,000.00元,筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 144,000,000.00元[33][36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,209.54元,上期为1,631.80元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为33,646,253.14元,上期为 - 92,203,079.83元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为269,090,729.93元,上期为146,704,258.92元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为302,736,983.07元,上期为54,501,179.09元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为113,009,988.99元,上期为129,816,667.60元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为9,198,397.76元,上期为459,504.91元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金上期为144,000,000.00元[33][36] 流动资产与流动负债变化 - 流动资产合计从644,880,513.48元增长至718,980,740.63元,增幅约11.49%[27] - 流动负债合计从114,845,923.13元增长至181,616,676.75元,增幅约58.14%[28] 负债合计变化 - 负债合计从116,719,456.15元增长至183,486,420.39元,增幅约57.20%[28] 营业总成本变化 - 营业总成本从122,612,298.47元降至119,758,826.34元,降幅约2.32%[29] 营业利润、利润总额变化 - 公司2015年第一季度营业利润为46720662.27元,上年同期为71554323.01元[30] - 公司2015年第一季度利润总额为48505740.11元,上年同期为76961280.82元[30]